1、同时假定生产费用和销售收入都是产量线性函数。根据正常生产年份设计产量产品售价生产成本销售税金等数据测算，生产期平均盈亏平衡点及对应年产量分别为和钼产品。盈亏平衡点是在产品价格和成本费用不变条件下计算，当年产量大于上述临界产量时企业才会有盈利。当然，临界产量不是固定不变常数，它随着产品售价和成本等因素变化而变化。因此，项目建成后，加强管理不断降低成本，尽快满负荷搬迁技改后冶炼有限责任公司县城现有部分将不存在，项目完成后将形成年产氧化钼其中供生产钼铁用，余外售钼铁生产能力。同时通过焙烧烟气治理回收，形成年产硫酸吨，亚硫酸钠副产品。建设单位概况洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司简称洛钼集团全资子公司，洛钼集团位于洛阳市栾川县境内，是以钼钨采选冶和深加工为主，集科研生产贸易为体综合性企业。现有资产亿。

2、期资金来源与运用表单位万元表第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值负债及所有者权益流动负债应付帐款流动资金借款长期负债负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金和公益金累计未分配利润资产负债率流动比率速动比率生产经营期资产负债表单位万元序号项目名称建设期不确定性与风险分析不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后，生产中盈亏平衡点，预测产品产量对项目盈亏影响，以便分析企业可以承受多大风险而不致发生亏损。在盈亏平衡分析中，假定销售量等于生产量，同时假定生产费用和销售收入都是产量线性函数。根据正常生产年份设计产量产品售价生产成本销售税金等数据测算，生产期平均盈亏平衡点及对应年产量分别为和钼产品。盈亏平衡点是在产品价格和成本费用。

3、在栾川县配电站引双回路向本项目供电。厂内设总变配电站向各车间供电给排水本项目用水量为，水源取自距厂区龙潭沟山泉水，供水量可达，其水质水量均满足本工程需要。外排水均排至附近通伊河。投资及经济效果投资估算项目总资金万元其中建设投资万元含建设期利息万元流动资金万元资金来源本项目建设投资不包括建设期利息自筹按计算，即万元其余万元申请银行贷款，贷款有效年利率，建设期内形成建设期利息万元，投产后与贷款本金并归还。项目需流动资金万元即万元自筹解决其余即万元向银行贷款，贷款年利率为。企业经济效益及社会效益企业经济效益经分析计算，本项目经济效益如下销售收入万元年达产年，不含税上缴税金万元年生产期年平均年税后利润万元年生产期年平均全部投资回收期年包括建设期项目财务内部收益率不确定性分析及化解风险措施在盈亏平衡分析中，假定销售量等于生产量，。

4、表第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流出自有资金建设投资流动资金经营成本借款本金偿还借款利息偿还销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量基准折现系数净现值累计净现值序号项目名称合计建设期生产经营期资本金财务现金流量表单位万元表需偿还资金本金利息本年借款应计利息本年还本本年付息单位万元借款还本付息表银行贷款万元年度年初累计值项目名称当年值利率表第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款短期借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金其他资金资金运用建设投资建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还偿还流动资金借款短期借款本金偿还应付利润盈余资金累计盈余资金项目名称合计序号建设期生产经营。

5、运总量，其中运入，运出厂内周转量。根据本次搬迁改造特点地点为现四道沟冶炼厂内，焙烧车间设在办公楼西南侧，冶炼车间设在办公楼北侧，治理亚硫酸钠或硫代硫酸钠生产设在办公楼东南侧，其间与四道沟厂区内原有建构筑物组合成体，并通过相互关联道路组成合理生产联系。钼精矿运送到焙烧车间储存加料焙烧，焙砂储存至运送到冶炼车间经过配料冶炼精整后入库，冶炼废渣外排至场外堆放场。主要建设工程量及工程建设进度本项目主要建设工程量为厂房建设工艺设备安装厂区管网和总图道路建设。本项目建筑面积约，预计建设期为年，建成后达产期为年。主要建设条件生产原料供应钼精矿集团公司供应铝粉硅粉铁皮萤石硝石钢屑镁屑碱石英砂原煤以上所述原材料中，除了钼精矿由集团公司实行内供以外，剩余种类均采取外购方式来满足正常生产使用需求。供电情况本项目用电量为，由河南省电力公司电网。

