固定资产折旧表表单位万元序号项目名称折旧年限固定资产合计原值合计当期折旧费净值合计机器设备原值折旧费净值房屋建筑原值折旧费净值无形资产和其他资产摊销费估算表表单位万元序号项目名称折旧年限无形及递延资产合计原值合计当期摊销费净值合计无形资产原值摊销费净值产品销售收入与销售税金及附加计算表表单位万元编码项目名称单位合计收入合计万元高档骨质瓷营业收入万元销售价格元销售数量万件销项税额万元增值税销项税金进项税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费教育费附加资源税增值税退税利润和利润分配表表单位万元序号项目名称合计营业收入增值税及附加总成本费用贴补收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润财务计划现金流量表表单位万元序号项目名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动投资筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配净现金流量累计盈余资金项目贷款偿还期计算表表单位万元序号项目名称合计借款还本付息建设投资借款期初本息余额当期借款当期应计利息当期还本金当期付利息期末借款余额二还本资金来源当期可还本未分配利润当期可还本折旧费当期可还本摊销费其他还本资金以前年度结余可用于还本资金三指标计算息税前利润其他还利息资金用于投资利润还利息还本金息税折旧摊销前利润其他还本资金所得税用于投资折旧摊销利息备付率偿债备付率建设投资借款资产负债表表单位万元序号项目名称资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率项目现金流量表表单位万元升，而陶瓷行业能耗成本约占总成本，使得其生产成本居高不下，给陶瓷行业竞争带来巨大成本压力。因此改善并降低陶瓷窑炉能耗水平，对陶瓷企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实意义。目前，我国日用陶瓷生产还不同程度地存在着高投入高消耗高排放低效率三高低粗放型生产方式，资源利用率低，环境污染较严重。而陶瓷生产对环境大气污染重要来源为陶瓷烧成工序，尤其以煤烧窑炉烟气对大气污染严重。因此，采用结构与烧成技术先进窑炉并配以清洁燃料，在有效降低陶瓷生产能耗水平同时，也大大减少了陶瓷窑炉烟气排放对大气污染，对保护环境也同样具有重要现实意义。陶瓷有限公司在其产品产量达规模生产产品质量优良稳定正常生产运营中，也存在该行业三高低不少问题而急需改善，尤其是在陶瓷烧成工序中，关键设备仍在使用老式燃煤隧道窑，而不得不采用匣装隔焰烧成工艺制度，烧成周期长达小时，因而能耗大，产量较低，产品质量易波动，工人劳动强度大和烧成烟气排放污染大气环境等问题比较突出。我国经济飞速发展而能源利用率低下，传统高能耗低产出生产模式带来资源短缺和环境污染日益严重，已给我们敲响了警钟，迫使人们尽快改变粗放式生产模式。国家产业政策也对高能耗产业进行约束，提出必须执行节能降耗减排产业政策，发展循环经济，切实转变经济增长方式，实施可持续发展战略和资源开发与节约并重，并把节约放在首位方针。陶瓷有限公司根据国家产业政策指导企业生产发展及能源关键工序与设备能耗状况和企业退城整体搬迁入园机遇，提出在整体搬迁入园建设新厂区同时，实施对陶瓷燃煤隧道窑进行彻底技术改造，采用宽截面新型装配式结构隧道窑，实行明焰无匣裸烧等先进烧成技术，配以清洁气体燃料，将能彻底改变原有窑炉三高低生产状况，实现节能及循环利用热能降耗提高产品竞争力和减排等多重目标。项目提出过程陶瓷有限公司经过多次调研，并在得到当地政府大力支持下，提出了陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目，并编制了项目建议书。研究工作概述本项目为技术改造项目。陶瓷有限公司是家生产设施基本完备生产运营正常年产万件日用陶瓷企业，本次技改重要内容为在企业整体搬迁入园建设新厂区同时，完成所有陶瓷烧成窑炉烤花窑炉及干燥烘房改造，采用先进明焰无匣裸烧技术和清洁气体燃料天然气以及窑炉余热为干燥热源，达到节能降耗减排综合利用进步提高产品质量和市场竞争力等多重目标。因此，研究工作重点主要为改造老式燃煤隧道窑及烤花窑，建设新型装配式结构宽截面燃气隧道窑及辊道烤花窑建设条件，满足年生序号项目名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产回收流动资金其他收入现金流出建设投资流动资金经营成本增值税及附加维持运营投资其它现金流出所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年资本金财务现金流量表表单位万元序号项目名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本增值税及附加所得税维持运营投资其它净现金流量计算指标资本金内部收益率单因素敏感性分析表单位万元序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率项目借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点建设投资销售价格经营成本产量变化第十四章项目招标方案项目招标为了保证项目工程质量，通过引入竞争机制合理降低工程造价并有效规范工程项目管理建设行为，本项目应按中华人民共和国招投标法及建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定有关规定，对勘察设计施工监理单位和主要设备材料实施招投标。