职务设计与职务分工，招聘与选择员工，培训，绩效评价，工资福利和劳企关系。物业部负责物流公司所有建筑及厂区建设维修管理和设备管理。安保部负责公司安全保卫工作。汽修厂负责公司汽车及其它设备修理。信息系统部负责信息系统维护与完善，信息定期收集与发布，物流数据分析，经营业务分析与统计，行业动态与相关产业政策跟踪与分析等。副总经理总经理副总经理办公室财务部人力资源部物业部安保部信息系统部运输部配送部市场拓展部汽修厂商务部董事长董事长助理总经理助理运输部负责公司所有运输业务及车辆维护管理等。配送部负责集装箱及货物运营与管理。市场拓展部收集研究配送市场信息，分析评价配送市场机会。商务部研究和选择服务客户，制订市场开拓计划，合同签订和管理退货业务及客户投诉处理。劳动定员工作制度公司实行单班工作制，夜间设值班人员。企业定员企业需要工作人员名不含国际酒店服务人员，详见表。企业定员表表序号部门工作人员合计管理及技术人员工人经理层办公室财务部人力资源部物业部汽修厂安保部信息系统部运输部配送部市场及售后服务部国际酒店暂不列合计项目实施进度项目建设期拟定为年。招投标方案本项目固定资产投资额较大，其勘察设计监理施工设备采购拟进行招标。方案如下招标方案表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额勘察设计全部招标委托招标邀请招标万元监理全部招标委托招标邀请招标万元建筑工程全部招标委托招标邀请招标万元设备部分招标委托招标邀请招标万元投资估算及资金筹措投资估算编制说明本投资为市物流集团有限公司项目可研报告估算。本项目投资主要用于建设物流保税库平方米，每平方米按元计算集装箱堆场平方米，每平方米按元计算购置运输仓储设备台套铁路专用线延长米物流信息中心综合楼平方米，每平方米按元计算已先期投入万元国际酒店平方米，每平方米按元计算已先期投入万元停车场平方米，每平方米元场地回填及围墙等已先期投入万元土地使用费按评估值计列基本预备费按第第二部分费用合计计算项目建设期年，固定资产贷款按半年计算建设期利息，年利率为。建设投资估算本项目建设投资估算为万元含建设期利息万元，其中建筑工程费万元，设备购置费设备原价设备运杂费万元，设备安装工程费万元，其他费用万元。详见建设投资估算表附表。流动资金流动资金采用分项详细估算法测算，年需流动资金万元。详见流动资金估算表附表。项目新增总投资项目新增总投资等于建设投资与流动资金之和，值为万元。项目总投资中包括土地评估值万元。投资计划与资金筹措固定资产投资分两年投入，建设期第年投入，第年投入流动资金按营业所需投入。建设投资万元中，申请银行贷款万元，企业自筹万元流动资金万元中，拟申请银行贷款万元，企业自筹万元。详见新增投资计划与资金筹措表附表。财务评价营业收入测算集装个物流市场份额更是高达，且需求仍在增长。现代意义上第三方物流是个约有年历史行业。在美国，第三方物流业被认为尚处于发展期在欧洲，尤其在英国，普遍认为第三方物流有定成熟程度。有关专家研究表明，欧洲和美国非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务欧洲和美国第三方物流服务用户认为他们有可能在三年内增加对第三方物流服务运用。整个美国第三方物流收入由年亿美元平均增长到年亿美元，在以后年中，以比例递增，到年突破亿美元大关，达亿美元，比上年增长。由此可见，全世界第三方物流市场具有潜力大渐进性，呈现高增长率等特征。这种状况使第三方物流企业拥有大量服务客户。国际上大多数第三方物流服务公司大都是传统类物流业为起点而发展起来，如仓储业运输业空运海运货运代理和企业内物流部等，他们根据顾客不同需要，通过提供各具特色服务取得成功。世纪年代中期，第三方物流概念开始传入我国。目前在内地第三方物流企业从形成结构看，大体分为四类第类是占据较大市场份额，由传统仓储运输企业经过改造转型而来物流企业，代表有中外运中运邮政中铁快运中储中集等。他们凭借原有物流业务基础和在市场经营网络设施企业规模等方面优势，不断拓展和延伸其他物流服务，向现代物流企业逐步转化。第二类是新创办国有或国有控股新型物流企业，它们主要是地方性商业储运企业，是现代企业改革产物，管理机制比较完善，发展比较快。如中海物流公司，从仓储开始发展物流业务，现发展成能为国际大型知名跨国公司提供包括仓储运输配送报关等多功能物流服务第三方物流企业。第三类是外资和港资物流企业，它们方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另方面用它们经营观念经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透，如大通近铁夏晖海陆华商山九等。第四类是新兴跨区域民营物流企业，它们由于机制灵活管理成本低等特点，发展迅速，是我国物流行业中最具朝气第三方物流企业。如宝供九川新杰物流等。但从提供服务范围和功能看，我国第三方物流企业仍以运输仓储等基本物流业务为主，加工配送定制服务等增值服务功能处于发展完善阶段。据中国仓储协会调查，生产企业外包物流，单纯仓储占干线运输市内配送包装商业企业外包物流中，单纯仓储占干线运输市内配送包装。可见生产企业和商业企业外包物流主要以分包为主，即将不同功能业务分别委托给不同企业，从物流供给角度看，第三方物流企业为用户提供揽子服务比重目前还比较小。随着物流热兴起，第三方物流得到长足发展。据中国仓储协会年年对物流市场供求状况进行三次抽样调查显示在生产企业成品销售物流中，第三方物流所占比重分别是和，呈明显上升势头。