1、方案根据企业自筹资金能力银行贷款意向，以及国家产业政策与资金投向，初步拟定筹资方案为企业通过盈余积累和增资扩股等方式自筹资金万元，申请银行扶贫贷款万元。第八章效益分析财务效益测算说明参数取值参考了安徽省华银茶油有限公司扩建项目规划有关行业标准和企业现有财务会计数据。方法采用建设项目经济评价方法与参数。项目计算期年，其中建设期年，经营期年。成本费用根据项目所处行业为工业企业，其成本费用包括产品生产成本和经营管理费用，其中经营管理费用包括产品销售费用管理费用财务费用由于项目为扩建项目，建设期原生产能力继续生产，考虑谨慎原则，将有关借款费用打入期间费用。考虑与生产相关度和费用属性将总成本费用划分为变动费用和固定费用，根据行业资料和企业现有资料对变动费用和固定费用分别进行估算，具体数据参见总成本费用估算明细表。营业收入预测项目收入来为各产品销售。

2、方式予以应策对于喝茶籽，由于传统榨油方法不但难以操作，而且出油率很低，有时仅和油茶籽按定比例混合才能出油，因而民间直很少采摘，但原料资源十分丰富，我公司主要是采取加大宣传力度，并与农户采用订单收购方式予以落实，确保原料供给。根据全国资源情况和本公司采取采购策略，原材料供应不成问题。原料来源皖西是我国油茶籽主产区之，野生油茶树种植面积约多万亩，加之近几年国家农业产业化进程，大别山区及其周边地区茶油树生长面积已近多万亩，年总产量可达万多吨，野生油茶籽采购是目前我公司原料主要来源。采购方式直接采购公司派人带车到山茶籽主产区直接向农户采购，这种采购方式流动灵活应变，直接上门，适应山区农户出售产品现状，给农户带来便利，深受农户欢迎。订单采购在收购季节前同产地农户签订收购定单，保护价收购，解决农户卖不出后顾之忧，确保农户经济收益，有利于企业收购量落。

3、腊脱脂腊脂灌装线检验包装产成品成品油包装八脱精炼物理压榨浸出茶皂素生产第七章扩建规模与投资估算扩建规模项目总投资万元，已形成投资万元，形成投资部分生产能力年产山茶油吨。本次扩建后，预计增加生产能力年产绿茶油吨年产浸出茶油吨年产茶皂素吨，需追加投资万元，其中固定资产投资万元，用于建造房屋建筑物和购置机器设备流动资金投资万元，用于原料采购和库存商品周转资金。投资估算估算依据建筑工程根据本区现行物价水平和安徽省年工程决算单价进行估算。设备工程根据有关制造厂家报价清单和本地设备安装工程预算定额进行估算。估算投资额土地购置费用万元建筑工程建设项万元设备安装工程项万元预备费用及前期经费万元流动资金万元合计万元分年投资计划年为土地购置费用建筑工程和部分设备安装工程前期经费投资额万元，年为设备投资和流动资金投资万元。扩建项目固定资产投资估算见附表资金筹。

4、野生为主，南方多以种植为主，野生品质更佳。作为绿茶油喝茶树，资源分布就更为广泛，大量分布于我国黄河以南丘陵和山地。茶树次种植，收获期可达上百年之久，是种高效生态经济作物。原料来源和采购方式目前我国茶籽产量万吨左右，可以生产万吨茶油，产地主要有皖西舒城霍山金寨及周边岳西，皖南石台东至祁门，河南商城伏山达存店长竹园，湖北罗田英山麻城，江西景德镇高家岭，广西白色巴马等。喝茶籽产量更高，般生产茶叶地区均有生产。扩建项目建成后，我公司山茶油年生产能力为吨，绿茶油吨，所需原料油茶籽近吨，喝茶籽吨，原料来源保证是企业常年生产正常运转前提，是生产前重要准备阶段，已得到了企业高度重视。因为油茶籽和喝茶籽是季节性农特产品，采购时间相对集中在秋季。再加上原料产地分布广散，山区交通不够便利等多种不利因素。为此，我公司对油茶籽采取了全盘布署，化整落实，多渠道采购。

5、大大提高了产业附加值，其成本也必将较低，因而开发潜力很大。公司市场定位随着我国人民生活水平提高，绿色健康将成为种不可阻挡时尚潮流，作为绿色食品山茶油，有引领二十世纪中国食用油消费趋势。我公司将紧抓国际国内市场机遇，立足现时基本市场，努力开拓新兴市场，加大产品技术含量，确保产品质量，力争企业做大做强。野岭牌山茶油自投放市场以来，以其多项理化指标优于国内同类产品优秀品质，赢得了市场和生机。目前我公司产品已销往京沪江浙粤等省市，销售网络基本形成，销售量逐月上升，销售形势喜人。总论项目概况项目名称安徽省华银茶油有限公司茶油深加工扩建项目项目申报单位安徽省华银茶油有限公司建设地点安徽省舒城县桃溪镇流程图天然油茶籽剥壳筛选分离壳种仁饼粕浸出烘干种仁种仁轧胚蒸炒压榨毛油浸提饼渣茶皂素溶液蒸出浓缩纯化精制甲醇喷雾干燥茶皂素成品脱杂脱胶脱酸皂脱水脱色脱臭。

