1、及动力水立方米含在电费中电万度天然气万立方米合计三工资及福利万元四制造费折旧费万元大修及其他万元其他制造费万元合计万元五生产成本万元总成本费用计算表表单位万元序号项目名称合计产品制造成本直接材料原材料原辅材料包装物包装费直接燃料及动力燃料天然气动力电直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其它制造费用二管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用三财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出四营业费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本固定资产折旧表表单位万元序号项目名称折旧年限固定资产合计原值合计当期折旧费净值合计机器设备原值折旧费净值房降低，产品建筑原值折旧费净值无形资产和其他资产摊销费估算表表单位万元序号项目名称折旧年限无形及递延资产合计原值合计当期摊销费净值合计无形资产原值摊销费净值产品销售收入与销售税金及附加计算表表单位万。

2、使窑炉能耗达到国内外先进水平。本技改项目仅涉及企业烧成工序隧道窑改造烤花工序烤花窑改造和干燥工序利用窑炉余热对干燥烘房改造，而不改变企业正常运行工艺设备和公用设施规模与能力。窑炉改造对水电等公用工程无增容要求。燃料改用天然气增设了天然气管网系统。根据企业部分工艺设备陈旧老化现状，适当合理更新部分工艺设备。结合企业整体搬迁入园建设新厂区，完善生产车间及必要生活设施等土建工程建设。主要原辅材料燃料供应方案本项目主要原材料由黎川当地丰富优质瓷土矿供应，品种齐全，运距短捷。本项目燃料由黎川安泰燃气公司天然气站供给，连续安全用气有保障。节能节水劳动安全工业卫生与消防本技改项目将产生显著节能效果，改造后烧成工序节能燃气隧道窑与原燃煤隧道窑相比，单位产品能耗分别节约千卡千克瓷窑炉余热为干燥热源，可产生相对节能效果单位产品节约干燥能耗千卡千克瓷改造后。

3、析也表明本项目具有较强抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。盈亏平衡分析图单因素分析曲线图财务评价指标汇总表表单位万元序号项目名称数据备注项目总投资其中报批总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金其他资产资金筹措项目资本金其中注册资本项目债务资金其他资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期建设投资借款年借款人贷款综合偿还期年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格年生产成本表表序号项目名称单位单价元数量金额万元备注原辅材料坯料吨釉料吨石膏粉吨硅板万元包装费万元合计二燃料。

4、模，执行产品方案为占总产量左右中高档骨质瓷约万件，占总产量左右其他系列中高档日用瓷约万件。厂址本项目技术改造在县陶瓷工业园内进行。县工业园于年规划建设，为支持陶瓷工业发展，在园区内专门规划设立了日用耐热陶瓷产业基地即陶瓷工业园。工业园基础建设条件良好，已基本实现五通平。因此，本项目厂址选择符合项目规划建设要求。技术方案设备方案和工程方案经过生产方法和工艺流程比选，本项目技术改造推荐技术方案为选用新型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑改造替代老式燃煤隧道窑，选用燃气节能辊道烤花窑改造替代老式燃煤烤花窑，采用清洁气体燃料天然气，实现无匣裸装明焰烧成工艺，以便减少窑体热散失，加速产品热传导，缩短烧成周期，同时综合利用烧成窑炉余热为干燥热源，达到节能降耗综合利用和减排目。经过主要设备方案比选，本技改项目推荐选用新型装配式结构宽截面燃气节能隧道窑，。

5、景与概况项目名称陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目。项目承办单位概况项目承办单位陶瓷有限公司项目法定代表人尧忠义陶瓷有限公司是家成立于年的股份制企业，位于省县城大道号。现金流量分析全投资税后指标如下内部收益率为投资回收期为年净现值为万元自有资金指标如下内部收益率为详见表项目现金流量表表资本金财务现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格盈亏平衡点，生产能力利用率为，价格平衡点为，盈亏平衡点较低，表明项目具有较强市场竞争能力。盈亏平衡分析见图财务评价单因素敏感性分析主要就价格投资成本产量等四个主要因素进行分析，分析结果详见表单因素敏感性分析表。单因素分析曲线见图评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资万元，全投资内部收益率达税后，投资回收期年税后，借款偿还期年，平均偿债备付率，项目经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分。

