公司年初制定的资金筹集计划，年需筹资亿元，其中土地出让收入亿元，安置房及存量资产收入亿，银行贷款亿元，截止月份实现各项收入亿元，其中土地出让收入亿元，安置房及存量资产收入亿元，银行贷款亿元，收回以前年度借出款亿元，向财政及农投公司借款亿元，月完成年出来。在财务核算工作中每位财务人员尽职尽责，认真处理每笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要处理外部各府补贴的方式实现盈利，属于带有政府性质的特殊市场经营体。城投公司财务工作总结计划财务部围绕集团公司年初制定的工作重点与计划，开展落实财务工作，以务实高效的工作作风，有序地做好各项财务工作，有力地推动了财务管理在集团管理中的核心作用，在做好建设资金的筹措和资金的调度过程中，做了大量的基础工作，现将上半年的工作作个简要回顾与总结。四财务核算和常规性工作在上半年里全体财务人员任劳任怨齐心协力把各项工作努力做好。年初制定了财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任性，资的重大突破，构建多元化融资渠道。加快标准化规范化管理步伐。是进步规范融资资金监管机制，规范资金使用行为，防范资金使用风险二是进步加强工程项目建设管理，坚持质量第的原则，把好成本进度安全等键环节，打造放心工程精品工程三是进步寻求市政府支持，加强同市财政国土等部门的沟通协作，建立健全偿债保障机制，畅通偿债资金渠道和流程，保证偿债有信四是进步创新人才管理机制，面向社会招聘或引进批具有专业经验和技术优势的专业性经营性人才，对特殊人才实行优厚待遇，确保人才引得进，留得住，用得好五是进步加强。二工作措施加快企业化产业化发展步伐。按照城市基础设行落实。二是严格执行中央省市列禁令和规定。通过百日整治廉政宣教月等活动，加强党风廉政学习，提高干部员工反腐倡廉意识和执行禁令和规定的自觉性，有效规范公司车辆使用公款接待等行为三是接受公开监督。通过网络专栏报纸等方式，公开公司党务政务及时向市委市政府市人大市政协以及公司董事会报告经营工作动态落实好市纪委三重大事项报告制度，每月日前向三纪工委上报相关工作信息认真办理市委书记属版和市民网民反映的问题和建议，广泛接受社会各界监督。四是开展重点领域自查。清理自查年以来的重点项目建设情况和年以来的经营性资产运作情况，议党员活动伍建设。是充实队伍力量。年，公司与省内高校签订了校企人才合作协议，搭建公司人才队伍建设平台，经常性开展双向人才交流合引进专业技术人才，开展资质认定，奠定了市场化运作的良好基础。加快规范化管控步伐。是强化绩效考核，年初公司与各部室各子公司签订工作责任状，落实经济目标和综合工作目标，制订考核方式和奖惩标准，年底统考核。二是严格财务管理。实行母子公司统分结合的财务管理体制，严格执行预决算制度，规范财务审批程序，把好资金进出关口，定期开展内部和外部审计，使得公司财务管理更加规范有序。三是完善决策制度。定期召开有公司领导班子和高管总经理助理及财务总监参加的工作例会，研究安排署各项工作，公司高管层定期向公司党组力。二是落实了中层管理机构和队伍，完善了各项运营管控制度。三是规范技术操作，确保安全有序生产，年平均日处理万吨出水水质符合城镇污水处理厂污染物排放标准，即竟东路南延北湖大道及城市污水收集管线工程。招商引资年引进两个招商项目，是帝苑酒店升级改造项目，引进君佳集团，受让升级改造帝苑酒店为四星级酒店，目前君佳集团已投资多万元二是唐街项目，月份已签订合作协议。恪尽职守，经营工作成效明显加强平台建设。年市政府注入国有土地林木林地国有养殖场国有股权等资产资产负债比率从年初的降到，降低个百分点，平台实力和融资能力得到了大幅提升。二加强平台建设，发挥平台功能，履行好城市建设投融资职能，取得了明显成效。现总结如下主要实绩项目融资年共策划申报个银行贷款项目。其中农发行土地储备项目，已于月份签约国开行城市棚户区改造项目，已通过省开行贷委会评审，正报国开收入计划的。年集团公司计划实施建设项目个，全年计划支出亿元。其中安置房工程计划支出亿元，路桥及绿化工程计划支出亿元，拆迁费计划支出亿元，贷款利息及税费计划支出亿元，归还到期贷款亿,其它另星工程行政中心筹资项目等支出亿,公司运转经费亿元，归还财政借款亿元。止月底累计支出亿元，其中安置房工程支出亿元,路桥及绿极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，统筹兼顾的原则，合理安排调度资金,及时偿还了月份银行到期贷款亿元，新增建行贷款亿元，工银村镇银行亿元，资金的良好运作保证了集团公司的正常运转，更是继续树立了集团公司企业的良好形象。在项目融资期间，财务部人员加班加点，全力协助收集整理了大量的合理调整了内部人员的工作责职，加强了内部核算监督，同时也促进了各岗位人员间的交流合作与团结。