树立内控优先的经营理念,从抓基础管理入手,强化内控制度落实,全面加强了检查督导考评和监管力度,使员工依法合规稳健经营的意识得到不断增强,基础管理内控建设得到不断提高,主要做了以下几个方面的工作认真开展内控管理活动,出台了乌市支行单位银行结算帐户管理办法乌市支行运营管理工作综合考核办法具体内容包括跨及基础工作管理考核会计监管系统管理考核综合管理考核评比及相关考核管理规定等。 按照总分行部署,全行切实提高加强内控管理重要性的认识,形成了把手亲自抓,各业务部门具体抓,全体员工共同参与的防控案件工作机制。 加强会计基础工作管理水平,增强内部控制风险防范能力,提高业务操作人员的整体素质。进步加强了会计监管及会计基础工作管理考核工作。是以内控管理为契机,在上半年开展了自查面的会计内控管理规章制度落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查,重点对岗位设置与管理主管履职重要空白凭证管理对账管理帐户管理大额现金及反洗钱业务管理等有关业务操作流程的合规性进行自查。在各行自查的基础上,盟行按照区分行关于开展会计内控制度执行情况大检查的通知要求,对各支行的会计内控制度执行情况进行了抽查,抽查面,同时,进行了会计基础工作规范化达标验收。是认真贯彻落实区分行开展强化内控管理,全员防范案件专项治理活动和区分行关于开展内控管理年活动要求,季度在全盟范围内开展了自律监管内控制度执行情况检查,重点对会计监管员职责履行情况和会计内控制度执行情况进行了检查,进步强化了各行内部管理,规范了经营管理,有效防范和化解了经营风险。是为切实将区分行年下半年陆续出台和完善的各项规章制度落实执行到位,季度对部分网点的库房柜员现金箱自助设备重要空白凭证业务印章管理重要岗位能否相互制约柜员安全认证卡使用与保管主管授权内外账务核对等进行了再监管检查,对季度会计自律再监管检查发现问题整改情况和区分行拉网式大检查发现问题进行了跟踪复查,提高了营业机构会计人员对各项规章制度操作流程的学习和执行力度。是为了进步规范线会计人员的操作行为,防范和化解操作风险。在季度对年总分行新出台的各项制度规定管理办法的落实执行情况,即重点业务重要环节内外部检查发现问题的整改情况进行了再监管检查。是充分发挥查库飞行队管库作用,全年对全辖营业机构金库及现金管理进行突击检查次,有效防范和化解了金库风险。 通过上述自律监管突击检查,共发现问题条,累计完成监管工作底稿份。盟行和各支行部门的自律监管检查,共处罚责任人人次,经济处罚金额元。 日常会计监管工作严格执行会计监管及会计基础工作管理考核办法,从柜员抓起,层层考核级抓级层层抓落实,充分发挥会计主管的瓶颈作用。结合支行的实际情况,完善再监管检查方式,以点带面加大重点环节重要事项的管理。进步规范会计监管员的检查要求,强化再监管职能,提高再监管水平。按照会计基础工作规范化考核及评比办法的执行情况和履职情况和实际工作情况进行考核扣分,对在考核及检查中存在问题的进行了处罚,共处罚人次,罚款金额合计,。 充分运用好在线监控系统,真正发挥在线监控的职能,全年会计监管员预警信息核销无不及时核销纪录,并且达到现场核销。针对我行年监控系统存在的部分网点会计主管不及时核销预警信息的问题,监管员对会计主管和级主管进行有针对性的预警信息核销的监督辅导工作,使在线监管工作水平有所提高。 。 会计结算工作总结财务工作总结第篇会计结算工作总结回顾年,在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下,在各营业机构的积极配合下,我部认真落实各项规章制度,狠抓风险防范,堵塞管理漏洞,各项工作取得了积极的阶段性成果,年来,总行营业部没有发生起会计结算方面重大违章违规事件,初步实现了安全合规效益稳健的经营目标。现将总行营业部年会计结算工作总结如下加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化会计出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的客观性公平性实操性综合性原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账单位结算账户管理和事后监督个方面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。 加强对人民币单位结算账户的管理,顺利完成年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有效性合规性严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开立变更备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,年新开各类结算账户户,变更账户资料户,撤销各类账户户。 按总行信息中心账户系统的管理要求,严格审阅账户资料的完整性规范性,确保资料归档的准确性及时性。年通过系统传递资料共份。 顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比,同时辖内间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。 