利用投入保障体系。并通过加强规划引导，完善政策措施，加快技术进步，拓宽融资渠道，健全标准法规八项措施保证规划顺利实施。拥有两座矿井红旗号矿井胜利号矿井，其中胜利号矿井年产矿石万吨，选矿处理每吨矿石用水吨，年用水量达万吨。目前，矿山生产生活用水，由公里以外水源地供给。供水管网建设于年，整个供水管网线路长，部分管网在村庄房屋下边，河道主道中间及水库底等维修困难，且管网使用三十多年，已超出使用年限，故障率高，经常影响正常生产生活，供需矛盾越来越突出，在定程度上影响矿山经济发展。经过县卫生防疫部门检测，地下矿井水符合生活饮用水标准。同时将两处矿井排水综合利用，完全可以满足生产生活以及即将建成矿山公园用水，为了节约地下水资源，节能减排，降低成本，提高效益，打造资源节约型矿山，促进矿山可持续发展，配合矿山公园环境治理，提出实施矿井排水综合利用项目。项目建设必要性项目建设是符合国家相关政策规划需要矿井水利用专项规划是我国矿井水利用工作十五期间指导性文件和项目建设主要依据，对矿井水综合开发利用提出了明确要求。本项目建设完全符合矿井水利用专项规划要求，是符合国家节水政策大背景下又成功典范。该项目属产业结构调整指导目录年本第类鼓励类第三款煤炭第条地面沉陷区治理矿井水资源保护及利用范畴，同时符合关于组织申报资源节约和环境保护年中央预算内投资备选项目通知发改办环资号文件选项范围节水矿井水利用矿井水利用专项规划项目管网建设应在合理范围，年节水万吨以上。因此该项目建设符合我国节能减排总体要求和方向。二项目建设可实现节能减排原选矿生产用水及生活用水全部来自于万吨自备井供水系统。拥有两座矿井,即红旗号矿井和胜利号矿井。根据地质资料和实际生产证明,红旗号矿井井深米,涌水量平均为吨小时,年涌水量万吨胜利号矿井井深米,涌水量为吨小时,年涌水量万吨。两矿井每年涌水量为万吨。为了确保井下安全生产。二成本预测节省燃料及动力消耗电费按当地电度电价计算，水费按工。由于各地区处于不同水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，水资源与土地矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源短缺。全国正常年份缺水量约亿，水危机严重制约我国经济社会发展。由于水资源短缺，部分地区工业与城市生活农业生产及生态环境争水矛盾突出。部分地区江河断流，地下水位持续下降，生态环境日益恶化。近年来城市缺水形势严峻，缺水性质从以工程型缺水为主向资源型缺水和水质型缺水为主转变。城市缺水有从地区性问题演化为全国性问题趋势，些城市由于缺水严重影响了城市生活秩序，城市发展面临挑战。节约用水核心是提高用水效率和效益。目前我国万元工业增加值取水量是发达国家倍，我国灌溉水利用率仅为，距世界先进水平还有较大差距，节水潜力很大。矿井水利用专项规划提出，到年，全国煤矿矿井水利用量将达到亿立方米，利用率达到。规划将重点发展主要矿区，特别是国家建设中大型矿业基地大涌水量矿区以及严重缺水矿区矿井水利用。由于各地区矿井水资源情况及矿井水利用基础和条件不同，规划对矿井水利用采取区域布局和重点建设方针，不同矿区因地制宜地选择矿井水利用发展方向，以最大限度地提高矿井水利用率。规划提出要充分发挥市场机制作用，通过国家地方企业社会多方筹集，采取企业自筹银行贷款社会融资利用外资地方配套国家补助等多种方式，建立多总论项目名称及承办单位项目名称矿井水综合利用项目二建设地点省县乡三建设单位四法定代表人张玉玲五可研报告的编制单位济南市工程咨询院六企业概况，位于省县乡境内，系我国国内第座金刚石原生矿，企业性质国有大二型企业，企业拥有钻石有限公司机械厂等子公司。主要产品为天然金刚石，另外还井水排放万，在节约大量水资源同时，保护环境，达到节约与环保双赢效果。社会效益本项目建设在对矿井水进行处理并加以利用同时，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足改善矿区生态环境最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。我国以节水为核心水价机制逐步形成，矿井水价值不断提高，这为企业大规模利用矿井水提供了有利市场环境。各级政府加大对矿井水利用支持力度，积极支持矿井水利用技术研发和工程项目建设，在政府引导下，矿井水综合利用开发项目在共同发展和努力下，将会迎来个更美好明天，使矿井水资源得到充分利用。项目节约燃料及动力费用消耗估算览表单位万元序号项目运营期用电消耗单价元数量万水能消耗单价元吨数量万吨小计固定资产折旧费估算表增量单位万元序号项目建设期年运营期房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值其他原值本年折旧额净值合计原值本年折旧额净值无形资产及其他资产摊销费估算表增量单位万元序号项目摊销年限合计计算期无形资产原值本年摊销额净值土地使用权原值本年摊销额净值本年摊销额专有技术和专利原值本年摊销额净值递延资产原值本年摊销额净值无形资产递延资产合计原值本年摊销额净值总成本费用估算表增量单位万元序号年份项目原材料燃料及动力费工资及附加折旧费修理费摊销费财务费用管理及其他费用总成本费用其中变动成本固定成本经营成本销售收入销售税金及附加和增值税估算表增量单位万元序号项目单位运营期销售收入不含税万元销售单价金刚石生坯元克拉销售量金刚石生坯万块销售收入金刚石生坯万元二销售税金及附加万元城市维护建设费万元教育费附加万元三增值税万元销项税额万元进项税额万元四出口退抵税额万元五实缴增值税万元利润与利润分配表增量单位万元序号年份项目生