1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....每天营业终了将企业收入账户内资金全部转入集中账户为保证权属企业对外支付需求，各企业在合作银行开立支出账户，支出账户可以设定零余额，也可以根据实际需要设定账户资金限额，企业日常支出在经资金集中管理机构审核确认后可以对外支付收支两条线管理大大提升工作效率，使得有更多时间从事策略性管理工作，从而进步提升资金管理水平。第四部分股份公司建立资金管控系统实施建议股份公司实行资金管控涉及户二级企业含股份公司本部及其下属控股子企业，会改变各企业财务管理资金管理基本观念，为了推广资金管理平台进而实现资金集中管理目标，我们认为通过明确目标分步实施来达到资金集中管理。第步资金信息监督各所属企业自行管理银行账户，不改变开户单位资金管理权，但要逐步关闭无业务往来关系账户，最大限度降低银行账户数量，股份公司财务部门通过系统监管所属企业资金信息，解决对权属企业资金信息进行监管问题。并在需要使用资金时，可以向相关所属企业调用。第二步收支两条线管理第步稳步实现后......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....权属企业在合作银行开立资金流入专门账户，收入账户只能流入资金不能支付，企业收入账户与总部财务部门设立集中账户之间设臵关联，每天营业终了将企业收入账户内资金全部转入集中账户为保证权属企业对外支付需求，各企业在合作银行开立支出账户，支出账户可以设定零余额，也可以根据实际需要设定账户资金限额，企业日常支出在经资金集中管理机构审核确认后可以对外支付收支两条线管理能有效平衡内部资金，调节资金余缺，股份公司范围内切收支都在股份公司财务部监控下进行，最大限度地集中了所属企业资金，集团对所属企业资金收支有高度控制权，能最大限度地防范资金风险第三步资金余额集中第二步稳步实现后，进行第三步实施。股份公司设立资金集中账户，保留下属企业银行账户，对所属企业银行账户设臵资金限额，当资金超过上限时，通过银行网络，将资金自动汇集到股份公司资金集中账户，当资金低于下限时，集团公司可根据需要将资金从集中账户下拨到下属机构账户。同时总部实行集团范围内统融资，并逐步建立内部银行，从而增强融资能力降低财务费用......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....采用收支两条线方式，建立以资金平衡为基础，融合银行电子化金融服务，将集团资金管理及控制流程与财务业务流程有机结合，满足公司资金计划管理资金结算管理资金调度融申请体系，将计划和资金申请做统整合，降低重复工作量，并可在资金系统中设臵审批流程，保障资金付款体系完善。收付结算渠道整合通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算。资金结算通过统资金管理平台进行管理，把整个集团资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。通过对集团账户及交易全面监控，减少企业资金沉淀量，加快资金周转效率，降低资金使用成本。资金监控管理主要表现在以下几个方面资金结算方面通过统管理平台和银企直联服务将企业集团结算都在统平台上实现，集团公司有信息查询分析和管理知情权，可实现资金集中收付和管控。提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中管理规模效益，获取更大资金收益，来加强企业管理......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....最大限度地提高企业利润。降低资金成本方面通过资金全面监控，加大企业内部资金调剂，减少外部融资额度，降低资金交易成本和融资成本。资金交易统平台管理通过交易信息统管理，全公司资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常资金调动，降低资金运行风险如资金挪用。全生命周期票据管理包括票据入库领用贴现背书核销预警作废套打等功能，提高票据使用合规性，降低人为操作差错率强大预警功能，防范对票据非正常使用，降低票据透支及管理风险。内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各核算单位及其之间经济往来，集中和吸纳企业下属各单位货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。财务资金体化建设在资金系统中，通过资金系统统接口平台实现各公司于财务系统对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清账流程。通过和业务财务系统有效联接，将企业业务现金流和资金交易及账户头寸有效整合起来，建立头寸模型和相应资金头寸信息收集机制......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....并对预测结果进行处理筹融资盈余资金投资或扩大再生产。信贷资源管理实现集中授信合同管理，通过记录授信合同条款，如记录与外部金融机构非金融机构签订贷入资金合同内容进行合同执行情况查询进行合同计息处理进行合同查询统计分析处理，加强对贷入资金管理。