6、收入，根据食用油市场调查资料项目生产能力企业在行业中地位和现有销售资料，为保守起见，建设期收入按现有生产能力进行估算，扩建后经营期第年按扩建后生产能力计算，第二年按计算，第三年以后按作为达产期计算，产品价格为现行市场价格，根据我国食用植物油市场资料，现行价格仍有上升趋势，估算收入见营业收入估算明细表。经济效益计算期内年平均利润总额为万元，年利税总额万元，各年明细资料见损益表。技术经济指标企业信用等级创建目标投资利润率投资利税率投资回收期静态年，动态年财务净现值万元财务内部收益率盈亏平衡点率分析年销售税金及附加年变动成本年营业收入年固定总成本上有立足计算结果表明，该项目生产能力只要达到设计能力，企业就可以保本。由此可见，该项目风险很小。社会效益分析提升了产业层次，增强了企业经济实力。项目实施，能带动皖西及其周边地区农村经济发展，加快。

7、与完成。设点采购在山区农村村落和农村农贸产品集散地定点收购，明确标价，验质论价，这种采购方式，能集中人力物力，收购量大，时效快，易管理，随行就市，采购成本低，是目前公司采取主要采购手段之。委托采购委托农户就地采购，运输大户采购，农贸经营户及其加工作坊代购等多种形式，这种采购有面广量大快捷等特点，减少企业人力物力，是企业自身采购重要补充。远期山茶油产业化进程和步骤我公司是家以本地自然资源为生产原料进行农产品深加工企业，走产业化发展道路是我公司既定目标和发展战略，产业化发展方向利农利企，并能做大做强，能提高产业化整体经济发展研究所课题组经过两年多深入细致考察研究，其所提供资料表明，全国食用油市场每年销售额在亿元左右，总体上供小于求，尤其是高品质食用油，每年缺口约万吨，依靠从国外进口橄榄油来平衡市场需求。近年来，人们食用油已进入了飞速变革阶段。

8、目负责任人魏柱银，系安徽省华银茶油有限公司法代表人，身份证号码项目简况项目总投资万元，现有已投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元另需增加投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。新增投资中贷款万元，自筹资金万元。编制依据和研究范围编制依据安徽省华银茶油有限公司规划图有关行业管理法律法规安徽省华银茶油有限公司茶油深加工项目立项批复研究范围项目背景市场前景资源分布和原材料供应情况环境保护扩建规模与投资估算预期效益风险分析等。项目法人概况安徽省华银茶油有限公司设立于年月日，位于舒城县桃溪经济开发效益。现有传统农业高投入低产出，皖争力，种植基地建设将给企业带来巨大产业效益。随着公司加快发展，年公司将在已建公司加农户产业化模式基础上进行权益转型，并把种植农民工向产业化工人转型，建立起真正意义上企业拥有种植基地，使整个产业体化，发挥整。

9、以花生油为例，从磨房现榨花生油到罐装精制花生油，再到浓香花生油调和油色拉油等，方面说明现代人越来越注重健康，食用油主要以富含维生素植物油为主，另方面说明现代人对食用油需求品质越来越高，精炼油市场越来越开阔。目前我国茶籽产量万吨左右，可以生产万吨茶油，精炼茶油已占据北京上海广东浙江江苏等大中城市和沿海城市高档植物油消费市场，售价较高，随着人们生活水平不断提高，消费者对精炼茶油认识逐渐深入，其消费市场必将迅速开阔，前景尤为看好。茶皂素市场前景茶皂素有溶血抗渗消炎抗菌抑制酒精吸收等作用，又是性能优异天然表面活性剂，以茶皂素为主体开发产品有茶皂素洗理香波对虾养殖保护剂农药湿润剂印染助剂，石蜡乳化剂等等，作为日用品和有关工业产品原料或添加剂，现时市场价格已达万元以上，对于本公司来说，提取茶皂素为附产品，系从生产茶油后饼粕中提取，是茶油产业配套工程。

