万元含外汇万美元其中建设投资为万元全部流动资金为万元详见辅助表，辅助表㈡资金使用计划依据建设进度和运营计划，项目资金使用计划如下资金投入年份第年第二年第三年第四年合计建设投资铺底流动资金流动资金贷款合计详见辅助表三资金筹措⒈项目总投资为万元，全额为自有资金其中公司投资万元深圳赛格科技发展有限公司投资万元⒉铺底流动资金以外流动资金占全部流动资金为万元，拟向银行申请贷款解决。⒊本项目总投资全部为自有资金，即项目资本金为，符合国家关于资本金制度要求。第十章效益分析项目经济效益分析㈠财务评价依据及说明财务评价方法按照建设项目经济评价方法与参数第二版进行。⒈项目计算期取年因建设期为年，设备折旧年限按年⒉基准折现率取⒊税务营业税按城乡维护建设税按教育费附加按所得税按⒋折旧费摊销费修理费固定资产折旧费采用直接法平均计算，残值率按。设备及机房改造装修投资折旧年限均按年。递延资产和其他无形资产按年摊销。修理费按折旧费提取。⒌盈余公积金按提取⒍流动资金贷款利率按现行金融机构年期贷款利率计算㈡营业收入与成本估算⒈营业收入与税金估算营业收入计算依据社区用户信息服务收入包括基本费视频点播及各种社区服务费用平均按用户每月元计算，每个社区按户接通，收费率按测算，每个小区年收入为万元。通信卡拉服务收入每个地区中心按家卡拉厅，每家天点歌首，每首收费元测算，每家年收费万元。基于和电子地图服务收入每个地区中心按万家企业单位入网，每家年收费元测算。电子商务会员年费收入每个地区按家会员计算，会员费按元年测算其中入会第年回赠价值元手机，实际收入按元计算。赎单手续费每个会员按年单，手续费按元单测算。成交手续费按成交额收取买卖双方手续费各，年交易额按亿元测算。项目投入运营后收入。第年按正常年，第二年按，第三年以后按测算。正常年营业收入为万元，营业税金为万元详见辅助表。⒉营业成本和费用估算正常年总营业成本和费用为万元。其中材料费万元房租万元通信线路租费万元卫星接收与转发租按照业务策划与设计技术方案与实施市场定位与运作相结合企业化项目运营模式和思路来规划设计实施运营和管理。本项目核心业务定位于信息内容服务和应用服务，以三合网络和空间数据库为基础，以社区服务和应用为核心。以和电子商务为核心来组织集成和提供服务和应用。技术创新和商业运行模式创新是项目运营成功关键因素核心推动力竞争立足点和利润增长点。三项目条件及可行性㈠机构机制条件与管理可行性本项目是以官助民办模式开展项目，既获得了国家计委等政府部门高度认同和大力支持，同时又有民办企业灵活机制。项目采用业主负责制，产权清晰，经营，自负盈亏，具备良好创新机制和可操作性。㈡技术条件和可行性本项目所涉及数字地球关键技术如宽带网络海量存储遥感以及可视化技术等在九十年代已经取得飞速发展，在限定区域社区或城市内实施示范工程已经有了现实可行性。电子商务从技术角度看是成熟，问题主要在于业务操作和法律法规方面。信息家电智能楼宇智能化小区等技术也是成熟，为数字社区提供了技术支撑。本项目总体技术方案，符合数字地球电子商务等发展方向，先进性和实用性相结合，技术思路是可行。资金条件和可行性本次项目总资金亿元，固定资产投资为亿元，企业铺底流动动资金万元。前期资金已经到位，融资渠道畅通，具备良好资金保障条件。达产年收入为亿，利润总额万元，项目总投资利税率，内部收益率全投资税前，投资回收期税前年，盈亏平衡点。从投资和效益角度看项目是可行。㈣市场容量大与业务运营可行性本项目符合信息产业发展趋势，服务对象主要面对收入比较高社区居民，市场消费容量巨大，市场定位明确。