生产经营期资产流动资产应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债应付账款短期借款中长期借款流动资金中期借款固定资产长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率流动比率速动比率附表固定资产折旧表序号项目合计建设期生产经营期房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值种畜原值本年折旧费净值合计原值本年折旧费净值附表无形资产及递延资产摊销表序号项目合计建设期生产经营期无形资产原值本年摊销费净值递延资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费净值附表资本金现金流量表序号项目合计建设期生产经营期现金流入销售营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加增值税所得税其他现金流出净现金流量附表借款偿还计划表序号项目合计建设期生产经营期人民币借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息年末本息余额借款和债券合计年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息年末本息余额还本资金来源当年可用于还本未分配利润当年可用于还本折旧和摊销以前年度结余可用于还本资金偿还本金后余额利息备付率偿债备付率附表工资及福利费估算表序号项目合计建设期生产经营期工人人数人均年工资工资额技术人员人数人均年工资工资额管理人员人数人均年工资工资额工资总额福利费合计附表设备购置费估算表序号设备名称单位规格数量单价万元总价万元种植和收割机械青贮玉米联合收割机台德国克拉斯翻斗车台苜蓿播种机台苜蓿收割机台方捆机台翻草机台叉车台其他种植机械滴灌设备详见明细表小计头奶牛场设备主要养殖设备颈枷牛位等卧床牛位等饮水槽个产栏个犊牛栏个围栏二饲料加工运输类饲料搅拌车辆立方饲料搅拌车辆立方青贮取料机辆拖拉机辆传送带套电子地磅台料塔套三原奶生产与运输类并列式挤奶机套产房鱼骨式挤奶机套冰水制冷设备套奶仓个奶罐车头辆锅炉台四粪污清理与处理类电动刮粪板个回冲泵台回冲控制系统套回冲阀个搅拌泵台输送泵台固液筛分设备套漠生态科技农业示范园区。项目建设必要性是解决生态环境保护和地方经济发展矛盾需要在西部大开发之际，国家非常重视西部生态环境建设，国务院将京津风沙源治理和植被建设列为基本建设来抓。内蒙古自治区也始终把生态环境建设发展作为经济建设支撑点和切入点，从而有利地促进了草业发展。但迄今为止，虽然畜牧业生产已经取得了较大成就，但在定程度上还存在着以破坏草地资源及其生态环境为代价而换取短期经济效益现象。本项目位于库布齐沙漠东部边缘，沙化现象十分严重。因此，建设内蒙古恩河沙漠生态科技农业示范园区，种植优质高产饲草生产基地，利用牛粪等有机肥施入沙土中有利于防风固沙，培肥地力，改善环境。是内蒙古恩河牧业生产有机产品需要内蒙古恩河牧业有限公司计划建设亩紫花苜蓿及青贮玉米种植基地，经过广泛考察和充分论证，确定在适宜饲草料种植奶牛养殖比邻蒙牛伊利等乳业生产企业准格尔旗十二连城乡西柴登村新建沙漠生态科技农业示范园区。内蒙古恩河牧业有限公司建设和发展理念是用最优质牧草最好奶牛种群最优秀管理饲养技术人员最先进挤奶设备生产出细菌含量最少有机食品属性最突出对人体健康最有益有机牛奶。园区在奶牛饲养方式上以苜蓿型奶牛生产体系为主导，采用以青贮饲料为主，以精饲料为辅优质紫花苜蓿集约化饲养方式，进而提高草地利用率，减轻因过度放牧而造成草场沙化威胁，对生态环境改善大有益处。