发货单生单并审核销售出库单。收到订货时，进入库存管理系统，参照到货单生成采购入库单并审核。步骤进入采购管理系统，关闭已经执行的采购订单。办理月末结账。进入销售管理系统，关闭已经执行的销售订单，办理销售月末结账进入工资管理系统，进行工资分摊操作，生成相关凭证，再进行月末处理。进入固定资产管理系统，办理对账结账。进入应收款管理系统，执行自动核销，办理月末结账进入应付款管理系统，执行自动核销，办理月末结账进入库存管理系统，执行与存货系统对账功能，办理月末结账进入存货核算系统，进行库库库期末处理。并对平时零成本出库的销售出库单进行生成凭证操作，生成转账凭证。办理月末结账。进入总账系统，与银行对账，计提本月应交所得税，执行号对应结转，结转进项税额已交税金销项税额，会计主管赵敏对上述凭证进行审核签章记账。执行号对应结转，结转多交未交增值税。分收支结转损益账户于核算和管理供应商往来款项。具体操作初始化设置账套参数初始设置日常处理形成应收应付结算转帐处理以上工作做完后，才返回总账系统录入原始凭证，最后结账。这次实习为我们提供了套真实的实验资料，使我们置身于工作的氛围之中，掌握了会计账务处理的技能，提高了动手操作的能力。这次实验使我们受益非浅。对我们以后的工作提供拉宝贵经验。第篇会计电算化实习总结会计电算化实习总结会计电算化是门实践性很强的学科，经过个学期的学习后，在掌握了定的会计基础知识的前提下，为了进步巩固理论知识，将理论与实践有机地结合起来，为此，我们根据学习计划安排，以用友软件实施了会计电算化的校内实习，此次实习的具体内容为系统管理系统管理是用友管理系统中个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用用友管理系统的各个产品进行统的操作管理和数据维护，具体包括账套管理年度账管理操作员及权限的集中管理数据及运行安全的管理等几个方面。具体操作建立用户建立新账套这里注意账套主管设这分类设置系统启用设置用户权限分配账套主管会计总账工资管理公用目录设置出纳出纳签字总账中的出纳设置基础档案分别把部门档案职员档案操作员和更改日期。如我在填制凭证时就有遇过该科目没有指定权限，无法选择科目的问题，尝试了很多次都是样无法输入科目，并且其他同学都有出现这样的问题，经过讨论后发现我们在设置科目时没有授权给操作员。因此在操作时我们要更加细心和认真，认真思考和查找问题的原因。工资管理系统在工资管理系统初始设置时，也会出现些问题。如设置人员类别的时侯，也出现了无法对人员档案进行取数的情况，这也是因为未授权给孙磊而产生的。还有对人员档案的银行账户的设置问题。日常业务中，先进入工资管理系统，进行工资变动操作，生成工资表，生成银行代发清单。再根据工资表生成相关凭证。再由出纳李英签字，再由会计主管赵敏对其相关凭证进行审核签章记账。固定资产系统在对开始设置初始设置时，亦出现了程序被占用，导致无法进入系统，回想下在练习过程中也出现过这样的问题，于是重新注册进去才解决。在本次业务中，也发生了对固定资产计提折旧和进行资产增加的业务。采购销售系统这次的业务主要是企业间的采购销售业务在收到销售订单时，进入销售管理系统，开出销售订单并审核。向别的公司订购材料时，进入采购管理系统，开出采购订单并审核。仓库发出商品时，进入销售管理系统，开出发货单并审核可合并开张发货单。开出并复核销售专用发票。收到订货时，进入采购管理系统，开出采购到货单。支付货款时，进入采购管理系统，开出专用采购发票，并办理采购结算。销售货物时，进入销售管理系统，开出发货单并审核。开出并复核销售专用发票，开出代垫费用单。应收款系统。收到前欠货款时，进入应收款管理系统，录入收款单，审核后制单，生成收款凭证。仓库发出商品时，进入应收款管理系统，审核销售专用发票，并进行发票制单，生成收款凭证。收到货款时，进入应收款管理系统，录入收款单，审核后制单，生成收款凭证。收到前欠货款，用作预收冲应收时，进入应收款管理系统，录入收款单，审核后制单，生成收款凭证。办理预收冲应收操成采购入库单并审核。步骤进入采购管理系统，关闭已经执行的采购订单。办理月末结账。进入销售管理系统，关闭已经执行的销售订单，办理销售月末结账进入工资管理系统，进行工资分摊操作，生成相关凭证，再进行月末处理。进入固定资产管理系统，办理对账结账。进入应收款管理系统，执行自动核销，办理月末结账进入应付款管理系统，执行自动核销，办理月末结账进入库存管理系统，执行与存货系统对账功能，办理月末结账进入存货核算系统，进行库库库期末处理。并对平时零成本出库的销售出库单进行生成凭证操作，生成转账凭证。办理月末结账。进入总账系统，与银行对账，计提本月应交所得税，执行号对应结转，结转进项税额已交税金销项税额，会计主管赵敏对上述凭证进行审核签章记账。执行号对应结转，结转多交未交增值税。分收支结转损益账户。输出全月科目汇总表，保存到科目汇总表文件步骤报表制作定义资产负债表格式及计算公式，制作资产负债表定义利润表格式及计算公式制作利润表。