设资金使用计划宏达贸易有限公司建设项目建设期为年，建设资金在年内投入。营业收入估算和成本费用分析营业收入估算本项目预计达产年销售收入是万元。详见表表营业收入估算表销售收入金额单位万元服装产品合计成本费用分析本项目成本计算主要为外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见附表总成本费用估算表。经济效益分析和评价利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见附表损益与利润分配表附表项目财务现金流量表。经济效益指标本项目经济效益指标主要有财务内部收益率动态投资回收期以及投资利润率。财务内部收益率本项目财务内部收益率为税前。本项目财务内部收益率为税后。动态投资回收期本项目在折现率下，动态投资回收期为年税前，含建设期。本项目在折现率下，动态投资回收期为年税后，含建设期。总投资利润率项目投资利润率为项目利润总额项目总投资，经测算得出，项目投资利润率为达产期。详见附表损益和利润分配表。盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点采用生产能力利用率表示。盈亏平衡点年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加当生产达到设计生产能力就能达到经营保本，也就是说项目只要在完全达产年份，只要生产能力达到，项目就能保本经营，大于该生产能力，项目既能实现盈利。因此，经测算项目盈亏平稳能力较强。敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目销售收入经营成本以及建设投资等。这些财务指标变动必然影响这项目财务效益。财务指标具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表见附表敏感性分析表根据项目敏感性分析，得知销售收入对项目影响敏感程度最大，因此在项目实施过程中需要对项目销售收入把握好，否则容易导致项目风险过大。财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理，技术设备原辅材料均符合生产要求，资金估算资金来源均能保证产品设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家行业投资者要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行。具体情况详见附表。第十四章社会评价社会评价本项目实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业快速反应能力，使企业走条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少新型工业化道路，更好地适应全球化竞争新形势。本项目实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。本项目实施，有利于加快对服装进行产品开发，能促进当地服装规模化生产提升彭泽县棉纺服装产业发展规模。本项目实施，可以新增近多个就业岗位，解决了彭泽县现有富余人员就业，区制造工业区随着省市沿江开发战略实施，又启动了红光产业集群区马当疏港区建设。目前彭泽工业园区总规划面积平方公里，开发了平方公里，已有翔升造船顺远船业福鑫船业华孚纺织力得棉纺英皇制衣禾益化工之江化工华孚印染南方水泥鑫旺矿业鑫鸿矿业等近余家大型企业落户。基础公用设施条件彭泽县工业园区基础设施建设基本完善，投巨资基本完成了路网建设区内排水体制确定为雨污分流制，在县城下游工业园区边缘处设污水处理厂座，处理能力为万，目前沿区内主干道均已铺设排污管线。其它基础设施配套日益完善，城市功能逐步提升，部分地区实现了九通平。征地拆迁移民安置条件本项目不涉及征地拆迁移民安臵等行为。施工条件本项目用地开发程度达五通平，符合工业建设基础条件且区域水电供应充足，建筑材料供应量完备。周边环境条件项目所占地块附近无化学生物物理等污染源，无过境架空高压线危及生产安全易燃易爆危险物品库存在。原材料及劳动力资源本项目原材料采购方面，可就近从九江市或彭泽县当地及邻近省份采购，原材料供应充沛人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘。第四章项目建设规模及产品方案项目建设规模建设规模本项目建设规模总占地面积为亩约合平方米。建设内容项目建设分为两期建设，其中期建设服装加工项目，二期建设出口贸易项目。主要建设厂房平方米办公楼平方米职工宿舍平方米仓库平方米综合楼平方米展厅平方米等。生产规模万能机车三线机四线机五线机电脑平车整烫机及配套设备约台套。产品方案本项目产品方案确定基本原则充分考虑国家产业政策和行业发展规划符合性充分考虑项目产品市场适应性，采用先进适用和前瞻性技术，提高项目竞争能力充分考虑项目建设可靠性估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险充分考虑项目建设可行性，综合分析项目本身技术力量管理水平资金筹措等综合能力充分考虑项目产品技术先进性，加大技术创新力度，提高产品技术含量充分考虑项目所采用原材料可得性，以及数量品质总论项目提要可行性研究报告的依据与范围用工程第七章节能措施节能编制依据节能原则节能措施第八章环境影响评价区域环境现状环境保护设计标准环境保护设计原则设计范围项目污染及治理措施环境影响评价第九章劳动保护与安全卫生执行设计依据与标准规范职业危害因素劳动安全卫生防范措施方案消防第十章组织机构与人力资源配置组织机构与职能划分劳动定员与人员培训第十章项目进度安排及项目招标方案项目实施进度项目招标方案第十二章投资估算及资金筹措投资估算总资金分年使用计划资金筹措方式与来源第十三章财务评价财务评价基础数据选取建设资金使用计划营业收入估算和成本费用分析经济效益分析和评价盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十四章社会评价社会评价第十五章结论与建议结论建议第章总论项目提要项目名称宏达贸易有限公司建设性质新建项目投资单位宏达贸易有限公司法人代表吴志杰可行性研究报告依据与范围编制目在对项目开发经营环境进行详细分析基础上，结合项目所处区位环境，对该项目投资价值进行合理评估。