程建设费用工程监理费工程建设费用建设管理费工程建设费用三预备费二四建设期利息年利率五项目投入总资金项目总投资使用计划与资金筹措表表人民币单位万元序号项目合计建设期总投资建设投资建设期利息资金筹措自筹财政拨款借款第三水厂工程投资估算表表号工程和费用名称估算价值万元技术经济指标元建筑工程设备购置安装工程其他费用费用合计单位数量指标原水加压泵房综合池砂滤池送水泵房变配电间反冲洗用房鼓风机房加药间废水调节池污泥调节池污泥浓缩池污泥匀质池脱水机房管理用房机修仓库传达室大门第三水厂工程投资估算表表序号工程和费用名称估算价值万元技术经济指标元建筑工程设备购置安装工程其他费用费用合计单位数量指标电气设备自控系统厂区总平面场外工程建设费用合计第二污水处理厂厂内工程投资估算表表序号工程和费用名称估算金额万元技术经济指标建筑工程安装工程设备购置其他费用合计单位数量单位指标元污水处理部分粗格栅及进水提升泵房米细格栅及曝气沉砂池米综合处理构筑物米高速纤维滤池米接触消毒池及中水泵房米次氯酸钠加氯加药间米生物除臭设备鼓风机房米二污泥处理部分贮泥池米污泥浓缩脱水机房及料仓米三辅助建筑物综合楼米生活楼可与综合楼合建米车库米仓库及维修车间米变配电间米主入口门卫及传达室米次入口四其它围墙米厂区道路米厂区绿化米景观工程米土方工程基坑支护电气工程自控系统监控仪表设备化验设备机修设备运输设备厂区总平工器具及生产家具购置费工程建设费用第二污水处理厂厂外工程投资估算表表序号工程或费用名称单位数量单价估算金额万元总价合计甲第部份工程费用进厂污水收集总管钢筋砼污水管顶管米钢筋砼污水管米钢筋砼污水管米双壁波纹管米双壁波纹管米钢管顶管米钢筋砼顶管接收井座钢筋砼顶管接收井座钢筋砼顶管接收井座钢筋砼顶管工作井沉井座钢筋砼倒虹井沉井座钢筋砼顶管工作井沉井座钢筋砼顶管工作井沉井座砖砌检查井座砖砌检查井座砖砌检查井座二尾水排放管钢筋砼污水管米钢管大开挖米钢管顶管米钢筋砼顶管工作井沉井座钢筋砼顶管接收井座提升泵站万吨天座工程费用项目投资效益分析与评价效益评价依据国家发改委，建设部发改投资号‚建设项目经济评价方法与参数‛第三版。国家计委投资项目可行性研究指南收入估算供水费净收益根据第三水厂供水区域及现有水费价格定位，该水厂能力较强。同时又有土地进行抵押，易于取得贷款机构贷款支持。项目建设背景及必要性长兴经济及财政背景改革开放以后，特别是近年来，长兴国民经济保持稳定增长，综合实力进步增强，人民生活水平不断提高，社会事业全面进步。长兴县先后获得全国卫生县城省级示范文明城市国际花园城市国家园林县城全国文化先进县全国科技进步先进县省文明城市省教育强县双拥模范县五连冠等称号。长兴在年全国县域经济基本竞争力百强县排名已上升到位，实现跨越发展。从长兴县近年来主要经济指标中可见斑年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投产金额亿元增长率金额亿元增长率金额亿元增长率备注财政收入指税收收入，不含土地出让收益。年份财政收入财政支出金额亿元增长率金额亿元增长率年份房地产投资额万元新开工商品房面积万商品房竣工面积万商品房销售面积万年，全县实现地区生产总值亿元，年均增长财政总收入亿元，年均增长，其中地方财政收入亿元，年均增长规模以上工业产值亿元，年均增长全社会固定资产投资亿元，年均增长工业性投入亿元，年均增长社会消费品零售总额亿元，年均增长自营出口亿美元，年均增长存贷款余额分别由年亿元亿元提高到亿元亿元五年累计完成合同外资亿美元实到外资亿美元实到县外内资亿元。长兴快速进位和实现跨越，主要是靠克难攻坚，是产调优提效，二产调大提质三产调活提速结果。