6、元编码项目名称单位合计收入合计万元高档骨质瓷营业收入万元销售价格元销售数量万件销项税额万元增值税销项税金进项税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费右最大耗能设备。但是窑炉设备能耗水平，主要取决于窑炉结构与烧成技术以及采用燃料。选用先进成熟稳定可靠窑炉结构配以适宜烧成技术并采用洁净液体或气体燃料，则可使窑炉能耗利用率最优化。可见要改变陶瓷工业高能耗，降低陶瓷窑炉能耗最为关键。近两年由于能源价格不断上升，而陶瓷行业能耗成本约占总成本，使得其生产成本居高不下，给陶瓷行业竞争带来巨大成本压力。因此改善并降低陶瓷窑炉能耗水平，对陶瓷企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实意义。目前，我国日用陶瓷生产还不同程度地存在着高投入高消耗高排放低效率三高低粗放型生产方式，资源利用率低，环境污染较严重。而陶瓷生产对环境大气污染重要来源为陶瓷烧成工序，。

7、燃气辊道烤花窑炉与原燃煤烤花窑炉相比，单位产品能耗节约千卡千克瓷技改后全年生产综合节能约为吨标煤，企业窑炉能耗处于国内外先进水平。陶瓷有限公司注重生产用水节约，提高水回收率和重复利用率，单位产品水耗位于国内同行业较先进水平。本项目对窑炉完成技术改口及门房次入口及地磅房总计投资计划与资金筹天然气以及窑炉余热为干燥热源，达到节能降耗减排综合利用进步提高产品质量和市场竞争力等多重目标。因此，研究工作重点主要为改造老式燃煤隧道窑及烤花窑，建设新型装配式结构宽截面燃气隧道窑及辊道烤花窑建设条件，满足年生产规模需要及工艺设备和公用设施合理配置，新建天然气输配管网，完善配套工艺设备，建设原料成型和烧成及烤花车间等必要土建工程，技改项目实施对产品市场竞争力提高分析及预测技改项目建设投资估算与资金筹措以及财务评价等。研究结论推荐方案市场预测日用陶瓷属劳。

8、经济分析与评价编制依据本项目经济评价以国家发改委和建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表财务评价指标汇总表。企业工作制度劳动定员本项目年工作日为成型烧成车间天，其他车间和职能部门天。主要生产车间采用三班制或者二班制工作，辅助车间及各职能部门实行班制，每班工作时间小时。在册职工总人数人。总成本费用估算成本计算年平均总成本费用为万元，每年总成本费用详见表总成本费用计算表。成本估算依据如下原材料燃料及动力消耗根据本项目设计确定，具体见。所有材料燃料动力价格均含税。根据当地工资水平及本企业具体情况,职工年平均工资额万元人年，职工福利基金另提，劳动定员人。折旧及摊销费计算，建筑物折旧年限为年，机械设备折旧年限为年,净残值率为。详见表固定资产折旧表修理费及其他费参照类似企业统计资料估算。

9、动密集型产业，人工费在产品成本中所占比重较大。我国具有劳动成本较低优势，陶瓷有限公司所位于市市县这种优势更为明显。我国日用瓷产量占世界产量比重将会保持或大于目前所处水平，而中部日用瓷产量在全国产量比重将呈上升趋势。随着我国经济快速发展，人们生活水平不断提高，对中高档日用瓷需求也日益增长。国内旅游业持续兴旺带动酒店宾馆业务增长，使得对酒店宾馆用瓷需求进步提升。我国日用瓷出口贸易额连年增长，随着欧美国家日用瓷产量持续萎缩进口需求增加和欧盟已取消对我国陶瓷出口配额等事态发展，我国日用瓷产品出口空间进步拓展。因此，陶瓷有限公司中高档日用瓷市场销售前景良好，随着本技改项目实施，公司产品质量进步提高，生产成本将显著降低，产品市场竞争力将有较大提升。建设规模与产品方案本项目技改工程不改变公司生产规模与产品方案，旨在达到改造窑炉实现节能降耗综总论项目。

10、构逐步完善，生产规模逐步扩大形成经济规模，产品趋于丰富多样产量增加，质量稳步提高。至年，公司已能生产品种多种装饰花面近种中高档骨质瓷及其他系列日用瓷，年产量达万件，年销售收入达万元。公司已获得质量管理体系认证。公司近年连续被评为县县优秀工业企业。公司为适应国内外市场表表单位万元序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资用于流动资金股本投资用于建设期利息股本投资债务资金用于建设投资建设投资借款用于建设期利息建设投资借款用于流动资金流动资金借款建设投资借款其他资金流动资金估算表表单位万元序号项目名称最低周转天数周转次数生产负荷流动资产应收账款存货原材料辅助材料备品备件外购半成品包装物其它直接材料直接燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额第十三章技术。