结合地块目前状况和特点，探索项目开发方案在经济效益社会效益环境效益方面可行性。对项目开发进行投资分析和风险分析。对项目决策及其实施提出优化建议。编制依据国家发改委产业结构调整指导目录本国家国土资源部发改委限制用地项目目录年本中华人民共和国环境保护法建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目经济咨询评估指南十五资源综合利用指导意见国家计委关于项目进行可行性研究试行管理办法江西省循环经济十五发展规划九江市建设工程造价信息。编制范围本可行性研究报告主要对宏达贸易有限公司建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设背景与必要性市场分析及市场项目选址及建设条件建设规模及建设内容项目设计方案环境保护措施节水节能措施组织管理项目进度安排项目投资估算资金筹措经济效益评价社会效益评价风险分析及研究结论等内容。项目概况项目名称宏达贸易有限公司项目拟建地点项目拟选地址为九江市彭泽县钓鱼台制造工业区。项目建设周期年月至年月项目建设规模及建设内容建设规模本项目建设规模总占地面积为亩约合平方米。总建筑面积平方米。建设内容项目建设分为两项内容建设，其中期建设服装加工项目，二期建设出口贸易项目。主要建设厂房平方米办公楼平方米职工宿舍平方米仓库平方米综合楼平方米展厅平方米等。生产规模万能机车三线机四线机五线机电脑平车整烫机及配套设备约台套。主要建设条件符合规划要求和国家产业政策。本项目符合国家十五工业发展规划要求，符合九江市彭泽县总体规划与江西省工业经济发展规划。交通运输条件优越。本项目位于彭泽县钓鱼台制造工业区。彭泽县钓鱼台制造工业区位于县城以南，紧邻县城主干道龙城大道，距离彭泽火车站约米，经彭湖高速至九江市仅公里。制造工业区与县城区紧密相连，地理位臵优越，交通条件非常便利。项目依托条件好。本项目位于彭泽县工业园制造工业区，区内已经形成了良好产业聚集，各项基础设施完善，交通便捷。项目总投资资金筹措及收入测算项目投入总资金及资金筹措本项目项目总资金为固定资产投资流动资产投资建设期贷款利息之和。本项目总投资为万元。见表建设项目总投资构成分析项目总投资构成分析表表单位万元序号费用名称投资额占项目投入合计总资金固定资产投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工具购置费安装工程费用工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分建设期利息流动资产投资项目总投资资金筹措本项目总投资为万元，拟通过企业自筹解决万元，无银行贷款，项目资本金比例为。销售收入测算本项目属于自营进出口型企业，主要承接各类服装生产加工和对外贸易。企业经江西省人民政府批准为中华人民共和国台港澳侨投资企业。所有业务全部是国外订单，产品全部出口销售。公司出资人在香港，具有多年从事服装出口业务实际操作经验，国外客户源较多，有长期稳定合作伙伴，并且大多分布在东南亚中东中非泰国香港台湾澳门等国家和地区，业务开展正常，市场空间大，市场前景极好。企业承接各类服装生产加工，经测算正常生产收入每年万元人民币。销售收入估算表收入来源金额单位万元服装产品销售收入合计主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注项目占地面积亩合用地性质工业生产用地建筑层数层建筑耐久年限年建筑结构耐火等级级二屋面防水等级级三建筑抗震设防类别类丙抗震设防烈度度结构形式框架砖混结构建设期年序号指标名称单位数量备注定员人建设总投资万元年营业收入万元年总成本费用万元年利润总额万元净利润万元财务内部收益率税前税后投资回收期年动态投资回收期税前动态投资回收期税后总投资利润率项目研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济发展，项目建设及投产各项指标均表现较好，达产年利润总额为万元，投资利润率达达产期，财务评价各项指标均高于行业平均水平，项目社会效益环境效益较好。因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章项目建设必要性与市场分析项目建设必要性宏达贸易有限公司建设项目建成后，通过对先进技术和设备应用，提高服装产品质量和档次，缩短与国际先进水平差距，增强产品市场竞争能力。本项目实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业快速反应能力，使企业走条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少新型工业化道路，更好地适应全球化竞争新形势。本项目实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。本项目实施，有利于加快对服装进行产品开发，能促进当地服装规模化生产提升彭泽县棉纺服装产业发展规模。本项目实施，可以解决彭泽县现有富余人员就业，对于维护社体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性同时又具有地方区域文化性，并与周围建筑环境取得统协调。所有建构筑物按度设防。本工程主要建筑物火灾危险性为丁戊类，耐火等级为二级。本工程建设设计年限为年。工程设计结构安全等级及结构重要性系数仓库车间安全等级二级，结构重要性系数综合办公楼宿舍及食堂安全等