6、元，属河南省家重点企业和洛阳市家重点企业之，现有职工人，其中专业技术人员多人，中高级专业技术人员多人。洛钼集团拥有国家级技术开发实力雄厚科研中心，先后与俄罗斯国家技术中心研究院北京工业大学长沙有色冶金设计研究核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,院等国内外科研院所及大型企业合作，成功研制了高纯二硫化钼大型钼异型制品稀土钼钨材料及制品等高新技术产品，并开发推广了从浮钼尾矿中综合回收白钨硫金银等伴生矿物，浮选柱选钼等新工艺新技术。洛钼集团公司共设管理处室，下属四个分公司五个子公司五个控股公司和两个参股公司。目前洛钼集团采矿能力选矿能力冶炼能力深加工能力白钨回收能力。鸣华牌钼精矿氧化钼钼铁钼异型制品为出口免检产品。产品在国内占据以上市场份额，并远销美国欧洲日本韩国东南亚香港等国家和地区。洛钼集团拥有栾川钼矿资源得天独厚，蕴。

7、不变条件下计算，当年产量大于上述临界产量时企业才会有盈利。当然，临界产量不是固定不变常数，它随着产品售价和成本等因素变化而变化。因此，项目建成后，加强管理不断降低成本，尽快满负荷生产，是取得较好经济效益基础。敏感性分析敏感性分析目是通过不确定因素发生变化时对项目经济评价指标影响，分析其中敏感因素并确定其影响程度。影响项目经济效果不确定因素比较多分析中选择了固定资产投资生产负荷产品价格原材料价格经营成本等因素，就其对内部收益率净现值影响进行测算。敏感性分析详见表。计算结果表明，产品售价是最敏感因素，其次是经营成本和原材料价格等。当然产品售价和原材料价格是受市场因素制约，而经营成本与管理水平有很大关系，因此，项目应尽快建成投产，并不断提高生产技术和经营管理水平，努力降低生产成本，以保证企业获得最大经济效益。风险分析投资项目。

8、后冶炼有限责任公司县城现有部分将不存在，项目完成后将形成年产氧化钼其中供生产钼铁用，余外售钼铁生产能力。同时通过焙烧烟气治理回收，形成年产硫酸吨，亚硫酸钠副产品。建设单位概况洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司简称洛钼集团全资子公司，洛钼集团位于洛阳市栾川县境内，是以钼钨采选冶和深加工为主，集科研生产贸易为体综合性企业。现有资产亿元，属河南省家重点企业和洛阳市家重点企业之，现有职工人，其中专业技术人员多人，中高级专业技术人员多人。洛钼集团拥有国家级技术开发实力雄厚科研中心，先后与俄罗斯国家技术中心研究院北京工业大学长沙有色冶金设计研究核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,院等国内外科研院所及大型企业合作，成功研制了高纯二硫化钼大型钼异型制品稀土钼钨材料及制品等高新技术产品，并开发推广了从浮钼。

9、肯定存在着不同程度风险，关键是要把握好投资建设过程各个环节，产生活和消防用水均由龙潭沟山泉水径管道引至厂区，其水质水量均满足本项目需求。生产生活和消防给水系统合建在水泵站内。排水系统分生活污水排水系统和雨水排水系统。生活污水为厂区生活设施排水，经地埋式生化处理设备处理后排入通伊河。雨水排水系统屋面及路面雨水经厂区雨水管道汇集后排入通伊河。蒸汽供应亚钠车间蒸汽用量为，在亚钠车间端头配置台煤造器体化锅炉，厂内不考虑采暖。压缩空气供应在冶炼车间烘烤清理砂窝时，使用压缩空气，设台小型空气压缩机。在亚硫酸钠车间，吹扫管路时需要用压缩空气，设台小型空气压缩机。机修本项目不设机电修车间，可利用集团公司和当地条件解决。主要建筑物设计方案生产车间主厂房为轻钢结构，厂房偏跨公辅站房办公楼生活服务楼为混凝土框架结构。总图运输本项目建成后厂外。

10、量为钼铁，氧化钼。由于该项目厂址位于栾川县城区，环境影响较大，为了有效利用资源，控制生产过程中污染物排放，已于年月停止生产，原有设施全部淘汰，拟将其建设在栾川县庙子乡四道沟村该集团公司现有四道沟选矿厂厂址内。编制依据编制依据年月日洛阳栾川钼业集团有限责任公司与中色科技股份有限公司签订技术咨询合同合同编号中色科技工咨号洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司提供设计基础资料。编制原则设计中执行国家省市行业有关法律法规标准规范规定等。设计采用先进生产工艺和工艺设备，国内尚不能制造关键设备由国外引进，以保证产品质量，提高生产效率。尽量做到节省资金节约用地。设计注重环境保护，采取有效措施减轻生产噪音污染物等对周围环境影响。项目研究范围本可行性研究报告就年产氧化钼其中供生产钼铁用，余外售钼铁生产能力，同时通过焙烧烟气治理回收，形搬迁技改。

