够率先开展医学新技术临床应用基地而努力奋斗。第章项目实施计划项目实施工程量该项目主要工程有肿瘤医院康复中心别墅锅炉房变电所水处理间水泵房汽车库原材料库室内游泳池门卫房综合服务楼等建筑。其中肿瘤医院平方米康复中心平方米别墅栋，每栋平方米锅炉房平方米变电所平方米水泵房平方米不处理间平方米汽车库平方米原材料库平方米室内游泳池平方米门卫房平方米综合服务楼平方米动物观赏百花园处室内养鱼池平方米，总建筑面积平方米。项目实施进度项目自年月起开始进入项目工程设计，年月开始进入施工期，疗养中心预计年月完成全部建设。建设期为三年。项目实施进度表详见表项目实施进度表表序号年季度项目年年年年二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度编制可研报告可研报批初步设计施工图设计土建施工人员培训设备购置设备安装调试施工验收正常运营项目管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要方面加强项目建设管理。严格工程管理，建立层层负责质量责任制，要逐级明确责任，对工程质量长期负责严格项目监理监督建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用加强项目档案工作，严格按规定收集整理归档，建立健全项目档案。招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程操作过程中严格执行规范工程招投标制度。招标以公正为原则，实行公开招标从勘察设计施工设备材料采购以及监理队伍选定，均通过招投标方式进行。第章投资估算与资金筹措投资估算估算依据建设投资估算依据建筑工程是根据国家有关概算定额和相关材料市场价格情况估算设备购置是由有关生产厂家提供设备报价进行估算安装费用和其他费用是按有关定额建设项目其他费用定额有关规定。国家计委关于建设项目经济评价方法与参数有关规定。建设单位提供相关资料。投资估算本项目经估算总投资为万元，其中建筑工程为万元设备购置为万元安装工程为万元其他费用为万元预备费用为万元。流动资金万元。详见建设投资估算表资金筹措该项目总投资万元全部自筹。第章财务分析与经济评价基础数据根据国家号文关于建设项目经济评价方法与参数规定，并结合本项目特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后经济效益进行预测分析金会项目基金，项目合作单位资金投入，个人会员和集体会员缴纳会费，国际社会单位机构个人赞助资金。项目营运公司上缴利润，世界各国政府地方政府资助款，及世界各地不同机构人士以不同方式，赠予世界自然医学发展款项，包括合作款等。为了促进与发展世纪世界自然医学，世界自然医学组织总部决定成立世界自然医学集团有限公司，并在条件成熟时建立系统自然医学院疗养院康复中心保健中心国际交流中心国际自然医学大学研究院特医研究所自然医学研究开发基地生产基地种植基地自然保护绿色示范基地药厂世界自然医学组织档案馆自然医学成果展示馆自然医学网上图书馆等。大力发展自然医学，建立现代医学与自然医学相结合世纪世界崭新医学体系。经世界医学组织同意，依据世界自然医学集团运作机构及发展计划，于年月，组建了世界自然医学集团中国有限公司，该公司是世界自然医学集团直接体系公司。项目协办单位自然和社会经济概况自然地理位置地理位置气象条件交通运输局址给排水现日供水量吨，日实用吨，给水排水主管网均在大街东西两侧。供电有稳定国电线路，其中千伏市区供电线路在大街东侧架空敷设。通信市话通信电缆在大街架空敷设，各项通讯设施十分完备。社会经济概况主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表序号项目单位数量备注康复疗养中心规模床年接待人数人次总建筑面积职工总数人总投资万元投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期年第章建设条件自然条件气候条件肿瘤康复中心地理位置为北温带大陆性季风型气候。四季寒暑分明，季相景观各异，其特点是冬季长夏季短，四季节律分明，年降雨量集中在三个月，各季节优势如下春季春季在月上旬至月末，平均气温稳定在左右，持续约天，平均降水量为全年左右，此时万物复苏，气候变暖，大地逐渐呈现绿色，许多早春花卉，竟先开放，给人种生机盎然感受,使病人身心得到健康。夏季夏季短促，多雨，时令在月初至月上旬，气温稳定在以上，持续天左右，此时正是山青林茂，翠谷鸟鸣，动物游走，百花争艳时节。秋季秋季此处天高云淡，秋高气爽，气候适宜，平均温度为左右，正是欣赏五花山大好时节，看红叶迎秋，品味野果香菇，观看硕大松球，剥剥坚果榛实，捡个橡子，也是病人康复好去处。冬季冬季寒冷而漫长，从月到翌年月初，日均温在左右，此时千里冰封，万里雪飘，能给病人种清新疗养环境。交通运输条件公路肿瘤康复中心以新设外部道路，与级公园相通。铁路航空根据市旅游总体规划，远期将在区建设中型飞机场。经营规模本项目经营规模见前章节经营期及计算期项目计算期年，其中建设期年，经营期年。经营费用投入原材料燃料及动力价格由建设单位提供到场价格计算。工资及定员。全部劳动定员为人，其工资标准为元月人，职工福利费按工资总额计算。折旧费及摊销。建筑工程折旧年限为年，机械设备折旧年限为年，残值取。修理费按折旧费计算。无形及递延资产摊销年限为年。其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。详见附表总成本费用估算表。经营收入及税金税率本项目按平均每人消费元计算，达到设计能力正常年份每年收入为万元。按现行税制规定，本项目需缴纳营业税，税率同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额和企业所得税按利润总额计取。