辅助材料费估算表外购燃料及动力费估算表固定资产折旧费估算表工资及福利费估算表项目投资现金流量表利润与利润分配表⑿资产负债表借款还本付息计划表建设投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计新建建筑面积工程费用主体工程预处理车间酸洗车间白土精制车间调和车间包装车间锅炉房仓库化验室综合楼工艺设备公用及辅助工程道路工程绿化工程供电工程给排水工程环保工程工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费办公及生活家具购置费勘查设计费工程监理费预算编制费其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数计算期流动资产应收账款存货材料燃料动力在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金当期增加额资金使用计划与筹措表单位万元序号项目合计计算期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资借款销售收入税金及附加和增值税估算表单位万元项目单位单价元正常年产量计算期销售收入合计线基础油吨二线基础油吨基础油吨基础油吨汽油机油吨柴油机油吨通用机油吨普通液压油吨抗磨液压油吨压缩机油吨工业齿轮油吨车辆齿轮油吨燃料油料吨销售税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额总成本费用估算表单位万元序号项目建设期生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他资产摊销其他管理费用财务费用流动资金借款利息短期借款利息营业费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本原材料及辅助材料费估算表单位万元序号项目名称单位单价正常年数量年份生产负荷原材料废润滑油油吨润滑油添加剂吨外购基础油吨辅助材料白土吨硫酸吨烧碱合计外购燃料及动力费估算表单位万元序号项目名称单位单价元正常年数量年份生产负荷燃料燃料油吨天燃气万立方动力新鲜水万吨循环水万吨压缩空气蒸汽万吨污水电万合计固定资产折旧费估算表单位万元序号项目计算期房屋建筑物原值当期折旧费净值机器设备原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值工资及福利费估算表单位万元项目计算期工人人数人均年工资工资额技术人员人数人均年工资工资额管理人员人数人均年工资工资额人员总数工资总额项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量海中，造成对环境中土壤及水系污染。进入水系油对水有很强污染力，桶废油流入湖海，能污染近平方公里水域。在污染水域，由于油膜覆盖在水面上，阻止了水中溶解气体与大气交换，将引起水生动植物大量死亡，甚至还可以影响到鸟类生存。可见，废弃废润滑油对环境所造成破坏性影响是非常大。目前国内年消耗润滑油万吨，已被回收再生利用废油约为万吨左右，回收潜力有万吨之多。目前废润滑油现金回收价格为每吨元左右。而普通成品润滑油销售价在每吨元之间，特种润滑油品价格可达元以上。对废旧润滑油进行资源化利用，并实现产业化，将变废为宝，实现资源利用和环境保护双重效益。项目建设单位具有实施项目优势条件原料收集和产品销售网络成熟。项目承担单位目前已与中石油中石化以及中海油建立起了资源与市场协作互补机制，具备稳定润滑油产品销售渠道，并在国内率先建立起了快捷有效废润滑油收集网络。项目承担单位是中国石油玉门油田昆仑牌润滑油脂在中南五省分装基地和销售商，是中海油泰州沥青有限公司宁波大榭公司以及四川泸州公司在中南五省经销商。由于润滑油品种高达万多种，中石油和中石化各大炼厂目前只生产批量大常规品种，而有些不具有规模，但又有定市场份额产品因此成为了项目单位主打产品，形成了与中石油中石化在资源和市场上两大互补。公司也是中石油中石化配套供应商，目前已全面配套供应省份有和四川两省。技术领先。项目承担单位在废旧润滑油处理技术方面在国内处于领先地位，与国内相关科研院所在技术开发方面建立起了广泛合作关系，还与美国最大废旧润滑油处理商美国金属润滑油公司建立起了技术合作关系，是该公司在中国唯合作伙伴，即将联合建立废旧润滑油技术研发中心博士站和润滑油回收循环利用基地。另外项目承担单位具有个优良项目管理团队技术团队，近年来从石油大学招聘了大批技术人员，还聘请了国内流专家作为公司技术顾问。第三章市场分析产品市场需求年，中国国内润滑油消费量为万吨。年超过万吨。相对比较，全球需求呈二位数下总论项目概况程危害因素分析设计中采取安全卫生防护措施消防第十二章项目管理与实施项目管理人力资源配置项目实施安排工程招标方案第十三章投资估算与资金筹措投资估算范围估算编制依据建设投资建设期利息流动资估算项目总投资项目筹资第十四章财务评价财务评价依据基础数据与参数选取收入销售税金及附加成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论第十五章社会效益分析第十六章风险分析风险因素识别风险程度设计风险对策风险分析结果反馈风险与对策第十七章结论与建议结论建议第章总论项目概况项目名称万吨年废润滑油再生循环利用项目项目承办单位项目承办单位简介成立于年月日，注册地址为省市，法人代表，公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业。主要经营润滑油润滑油基础油沥青制造加工销售。公司现有职工人，其中高级管理人员人，专业技术人员人，同时已安置下岗职工人，为失业人员提供了再就业机会。公司目前已与中石油中石化以及中海油建立起了资源与市场协作互补机制，具备稳定润滑油产品销售渠道，并在国内率先建立起了快捷有效废润滑油收集网络。