11、尾矿中综合回收白钨硫金银等伴生矿物，浮选柱选钼等新工艺新技术。洛钼集团公司共设管理处室，下属四个分公司五个子公司五个控股公司和两个参股公司。目前洛钼集团采矿能力选矿能力冶炼能力深加工能力白钨回收能力。鸣华牌钼精矿氧化钼钼铁钼异型制品为出口免检产品。产品在国内占据以上市场份额，并远销美国欧洲日本韩国东南亚香港等国家和地区。洛钼集团拥有栾川钼矿资源得天独厚，蕴藏量十分丰富，已探明矿石储量约亿，属世界级巨型钼钨矿，矿床集中规模宏大其中钼金属含量，居世界六大钼矿之首伴生钨金属，为中国第二大白钨矿还伴生有丰富铼硫金银铁石榴子石硅灰石等有用矿物，开发前景极为可观。现洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司位于洛阳市栾川县城关镇君山西路，始建于年月，现有员工人，其中管理及技术人员人。公司占地面积，总资产万元，其中固定资产万元，年产值超过万元。

12、量十分丰富，已探明矿石储量约亿，属世界级巨型钼钨矿，矿床集中规模宏大其中钼金属含量，居世界六大钼矿之首伴生钨金属，为中国第二大白钨矿还伴生有丰富铼硫金银铁石榴子石硅灰石等有用矿物，开发前景极为可观。现洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司位于洛阳市栾川县城关镇君山西路，始建于年月，现有员工人，其中管理及技术人员人。公司占地面积，总资产万元，其中固定资产万元，年产值超过万元。年上交国家税金万元。年被洛阳市命名为文明单位，年被评为洛阳市卫生先进单位。冶炼有限责任公司拥有国际流氧化钼冶炼技术，管理基础扎实产品质量过硬销售网络齐全，资金实力雄厚，已通过质量体系认证和体系认证，产品在国内外享有良好信誉，并远销欧美日本韩国香港台湾等十多个国家和地区，和钼铁为河南省出口免检和河南省优质产品。冶炼有限责任公司生产产品为氧化钼和钼铁，年实际产。

参考资料：

[1]万吨氧化钙生产线节能技术改造项目可行性立项建议报告（第66页，发表于2022-06-24）

[2]（立项建议）万吨氢氧化钾技改项目可行性立项建议报告（存档）（第15页，发表于2022-06-24）

[3]（立项建议）万吨氟化铝污水处理及中水回用工程项目可行性立项建议报告（存档）（第44页，发表于2022-06-24）

[4]（立项建议）万吨氟化氢项目可行性立项建议报告（存档）（第45页，发表于2022-06-24）

[5]（立项建议）万吨气体分离项目可行性立项建议报告（存档）（第40页，发表于2022-06-24）

[6]（立项建议）万吨气体分离装置技术改造项目可行性立项建议报告（存档）（第68页，发表于2022-06-24）

[7]（立项建议）万吨每年洗煤厂项目可行性立项建议报告（存档）（第57页，发表于2022-06-24）

[8]（立项建议）万吨每年延迟焦化装置项目可行性立项建议报告（存档）（第62页，发表于2022-06-24）

[9]（立项建议）万吨每天污水处理工程项目可行性立项建议报告（存档）（第75页，发表于2022-06-24）

[10]（立项建议）万吨棉蛋白加工改扩建项目可行性立项建议报告（存档）（第78页，发表于2022-06-24）

[11]（立项建议）万吨棉花蛋白加工基地项目可行性立项建议报告（存档）（第78页，发表于2022-06-24）

[12]（立项建议）万吨棉籽脱酚蛋白生产线项目可行性立项建议报告（存档）（第63页，发表于2022-06-24）

[13]（立项建议）万吨桥梁专用模板项目可行性立项建议报告（存档）（第45页，发表于2022-06-24）

[14]（立项建议）万吨树脂包膜缓、控释掺混肥料技术改造项目可行性立项建议报告（存档）（第106页，发表于2022-06-24）

[15]（立项建议）万吨柠檬深加工项目可行性立项建议报告（存档）（第51页，发表于2022-06-24）

[16]（立项建议）万吨柔性铸铁管生产线技术改造项目可行性立项建议报告（存档）（第60页，发表于2022-06-24）

[17]（立项建议）万吨柑橘汁饮料深加工项目可行性立项建议报告（存档）（第55页，发表于2022-06-24）

[18]（立项建议）万吨枣庄腐竹系列产品及大豆分离蛋白项目可行性立项建议报告（存档）（第16页，发表于2022-06-24）

[19]（立项建议）万吨果蔬汁饮料生产项目可行性立项建议报告（存档）（第72页，发表于2022-06-24）

[20]（立项建议）万吨果蔬汁及果蔬饮料生产线项目可行性立项建议报告（存档）（第16页，发表于2023-09-15）