实习收获和体会会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记账算账报账，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理分析和判断的过程。通在录入凭证时，有的关系到应付账款应付票据应收账款应收票据的会计科目的使用，则会出现该科目系统受控不能应用。这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了没有符合条件的凭证，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。第，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账取消审核取消出纳签字进行修改。然后再出纳签字审核记账。再查看报表中的数据是否正确了。通过手工实习，让我感觉手工做账太烦琐。所有的账表都要自己编制，不像电算化报表根据公式自己出数。手工做账不能马虎，点点错就要改好多。即将毕业的我们，再经历这次实习后，对以后实际工作又有了新的认识。会计手工做账是个很烦琐的工作，现在经济发展的速度很快我们可以利用计算机来做账。这也是我们最后次在学校实习了，我们大家都很珍惜这个机会。本次实习是我算体系⒈启动并登录系统管理⒉设置操作员及其权限⒊建立账套输入账套信息账套号我用的是公司，账套路径为默认值，启用会计期间为输入单位信息单位名称简称地址法人代表邮编联系电话及传真税号，输入完成进行核算类型设置。核算类型中输入核算类型有记账本位币企业类型行业性质等确定基础信息建立资料中要求客户供应商不分类，存货分类，无外币核算，单击完成按钮，建账建立成功。会计核算基础信息⒈设置会计科目根据资料增加些科目和修改些辅助科目⒉指定科目根据资料要求银行存款现金为指定科目⒊明细账科目权限设置⒋设置凭证类别在基本设置中打开凭证类别设置，选中收付转凭证类别其中限制条件设为收借方必有，付贷方必有，转借贷必无。⒌设置结算方式结算方式很多包括现金支票商业汇票汇兑委托收款托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇总账辅助信息设置⒈设置部门档案⒉设置职员档案⒊设置项目档案⒋设置客户档案⒌设置供应商档案录入期初余额录入期初余额试算平衡日常业务处理⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置⒉以出纳员的身份进行出纳签，更换操作员再进入基础数据，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律，不迟到，不早退，认真完成领导交办的工作。刚到会计部张经理就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证。由于以前在学校做过会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太陌生，因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练掌握。但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石会计分录，以至于后来张经理让我尝试制单的时候感觉到有些困难。于是我只能加班补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可些银行帐单，汇票，发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为编制会计凭证做好准备。见习了两天后，张经理给了我些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了务软件的操作以后学习起来就会更加得心应手了。从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结下手工做帐到底是怎么回事。除了做好张经理所安排的各项工作后，我也会和出纳学学知识。别人提起出纳就想到是跑银行的。其实跑银行只是出纳的其中项重要的工作。在和出纳聊天的时候得知原来跑银行也不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，谁不想呆在办公室舒舒服服的，可出纳就要每隔两天就往银行跑，那就不是件容易的事了。而且，出纳的业务比较繁琐，还要保管现金，支票和收据等等，所以需要非常细心，对于比较粗心的我来说，这也是非常有必要学习的。第篇会计电算化实习总结会计电算化实习总结整体总结两周的电算化实训到这时候也算是告段落了,与去年的手工做账相比来说，这次的实训是简单方便很多的，因为这次主要是在计算机上完成操作任务的。这次模拟的实习，使我更加全面了解和掌握了会计软件的工作程序操作步骤和操作技巧，也