同时，与证券公司合作，采用与证券业务挂钩以及创新电子商务运作模式，具有较强可操作性。㈤政策条件和可行性本项目符合国家信息产业发展和科研攻关方向，产业方向定位明确，获得有力政策支持，具备了国家产业发展项目优势。㈥初步具备技术配套环境随着国家空间信息基础设施研究进展和推广建设，中国人民银行组织建设金融中心国家邮电快递系统参与建设商品配送系统信息产业部陆续出台相关法规标准规范和政策，以及企业和科研机构关于电子商务实践和数字地球研究开发，为本项目提供了很好外部配套系统和社会环境。四可行性结论费万元水电费万元工资及福利费万元平均万元人年，中央中心按人，地区中心按人，每个社区中心按人计算折旧修理费等万元销售广告费用万元占营业收入财务费用万元管理费用万元其中摊销费万元技术开发费万元占营业收入详见辅助表，辅助表，辅助表项目经济效益指标年平均值⒈营业收入万元⒉总成本万元⒊经营成本万元⒋营业税金万元⒌利润总额万元⒍所得税万元⒎净利润万元⒏投资利润率⒐投资利税率⒑资本金净利润率⒒成本利润率⒓销售利润率⒔财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金⒕财务累计净现值，全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元自有资金万元⒖投资回收期静态含建设期年全部投资所得税前年全部投资所得税后年自有资金年⒗盈亏平衡点以生产能力表示以上数据表明本项目有较好经济效益，具有定盈利能力偿债能力和抗风险能力，在财务上是可行。详见基本表至二项目社会效益当前宽带高速接入技术已经引起了计算机业许多大公司重视，纷纷向接入网宽带化领域投资在宽带接入争夺战中投入了亿美元，用于提供地方电话以及高速网络存取服务抢占信息服务市场。本项目提出了种宽带高速网络信息入户解决方案，正是顺应这个世界潮流。信息产业将成为我国二十世纪支柱产业，是国家重点发展产业，本项目建设完全符合国家产业政策。年我国上网人数将达到万以上，现有电讯数据网已不能满足信息网络高速度发展需要。该项目将动员社会力量，在充分发挥国家电讯骨干网前提下，参与我国电讯网络最后公里建设，这将加快我国信息化建设步伐，发展我国自己接入网宽带化技术，进步促进我国信息产业市场发育，从而推动我国信息服务产业化进程。社区社区服务这是改革开放政府转变职能项重要成果，其发展将在居民生活中发挥越来越重要作用。该项目能为社区服务提供了较为先进互联网络平台，无疑这将大大改善社区服务功能和质量，促进了社区建设现代化。该项目实施后，极大满足了广大用户对提高生活质量追求，网上教育网上购物网上医院网上旅游等从各个方面满足了人们高质量生活需求，将大大改变人们生活方式思维模式和经济运行模式，信息化潮流在我国会更加势不可挡。综上所述，该项目顺应世界潮流，对推动我国行业发展，提高人民生活质量作用明显，有较好社会效益。三基本结论社区数字化信息网络工程项目，有明确目标功能，符合国家行业发展政策，能有效满足社区居民对数字化信息网络服务需求，技术方案可行，项目投资落实，有较好运营机制，并具有定经济效益和较好社会效益。因此本项目是必要可行。数字城市数字中国到数字地球工程技术实现思路，以数字社区为入手点和突破口。按照平台集成技术集成信息集成应用集成工程化思路，重点定位在信息资源服务和应用。按照业务策划与设计技术方案与实施市场定位与运作相结合企业化项目运营模式和思路来规划设计实施运营和管理。本项目核心业务定位于信息内容服务和应用服务，以三合网络和空间数据库为基础，以社区服务和应用为核心。以和电子商务为核心来组织集成和提供服务和应用。