项用于管网建设。过去其财务部门作法是将该资金放在资产折旧中，称为加速折旧，并得到当地税务财政主管部门同意，根据售水收入每年该资金大约有多万元。后来经省里检查，按以前账上加速折旧法是不容许，因此今年将该资金在帐目上调整为专项应付款。根据年售水量万吨，实际专项资金应为万元，与账上万元略有差距。各种担保自来水公司作为国有单位，隶属建委，为建委下属单位进行了贷款担保。担保单位为建委下属事业单位如建管处市政处城建开发处，建委下属企业单位如市房产公司市政建设总公司公交总公司当涂县自来水公司。由于担保时都是建委领导协调，自来水公司不得不进行担保。到目前为止，除建管处和公交总公司担保还供水项目未到期外，其余担保均已到期，目前担保总金额约万元具体担保日期对方不予出据。对外投资自来水公司对外长期投资，主要是投资万元参股市商业银行商业银行总股本为亿元，年，年，年，年投资收益分别为为万元，万元，万元，和万元。从历年投资收益来看，投资收益率远远低于水平。该长期投资资产从年底万元猛升到年底万元，说明公司除参股市商业银行外，在年又有新投资，但尚需证实。土地面积和土地使用税自来水公司对土地直采用行政划拨方式，无形资产中无土地使用权，经了解自来水对土地按每年每平方米元标准缴纳土地使用税。自来水公司总土地使用面积为,。二资产评估及认可目前自来水公司帐面固定资产约为亿元，流动资产约为万元，长期投资约为万元。资产总额约为亿元。根据财政部有关规定，国有资产转让必须进行资产评估，并由财政部门最后批准。因此在项目合作中要对拟进行合作资产进行评估。鉴于业内惯例，资产价值往往由合资双方根据投资额及投资回报等条件洽谈好资产总值，然后由资产评估机构按这个数值进行评估。由于市目前水价较低，每年水费收入有限，这些限定了合作资产总值范围，不可能资产总值溢价太高，否则首创投资收益将无法得到保证。在后面合资方案中将初步提出首创投资额，从而反推出资产总值。供水项目第二节制水成本直接制水成本三个水厂直接制水成本包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费用等科目附件水厂年年历年制水成本明细表附件二水厂年年历年制水成本明细表附件三水厂年年历年制水成本明细表附件上述三厂加权平均计算历年制水成本明细表将最近三年来附表。自来水公司所属土地共有块，具体情况见表所示供水项目表自来水公司土地览表序号土地位置面积备注水厂厂区包括公司办公职工住宅区公司住宅区公司十栋二水厂厂区二水厂住宅区水厂级泵房慈湖加压站小双岗加压站二水厂原水泵房二水厂级泵房佳山加压站珍珠园加压站目前自来水公司主要资产有三个水厂，管网，自来水公司所在地办公楼等。详细资产状况见表供水项目表资产状况调查表万元项目水厂二水厂三水厂管网第三产业其他公司合计万元流动资产长期投资固定资产原值机器设备房屋建筑物固定资产净值机器设备房屋建筑物无形资产原值无形资产净值递延资产原值递延资产净值资产合计流动负债长期负债负债合计资产净值注该数据是由市自来水公司提供，可能与财务报表有些出入，主要差别在于报表和此表填充日期不同，但财务报表没有提供详细固定资产分类细项。三自来水公司没有通过相关质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下与三个水厂签订目标责任成本合同与营业所签订售水量回收水费率费用责任书与维修中心签订目标费用包干责任制与下属核算实体签订利润目标供水项目与相关科室签订工作目标责任书四对外担保债务情况说明对外担保对象均为市建委下属企事业单位，建管处城建开发处市政处市政建设总公司公交总公司省房市公司当涂县自来水公司。所有担保均由市建委领导协调，安排制自来水公司提供担保。基本上是短期贷款，目前总额有万元。五收费和欠费情况水费收费体制价格城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照国家计委城市供水价格管理办法有关规定，召开价格听证会论证，通过后上报市政府批准执行。收费三个水厂供水进网后，由公司所属二级部门营业所负责全市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费系统和银行联网，居民水费由银行代扣代收，企事单位用水费由银行托收划拨上门等多种方式收费。由于市部分地方企业受市场经济结构调整影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计万元。不计算累计欠费，去年水费回收率为。主要欠费单位名单和金额如下表主要欠费单位欠费大户欠费金额万元欠费大户欠费金额万元马钢新工房所十七冶行政处市新型节能耐火材料厂十七冶机械化公司十七冶公司市化肥厂市耐磨公司市搬运公司慈湖肉联厂市无线电厂马钢花山所市宾馆供水项目市太白酒厂二分厂合计目前，市共有大院表块，户表块。实行户表以后，用水量有下降。欠费原因主要有有些单位经营状况不景气，关闭或停产，欠费不能回缴。水费收缴有时由单位收缴，挪作他用。自来水公司以前管理力度不够。个别单位和个人恶意欠费。六关于漏水从目前获得损企业亏损额下降。钢铁公司是市最大企业之，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大工业企业，现有在职职工万人，离退休职工万人。自年月日成立以来，经过四十多年自我积累，现已形成年产万吨生铁万吨钢万吨材生产能力特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产亿元。年累计向国家上缴税金亿元。第二节年城市主要建设项目计划年内建成山鹰万吨造纸星马辆专汽丰原万吨柠檬酸等项目。青啤万吨项目力争年内达产，并实施万吨扩建，中橡公司再投资亿元建设万吨炭黑项目。