得税率。折旧固定资产折旧采用平均年限法计算，计算公式年折旧率预计净残值率折旧年限年折旧费固定资产原值年折旧率测算得年折旧费为万元。摊销费递延资产按年摊销，摊销费为万元。主要财务指标计算盈利能力分析根据以上参数和资金筹措方式测算得主要财务指标如表。表融资前主要财务指标全部投资财务指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年所得税前所得税后注投资回收期包括建设期。表融资后主要财务指标资本金财务指标净现值万元内部收益率投资回收期年所得税后偿债能力分析经计算，本项目贷款偿还期为年含建设期，除第年外，其余各年利息备付率大于，偿债备付率均大于，说明本项目偿债能力尚可。财务生存能力分析项目计算期内各年现金流入均大于或等于现金流出，无现金短缺现象产生，因此，项目具备财务生存能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定成本营运收入年可变成本年营业税金在项目达产年时，生产负荷只要达到预测吞吐量时，即可保本经营，因此风险是较小。敏感性分析取投资降低或提高，生产负荷提高或降低，成本提高单因素变化对内部收益率进行敏感性分析，其计算结果见下表。财务敏感性分析表全部投资税后内部收益率项目变化幅度投资变化成本变化吞吐量变化增加增加基本方案减少减少不确定因素变化率内部收益率投资变化成本变化吞吐量变化基准收益率综合评价经测算，本项目国民经济内部收益率，大于社会折现率，净现值万元，其国民经济效益合格。经测算,本项目财务评价指标为融资前全部投资所得税后，财务内部收益率为，大于基准收益率，财务净现值为万元，投资回收期为年，借款偿还期为年。本项目财务效益合格，可给企业带来定收益。过敏感性分析表明，本项目财务内部收益率对投资和吞吐量变化较敏感。但当投资和吞吐量分别变化时，内部收益率仍将大于基准收益率，说明本工程具有定抗风险能力。此项目是重要基础设施，项目建设将会缓解市港石化码头能力。市港主要由港区港区海河港区东疆港区及散货物流中心集装箱物流中心组成。港区位于主航道以北，以杂货化肥粮食集装箱和客运为主港区位于主航道以南，港区主要装卸功能为煤炭焦炭非金属矿石金属矿石等散货和石油及其制品等液体化工，并开辟了石化罐区东疆港区正在大规模开发建设中海河下游多功能港区以业主码头服务为主，通航吨级以下船舶。市港石化码头及仓储现状石化码头现状市港石化码头主要分布在港区港区和海河内河港区。港区石化码头主要是中国燃供市公司万吨级泊位，海河内河港区主要是市大沽化工股份有限公司市京海石化公司市滨海化工储运有限公司市天龙液体化工中石化市石油分公司塘沽新河油库等公司吨级吨级码头，由于泊位较小，码头年吞吐能力均几十万吨。港区是市港主要石化液体散货运输港区，包括石油在内液体散货吞吐量占全港液体散货总吞吐量半以上，且市港专业化石油化工码头全部在港区。目前港区共有南南二南三南四共个液体散货泊位，码头岸线总长米，包括四个石化专用泊位万吨级兼顾万吨靠泊万吨级万吨级万吨级，设计吞吐能力为万吨年。综上所述，目前市港石化泊位吞吐能力约为万吨。表市港石化码头分布情况序号泊位岸线最大船舶吨位年吞吐能力备注港区米万万万吨市石化码头公司万吨级泊位改造后将扩展到万吨级减载后万吨米万万吨米万万吨米万万吨港区米万万吨燃供市公司多个泊位临港工业区万吨内河港区万万吨京海石化等多家货主泊位合计万吨不含海上平台油品泊位石化码头货物运输现状自年月港区开始运输原油，此后又相继开展了成品油液化石油气化工品动植物油等液体散货运输，吞吐量直呈稳定增长态势。全港区液体散货吞吐量由年万吨增长到年万吨，年均递增，其中原油吞吐量由年万吨增长到年万吨，年均递增。在液体货物中，进口量占以上，外贸占左右。港区运输原油全部为进口油，主要来自俄罗斯印尼越南文莱西非和中东经青岛宁波大连日本韩国等港中转及渤海油田，主要为市港经济腹地石油炼化企业服务进口成品油主要来自大连宁波和东亚东南亚地区，出口成品油主要到广东上海和东南亚地区。