11、。按固定资产投资估算。管理费无形资产万元，按年摊销。其他管理费按销售收入估算。销售费用，按销售收入估算。财务费包括经营期建设投资借款利息和流动资金借款利息。经济效益销售收入销售税金及附加本项目产品为中高档骨质瓷，年产标准件万件，售价元件。本项目投产及达产，达产年销售收入万元含税增值税万元，销售税金及附加万元。增值税税率，城建税及教育附加分别为增值税和。每年销售收入及销售税金详见表产品销售收入与销售税金及附加计算表。利润计算所得税税率。年平均利润总额万元。年平均上缴所得税万元。年平均税后利润万元。详见表利润和利润分配表表财务评价指表汇总表。企业借款偿还能力分析折旧摊销用于还款，税后利润留公积金后全部用于还款，借款偿还期年。详见表财务计划现金流量表表项目贷款偿还期计算表。企业资产负债分析详见表资产负债表燃料天然气以及窑炉余热为干燥热源，达。

12、其以煤烧窑炉烟气对大气污染严重。因此，采用结构与烧成技术先进窑炉并配以清洁燃料，在有效降低陶瓷生产能耗水平同时，也大大减少了陶瓷窑炉烟气排放对大气污染，对保护环境也同样具有重要现实意义。第章总论项目背景与概况项目名称陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目。项目承办单位概况项目承办单位陶瓷有限公司项目法定代表人尧忠义陶瓷有限公司是家成立于年股份制企业，位于省县城大道号。目前企业厂址位于县城规划扩建范围，对新城区建设发展构成很大影响，因此按县城规划要求，企业必须搬迁到黎川县陶瓷工业园即退城入园。公司在县陶瓷工业园新厂区用地也相应得到规划及批准。因此年年初，公司开始筹划企业整体搬迁到县陶瓷工业园与陶瓷窑炉节能技术改造项目相结合进行。陶瓷有限公司现有员工人，各类专业技术人员余人含技师，主要生产骨质瓷等中高档日用瓷。通过多年不断努力与创新，公司组织结。

参考资料：

[1]（项目申请）陶瓷窑炉煤改气节能项目投资可行性申请报告（存档）（第50页，发表于2022-06-24）

[2]（项目申请）陶瓷窑炉煤改气节能技术改造项目投资可行性申请报告（存档）（第82页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申请）陶瓷窑炉油改气节能技术改造项目投资可行性申请报告（存档）（第16页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申请）陶瓷窑炉改造（CDM）项目投资可行性申请报告（存档）（第47页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申请）陶瓷窑炉改造及余热利用节能技改项目投资可行性申请报告（存档）（第11页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申请）陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目投资可行性申请报告（存档）（第13页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申请）陶瓷窑炉余热利用节能技改项目投资可行性申请报告（存档）（第88页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申请）陶瓷电器生产项目投资可行性申请报告（存档）（第45页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申请）陶瓷电器产品生产项目投资可行性申请报告（存档）（第46页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申请）陶瓷生产SO2减排项目投资可行性申请报告（存档）（第51页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申请）陶瓷水果刀项目投资可行性申请报告（存档）（第5页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申请）陶瓷有限公司窑炉节能技术改造项目投资可行性申请报告（存档）（第135页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申请）陶瓷工程技术研究中心项目投资可行性申请报告（存档）（第20页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申请）陶瓷工业窑炉煤改气节能技术改造项目投资可行性申请报告（存档）（第51页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申请）陶瓷工业园管道燃气工程项目投资可行性申请报告（存档）（第48页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申请）陶瓷工业园基础设施建设工程项目投资可行性申请报告（存档）（第129页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申请）陶瓷卫浴橱柜展厅项目投资可行性申请报告（存档）（第14页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申请）陶瓷刹车片项目投资可行性申请报告（存档）（第77页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申请）陶瓷产业总部经济建设项目投资可行性申请报告（存档）（第102页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申请）陶清河六家段河道治理项目投资可行性申请报告（存档）（第86页，发表于2022-06-24）