长兴县地方财政能有今天成就，与以科学发展为主题，结构调整为主线，扩大开放为主调，坚持工业立县战略，坚持发展为第要务决策分不开。可以说，长兴财政己步入个高速稳定良性增长期。长兴城市建设背景长兴经济及财政快速增长，加快了城市化建设进程。中心城市建成区面积由平方公里扩大到平方公里，城市化率由提高到，中心广场长兴展览馆等批高品位市政工程投入使用。龙山新区建设有序推进，配套设施日益完善总部经济园区加快建设。城市管理进步向社区市场和乡镇延伸，精细化管理不断加强。新农村建设十大工程扎实推进，小城镇基础设施更加完善，中心镇集聚功能不断提升共创魅力乡村个市级新农村建设实验示范村个，村庄环境整治覆盖面由扩大到，区域供水工程基本完成，城乡生活垃圾收集处理率由提高到。滨湖大道画溪大桥和国道长兴段改建等交通重点工程竣工通车，新增公路里程公里，改造农村低等级桥梁座，城乡交通网络更趋完善合溪水库提前下闸蓄水，新建标准堤防公里，加固水库山塘座吕山变泗安变等批输变电工程顺利建成铺设天然气管网公里，发展用户万户农村数字电视网络改造和整体平移工作全面完成宽带网络基本实现全覆盖。社会发展背景人民生活改革开放以来，长兴城乡居民生活水平不断提高。从纵向发展来看，从年到年，城镇以上单位职工年均工资增长了倍，年均增长农民人均纯收入增长倍，年均增长。值得厂预期平均水价为元，单位经营成本为元，该水厂在建成后头三年年按程度投产，则头三年水费净收益分别为万元万元万元。污水治理净收益根据第二污水处理厂处理区域及现有污水费价格定位，该污水厂预期平均污水处理价为元，单位经营成本为元，则该污水厂在建成后头三年年按程度投产，则头三年水费净收益分别为万元万元万元。项目总收入项目逐年营业收入估算见表。项目逐年营业收入估算收入项目年年年合计供水净收益污水处理净收益合计还贷来源分析本项目主要还贷来源为该项目供水水费收入和污水费收入。项目借款万元，贷款期年，贷款利率，年贷入，年分三年还清贷款本息。还贷计划见下表单位万元序号项目年年年还贷本息数额还贷来源其中供水水费收入污水费收入近年来，长兴县通过生态县建设，着力创建信用建设，政府带头讲信用，倡导社会重信用，鼓励企业和个人守信用。从年开始，长兴县已经建立全县企业信用监测体系，积极发展了社会征信机构，建立了部门企业信用信息互通共享机制。年，由中国金融网中国金融研究院世界能源金融研究院等机构评定‚第四批中国金融生态县市‛长兴县榜上有名。这次获得中国金融生态县市称号个县市，是从个中国金融生态县市初选名单中经多方评定产生。金融生态县市获得，对进步改善投融资环境，促进经济社会发展等，具有重要意义。因此，该项目商请银行贷款，从项目本身经济效益分析，经济效益较强，偿债能力有保证另方面从该县历年政府债务信用及打造良好金融环境如‚中国金融生态县‛称号等分析，该县信用环境好，具有较强信用保证，融资风险低。风险分析实施供水与污水处理建设工程，是实现中国社会主义和谐社会历史必然。供水与污水建设等民生工行得到了中央明确批示和地方各级政府及广大人民群众欢迎，而且有着较好国民经济效益和社会效益。但是作为项目执行者仍要考虑到实施中可能出现风险，预防未患。项目主要风险因素识别本项目风险主要在于征地拆迁过程中风险市场风险和融资风险。风险程度分析征地拆迁过程中风险征地拆迁过程中，可能由于各种不可预见因素造成拆迁进度受阻，以致影响整个工程进度及土地出让计划。因此，从风险影响程度考虑，应属‚较大‛。