加额流动资金借款额流动资金借款利息自有流动资金表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计总投资人民币外币建设投资人民币外币建设期利息含其他融资费用人民币外币流动资金人民币外币资金筹措项目资本金用于建设投资人民币外币用于流动资金人民币外币用于建设期利息含其他融资费用序号项目合计人民币外币其中注册资金资本金占总投资比例长期借款建设投资借款人民币长期借款人民币长期借款二外币长期借款流动资金借款人民币外币建设期利息借款人民币外币表总成本费用估算表要素成本法单位万元序号项目合计运营负荷外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用经营成本折旧费摊销费利息支出其中流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息不予抵扣或退税税额总成本费用其中可变成本固定成本表外购原材料费估算单位万元序号项目年序运营负荷外购原材料费大豆单价元数量吨进项税额正己烷单价元数量吨进项税额磷酸单价元数量吨进项税额天然气单价元数量吨进项税额液碱单价元数量吨进项税额序号项目年序运营负荷白土单价元数量立方米进项税额包装材料单价元数量吨进项税额辅助材料及外购件进项税额外购原材料费辅料费合计其中进口原材料费万美元进项税合计表固定资产折旧费估算表单位万元序号项目折旧年限房屋建筑物原值当期折旧费净值机器设备年限平均法折旧原值当期折旧费净值机器设备年数总和法折旧原值当期折旧费净值维持运营投资形成资产原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目年序运营负荷营业收入其中外币收入万美元级大豆油单价元数量吨销项税额级小包装大豆油单价元数量吨销项税额大豆粕单价元数量吨销项税额脂肪酸单价元数量吨销项税额皂脚单价元数量吨序号项目年序运营负荷销项税额营业税金及附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额表利润与利润分配表单位万元序号项目合计营业收入营业税金及附加总成本费用营业利润补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利投资各方利润分配其中甲方乙方丙方未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量调整所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量计算指标所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前投资回收期所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值所得税后投资回收期表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金长期借款本金偿建设工期预计为个月，包括资金筹措工程设计设备采购合同签定施工图设计和土建安装施工招标及调试投产等所有工作。项目总投资及经济效益项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元本项目建设投资资金筹措，采取自筹与银行贷款相结合方法进行。项目需要投入建设投资万元，由企业自筹万元，其余申请银行贷款。经济效益财务分析和计算结果表明，本项目总投资收益率为，内部收益率税后为，投资回收期为年包括建设期，经济效益高于基准要求，偿还能力并能满足贷款机构要求，因此，从财务分析看本项目是可行。主要内容和技术经济指标建设内容览表序号名称工程名称建设规模备注主要生产车间预处理压榨车间浸出车间精炼车间包装车间二条线产品方案级大豆油主产品大豆小包装油主产品大豆粕主产品脂肪酸副产品皂脚副产品仓储设施大豆筒仓原料粕筒仓产品油罐区原料，成品公用设施配电间总变电所污水处理站序号名称工程名称建设规模备注主要生产车间预处理压榨车间浸出车间精炼车间包装车间二条线全年生产日天全连续生产主要原料年需量大豆国产进口主要水电汽消耗水城市管网电当地供电局蒸汽园区集中供汽劳动定员人建设年限年技术经济指标览表序号项目单位数据备注经济数据项目总投资万元其中规模总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中债务资金万元项目资本金万元资本金比例年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元年平均息税前利润万元年平均增值税万元财务评价指标总投资收益率项目资本金净利润率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元项目投资回收期所得税前年项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期所得税后年项目资本金财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率结论和建议结论项目位于烟台龙口港港区内,具备海路陆路铁路运输优势条件，不但节约了物流费用，还可降低加工成本。原料供应和产成品销售都十分有利。山东香驰集总论项目概况项目名称大豆蛋白饲料加工及配套项目建设单位粮油工业有限公司法定代表人建设地点本项目拟在烟台龙口港港区建设，龙口港现有码头岸线余米，生产泊位个，其中万吨级个，万吨级个，万吨级个，年核定通过能力万吨。主航道水深米，底宽米，万吨级船舶可正常进出港。