详见附表产品营业收入和营业税金及附加估算表。财务分析成本费用正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营收入及利润总额正常年经营收入万元，销售税金及附加万元，年利润总额万元。经济评价指标投资利润率投资利税率全部投资回收期年含建设期财务内部收益率所得税前不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本年均营业收入年均可变成本营业税金及附加计算结果表明，该项目达到设计能力时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。敏感性分析影响项目预期经济效益主要因素有销费价格，经营成本建设期延长等。敏感分析表项目变化率内部收益率投资回收期年基本方案销费价格经营成本建设期延长年从敏感性分析结果看，销费价格和经营成本变化对项目产出效益影响最为敏感，应引起注意。经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标分析和计算可以看出，本项目各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高抗风险能力，各项因素变化也有较高承受能力。所以，项目从财务上看是可行。第章结论结论本项目是世界自然医学集团中国有限公司在市区经初步考察，本着继承和总结自然医学丰硕成果，结合现代生命科学成功模式和方法，顺应自然返璞归真，开发自然医学和人体潜能，实现联合国提出人人享有卫生保健社会目标，争取世纪达到人尽天年理念，拟在公园内兴建肿瘤康复疗养中心。本项目是区依据本区良好生态环境和丰富旅游资源，通过招商引资引进非公有经济项目，本项目不仅可以大大提高公园知名度，也对市卫生事业，社会福利公益事业发展提供了良好契机。康复疗养中心总投资估算万元，年可接待疗养人数为人次，投资利润率为，投资利税率，财务内部收益率，投资回收期年。从经济指标上看项目未来经济效益是可观。综上所述，本项目实施有利于地区卫生社会福利事业发展，有利于人们身体健康项目，社会效益和经济效益显著，所以本项目是可行。建议该中心建成前要大力引进肿瘤康复疗养方面人才和选择先进有关设备，以优良疗养环境和人才设备优势吸人们来这里疗养。要与市级医疗机构及省内有名医学院校，北药集团加强协作，要以世界自然医学集团宗旨为指导，办好康复疗养中心。利用生态旅游及公园知名度加大对该中心宣传力度，使之成为人与自然融合无污染纯自然肿瘤康复疗养中心。会拨款，世界自然医学基金会项目基金，项目合作单位资金投入，个人会员和集体会员缴纳会费，国际社会单位机构个人赞助资金。项目营运公司上缴利润，世界各国政府地方政府资助款，及世界各地不同机构人士以不同方式，赠予世界自然医学发展款项，包括合作款等。为了促进与发展世纪世界自然医学，世界自然医学组织总部决定成立世界自然医学集团有限公司，并在条件成熟时建立系统自然医学院疗养院康复中心保健中心国际交流中心国际自然医学大学研究院特医研究所自然医学研究开发基地生产基地种植基地自然保护绿色示范基地药厂世界自然医学组织档案馆自然医学成果展示馆自然医学网上图书馆等。大力发展自然医学，建立现代医学与自然医学相结合世纪世界崭新医学体系。经世界医学组织同意，依据世界自然医学集团运作机构及发展计划，于年月，组建了世界自然医学集团中国有限公司，该公司是世界自然医学集团直接体系公第章总论项目概述项目名称市肿瘤康复疗养中心建设项目项目性质新建项目建设地点市区公园东南。项目主办建设单位与协办单位主办建设单位世界自然医学集团中国有限公司协办单位区政府建设单位法人代表郭祖诒世界自然医学集团中国有限公司总裁项目背景及建设必要性项目背景世界自然医学集团中国有限公司为国际组织世界医学组织直属世界自然医学集团有限公司在中国开发商业运营机构。该集团以世界自然医学组织相关基金资源联合专家专业团队合作者进行项目投资开发建设经营管理等，以推广集团可持续发展业务与使命，为世界自然医学环保人类健康作出贡献。经集团负责人在市区初步考察，认为该地区符合自然医学集团建设世界医学国际示范区条件。为此，该集团决定在区开发世界自然医学综合示范基地。国际综合示范基地可开发主要内容药材种植基地饮片加工及木耳加工基地药厂保服务宗旨，发扬爱岗敬业育才奉献医院精神，抢抓机遇，深化改革，加快学科发展，为把中心建成国内流国际知名肿瘤康复疗养中心能够承担重大科研课题和广泛国际合作肿瘤研究基地能够培养高级专业人才教育基地能够率先开展医学新技术临床应用基地而努力奋斗。第章项目实施计划项目实施工程量该项目主要工程有肿瘤医院康复中心别墅锅炉房变电所水处理间水泵房汽车库原材料库室内游泳池门卫房综合服务楼等建筑。其中肿瘤医院平方米康复中心平方米别墅栋，每栋平方米锅炉房平方米变电所平方米水泵房平方米不处理间平方米汽车库平方米原材料库平方米室内游泳池平方米门卫房平方米综合服务楼平方米动物观赏百花园处室内养鱼池平方米，总建筑面积平方米。项目实施进度项目自年月起开始进入项目工程设计，年月开始进入施工期，疗养中心预计年月完成全部建设。建设期为三年。项目实施进度表详见表项目实施进度表表序号年季度项目年年年年二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度编制可研报告可研报批初步设计施工图设计土建施工人员培训设备购置设备安装调试施工验收正常运营项目管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要方面加强项目建设管理。严格工程管理，建立层层负责质量责任制，要逐级明确责任，对工程质量长期负责严格项目监理监督