招标范围设备材料包括窑炉干燥设施燃气管网工艺设施等设备及材料和建筑材料等。安装窑炉干燥设施工艺设备和燃气管网安装工程。土建施工原料成型干燥烧成彩绘烤花等生产车间制模机修车间变配电间原料库及成品库和生活设施等建筑工程。招标组织形式与方式该项目承建单位由于不具备国家计委号令工程建设项目自行招标试行办法规定资格，拟委托有代理资格及良好业绩招标服务代理机构进行。按照有关规定，该项目勘察设计监理等工程设计咨询服务按照建设部和省建设厅有关规定，实行公开招标建筑工程施工采取公开招标设备采购和安装工程施工由于专业性较强，拟采取邀请招标方式。招标方式确定应本着有利于保证工程建设质量，便于工程实施组织管理合理降低工程投资目加以确定。招标内容说明依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目可行性增加招标内容和核对招标事项暂行规定，建设单位填报招标基本情况表附表送交审批部门。请审批部门核准意见附表二。附表招标基本情况表建设项目名称陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明重要材料在建筑工程安装工程中同时招标其他费中建设单位管理费，前期工作费，招标管理费等不招标。建设单位盖章年月日附表二审批部门核准意见建设项目名称陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他审批部门核准意见说明审批部门盖章年月日注审批部门在空格注明核准或者不予核准。窑炉能耗最为关键。近两年由于能源价格不断上升，而陶瓷行业能耗成本约占总成本，使得其生产成本居高不下，给陶瓷行业竞争带来巨大成本压力。因此改善并降低陶瓷窑炉能耗水平，对陶瓷企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实意义。目前，我国日用陶瓷生产还不同程度地存在着高投入高消耗高排放低效率三高低粗放型生产方式，资源利用率低，环境污染较严重。而陶瓷生产对环境大气污染重要来源为陶瓷烧成工序，尤其以煤烧窑炉烟气对大气污染严重。因此，采用结构与烧成技术先进窑炉并配以清洁燃料，在有效降低陶瓷生产能耗水平同时，也大大减少了陶瓷窑炉烟气排放对大气污染，对保护环境也同样具有重要现实意义。陶瓷有限公司在其产品产量达规模生产产品质量优良稳定正常生产运营中，也存在该行业三高低不少问题而急需改善，尤其是在陶瓷烧成工序中，关键设备仍在使用老式燃煤隧道窑，而不得不采用匣装隔焰烧成工艺制度，烧成周期长达第章总论项目背景与概况项目名称陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目。项目承办单位概况项目承办单位陶瓷有限公司项目法定代表人尧忠义陶瓷有限公司是家成立于年股份制企业，位于省县城大道号。目前企业厂址位于县城规划扩建范围，对新城区建设发展构成很大影响，因此按县城规划要求，企业必须搬迁到黎川县陶瓷工业园即退城入园。公司在县陶瓷工业园新厂区用地也相应得到规划及批准。因此年年初，公司开始筹划企业整体搬迁到县陶瓷工业园与陶瓷窑炉节能技术改造项目相结合进行。陶瓷有限公司现有员工人，各类专业技术人员余人含技师，主要生产骨质瓷等中高档日用瓷。通过多年不断努力与创新，公司组织结构逐步完善，生产规模逐步扩大形成经济规模，产品趋于丰富多样产量增加，质量稳步提高。至年，公司已能生产品种多种装饰花面近种中高档骨质瓷及其他系列日用瓷，年产量达万件，年销售收入达万元。公司已获得质量管理体系认动力电直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其它制造费用二管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用三财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出四营业费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本固定资产折旧表表单位万元序号项目名称折旧年限固定资产合计原值合计当期折旧费净值合计机器设备原值折旧费净值房屋建筑原值折旧费净值无形资产和其他资产摊销费估算表表单位万元序号项目名称折旧年限无形及递延资产合计原值合计当期摊销费净值合计无形资产原值摊销费净值产品销售收入与销售税金及附加计算表表单位万元编码项目名称单位合计收入合计万元高档骨质瓷营业收入万元销售价格元销售数量万件销项税额万元增值税销项税金进项税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费教育费附加资源税增值税退税利润和利润分配表表单位万元序号项目名称合计营业收入增值税及附加总成本费用贴补收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润财务计划现金流量表表单位万元序号项目名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动投资筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设