是带动当地农业产业结构调整需要沙漠生态科技农业示范园区在奶牛饲养方式上采用以青贮饲料优质牧草集约化饲养方式。项目实施后，需要近万亩土地种植籽粒玉米。公司自有万亩土地可以满足沙漠生态科技农业示范总论项目概况项目名称建设单位及建设地点项目名称内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目建设单位内蒙古恩河牧业有限公司法人代表贾琪瑛建设性质新建建设期限年年，建设期四年。建设地点鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村项目简介本项目以沙漠改良良种育种生态循环有机农业为宗旨，将园区建设成以现代奶牛肉牛养环境零污染。通过使用有机肥和沼液饲料基地所产出作物来饲养奶牛和肉牛，从而生产出高端有机牛奶和牛肉，并培育出适合当地繁殖奶牛和肉牛优良品种，以及抗旱适合沙漠地区种植青贮玉米苜蓿，由此形成了循环生态产业链，打造个农业循环产业科学发展示范区。建设单位概况内蒙古恩河牧业有限公司成立于年月日，主营业务为奶牛饲养及饲草料种植。公司年在内蒙古和林格尔县投资建设奶牛养殖项目，现已形成占地余亩，总资产达万元奶牛养殖牧场。牧场现有澳大利亚优质荷斯坦奶牛余头，其中泌乳奶牛多头建有标准化牛舍栋，奶站栋目前公司在和林格尔县有饲草料种植基地亩，其中种植青贮亩，苜蓿亩现有工作人员人。建设规模与产品方案园区规划占地亩，其中，奶牛场占地亩，肉牛场占地亩，道路绿化等占地亩，改良沙漠亩，改良沙漠用于种植青贮玉米亩，苜蓿亩。以奶牛场肉牛场为园区主导产业，总共引进纯种荷斯坦奶牛头其中第年购入头，第二年购入头，第三年购入头，第四年总存栏达到头。达产后年产有机奶吨繁育优质母犊牛头，力争建成国家奶牛良种繁育基地。利用奶牛场产出公犊牛进行育肥，建设年存栏头，出栏头育肥牛肉牛场。万头牧场每年产生万吨粪污，经固液分离沼气综合处理后可获得万吨固体有机肥和万吨液体肥料。固体有机肥和液体肥料用于改良周边亩沙漠，其中亩有机青贮饲料亩有机苜蓿草。种植亩有机青贮玉米，每年给牧场提供吨有机青贮饲料。种植亩有机苜蓿，每年收三茬，按照产量比例进行计算，可产鲜苜蓿吨，加入全混日粮中直接饲喂苜蓿青贮吨，每年九月份和玉米起进行混合青贮苜蓿干草吨，基本满足奶牛苜蓿干草供应。产品类型及主营业务内蒙古恩河牧业有限公司与四方力欧畜牧科技股份有限公司合作，从牛场选址建设生产管理奶牛引进繁育等各方面为沙漠生态科技农业园区提供全方位技术服务支持，努力将该园区建设成为国际先进国内流标准化规模化智能化沙漠生态示范园区。饲养品种均系荷斯坦优质良种奶牛。主要产品为有机牛奶及高产母牛犊育肥肉牛。达产后每年可出售鲜奶吨出售母犊牛头淘汰成母牛头，育肥牛头。建设内容内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设要突出现代化机械化自动化和智能化建设思路。项目建设内容详见表。表项目建设内容表序号基地名称种养殖规模主要土建工程主要设备现代化沙漠生态科技农业示范园区高产奶牛养殖区存栏头奶牛泌乳牛舍栋共平方米，综合牛舍栋共平方米，挤奶厅栋共平方米，后备牛舍栋共平方米，隔离牛舍栋共平方米，运动场护栏公里，青贮窖座共立方米干草棚座共平方米精料塔个，机修车间栋平方米。牛舍配套头奶牛颈枷卧床风机产栏犊牛栏等并列式位挤奶机套吨奶仓个饲料搅拌车台牵引拖拉机台计算机管理系统套地磅台消毒车辆发电机组套配电系统套繁育设施套消毒洗浴更衣设施套维修设备套粪污处理设备套。育肥牛养殖区存栏头育肥牛育成牛舍栋共平方米育肥牛舍栋共平方米运动场护栏公里青贮窖座共立方米干草棚座共平方米机修车间栋平方米。办公生活及基础设施建设综合楼宿舍食堂消毒更衣室锅炉房配电室水泵房等配套工程以及道路绿化管网工程。