对于征地拆迁过程中风险，长兴县政府建设部门把城区供水污水处理项目作为构建和谐社会提高居民生活水平和质量具体措施，县规划建设环保财政监察交通园林等部门积极主动配合，以高度政治责任感和对群众高度负责态度，各司其职，各尽其责，切实加强协调沟通，形成工作合力，顾大局讲政治，切实转变工作作风，简化程序，提高效率。对个别不顾大局无理取闹恶意抵制征地拆迁现象，采取果断措施，保护最大多数群众根本利益和长远利益。真正做到坚持依法拆迁规范拆迁阳光拆迁和谐拆迁友情拆迁，坚持公开公平公正，做到政策到位工作到位程序到位。使长兴鹅头浜地块拆迁改造真正成为件得民心顺民意好事。因此，征地拆迁过程中风险是可以化解和避免。拆迁过程中风险发生可能性应属‚低‛。二市场风险市场风险，即供水费和污水费收取风险。水费价格变化将会直接影响本项目收益和利润。从风险影响程度考虑，应属‚严重‛。对该项目进行充分论证中可见，城市化建设进程不断推进，对供水质量和污水处理能力越来越重视，对供水和污水处理工程投入越来越大，处理工艺也越来越先进，由此使水费价格逐步并稳步地增长，因此可以预见，未来水费上涨空间较大。在对项目进行详细分析核算后,认为该项目具有较大投资价值,市场风险发生可能性应属‚低‛。三融资风险从风险影响程度考虑，融资风险应属‚适度‛。本项目贷款由长兴丽城建设发展有限公司通过土地抵押进行担保，该公司经营状况较好，具有较强资金筹措能力。并且长兴县委县政府十分重视地方信用环境建设，早在年就做出打造‚信用长兴‛决策，建设规范统‚信用长兴‛体系。从目前当地政府性融资项目来看，未发生政府逃废债行为。因此从融资风险发生可能性考察，融资风险应属‚低‛。高，社会事业全面进步。长兴县先后获得全国卫生县城省级示范文明城市国际花园城市国家园林县城全国文化先进县全国科技进步先进县省文明城市省教育强县双拥模范县五连冠等称号。长兴在年全国县域经济基本竞争力百强县排名已上升到位，实现跨越发展。从长兴县近年来主要经济指标中可见斑年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投产金额亿元增长率金额亿元增长率金额亿元增长率备注财政收入指税收收入，不含土地出让收益。年份财政收入财政支出金额亿元增长率金额亿元增长率年份房地产投资额万元新开工商品房面积万商品房竣工面积万商品房销售面积万年，全县实现地区生产总值亿元，年均增长财政总收入亿元，年均增长，其中地方财政收入亿元，年均增长规模以上工业产值亿元，年均增长全社会固定资产投资亿元，年均增长工业性投入亿元，年均增长社会消费品零售总总论项目基本情况项目名称长兴城区供水与污水处理建设工程建设地点长兴县龙山新区号路和号路交叉口西南侧地块经济开发区规划合溪南路与经四路交叉口西南侧地块建设性质新建项目业主长兴丽城建设发展有限公司法人代表顾志峰主要建设规模及建设内容第三水厂期工程。期拟新建万规模净水厂座，主要建设内容为反应沉淀清水池型滤池等常规处理构筑物原水加压设施送水设施废水污泥处理设施以及配套辅助设施等。二第二污水处理厂期工程。项目建设规模为日处理污水万，管网总长公里，其中收集污水管网公里，尾水排放管网公里，二级处理采用三段式工艺，出水水质标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准级标准。项目总投资项目总投资万元，其中挥这些已建设施作用，第三水厂建成后，还可以与第二水厂形成对臵供水格局，水厂期工程见附表日处理万第二污水处理厂期工程见附表日处理万二工程建设其他费用征地拆迁费估算征地拆迁费用约万元亩征地亩勘察设计费工程建设费用工程监理费工程建设费用建设管理费工程建设费用三预备费二四建设期利息年利率五项目投入总资金项目总投资使用计划与资金筹措表表人民币单位万元序号项目合计建设期