增加住宅建设规模，加快马钢花园东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它个小区建设及配套，全年完成施工面积万平方米，竣工万平方米以上。第三节十五期间主要发展规划经济总量国内生产总值年均增长左右到年人均国内生产总值达到万元以上，继续保持全省领先水平财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长。二年年城市化人口发展计划市区总人口具有本市常住户人口人数总和年万年万年万。市区非农业人口年万年万年万。市区流动人口年万年万。其中暂住人口居住在城区年以上流动人口及农业人口之和年万年万。城市总人口市区城市非农业人口及暂住人口之和年万年万。三钢铁集团发展计划从年销售收入亿增加到年销售收入亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到年，年人均产钢吨，实现销售收入亿元，部分指标国内领先。非钢产业到年，营业收入达到亿元。第二章市供排水现状和规划第节市供排水企业状况市区综合供水能力万吨，供水主管道多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到和。取水水源主要来自长江，有少量地下水。市自备水源厂主要有八家，其中最大为马钢，供水能力为万。其他供水企业有市自来水公司，港务局水厂，以及向硫矿水厂。其它大用水大单位还有两个电厂，电厂供水能力为。最小五家总供水能力为万。各供水企业供水量以及供水范围如下表市现有供水企业及供水能力工业民用制水能力售水量供水范围市自来水公司工业和民用万吨万吨城区主要企事业单位居民马钢集团供排水公司工业和民用万吨万吨马钢,部分城区居民郊区居民港务局水厂工业和民用万吨约万吨主要洗船港口居民向硫矿水厂工业和民用万吨万吨矿山和当地居民两个电厂工业万吨万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大两个供排水企业。市自来水公司详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司情况也在此简单列出钢铁集团公司供排水公司固定资产为亿元，职工人，工业用水为万吨售水，生活用水万吨售水，有个污水处理厂，个生活用水制损企业亏损额下降。钢铁公司是市最大企业之，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大工业企业，现有在职职工万人，离退休职工万人。自年月日成立以来，经过四十多年自我积累，现已形成年产万吨生铁万吨钢万吨材生产能力特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产亿元。年累计向国家上缴税金亿元。第二节年城市主要建设项目计划年内建成山鹰万吨造纸星马辆专汽丰原万吨柠檬酸等项目。青啤万吨项目力争年内达产，并实施万吨扩建，中橡公司再投资亿元建设万吨炭黑项目。增加住宅建设规模，加快马钢花园东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它个小区建设及配套，全年完成施工面积万平方米，竣工万平方米以上。第三节十五期间主要发展规划经济总量国内生产总值年均增长左右到年人均国内生产总值达到万元以上，继续保持全省领先水平财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长。二年年城市化人口发展计划市区总人口具有本市常住户人口人数总和年万年万年万。市区非农业人口年万年万年万。市区流动人口年万年万。其中暂住人口居住在城区年以上流动人口及农业人口之和年万年万。城市总人口市区城市非农业人口及暂住人口之和年万年万。三钢铁集团发展计划从年销售收入亿增加到年销售收入亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到年，年人均产钢吨，实现销售收入亿元，部分指标国内领先。非钢产业到年，营业收入达到亿元。第二章市供排水现状和规划第节市供排水企业状况市区综合供水能力万吨，供水主管道多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到和。取水水源主要来自长江，有少量地下水。市自备水源厂主要有八家，其中最大为马钢，供水能力为万。其他供水企业有市自来水公司，港务局水厂，以及向硫矿水厂。其它大用水大单位还有两个电厂，电厂供水能力为。最小五家总供水能力为万。各供水企业供水量以及供水范围如下表市现有供水企业及供水能力工业民用制水能力售水量供水范围市自来水公司工业和民用万吨万吨城区主要企事业单位居民马钢集团供排水公司工业和民用万吨万吨马钢,部分城区居民郊区居民港务局水厂工业和民用万吨约万吨主要洗船港口居民向硫矿水厂工业和民用万吨万吨矿山和当地居民两个电厂工业万吨万吨自用硫酸厂工业和民用万吨采石化肥厂万吨慈湖酒厂万吨其中市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大两个供排水企业。市自来水公司详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司情况也在此简单列出钢铁集团公司供排水公司固定资产为亿元，职工人，工业用水为万吨售水，生活用水万吨售水，有个污水处理厂，个生活用水扣代收，企事单位用水费由银行托收划拨上门等多种方式收费。由于市部分地方企业受市场经济结构调整影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计万元。不计算累计欠费，去年水费回收率为。主要欠费单位名单和金额如下表主要欠费单位欠费大户欠费金额万元欠费大户欠费金额万元马钢新工房所十七冶行政处市新型节能耐火