融部门信贷资金支持。因此，将对茶场造成定融资压力，影响项目实施。防范和降低风险措施为防范和降低项目所面临风险，项目建设单位应采取如下措施严格按照茶厂所具有优势，完善机制创新，通过有效管理，降低生产成本，增强市场竞争能力同时，积极调整产品结构，生产适销对路产品实施品牌战略，以品牌促发展，提高项目产品市场占有率，增强抵御市场风险能力。二充分发挥政策优势，多渠道筹集项目建设和营运所需资金，加强财务管理，提高资金使用效果。第十章实施计划与进度安排项目实施期限项目实施期限为年。即年月年月。实施步骤年月底完成可研报告编报工作二年月底争取项目申报立项工作三年月底完成项目初步设计方案四年月月为项目原料基地技术改造和土建工程组织实施阶段，五年月设备引进安装调试阶段六年月底整理项目竣工验收资料七年月组织鉴定项目验收。第十章保障措施建立项目组织机构为了保证项目建设顺利实施，充分体现投资效益，达到项目规划设计最初预定方案和目标，切实加强对项目领导,采取项目分级管理和法人责任制，成立项目协调领导小组和项目执行小组，加强对项目管理工作。项目协调领导小组组长庄斌绿春县人民政府常务副县长副组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长成员李舢釜绿春县人民政府办公室副主任杨建嵘绿春县发展和改革局副局长李永强绿春县财政局副局长周强绿春县建设局副局长工程师李春华绿春县经济贸易局副局长杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任孙建业绿春县经济贸易局项目科长吴素华绿春县茶场场长项目协调领导小组办公室设在绿春县经济贸易局，由赵秩椿兼任办公室主任。项目执行小组组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长副组长吴素华绿春县茶场场长成员杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任周强绿春县建设局副局长工程师孙建业绿春县经济贸易局项目科长童永强绿春县茶场技术员童金彤绿春县茶场会计项目执行小组办公室设在绿春县茶场，由吴素华同志兼任办公室主任。强化扶持措施为促进绿春茶叶产业整体经济效益提高，提升绿春茶叶产业，带动和辐射全县茶叶生产向优质高效化方向发展，提高绿春茶叶品质，打造具有定影响力绿春茶叶品牌，从着眼于提高茶叶产业组织化程度和产业化经营，强化扶持措施，多渠道争取或偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论社会扶贫效益分析第九章项目风险分析项目主要风险因素识别风险程分析市场风险分析采摘技术风险分析融资风险分析防范和降低风险措施第十章项目实施计划与进度安排项目实施期限实施步骤第十章保障措施建立项目组织机构项目协调领导小组项目执行小组强化扶持措施加强项目资金管理第十二章研究结论与建议推荐主案总体描述结论与建议结论建议第章总论项目背景绿春县是个典型山区农业县，县境内雨量充沛，气候温和，年均降雨量，年均气温，土壤肥沃，适种茶叶区域广阔，人工种茶已有多年历史竹筒香茶曾远销到越南老挝缅甸等东南亚国家。五十年代末期，绿春县积极贯彻茶叶生产筹措项目资金支持项目组织实施。加强项目资金管理为提高资金使用效益和项目运行质量，本项目资金使用律按照项目实施方案和项目技术规程组织实施，项目资金使用与项目实施进度相致与项目运行质量相衔接，做到项目资金使用专款专用，把有限资金投入到项目实施过程，投入到实施项目龙头企业。第十二章研究结论与建议推荐主案总体描述绿春县茶场茶叶加工设备更新改造项目需投入总资金万元。