统授信管理，下属企业通过内部存贷款方式获取资金支持，授信由总部统借统还。资金报表管理实现各类资金管理报表生成和自定义。具体表现如下和业务系统集成和各公司业务系统实现直联，系统将建立对企业业务现金流有效收集及分类机制如业务应付和财务应付，形成现金流分类机制。多维度考核贷业务风险监管和决策分析等应用体化集团资金管理平台。建立资金管理系统，股份公司财务部与各所属企业通过银企直连方式实现与商业银行系统直连。二采用加密方式实现远程访问功能，保证各企业日常付款业务处理，在保证资金安全基础上，提高资金效率，节省支付费用。三股份公司财务部通过预警平台和审批流程监控大额资金支出和资金异常情况......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....为决策者提供资金预算及资金分析资料。五实现资金数据即时汇总管理，对资金流向流量存量实时监控，审查企业长期未达账项。六构建可扩展稳定系统平台，为股份公司实现财务集中管理探索积累经验。七实现股份公司统与银行协商授信方式和授信额度，根据集团资金需求选择适合融资方式，降低资金使用成本，从整体上防范财务风险。第六部分资金管理系统实施步骤及准备第阶段主要实现银行账户管控北京银行对股份公司进行简单调研，包括直联银行所涉及到业务功能账户控管现金池使用与否等问题，并确定实施方案。我公司提供台普通机，用于安装原型系统，做测试后续用来做测试机。关于系统服务器采购配臵，北京银行提供配臵需求，我公司自行采购。确定直联银行，并需要提供相应银行台机，用于安装相应银行前臵软件。收集整理系统所需要主数据，包括组织开户银行银行账户操作人员资金类别等。各银行直联协议申请以及签署。开始与各银行洽谈银企直联。如北京银行农行交行等在服务器上搭建系统环境。在生产系统录入主数据......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....个银行大约需要天时间调试接口系统和银行前臵机连接调试系统主数据核对对客户进行上线配臵，并进行测试在生产系统检查直联授权账户是否全部开通准备切换上线二第二阶段内部划拨内部银行授权系统对接业务上线业务流程调研。北京银行根据我们需求形成需求说明书。股份公司对需求规格说明书确认。针对需求在测试系统中走流程。在生产环境运行，并做适当调整以及跟进。相关人员培训。在生产环境跟进运行。第七部分所需费用估算经与银行和资金管理平台设计公司沟通，建立资金集中管理平台需支出主要有系统软件硬件服务器防火墙项目实施费银企直连费用，以及每年项目维护年费，预算如下单位元人民币元类别说明价格备注系统软件系统功能模块，用户许可系统用户价格包含个免费用户，超过部分另付费实施服务需求调研及项目实施，硬件环境服务器及前臵机,自行购买银企直连主要是工行和建行银行收取,自行购买项目总体预算,系统成功使用个月内为免费维护期。在新维护年度，每年按项目系统软件合同金额收取年服务费。此费用为北京银行报价......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....第八部分股份公司使用资金管理平台好处简述资金流动信息更公开透明，公司相关领导可以时时关注，并无疆域参与资金支出审批二积水成渊把散落在各所属企业资金归集起来，形成资金池票据池，向银行争取更高存款利息和更优惠银行授信，降低股份公司整体财务费用，财务部门也成为赚钱机构三通过内部银行方式，总部协调内部借贷，提高了资金使用效率，降低财务费用第九部分风险及需要支持资金集中管理和权属企业分权管理矛盾原来情况下，权属企业财务负责人拥有重大资金管理和调度权限，集中管理将使权属企业自我资金管理力度下降，在管理上将产生定变化，需要权属企业配合和集团领导协调与大力支持。二资金集中管理银企授权体系变化集中管理将使资金使用授权体系发生变化，未来甚至可能将下属公司银行出纳上收到总部，总部资金结算管理部门将为所有分子公司提供收付结算及资金管理服务。这些变革必然打破传统授权体系，需要下属公司配合和集团领导协调与大力支持。第十部分财务部综合意见经过我们调研分析......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....还能大幅降低财务成本增强融资能力等诸多好处。使用该系统，为股份公司实现现代化管理也起到了重要推动作用。报告中不详之处，恳请当面汇报。资产财务部年月日第部分集团公司资金管控现状的基本分析第二部分资金管理系统介绍第三部分资金管理平台的应用价值第四部分股份公司建立资金管控系统的实施建议第五部分集团管理平台和银企直联服务将企业集团结算都在统平台上实现，集团公司有信息查询分析和管理知情权，可实现资金集中收付和管控。提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中管理规模效益，获取更大资金收益，来加强企业管理，促进企业正金信息进行监管问题。并在需要使用资金时，可以向相关所属企业调用。第二步收支两条线管理第步稳步实现后，进行第二步实施。权属企业在合作银行开立资金流入专门账户，收入账户只能流入资金不能支付，企业收入账户与总部财务部门设立集中账户之间设臵关联，每天营业终了将企业收入账户内资金全部转入集中账户为保证权属企业对外支付需求......”。