试车试生产竣工投产第十五章投资估算及资金筹措投资估算范围锌系统窑渣综合回收工程主要由以下部分组成本项目主要建设内容包含新建上料系统球磨机两级磁选铁精矿池水煤池及简易厂房废水循环利用管网系统及总图运输等公共工程。窑渣水煤库房及抓斗行车利旧。其他建设费用包含业主管理费，设计费，预算编制费，环境评价和消防评价，招标评标审查费，工程监理费，工程保险费，职工培训费，联合试车费等。估算依据根据国家有关部委关于建设项目投资估算编制要求。建筑安装工程参照湖南省建筑工程概算定额及类似工程造价指标估算。材料人工机械费以年衡阳市价格水平进行编制。④设备价格是按业主提供报价资料估算，实际发生以合同为准，设备运费按设备费计取，安装费按设备费计取。其他费用根据湘建经字第号文等计取了建设单位管理费勘察设计费工程监理费办公及生活用具购置费预备费等。取费标准建设单位管理费按工程费用计算，勘察设计费按工程费用计算，工程监理费按工程费用计算，招标代理费取工程费用预备费主要考虑基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用计算。建设期按个月考虑含前期工作时间。项目资金来源为企业自筹资金，不计建设期利息。项目用地属于企业自有用地范围，不计征地及拆迁安置费。建设投资估算本项目投资主要包括项目建设工程费用及工程其它费用流动资金。本工程总投资万元，其中工程建设投资万元其中预备费万元，流动资金万元。投资估算详见表。表投资估算表单位万元序号工程费用名称价值建筑工程设备安装其它总价值主体工程破碎系统磨矿系统磁选系统水循环系统烧结烟灰库维修改造车间配电照明二其它总图运输拆除费业主管理费生产工器具职工培训费勘察设计费环评费联合试运转费其他费用三工程预备费四工程建设投资五正常年流动资金六工程总投资说明破碎系统破碎机圆盘给料机加料皮带，水循环系统水泵均利旧流动资金经计算，本建设项目所需流动资金约为万元，详见附表，全部由企业自筹。资金筹措建设项目所需总投资万元，全部由企业自筹。资金使用计划项目建设期个月，投产试生产期三个月，投产试生产期生产负荷，以后各年为。建设投资第年投入，生产流动资金按需要投入。根据基建及生产进度，项目总投资使用计划与资金筹措表见附表。第十六章总成本计算成本费用计算基础原辅材料动力等消耗按设计指标计算，其价格按业主提供价格，外购原材料费用估算表见附表。外购动力费用年用电量万度，新水万吨，总费用为万元。人工费用人工平均工资按年工资加附加费共元人年计算。工资及福利费总额为万元年。折旧费用采用分类年限直线折旧法，折旧年限房屋年，机器设备年，其它年，固定资产残值率房屋建筑物为，机器设备，其它不计。固定资产折旧费估算表见附表，无形资产和其他资产摊销费估算表见附表。固定资产维修参照类似企业及本设计固定资产更新计划等因素，综合维修费率取。管理费按年，产量达到吨年。年该厂进步扩产改造，规模为粗铅吨年，电铅吨年，并配套建设了烟化炉，每年综合回收氧化锌烟尘吨。年电铅扩槽，电铅产能达吨年。但由于当时条件限制，沿用工艺仍然是老式淘汰烧结锅烧结鼓风炉还原工艺，由于产生低浓度二氧化硫烟气难以回收利用，因而造成较大环境污染，年按国家要求已对粗铅系统进行政策性关闭破产，目前全厂只有电铅车间反射炉车间正常生产，原冰铜车间保留。由于历年来随着该厂规模不断扩大，目前在职职工已达余人，需养活人口达多人。因粗铅系统停产关破，厂房闲置人员急需分流整合为了三厂持续发展，必须生产自救，开拓些项目，寻找新经济增长点。经市场考察分析，结合本公司本湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告衡阳水口山有色工程设计有限公司厂实际情况，决定对四厂产出挥发窑渣利用球磨机破碎再经磁选机分离富集生产高银铁精矿简称铁精矿，以下均同进行立项。此项目有投资少，生产工艺简单，污染少，原料来源稳定，主产品铁精矿及副产品水煤市场直处于供不应求局面等优点。既能解决四厂挥发窑渣银铁煤没有回收缺陷，也能解决本厂部分人员就业，对保持社会和谐稳定有定作用。项目建设必要性湖南水口山有色金属集团有限公司是我国大型有色金属采矿选矿冶炼加工联合企业之，下属第四冶炼厂电锌生产能力为万吨年。锌冶炼过程产生大量酸浸渣和废水压滤渣，分别由水口山集团所属第四冶炼厂三座小型挥发窑和水口山集团所属衡阳水口山冶金化工有限公司座大型挥发窑进行处理以回收渣料中锌，同时每年副产约万吨挥发窑渣。挥发窑渣中有价成份主要是铁银煤碳等，万吨挥发窑渣中铁含量达到万吨以上，银含量近吨，碳含量近万吨，具有较高回收价值。通过对这些原料进行有效地综合回收和循环利用，充分发挥其综合回收利用价值和资源优势，无论从本厂经济湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告衡阳水口山有色工程设计有限公司效益方面还是在整个水口山集团可持续发展方面上都有很大好处。另外，由于金属矿产资源不可再生性，提高资源综合利用程度，增强企业赢利能力具有相当大现实意义，这也是企业生产经营个发展方向。因此，项目建设是十分必要，也是符合发展循环经济产业政策。项目符合国家发展循环经济产业政策党十六届三中全会提出了以人为本，全面协调可持续发展科学发展观，是我国全面实现小康社会发展目标重要战略思想。胡锦涛总书记指出要加快转变经济增长方式，将循环经济发展理念贯穿到区域经济发展城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效利用。党十六届四中五中全会决议中明确提出要大力发展循环经济，把发展循环经济作为调整经济结构和布局，实现经济增长方式转变重大举措。