报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。积极筹措资金,保证现金流的正常化年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部年年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与年年月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从个文字到个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。虽然这次贷款没有达到预期万元的目标,但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下,在房产证没有取得的客观条件限制下,取得这样的贷款额度,财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保年年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。针对每个项目核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目,督促项目部完善事前报告审批程序。存在的问题是是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中线项目,材料单据不能及时递交财务部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。是原始记录单据不统,开单人员随意性大,结账时财务复核不能目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工碎石材料运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开规范签字按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。加强与税务部门的沟通在年初的次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。财务部在办理各种税务证明税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担些不合理的税负。在不违反财政税法规定的前提下,对企业所得税房产税个人所得税进行了税务筹划,合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报,最多的月份要在规定的时限内同时面对个税务局进行申报,但财务部统筹安排时间,财务人员内部协作配合,每月都按时完成税务申报工作,尽最大努力树立诚信纳税的形象。存在的问题是项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。针对每个项目核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目,督促项目部完善事前报告审批程序。存在的问题是是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中线项目,材料单据不能及时递交财务部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。是原始记录单据不统,开单人员随意性大,结账时财务复核不能目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工碎石材料运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开规范签字按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。年财务部总结材料。积极筹措资金,保证现金流的正常化年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部年年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与年年月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从个文字到个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。虽然这次贷款没有达到预期万元的目标,但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下,在房产证没有取得的客观条件限制下,取得这样的贷款额度,财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保年年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。年财务部总结材料。团队建设本年度由于业务扩大,招聘了批大学应届毕业生,实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责任工作内容工作权限必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取通知存款协定存款的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。认真做好年终决算工作年终决算是项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。同时也是向银行税务部门提供公司年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里,财务部同心协力加班加点,表现出不怕苦不怕累的敬业精神,于本月日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力债权债务宇洋公司康鹏公司科技公司的盈利能力经营部各工程项目部的经济指标完成情况费用开支情况。全面反映了公司的经营状况债权债务资本结构偿债能力。为本年度的绩效考核经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。年财务部总结材料。年财务部总结年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的年年工作重点和年年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进步得到提高,现将年年的工作做如下简要回顾和总结。成功实施会计电算化,使财务工作上个新的台阶按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目核算项目费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部按公司共建有个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了个新的台阶。存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使个帐套的数据丢失,只能花费人力花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。认真做好常规性财务工作财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付费用报销记账票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料银行资料社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资