二种植基地苜蓿种植面积亩土地平整和改良亩晾晒场平方米基地围栏公里防护林公里五铧犁台片耙磨台耕作播种机械台拖拉机马力台马力拖拉机中台青贮玉米联合收割机台自卸车辆苜蓿播种机辆苜蓿收割机台方捆机台翻草机台叉车台滴灌设备青贮玉米种植面积亩投资估算及资金筹措工程总投资万元，其中建设投资万元，包括工程建设费用万元，设备购臵费用万元，奶牛购臵费用万元，工程建设其他费用万元建设期利息万元流动资金万元。本项目计划总投资万元，银行贷款万元，占总投资企业自筹万元，占总投资。银行贷款主要用于土地整理设备和奶牛购臵自筹资金主要用于土建工程和流动资金。项目效益分析经济效益销售利润率投资利润率财务内部收益率财务净现值万元全部投资回收期年含建设期社会效益本项目是以建立有机产业为目标，以高效科技养殖为龙头现代化沙漠生态科技农业园区，其社会效益主要体现在四个方面。是技术进步性，通过牧场产生有机肥对整个园区沙地进行改良，变沙漠为良田二是依托园区沙地，集养殖销售饲草种植为体，构筑产业化生产模式，带动奶牛养殖业发展三是可向社会提供有机奶牛肉等产品，调优农村产业结构。四是为农村闲散剩余劳动力提供近个再就业岗位，和谐和稳定了社会环境。生态效益生态效益体现在两个方面，是实现种养结合，走以种养畜，以畜促种良性循环之路二是在沙漠中建设奶牛场，经过奶牛养殖促进库布齐沙漠东端沙壤土改良，使土壤有机质增加，为生产有机产品提供基础条件三是项目充分发挥豆科牧草生物固氮和固碳作用，特别是项目实施以后，通过草田轮作，使种地和养地有机地结合起来，能够维持和增加地力，保证土地实现可持续利用。多年生牧草具有防风固沙保持水土，涵养水分，减少地表径流和减缓地表风速等功能，项目建成后，将有效地遏制当地土地沙化和水土流失，对项目区内植被恢复和生态环境改善具有重要作用，生态效益十分显著。综合评价项目建成成本增势得到缓解，原料奶价格在受奶源竞争推动会有所上升，加之消费者消费水平提高和需求增长刺激下，发展奶业仍然是当今畜牧业发展重点，预计我国奶业将保持较高增长速度。但整体上看，奶业增长将趋于理性，增长速度有所放慢。十二五期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计年和年奶类产量将分别达到万吨和万吨，人均占有奶量将分别达到千克和千克以上，奶业产量在年之间年递增速度为，在年之间年递增速度为。我国目前是仅次于日本亚洲第二大乳品消费市场，我国消费者和亚洲邻国购买习惯越来越相似，对牛奶饮品奶酪酸奶等高附加值产品需求强烈。目前高附加值产品占中国整个乳品消费市场四分之，在日本此类产品约占市场份额。这比重将随着国民收入增加而增长。未来，高附加值牛奶产品需求将持续增长。预测未来五年牛奶饮品奶酪和甜点酸奶这三类产品将以每年和速度增长。对于乳品企业来说这无疑是个好消息，因为此类产品利润率益十分显著。综合评价项目建成实施后，为沙漠地区防风治沙沙漠变良田提供种有效治理方法，起到科技示范作用。每年可出售有机牛奶吨，在没有效益沙漠中实现土地有效产出。项目采用种养相结合，奶牛产生粪污经处理后施用于沙地，方面能够培育公司余亩饲草料种植基地地力，防风固沙，提高单位土地产出，增加沙壤土中有机质含量，有利于有机农业发展另方面，有效解决了内蒙古恩河牧业有限公司高产奶牛现代化沙漠生态科技农业示范园区粪污污染问题，减少库布齐沙漠继续沙化，水土流失，起到调节气温，保护生态环境作用。项目建设符合国家产业发展规划，产品市场广阔，有较高经济效益社会效益和生态效益本项目是个利国利民，促进社会进步，提高人民生活质量好项目。主要技术经济指标表主要技术经济指标表详见表。表主要技术经济指标表序号名称单位数量经济数据总投资万元固定资产投资万元营业收入年平均万元总成本费用年平