国务院下发了国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知国发号和国务院关于加快发展循环经济若干意见国发号等系列文件，十五规划也把大力发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会列为基本方略。全国上下形成了贯彻落实科学发展观，发展循环经济，构建资源节约和环境友好型社会湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告衡阳水工资福利计取。本计算中为含税价格。总成本费用项目经营期年平均总成本费用为万元，总成本计算详见附表。湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告第十七章财务分析销售收入税金及附加项目经营期平均营业收入万元增值税率为，项目经营期平均增值税万元营业税金及附加城市维护建设税和教育费附加按增值税计算，项目经营期平均营业税金及附加为万元。营业收入增值税营业税金及附加计算见附表。损益计算经计算，项目经营期年平均销售收入万元，年总成本费用为万元，年均利润总额为万元，税后利润为万元。盈余公积金按税后利润计提。损益计算详见利润及利润分配表附表。湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告财务指标盈利能力按达产年平均水平计算静态指标和年计算期动态指标为投资利润率投资回收期年全投资内部收益率财务净现值万元财务现金流量表详见附表附表。主要财务数据及评价指标本工程主要财务数据及评价指标表详见附表附表。不确定性分析盈亏平衡分析项目投产后逐年计算盈亏平衡点为生产能力利用率为时即可保本不亏损。由此可见项目抗风险能力很强。盈亏平衡分析见附表湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告敏感性分析为预测些因素未来发生变化时，对项目最终经济效益影响，就产品产量经营成本原材料价格建设投资产品价格销售收入等几个因素对项目经济效益影响进行敏感性分析。经分析得知产品产量和产品价格对效益指标影响较大，为主要敏感性因素，因此,企业要注意认真细致地组织好生产，提升产品产量，同时把握市场价格变化，保证销售渠道畅通，努力降低生产经营成本，才能取得较好效益。敏感性分析结果见附表。第十八章环境社会效益及风险分析湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告环境社会效益环境效益分析本项目建成后，可年处理四厂锌系统窑渣万吨，可减少四厂窑渣露天堆放对地表水污染，减轻公司环保压力，属于公司治理三废环保工程。在本项目建设同时，将严格按照环境保护法要求执行环保三同时制度，确保了环境安全，最大程度上减轻了对环境和员工影响。社会效益分析本项目建成后，可安置三厂原粗铅系统关破后富余员工人，缓解分流人员分流压力，有利于社会和谐稳定，有较好社会效益。项目风险分析经营风险分析本项目在经营方面存在以下风险资源风险湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告项目原料来源稳定，四厂年产窑渣量约万吨，扩产后可达万吨，全部由公司调拨三厂处理，不存在原料风险。资金风险本项目总投资万元，由企业自筹，投资数量不大，湖南水口山有色金属集团有限公司为国有大型企业，有较强经济实力，本项目不存在资金风险。市场风险分析项目产品铁精矿全部由公司内部循环利用，主要是调拨到八厂底吹炉和铜矿转炉进行配料，来综合回收金银等有价金属，不存在市场风险。副产品水煤因价格较为低廉，全部外销到附近制砖厂，市场供不应求。技术风险本项目采用工艺为破碎磨矿磁选，全部为物理分选过程，工艺技术和设备均成熟可靠，且公司有大量选矿专业技术人员，不存在技术风险。湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告环保风险本项目为物理选矿过程，没有废气产生，废水全部内部循环使用，确保生产废水零排放，也无废渣产生，产品铁精矿公司内部循环利用，进行综合回收，副产品水煤销往附近制造厂用来代替部分烟煤。因此，不存在污染环境风险。只要严格执行三同时制度，并做好相关预案，项目生产完全能够满足环保需要。政策风险本项目符合国家循环经济减量化再利用再循环原则，能够实现三废资源综合循环利用和节能减排，属于国家政策鼓励发展项目，符合有色行业发展规划和公司发展需要。因此，在政策方面风险性较小。社会风险项目能解决部分关破职工就业，不会因项目本身带来新社会风险。湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告湖南水口山有色金属集团有限公司锌系统挥发窑渣综合回收工程可行性研究报告第十九章结论与建议本工程是三厂原粗铅系统关破后利用现有厂房设备进行改造而建设个综合回收项目。项目集资源综合利用提高综合经济效益解决关破职工就业于体，具有工艺成熟投资少见效快投资回报率较高能实现节能减排等优点，并可安置三厂原粗铅系统关破后富余员工人，缓解该厂人员分流压力，有利于社会和谐稳定，有较好经济社会效益。总之，该项目符合国家产业政策，在技术经济环保等各方面均完全可行，市场经营风险可控，也不存在社会和环境风险，因此建设方案切实可行。鉴于项目实施对水口山集团公司第三冶炼厂经济效益提升和和谐企业建设具有较大意义，建议抓紧组织项目实施，力争早改造投产，早见效益。职工已达余人，需养活人口达多人。因粗铅系统停产关破，厂房闲置人员急需分流整合为了三厂持续发展，必须生产自救，开拓些项目，寻找新经济增长点。经市场考察分析，结合本公司本湖南水口山有