10、维生素含量高，耐贮藏，易被人体吸收。在中国医典中，将茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。经过精炼去除杂质后茶油，品质卓越，保健作用更好。作为食用油，更是各种食用植物油中佼佼者。并且，油茶树和喝茶树均生长于低丘岗地，没有环境污染，极少施用农药，是真正绿色无公害食品。茶皂素茶皂素是种非离子型表面性剂，具有乳化分散湿润发泡性能，有抗渗消炎镇痛等医理作用。并具有来灭菌杀虫和刺激些植物生长功能，因此，可以用来生产乳化剂洗涤剂防腐剂杀虫剂和其他医药。此外，茶皂素还用作造纸纺织行业脱脂剂，机械行业减磨剂，冶金行业浮选剂，胶片行业展第章总论项目概况项目名称安徽省华银茶油有限公司茶油深加工扩建项目项目申报单位安徽省华银茶油有限公司建设地点安徽省舒城县桃溪镇建设起止年限二四年至二五年建设单位安徽省华银茶油有限公司。

11、产业规模效益。第五章环境保护与消防环境保护环保项目我公司涉及环保项目仅为废水废气，废水为生产和生活两部分，目前日排放量不到吨，扩建后也不到两吨，废气主要为锅炉废气，目前仅有台工业锅炉，扩建后也仅为两台锅炉。两废处理废水污水与雨水分流，实施生产生活污水封闭化无害化，修建污水净化池，实行自然净化，使污水能达标排放。废气安装锅炉灰尘净化装置，实现废气净化排放。消防消防是安全生产重要环节，我公司也十分重视。目前公司严格消防设计，配置消防器材，预留消防水源。实行消防安全责任制，由总经总统负责，层层签订消防安全责任状，强化目标管理和年终考核，确保企业财产安全。扩建后，我公司将如继往，严格执行公司各项消防安全制度。第六章经营组织机构设置公司机构设置如下人员配置情况见附表董事会销售副总董事长生产副总行政主管原料部技术设备部生产部财务部后勤保障部人力资源。

12、农业产业化进程，能优化农业产业结构调整。加快山区贫困人口脱贫步伐。根据项目规划和设计，远期将吸收万户农户近万农民进入产业体化，不仅解决了农村富余劳动力就业问题，同时也加快了山区农民脱贫步伐。增加外汇收入。根据企业远期发展规划，山茶油作为东方橄榄油，我公司产品在不久将来必将走进国际大市场，外汇收入也将可观。第九章结论安徽省华银茶油有限公司扩建项目建设条件优越，建设理由充分，管理机构健全，市场前景乐观，工期安排合理，建设方案可行，投资强度适中，筹资方案落实，符合国家产政策导向地方经济发展规划和行业发展规划，效益显著，抵御风险能力很强。项目积极可行。直接原料基础上，通过有关工艺方法，提取茶粕中残存余油和茶皂素，大大提高了产业附加值，能为企业带来广阔发展前景。第三章市场前景产品功用山茶油和绿茶油茶油不饱和脂肪酸含量在，不含对人体有害芥酸，维生素。

参考资料：

[1]（项目申请）茶油深加工扩建项目投资可行性申请报告（存档）（第25页，发表于2022-06-24）

[2]（项目申请）茶树菇种植及推广项目投资可行性申请报告（存档）（第16页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申请）茶树菇生产基地项目投资可行性申请报告（存档）（第44页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申请）茶树花开发利用加工工艺技术项目投资可行性申请报告（存档）（第36页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申请）茶树花开发利用加工工艺技术中试及推广项目投资可行性申请报告（存档）（第34页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申请）茶树良种繁育场建设初步设计项目投资可行性申请报告（存档）（第42页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申请）茶树良种引进繁育推广项目投资可行性申请报告（存档）（第10页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申请）茶多酚高效安全提取新技术研究项目投资可行性申请报告（存档）（第17页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申请）茶园生态散养鸡项目投资可行性申请报告（存档）（第11页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申请）茶叶食品安全规范化生产与加工项目投资可行性申请报告（存档）（第7页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申请）茶叶良种繁育场项目投资可行性申请报告（存档）（第46页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申请）茶叶精深加工项目投资可行性申请报告（存档）（第73页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申请）茶叶精加工及有机茶种植基地项目投资可行性申请报告（存档）（第64页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申请）茶叶种植及其产品深加工开发项目投资可行性申请报告（存档）（第22页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申请）茶叶种植保险项目投资可行性申请报告（存档）（第13页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申请）茶叶示范基地项目投资可行性申请报告（存档）（第31页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申请）茶叶生产线技改扩建项目投资可行性申请报告（存档）（第65页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申请）茶叶深加工项目投资可行性申请报告（存档）（第14页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申请）茶叶深加工产业化项目投资可行性申请报告（存档）（第107页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申请）茶叶深加工产业化工程项目投资可行性申请报告（存档）（第96页，发表于2022-06-24）