产运营期销售收入销售税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金累计盈余公益金可供投资者分配利润应付利润提取任意盈余公积金累计任意盈余公积金未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润项目财务现金流量表增量单位万元序号年份项目建设期运营期现金流入息税前利润折旧与摊销方收固定资产余值回收流动资金其他现金流入二现金流出建设投资不含建设期利息流动资金经营成本销售税金及附加维持运营投资三所得税前净现金流量四累计所得税前净现金流量五所得税六所得税后净现金流量七累计所得税后净现金流量万元建设期利息万元金刚石生坯增产克拉回收率提高项目新增销售收入万元项目新增销后税金及附加万元项目新增利润总额万元新增所得税万元项目建设期年投资回收期所得税前年含建设期所得税后年含建设期总投资收益率项目财务内部收益率所得税前全部投资所得税后全部投资财务净现值万元第二章项目背景及建设必要性县概况县位于省东南部，因地处之阴而得名。全县总面积平方公里,山地丘陵占,耕地万亩，辖镇乡个行政村万人口，其中农业人口万。县是全国双拥模范县全国社会文化先进县全国体育先进县全国科技先进县全国科普先进县全国果品生产十强县。县具有悠久历史和光荣革命传统。自西汉初设县，距今已有两千多年，是秦朝大将蒙恬和东汉天文历算学家珠算发明人算圣刘洪故乡。革命战争年代，这里是沂区革命根据地中心，全县先后有万人参军参战,多人英勇献身,万人参加了支前,支前模范沂第章总论项目名称及承办单位项目名称矿井水综合利用项目二建设地点省县乡三建设单位四法定代表人张玉玲五可研报告编制单位济南市工程咨询院六企业概况，位于省县乡境内，系我国国内第座金刚石原生矿，企业性质国有大二型企业，企业拥有钻石有限公司机械厂等子公司。主要产品为天然金刚石，另外还从事钻石加工贸易，机械加工等行业。其金刚石总储量和年生产量均占全国左右，且产品品位高，质量好，首饰钻比例占左右，号重克拉，号重克拉，号重克拉，号重克拉，号重克拉颗特大金刚石均产于该矿，其中号金刚石是国内目前原生矿最大钻石。于年月筹建，全部由国家投资分两期工程建成，原隶属于国家建材部，年月划归为临沂。期工程年月筹建，年月投产，地下开采红旗岩脉，设计生产能核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,力为万，于年月停产，二期工程年筹建，年月投产，露天开采胜利岩管，于年转入地下开采，年生产能力为万。占地亩，建筑面积万，固定业用水价计算。经计算，项目每年节约燃料及动力费万元。详见项目节约燃料及动力费用消耗估算览表固定资产投资中，房屋建筑物及其他固定资产投资折旧年限按年计，设备折旧年限按年算，预计净残值率按考虑。摊销费该项目发生开办费计入其他资产，并按年摊销。修理费按项目建设投资计算。管理及其他费用按建设投资计算。通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年净增加总成本费用万元包括固定成本增加万元，变动成本节约万元，其中每年可节约经营成本万元。三销售收入不含税由于对选矿主要用水设备淘洗盘，为了节能降耗，提高设备利用率，对淘洗盘进行技术改造，以提高产品金刚石回收率。通过改造，由原来选矿回收率提高到，按现年产克拉计算，经改造每年可增产金刚石生坯克拉，按产品市场销售价格元计克拉计算，年增加销售收入万元。通过损益表计算得可以看出，由于项目每年可节约大量成本，同时由于产品回收率提高，项目每年可为企业新增利润总额万元，实现净利润万元。四税金及附加该项目增值税税率为，城市建设维护税，教育费附加。所得税税率。经计算，项目每年应缴纳产品增值税万元，城市维护建设税万元，教育费附加万元，企业所得税万元。五盈利能力分析总投资收益率式中项目正常年份年息税前利润或运营期内年平均息税前利润项目投入总资金投资回收期所得税前年。所得税后年。财务内部收益率式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期年数所得税前财务内部收益率为。所得税后财务内部收益率为。财务净现值式中现金流入量现金流出量折现率计算期年数本项目财务净现值为万元。从以上计算结果分析，该项目总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率大于行业基准收益率，且项目财务净现值，项目改造效果非常明显。因此，在财务分析上可行。第十五章环境社会效益分析环境效益项目建成后，既节约地下水资源，又减少废水排放，对于保护生态环境，实现可持续发展战略具有重要意义。矿井水综合利用项目实施后，每年减少矿。由于各地区处于不同水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，水资源与土地矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源短缺。全国正常年份缺水量约亿，水危机严重制约我国经济社会发展。由于水资源短缺，部分地区工业与城市生活农业生产及生态环境争水矛盾突出。部分地区江河断流，地下水位持续下降，生态环境日益恶化。近年来城市缺水形势严峻，缺水性质从以工程型缺水为主向资源型缺水和水质型缺水为主转变。城市缺水有从地区性问题演化为全国性问题趋势，些城市由于缺水严重影响了城市生活秩序，城市发展面临挑战。节约用水核心是提高用水效率和效益。目前我国万元工业增加值取水量是发达国家倍，我国灌溉水利用率仅为，距世界先进水平还有较大差距，节水潜力很大。矿井水利用专项规