有分析表明，随着我国加入，世纪第个十年，第三方物流服务提供年增长率将达到以上而近五年内年增长可能达以上。但是，我们也应该冷静地看到，我国第三方物流服务，从整体上看，企业规模不大，服务水平也不高，第三方物流还只停留在层面或个环节上，还没有实现从原材料供给到商品销售整个供应链全程服务，甚至也还没有形成真正意义上网络服务优势，从总体上区服务费。本项业务除装卸船外，其余服务全部由物流公司承担，包括堆场服务费货运服务费和拆装箱服务费。前两项服务费按年总中转量万，每元计算拆装箱服务费按总中转量，即万，每元计算。本项营业收入万元万元万元。仓储收入。除集装箱堆场外，物流保税库与拆装箱场地用作仓储。物流保税库按年储存量万吨，拆装箱场地年储存量万吨计算。每批货物储存天，每吨天元，次性入库费每吨元。本项营业收入万吨天元吨天万吨元吨万元公路运输收入。集装箱专用车每箱公里元，运输距离公里次，每车装箱，每天运输次，月运输天，每车月运输收入万元，车辆台集装箱专用车共台，扣除台用于港口与堆场之间运输拦板式货车吨公里元，每天运输公里，月运输天，每车平均载货吨，每车月运输收入万元，车辆台厢式配送货车吨公里元，每天运输公里，月运输天，每车平均载货吨，每车月运输收入万元，车辆台本项营业收入万元台月台个月万元台月台个月万元台月台个月万元铁路运输收入。按日进出库批计，每批节车厢，平均每节按吨计算，年运输量约万吨，每吨平均收费元。本项营业收入万吨元吨万元。以上基本上是按传统集装箱堆场集装箱货运站仓储及运输来计算营业收入，而本项目将在计算机信息系统基础上，组成个第三方物流企业，业务比传统储运企业要多方位延伸。按照资料介绍及类似企业情况，实际收入可达到上述。上述年营业收入万元万元万元万元万元。粮食销售收入万吨元吨万。根据上述测算，本项目年营业收入为万元。营业税金及附加营业税税率为，城市维护建设税和教育费附加按营业税额计算。本项目年营业税金及附加万元。详见产品销售收入和销售税金及附加表附表。营业成本与费用估算主要成本费用由以下几项组成燃料动力费主要是运输车辆燃油费用粮食购销成本万元工资及福利费按公司定员人，人均年元计算固定资产折旧费采用平均年限法计算，残值率，综合折旧年限年固定资产修理费按折旧费计算财务费用为长期贷款和流动资金贷款利息之和其他费用包括车辆保险费车辆养路费货物保险费广告费差旅费等。本项目年营业成本与费用估算为万元。其中固定成本万元，可变成本万元。详见固定资产折旧与摊销费用估算表附表生产成本与费用估算表附表。利润与分配年利润总额测算为万元。所得税及盈余公积金含公益金分别按计算。详见损益表附表。盈利能力分析投资利润率投资利税率内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期税后年。项目盈利能力较强。详见现金流量表附表。清偿能力分析本项目长期贷款万元，偿还贷款资金来源为项目形成未分配利润和折旧，贷款偿还期测算年含建设期两年。通过对资金来源与运用资产负债测算，项目财务状况较好，偿债能力较强。详见借款还本付息表附表资金来源与运用表附表，资产负债表附表。不确定性分析盈亏平衡分析当生产能力达到时，项目即可保本，项目抗风险能力较强。敏感性分析敏感性分析表指标项目基本方案营业收入投资经营成本内部收益率税后财务净现值税后万元从表中数据得出，项目营业收入变化较敏感。建议该公司在提高仓储利用率同时，加速货物周转，以达到项目预期效益。小结综上分析与测算，得出主要经济指标如下营业收入万元营业税金及附加万元利润总额万元投资利润率投资利税率内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期税后年贷款偿还期含建设期两年年。详见财务评价数据及主要指标汇总表附表。通过上述测算，本项目各项经济指标均高于同行业平均水平，项目在经济上可行。结论与建议市物流集团有限公司经过充分论证和市场调研确定建设物流中心功能定位目标客户和范围,开展第三方物流配送，符合现代生产企业及商业企业发展趋势，符合我国现代物流产业政策及省市市场需求，具有广阔市场前景。本项目实施必将开创市现代物流产业典范，带动现代物流业迅猛发展，成为市经济个新增长点。物流中心设计方案可行，设施布局合理，信息系统先进实用，功能全面合理，为企业发展奠定良好基础。市物流集团有限公司是家综合性集团公司，在近几年经营中取得了良好经济效益，拥有雄厚资金实力，为本项目顺利实施创造了十分有利条件。人才是企业发展根本。随着我国现代物流业发展，我国物流专业人才极为缺乏，建议企业在发展伊始，就把引进人才放在首位，以利企业更好发展。开展现代第三方物流业务是个渐进过程，从项目开始实施起，建议企业手抓好项目建设，手按照第三方物流理念开拓市场，积累经验，争取早日达到预期目标。比例递增，到年突破亿美元大关，达亿美元，比上年增长。由此可见，全世界第三方物流市场具有潜力大渐进性，呈现高增长率等特征。这种状况使第三方物流企业拥有大量服务客户。国际上大多数第三方物流服务公司大都是传统类物流业为起点而发展起来，如仓储业运输业空运海运货运代理和企业内物流部等，他们根据顾客不同需要，通过提供各具特色服务取得成功。世纪年代中期，第三方物流概念开始传入我国。目前在内地第三方物流企业从形成结构看，大体分为四类第类是占据较大市场份额，由传统仓储运输企业经过改造转型而来物流企业，代表有中外运中运邮政中铁快运中储中集等。他们凭借原有物流业务基础和在市场经营网络设施企业规模等