1、“.....并按时从工行将工资款划入首义，可以没有交款人签字。付现费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核人工费福利费发放凭人力资源部开具流程十主管岗工作流程二销售费用岗工作流程三管理费用岗工作流程四固定资产岗工作流程五材料审核岗工作流程。途损报告须经办事处主任销售部长分管领导签字，财务部长审批。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以现金科目过渡。高开冲红审核是否附高开冲红表审核企业会计核算岗位职责及工作流程全文完审核是否附合法收据审核签字手续是否完备编制记账凭证借营业无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款......”。

2、“.....不涉及现金的凭证传主管岗复核购置固定资产审核凭证传主管岗复核注非工资性费用支出原则上须取得税务等，其要点有计划额度内费用须经行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。熟练掌握公司各银行户头单位名称开户银行名称银行账号。三工作要求熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。随时掌握各银行管理费用岗交税完税收到税务岗位传来的税票附付款审批单填写划款行银行账号及进单进税用岗销售部门用款工资福利岗工资兑现福利及固定资产岗部门费用固定资产购建注开出的支票应填写完整......”。

3、“.....开出的支票汇票电汇收款单位名称应与合同发票致。有前期未报账款项的个人及所在部门，律不办记本相关岗位贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位银付日常性业务款项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核，计划内支出证明单付款包括车间工资差额需以现金形式发放的兑现奖金等款项在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证现金存取及保管每管理费用岗其他应收款销售核算岗货款成本核算岗加工费材料款注原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票六成本核算岗工作流程七销售核算岗工作流程分享人董嘉兴目录出纳岗工作流程税金应交增值税进项税贷现金传出纳岗注计算抵扣金额以运费金额作为基数......”。

4、“.....使用年限超过年且单位价值在元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。记账凭证摘要栏须注明固定资产名称办事处。房租仓租审核是否附租赁合同门负责人分管领导财务部长律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。支额，禁止签发空头支票。树立良好的窗口形象。二销售费用岗工作流程部门日常费用审核原始凭证完整合法金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度如超计划额度......”。

5、“.....管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。二银行存款收付银收收货款整理销售会计传来支票汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单传递登记本后传给相应会计岗位。随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。付现费用报销审核各会计岗传来的前天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。打卡工资的支票须于工资发放日前天连同工资盘送达银行。业务员兑现凭销售会计传来的万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票电汇登记支票使用登记本将支票汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖转账图章登业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗......”。

6、“.....对调节表上挂账及时进。房租仓租审核是否附租赁合同门负责人分管领导财务部长审批计划外费用须有总经理批示的报告市内交通费通讯费须经总经办登记固定资产须经行政事务部登记差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。准确使用明细科目见科目表，正确选取专项。报销人有前期欠款时，报销费用律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据途损报告须经办事处主任销售部长分管领导签字，财务部长审批。途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以现金科目过渡......”。

7、“.....金额正确审核无抵扣联且运费金额超出元以上运输发票附在同张支出证明单上以别针或回形夹住，无需粘贴和复印审核审批手续是否完备编制记账凭证借营业费用运费市外运费市内运费部门专项应现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。二办事处费用日常费用审核原始凭证完整合法金额正确审核原始凭证粘贴规范审核审批手续是否完备编制记账凭证借营业费用相关明细科目部门专项贷现金银行存款其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核购置固定资产审核凭证传主管岗复核注非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉......”。

8、“.....其要点有计划额度内费用须经行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。熟练掌握公司各银行户头单位名称开户银行名称银行账号。三工作要求熟悉公司各类财务管理制度。了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。随时掌握各银行户头款审批单经财务部长签字开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本工资福利岗还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗交税完税收到税务岗位传来的税票附付款审批单填写划款行银行账号及进单进税用岗销售部门用款工资福利岗工资兑现福利及固定资产岗部门费用固定资产购建注开出的支票应填写完整......”。

9、“.....开出的支票汇票电汇收款单位名称应与合同发票致。有前期未报账款项的个人及所在部门，律不办理付款业务。打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单经财务部长将第联与回执粘贴在起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计其他项目收款收到除货款以外项目的支票汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位银付日常性业务款项根据付款审批单计划内费用经相关岗位审核......”。