公司在废旧润滑油处理技术方面在国内处于领先地位，与国内相关科研院所在技术开发方面建立起了广泛合作关系。公司还与美国最大废旧润滑油处理商美国金属润滑油公司建立起了技术合作关系，是该公司在中国唯合作伙伴，即将联合建立废旧润滑油技术研发中心博士站和润滑油回收循环利用基地。公司本着诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢宗旨，追求企业内在产品质量和服务质量。公司是市质量技术监督局连续八年讲诚信，重质量单位是市商业银行级授信客户是银行协会信贷诚信企业是市人民政府守合同重信用单位，是省工商行政管理局守合同重信用单位先进单位。拟建地点开发区建设规模与目标项目拟建规模为年处理万吨废润滑油，实现资源再生循环利用。达产后年生产出吨润滑油成品产品吨基础油料及吨重质燃料油。主要建设条件项目选址位于开发区，现有基础设施条件地理区位条件满足项目要求。地区项目管理所需招投标监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位全过程管理。本地区具有相应资质施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目施工。本地区人材物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。项目建设符合国家资源循环利用相关政策。项目建成后，可以减少废润滑油对环境影响，同时还能实现良好经济效益。因此，项目建设能够得到国家政策支持。项目建设地地质条件好，工程地质水文条件可以满足项目要求。因此项目建设主要建设条件是具备。项目投入总资金及效益情况项目总投资万元，其中项目建设单位自筹资金万元，申请银行贷款万元。项目建成达产后，年可实现销售收入万元，年新增净利润万元，新增税金万元。可行性研究报告编制依据十五资源综合利用指导意见再生资源回收利用十五规划通知国经贸资源号废润滑油回收与再生利用技术导则国家技术监督局年月日批准年月日实施遵照中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版中有关规定进行编制建设项目经济评价方法与参数第三版与有关方面专家交流咨询，与同行业相互考查和对市场调研得出项目可行性研究咨询万吨年废润滑油再生利用装置工程设计基础资料。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表主要技术经济指标表序号项目单位数值备注数据产量达产后正常年份润滑油吨达产后正常年份基础油料吨达产后正常年份重质燃料油吨达产后正常年份销售收入万元达产后正常年份销售税金及附加万元达产后正常年份总成本费用万元达产后正常年份利润总额万元达产后正常年份所得税万元达产后正常年份税后利润万元达产后正常年份新增职工人数人达产后正常年份项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元新增建筑面积总占地面积亩二指标投资利润率达产后正常年份投资利税率达产后正常年份全投资内部收益率所得税前全投资内部收益率所得税后全投资财务净现值所得税前万元全投资财务净现值所得税后万元投资回收期所得税前年不含建设期投资回收期所得税后年不含建设期生产能力利用率资产负债率达产年利息备付率达产年偿债备付率达产年结论与建议结论通过对吨年废润滑油再生加工利用项目技术经济全面研究和论证，得出以下结论项目具有良好市场和稳定原料来源，并可通过实施该项目实现资源节约和环境保护双重效益。项目技术工艺成熟，生产工艺组合了成熟可靠传统润滑油精制工艺技术和自创废润滑油脱水脱杂质独特技术，优化了废润滑油再炼制再生工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到产品质量达到相应产品标准。项目选址交通条件供水条件供电条件良好，具备开工条件。项目财务分析表明项目具有良好经济效益。项目设计建设，充分考虑了环境保护和工厂三废治理措施。工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响。本项目不论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要可能和可行。项目在技术上可行，经济上合理。建议本项目建设具有较强可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中投资质量进度计划，注重对可能发生不利条件及变化因素预测与防范对策，以保证项目按期完成。第二章项目背景及必要性背景随着经济发展，对润滑油需求量也不断增加，每年换下来废旧润滑油品量也越来越大。这些废油如丢弃到环境中去，将造成严重环境污染。随着国民经济快速发展和人民生活水平不断提高，生产和生活过程中产生能够回收利用各种再生资源日益增多。大力开展再生资源回收利用，是提高资源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会重要途径之。事实上，废润滑油组成中，除了含有变质物外，其余都是好成分，是完全可以再组份。建万吨年白土补充精制装置，进步精制而获得合格基础油。建万吨年调和装置，对精制后各种基础油加入功能剂调和后生产符合国家标准柴油机油汽油机油和工业机油。增建储运设施，装卸储存回收废润滑油中间原料产品等。配套公用设施和配套设施。产品方案本项目产品主要是柴油机油汽油机油线基础油料二线基础油料等国标基础油料以及工业用各种润滑油和重质燃料油。表主要产品览表序号产品名称产品规格产品标准产品产量汽油机油汽油机油合计吨汽油机油柴油机油柴油机油柴油机油柴油机油通用油通用机油通用机油普通车辆齿轮油压缩机油压缩机油液压油普通液压油抗磨液压油基础油料吨重质燃料油吨第五章项目选址和建设条件项目选址本项目场址在开发区，规划经济效益需要。只有规模化专业化地再