龙口港水陆交通便捷，有关政策，山东香驰集团决定建立香驰龙口粮油工业有限公司，投资建设大豆加工及配套项目，其中包括预处理浸出精炼车间，同时配套万吨大豆原料筒仓万吨粕仓万吨油罐区等仓储系统收发油设施，从而满足当地市场需求。建设单位概况建设单位香驰龙口粮油工业有限公司由山东香驰集团投资设立。山东香驰集团始建于年，主营大豆加工和玉米加工，年加工大豆万吨玉米万吨，年产大豆分离蛋白万吨组织蛋白万吨豆油万吨大豆色拉油万吨各种粕类万吨玉米淀粉万吨果糖万吨汽万吨电亿度，年实现销售收入亿元。主营产品天下五谷及喜相汇系列食用油香驰蛋白香驰豆粕香驰果糖等系列产品享誉海内外。公司先后被授予农业产业化国家重点龙头企业国家环境友好企业中国食品工业食用油行业十强企业全国农产品加工业示范企业全国循环经济试点单位全国放心油国家质量免检产品山东名牌级信用企业山东省高新技术企业省劳动关系和谐企业等称号，先后通过了质量体系认证环境管理体系认证认证和非转基因身份保持认证。年以来连续四年蝉联中国大企业集团竞争力强，年位居第位。公司现有员工余人，占地面积万平方米，总资产亿元，下设香驰粮油御馨蛋白健源生物热能动力洁源环保香驰物流六个子公司，拥有省级技术中心和全国同行业流检测中心，始终坚持科技创新，不断扩大企业规模，延长大豆和玉米产业链条，壮大企业实力，努力将香驰打造成资源节约型和科技创新型企业，实现企业又好又快发展。可研编制单位概况国家粮食储备局无锡科学研究设计院是国家级粮油研究设计院，经过四十多年理论研究科学实验和设计实践，已发展成为集粮油科学技术研究和设计制造于体，在国内外享有定知名度科研设计院，拥有批工程咨询设计产品开发等方面专家学者，取得了国家发改委建设部颁发工程咨询工程设计甲级等资质。工程咨询资格证书等级甲级编号工咨甲发证机关国家发改委年月日工程设计证书等级甲级编号发证机关建设部年月日工程总承包资格证书等级甲级编号发证机关建设部年月日质量管理体系认证证书注册号研究工作依据和范围研究工作依据国家粮食储备局无锡科学研究设计院受香驰龙口粮油工业有限公司委托，根据香驰龙口粮油工业有限公司提供有关资料对大豆加工及配套项目撰写可行性研究报告，编制依据如下香驰龙口粮油工业有限公司提供当地大气水文地质交通通讯能源资源市场等基础资料香驰龙口粮油工业有限公司和国家粮食储备局无锡科学研究设计院签定技术咨询合同国内外油脂加工企业相关数据和分析资料国内外有关油脂加工机械制造公司提供技术设备资料及报价原国家计委和建设部联合颁布建设项目经济评价与参数国家现行各专业设计规范法规。建筑设计防火规范工业企业采光设计标准建筑采光设计标准工业企业设计卫生标准建筑结构荷载规范，版室外给水设计规范室外排水设计规范污水综合排放标准建筑给水排水设计规范环境空气质量标准工业企业噪声控制设计规范植物油厂设计规范大气环境质量标准工业企业厂界噪声标准食用油库建设标准北京浸出制油工厂防火安全规范研究工作范围本报告研究范围为本项目背景发展概况和市场需求预测，建设规模产品建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护劳动保护和安全生产消防节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算与资金筹措，财务经济评价等，全面论证本项目建设可行性。推荐方案与研究结论项目建设必要性和可行性大豆是重要油料作物，用途广，不仅是重要食用油脂和蛋白食品原料，而且是饲养业重要蛋白饲料来源，在国家粮食和食品安全中占有重要地位。大豆加工业与种植养殖业食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生重要产业。近年来，我国大豆加工业快速增长，对满足城乡居民生活和养殖饲料业需求带动农业结构调整促进农民增收等发挥了积极作用。但也出现了油脂加工能力过剩内资企业比重偏低生产原料对外国依存度过高等严重问题，影响大豆产业健康发展。为此，国家发改委年月日发布了促进大豆加工业健康发展指导意见，指导意见提出要以满足国内市场需求为导向，大力发展国内大豆生产。提高油料综合自给率合理控制大豆油脂加工产能扩张速度和规模促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级增强中国大豆生产加工和销售环节主导权扶持国内龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足市场占有率低局面积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。本项目建设完全符合国家发改委促进大豆加工业健康发展指导意见精神，满足党中央国务院关于保增长扩内需调结构总体要求，属于国家发改委重点支持千亿投资范筹内，属于我国粮油产业调整振兴规划，加快结构调整，转变发展方式，推动产业结构产品结构优化升级及保障民生重点支扶持项目。香驰龙口粮油工业有限公司根据项目建设地龙口市和本公司产业发展规划，依据本地区资源优势品种特性及加工后产品市场前景分析，选用进口大豆为主要原料，选择国产大豆为辅助原料，把在当地极具市场优势大豆深加工项目做大做强，构筑种植加工条龙产业链，提升大豆转化与增值效应。本项目根据我国油脂工业现状，瞄准相关领域国际前沿水平，走高技术深加工，高附加值之路，创高效优质名牌产品，开拓国内外市场。因此加快对大豆加工工艺研究开发与利用高新技术进行工业化生产，提高其附加值，推进大豆生产产业化发展步伐，是大豆加工发展方向，符合本地区和国家有关规范与扶持国内大豆加工业发展产业政策。本项目建成投产后，企业希望借助规模产生成本优势不断发展，不仅在资金技术管理等方面形成优势，而且也有利于实现资源在供求市场上优化配置。企业对国内外市场油料作物供求趋势和价格变化非常了解，在定程度上将其国际贸易经验和优势转化成了成本采购上优势。山东