其中茶园技改投资万元，占项目总投资改扩建厂房万元，占项目总投资设备更新改造万元，占项目总投资其它投资设备安装投资业主单位管理费前期工作经费勘察设计费技术培训费万元，占项目总投资。其资金构成为项目建设单位自筹万元，占项目总投资，请求上级给予立项扶持技改资金万元，占项目总投资，申请银行长期贷款五年期万元，占总投资。项目建成后，预计平均年销售收入万元，平均年利润总额万元财务内部收益率为税前，财务净现值均大于零投资回收期为年，投资利润率。结论与建议结论本项目建设是贯彻实施国家西部大开发战略农业综合开发规划与云南无公害生态茶基地发展规划重要组成部分，符合云南农业发展规划中巩固提升传统农业战略，符合国家和云南产业建设及绿春县产业发展要求。项目建设具有重要意义，十分必要。二项目区地处中越边境，是国家级贫困县，也是国务院确定首批重点扶持开发县。全县茶园面积达万亩，投产面积达万亩，可提供足够原料保证。项目区生产成本较低，具有较强国际国内市场竟争力，项目产品市场前景良好。项目承担单位具有较强资金筹措能力和运行管护能力，组织机构创新经过多年艰苦奋斗和茶叶产业开发，积累了丰富茶叶生产加工技术及销售经验，项目负责人经营管理能力较强，项目企业管理人才和技术力量雄厚，可确保本项目顺利实施。据发展规律目标和投资分析预测，本项目各项财务指标良好，符合国家建设要求，经济效益良好，经营风险较小。综上所述，本项目建设符合国家西部大开发战略和巩固提升传统农业战略，符合国家和云南产业建设及绿春县产业发展要求。同时，项目具有良好经济社会生态效益。其投资建设是必要可行。建议鉴于本项目建设属西部大开发中巩固提升传统农业建设重要内容，项目建设区至今仍为国家级重点扶持开发县，当地人民仍处于贫困生活之中，该项目建设有利示范带动当地农民实现产业化经营项目建成后，可带动当地多农户多人实现脱贫奔小康，从而促进当地农业增收农民增收战略目标实现，具有良好扶持效应。因此，建议上级有关部门尽快批准实施，并给予扶持资金支持。项目承办单位要积极筹集资金，使项目顺利实施。建设单位要进行投融资体制改革，认真理顺资金筹措渠道，加强建设资金管理，提高茶叶产业化建设水平和投资效益。建议项目执计单位认真制定详细实施计划，完善相关协议与管理机制，确保项目技术方案贯彻落实，达到预期产量和效益目标。作者陈俊邮箱或邮政编码联系电话手机工作单位云南县财政局通讯地址云南县财政局年月日财务内部收益率投资利润率及投资回收期清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论社会扶贫效益分析第九章项目风险分析项目主要风险因素识别风险程分析市场风险分析采摘技术风险分析目录第章总论项目背景项目名称项目主管单位项目承办单位概况可行性研究报告编制依据项目建设目及意义项目概况项目实施地点建设规模及目标项目运作模式项目投入总资金及效益情况主要经济技术指标茶叶经济寿命，采摘达不到精制茶原料标准要求。因此，采摘技术也是不可小视风险要素。融资风险分析项目建设需总投资万元。由于项目承担龙头企业投入能力弱，需要行业主管部门积极争取立项扶持，茶场也要积极争取金融部门信贷资金支持。因此，将对茶场造成定融资压力，影响项目实施。防范和降低风险措施为防范和降低项目所面临风险，项目建设单位应采取如下措施严格按照茶厂所具有优势，完善机制创新，通过有效管理，降低生产成本，增强市场竞争能力同时，积极调整产品结构，生产适销对路产品实施品牌战略，以品牌促发展，提高项目产品市场占有率，增强抵御市场风险能力。二充分发挥政策优势，多渠道筹集项目建设和营运所需资金，加强财务管理，提高资金使用效果。第十章实施计划与进度安排项目实施期限项目实施期限为年。即年月年月。