今年由于建设资金紧张，业务不断扩大，各子公司间的往来帐进出频繁，无形间加大了财务部工作人员的工作量，在我们高效有序的组织下，按照轻重缓急，妥善处理各项事务，确保了建设资金的正常运转。尤其是在今年月份三港新村农村安置房集中交付期间，分享人王妹希导语全国各大城市的政府投资融资平台，全称为城市建设投资公司，简称城投。起源于年，当时，国务院进行新轮政府投融资体制改革，要求地方政府不再直接负责基础设施建设，而是将其公司化运行，承担相应的政府职能此类城投公司很多是不具备盈利能力的，属于事业单位或者国有化，实行精细化管理，提升员工归属感和团队战斗力。支持城投公司两级企业市场化经营。建议市委市政府出台政策，明确城投公司考核指标，实行企业化绩效挂钩机制，以广纳项目管理融资等专业技术人才，打造高水平的专业团队支持城投公司及名下的房地产开发公司项目管理公司加快步加大与各合作银行的对接力度，确保获得各合作银行更多的资金支持。年计划向农发行申报农民集中安置房建设项目，向开行申报县河改造棚户区建设项目。二是加强直接融资。积极推进城投债发行，争取年成功发行城投债，实现直接融发现问题及时整改，完善了规范化管理台账和监管制度。五是定期接受审计。在工程管理方面，聘请专业机构全程跟踪审计工程项目，确保项目建设程序合规，质量达标，资金安全在财务账务方面，定期接受市财政局市审计局合作银行指定的中介机构的审计和指导，发现问题，及时规范和整改。三存在问题在总结成绩经验的同时，我们也认识到公司工作还存在着些不足，主要表现在以下三个方面是市场化运作程度不高造血功能不强二是企理庸懒散软等不正之风，建立和执行绩效考核制度，增强了团队凝聚力执行力。加强党风廉政建设。重点开展了以下工作是完善反腐倡廉体系和工作机制。组建由把手牵头的党风廉政和反腐倡廉工作专班，层层落实工作责任制，查找经营风险点，制订了风险防范制度性措施，落实工作职责和目标时限，强化执可行建议。四是加强机关事务管理。完善和执行内部管理规章制度，规范机关管理积极组织开展了城市环境整治四城同创陆羽大道示范道路建设落实专班专人，按照年初责任制要求，搞好信访综合治理计划生育等工作，营造安全和谐发展环境。三建强组织，团队执行力得到提升加强党组织建设。按照五个基本的要求，强化基层组织建设。是完善党建阵地，投笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外，还要处理外部各方面的银企财务关系，与外部建立并保持良好的联系。今年上半年财务部友好妥善地处理了与各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了统计工商税务等各部门有关资料的申报与年检工作。二资金调度和资金筹措工作由于旧城改造拆迁项目路桥工程建设项目与安置房建设项目的全面铺开，资金需求量日益增加，再加上本年度到期还贷亿元，尤其是去年以来国家宏观调控有独资公司性质，他们是通过政府补贴的方式实现盈利，属于带有政府性质的特殊市场经营体。城投公司财务工作总结计划财务部围绕集团公司年初制余额亿元，截止年月日集团公司银行贷款余额亿元。四下半年工作重点与任务下半年有望实现的融资资金。农行银团贷款授信亿元，月份已经放贷亿元，加强与银行的联系，争得银行的支持，争取其已经授信资金早日到位浙商银行嘉兴支行流动资金贷款亿元已到位中信银行信托贷款亿元已到位杭州中投信托亿元其它就是积极配合银行继续做好项目的跟进工作，如工行亿元的东湖开发项目融资及民生银行亿元项目融资工作。资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈具体的融资方案，同时积极配合银行做好关于项目融资的基础工作，在完成融资工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对于融资工作有了更深的了解，学是筹备发行城投债。根据省委省政府的有关精神，经市政府同意，公司启动了企业债券发行工作，按招投标规定确立了公司债券发行主承销商，目前，正在就发行方案募投项目抵押担保方式等做前期准备。三强化项目建设管理。是严格执行项目决策审批程序，公司承建的重大基础设施项目都通过了市政府组织的专题调研专家论证市政府办公会讨论市规委会确定等程序，并采用多种方式进行公示，充分征求社会各行备案审查，争取月份签约。项目建设年，城投公司承担市政府下达的新续建项目个。续建工程个个工程已完工，即江家河及新城收储间工程健康大道道排工程经五路道路排水工程天仙路卓尔污水管网工程汇侨大道东延南洋大道西延金天路织，团队执行力得到提升加强党组织建设。按照五个基本的要求，强化基层组织建设。是完善党建阵地，投入工作经费万元，配套完善党建阵地和设施设备二是建强组织和队伍，落实党建专班，成立了污水处理公司党支部，完善党组织锦网络，发展了两名新党员，增强了组织活力三是开展党建活动。定期开展三会课民主生活会民主评国家级标准。二调整思路，转型发展迈开新步。在当前宏观政策和金融规则下，公司市场化转型已是大势所趋，迫在眉睫。今年以来，公司把加快转型