进步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质量和社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况及时跟进与了解控制售卖支票数量严把开户质量关停止其支票结算业务等措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了次以规范票据行为,禁止签发空头支票为主题的设点宣传活动,大力宣传票据的相关法律法规,进步扩大影响。年我部停止单位支票结算业务户,共开出空头支票张,同比年开出空头支票张减少了张。具体如下商业秘密省略加强事后监督管理工作,进步规范业务操作,严防案件发生年随着我行事后监督系统的正式上线,标志着我行集中事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部共开办次培训交流会,并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核办法,按月按季进行考核通报,并从月份起每隔日公布次近期存在问题,就期间重点注意事项进行重申规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进步规范各项业务操作。 加强对辖内现金调配人民币收付业务和假币收缴工作的管理,确保现金正常流通,消除假币对社会稳定性带来的负面影响做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求量的不断更新,年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 ,主要参与了材设部门以及搅拌站的各类购销合同工程部门的各类施工合同承包合同开发部门的各类技术合同以及企划部门的各类广告合同等数以百计的合同的评审工作。在合同评审中能够发现合同中问题,最重要的要注意双方的权利义务是否对等,付款方式,违约责任,履约保证等条款,其实这个是个很好的工作流程,在签订合同前让法务查看,可以大大提高合同履约率,尽量减少不必要的诉讼。 包括小额的购销合同小型发包合同以及总经办要求的各种设计合同。虽然说是自己起草,事实是上网或利用自己以往的资料档案也能找到类似的合同,修改到能运用到本公司实际的合同。 诉讼仲裁非讼以及其他工作诉讼和仲裁方面,由于公司有专业的法律顾问单位,而目前来说我仍在学习阶段,公司个月来仅单独处理了项仲裁事务,让当事人双方庭外和解,未让公司造成损失。此外,协助销售部门解决些客户日常的法律常识问题以及处理下石桥铺和嘉茵苑租客遇到的状况也为我的项重要工作,但是我知道我的工作能力还深有不足,以后会继续跟从许律师学习,提高自身的各项能力。 根据公司的需要,目前负责公司所有合同档案的管理工作以及公司各大小会议的会议纪要记录工作,目前各种合同档案均已分类标号,井井有序,会议纪要也根据总经办的要求在提高效率与质量。 下阶段自己需要继续改进的地方来年公司的各组团都要开工,工作量大大增加,而我相信熟能生巧,所以我需加深对公司经营业务流程的认识,在合同评审的时候才会更专业更加有效率。 需要加强自己的谈判合作能力,努力学习跟踪国家不断出台新的法律法规,多研究网上的判决书,让自己的思维与法律跟贴近,我相信那样也是定会有进步的。 推荐更多精彩文章结算会计个人工作总结会计结算部上半年工作总结结算会计个人工作自我总结会计工作总结银行会计结算工作述职报告会计结算年上半年总结全文完。 促业务推发展,及时开展各项业务培训。年共开展各项业务培训次,培训内容包括系统和反假数据报送系统上线培训货币反假知识培训新工业务培训网点日常会计结算重点难点业务培训等。 其他高度重视全力以赴积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中,及时召开宣传动员会议,向多个企业客户进行宣传推广,使系统在停运期间,得到客户的支持与配合,确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。 尽职尽责,积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来,根据总行下发的结算专管员管理办法会计印章管理办法电脑报表实施细则久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程会计主管管理办法级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿,结合实际,以支行管理和操作的角度,积极提出了合计条反馈意见和建议,为总行提供了决策依据。 认真做好日常报表资料的上报上送工作,如每月的支付业务情况报表会计优秀人员培养鉴定表人民币流通检测表和级支行会计主管任用情况表等等,切实做到及时准确报送,确保无错报漏报。 第篇会计结算工作总结回顾年,在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下,在各营业机构的积极配合下,我部认真落实各项规章制度,狠抓风险防范,堵塞管理漏洞,各项工作取得了积极的阶段性