技术创新和商业运行模式创新是项目运营成功关键因素核心推动力竞争立足点和利润增长点。三项目条件及可行性㈠机构机制条件与管理可行性本项目是以官助民办模式开展项目，既获得了国家计委等政府部门高度认同和大力支持，同时又有民办企业灵活机制。项目采用业主负责制，产权清晰，经营，自负盈亏，具备良好第章项目概况项目提出㈠项目由来本项目最早由公司在年开始策划，经过了市场调研项目策划技术准备资金筹措等初步形成了该项目基本框架。在此基础上，北京大学数字地球工作室补充了数字地球数字城市数字社区和最新研究成果，进行了进步策划和技术准备，并正式提出本项目。为了确保资金落实，本项目除了公司承担投资外，还联合深圳赛格集团公司等进行投资详见附件。㈡项目单位概况公司以下简称公司于九九七年十二月二十四日在北京市工商行政管理局注册成立，注册资金万元。是家专门经营网络及其相关商品，并提供相关咨询培训传播及交易服务高科技开发公司。据邓白氏国际信息咨询上海有限公司九九九年十二月十日编制资信报告显示，公司评估级别为其风险等级为级，风险水平明显低于平均风险水平详见附件。北京大学数字地球工作室将承担本项目工程具体规划设计和核心技术研究开发。北京大学数字地球工作室英文是由北京大学批准，北京大学多个系所遥感与研究所，计算机系预备费万元含外汇万美元⒊在建设投资中，按各类中心划分中央中心投资万元含外汇万美元地区中心投资万元含外汇万美元个社区中心投资万元含外汇万美元三十个社区中心投资万元含外汇万美元⒋计算项目经济效益总资金为万元含外汇万美元其中建设投资为万元全部流动资金为万元详见辅助表，辅助表㈡资金使用计划依据建设进度和运营计划，项目资金使用计划如下资金投入年份第年第二年第三年第四年合计建设投资铺底流动资金流动资金贷款合计详见辅助表三资金筹措⒈项目总投资为万元，全额为自有资金其中公司投资万元深圳赛格科技发展有限公司投资万元⒉铺底流动资金以外流动资金占全部流动资金为万元，拟向银行申请贷款解决。⒊本项目总投资全部为自有资金，即项目资本金为，符合国家关于资本金制度要求。第十章效益分析项目经济效益分析㈠财务评价依据及说明财务评价方法按照建设项目经济评价方法与参数第二版进行。⒈项目计算期取年因建设期为年，设备折旧年限按年⒉基准折现率取⒊税务营业税按城乡维护建设税按教育费附加按所得税按⒋折旧费摊销费修理费固定资产折旧费采用直接法平均计算，残值率按。设备及机房改造装修投资折旧年限均按年。递延资产和其他无形资产按年摊销。修理费按折旧费提取。⒌盈余公积金按提取⒍流动资金贷款利率按现行金融机构年期贷款利率计算㈡营业收入与成本估算⒈营业收入与税金估算营业收入计算依据社区用户信息服务收入包括基本费视频点播及各种社区服务费用平均按用户每月元计算，每个社区按户接通，收费率按测算，每个小区年收入为万元。通信卡拉服务收入每个地区中心按家卡拉厅，每家天点歌首，每首收费元测算，每家年收费万元。基于和电子地图服务收入每个地区中心按万家企业单位入网，每家年收费元测算。电子商务会员年费收入每个地区按家会员计算，会员费按元年测算其中入会第年回赠价值元手机，实际收入按元计算。赎单手续费每个会员按年单，手续费按元单测算。成交手续费按成交额收取买卖双方手续费各，年交易额按亿元测算。项目投入运营后收入。第年按正常年，第二年按，第三年以后按测算。正常年营业收入为万元，营业税金为万元详见辅助表。⒉营业成本和费用估算正常年总营业成本和费用为万元。其中材料费万元房租万元通信线路租费万元卫星接收与转发租综上所述，本工程项目符合国家产业政策，符合信息产业市场需求，具备了技术资金配套环境等条