实施步骤年月底完成可研报告编报工作二年月底争取项目申报立项工作三年月底完成项目初步设计方案四年月月为项目原料基地技术改造和土建工程组织实施阶段，五年月设备引进安装调试阶段六年月底整理项目竣工验收资料七年月组织鉴定项目验收。第十章保障措施建立项目组织机构为了保证项目建设顺利实施，充分体现投资效益，达到项目规划设计最初预定方案和目标，切实加强对项目领导,采取项目分级管理和法人责任制，成立项目协调领导小组和项目执行小组，加强对项目管理工作。项目协调领导小组组长庄斌绿春县人民政府常务副县长副组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长成员李舢釜绿春县人民政府办公室副主任杨建嵘绿春县发展和改革局副局长李永强绿春县财政局副局长周强绿春县建设局副局长工程师李春华绿春县经济贸易局副局长杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任孙建业绿春县经济贸易局项目科长吴素华绿春县茶场场长项目协调领导小组办公室设在绿春县经济贸易局，由赵秩椿兼任办公室主任。项目执行小组组长赵秩椿绿春县经济贸易局局长副组长吴素华绿春县茶场场长成员杨海士绿春县茶叶产业发展办公室主任周强绿春县建设局副局长工程师孙建业绿春县经济贸易局项目科长童永强绿春县茶场技术员童金彤绿春县茶场会计项目执行小组办公室设在绿春县茶场，由吴素华同志兼任办公室主任。强化扶持措施为促进绿春茶叶产业整体经济效益提高，提升绿春茶叶产业，带动和辐射全县茶叶生产向优质高效化方向发展，提高绿春茶叶品质，打造具有定影响力绿春茶叶品牌，从着眼于提高茶叶产业组织化程度和产业化经营，强化扶持措施，多渠道争取或发展方针，在玛玉村种植茶叶开始创办茶场。七十年代，全县以集体联办形式大规模种植茶叶，兴办乡村茶场，种植规模不断扩大。农村实行家庭联产承包责任制以后，县委政府十分重视茶叶产业开发，把茶叶产业开发作为发展农村经济农民增收致富大产业来抓，大大地激发了群众种茶积极性同时，积极兴办茶叶加工企业，提高加工能力和粗制水平，产品开发不断推陈出新，年玛玉茶被评为云南名茶，之后连续三届获得云南名茶称号，深受广大客商及消费者青睐，在市场上享有盛名，产品曾远销俄罗斯法国巴基斯坦等国家玛玉银针曾被首届中国出口商品交易会列为指定产品。特别是八十年代末至九十年代初，紧紧抓住国家实施扶贫开发机遇，按照统规划合理布局集中连片建成基地规模经营集中加工发展思路，大力扶持企业集体个体大规模种植茶叶，有力地促进了全县茶叶生产发展，茶叶生产再次进入迅速发展时期。尤其是进入二十世纪以来，抓住国家实施退耕还林历史性机遇，大力发展茶叶生产，把茶叶产业发展作为全县主导产业来抓，形成了相当规模。目前，全县茶园面积达万亩。年毛茶产量达多吨，产值近万元。绿春县茶叶辐射面广，种植农户多，受益全县八乡镇千家万户，受益农户达户多人口。茶叶已成为绿春县农村经济骨干优势产业，在全县国民经济和社会发展中发挥了极其重要地位和作用。然而，由于加工力量薄弱，能在产加销各个环节都占主导地位龙头企业较少，带动和辐射能力不强，影响了产业链延伸尤其是加工技术及设备落后，普遍存在产品质量低劣，价格低廉状况，导致茶叶产品附加值总论项目背景项目名称项目主管单位化经营营龙头企业。茶场实行场长负责制，分层管理，分工负责。茶场内部实行科学化管理，爱护尊重合理使用人才，充分调动科技管理人员积极性。茶场对外协作密切，与当地政府及相关部门邻近基地农民关系比较融洽，并得到当地政府及有关部门大力支持和帮助。该企业具备承担本项目组织实施技术支撑和技术服务能力。二项目负责人简介项目实施负责人法人代表吴素华女岁汉族高中文化，现任绿春县茶场场长从事茶叶生产管理及经销二十多年，具有较强茶叶生产技术及经销经验，是红河州茶叶协会会员绿春县茶叶协会理事。可行性研究报告编制依据