市港石化产品仓储库区现状码头建设迅速带动了整个石化小区开发，国内外许多知名石化企业和客商纷见行论证，曾考虑了如下方案将现千吨级码头改建为个千吨级泊位和新建座离岸式万吨级泊位方案将现千吨级码头改建为个万吨级泊位和新座离岸式千吨级泊位方案将现顺岸式千吨码头前改建个万吨级泊位和将现离岸式千吨级泊位改造为侧靠船个千吨级泊位方案利用现千吨级顺岸码头及拆除现离岸式千吨级码头后岸线核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,改建为个千吨级泊位及个万吨级泊位顺岸式码头方案通过征求了有关部门意见，最后确定在满足与两侧码头安全距离条件下，建设个万吨级泊位兼顾停靠艘千吨级油轮顺岸式码头方案，码头具备装船及卸船功能。本报告是在该原则基础上，进行方案比选。编制依据编制依据及参考文件生产经营处下达关于编制市北方港航石化码头改造项目工程可性研究任务书市港总体规划市港务局，年月交通部颁布关于港口建设项目可行性研究报告编制办法交通部颁布港口工程技术规范及有关现行标准市市港航勘察设计研究院有限公司编制市航道局基地码头改造工程方案,年月市航道局基地码头工程施工图市航院市航道局基地码头工程竣工图中港航公司设计过程中收集相关资料及有关会议纪要基础资料市市港航勘察设计研究院有限公司关于本项目施测地形测量图，年月市市港航勘察设计研究院有限公司编制市航道局基地码头改造勘察工程工程勘察地质报告，年月设计范围及内容设计范围码头工程部分设计，与库区工程设计分工界线为现市航道局码头栈桥接岸处。设计内容设计内容包括港区自然条件分析平面布臵装卸工艺水工结构以及水电土建通信导航等相关配套设施工程和本项目投资估算经济分析等。主要研究结论建设必要性本项目建设是缓解市港石化码头通过能力不足需要根据市港石化产品吞吐量发展趋势和码头吞吐能力预测，预计到年，市港液体石化泊位吞吐能力缺口为万吨。由于市港石化码头公司现有岸线资源已得到充分利用，在规划区内已难以新建大型专业石油和液体化工码头，因此，本改造工程建设将对市港石化泊位能力缺乏起到定缓解作用。本项目建设是实现资源整合，促使资源价值最大化需要码头为市航道局码头，由于各种因素制约，资源优势及经济效益难以发挥。此外，市临港工业区由于航道及基础设施限制，现阶段难以建设码头，影响临港工业区发展。本项目拟建设行论证，曾考虑了如下方案将现千吨级码头改建为个千吨级泊位和新建座离岸式万吨级泊位方案将现千吨级码头改建为个万吨级泊位和新座离岸式千吨级泊位方案将现顺岸式千吨码头前改建个万吨级泊位和将现离岸式千吨级泊位改造为侧靠船个千吨级泊位方案利用现千吨级顺岸码头及拆除现离岸式千吨级码头后岸线核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,改建为个千吨级泊位及个万吨级泊位顺岸式码头方案通过征求了有关部门意见，最后确定在满足与两侧码头安全距离条件下，建设个万吨级泊位兼顾停靠艘千吨级油轮顺岸式码头方案，码头具备装船及卸船功能。本报告是在该原则基础上，进行方案比选。编制依据编制依据及参考文件生产经营处下达关于编制市北方港航石化码头改造项目工程可性研究任务书市港总体规划市港务局，年月交通部颁布关于港口建设项目可行性研究报告编制办法交通部颁布港口工程技术规范及有关现行标准市市港航勘察设计研究院有限公司编制市航道局基地码头改造工程方案,年月市航道局基地码头工程施工图市航院市航道局基地码头工程竣工图中港航公司设计过程中收集相关资料及有关会议纪要基础资料市市港航勘察设计研究院有限公司关于本项目施测地形测量图，年月市市港航勘察设计研究院有限公司编制市航道局基地码头改造勘察工程工程勘察地质报告，年月设计范围及内容设计范围码头工程部分设计，与库区工程设计分工界线为现市航道局码头栈桥接岸处。设计内容设计内容包括港区自然条件分析平面布臵装卸工艺水工结构以及水电土建通信导航等相关配套设施工程和本项目投资估算经济分析等。主要研究结论建设必要性本项目建设是缓解市港石化码头通过能力不足需要根据市港石化产品吞吐量发展趋势和码头吞吐能力预测，预计到年，市港液体石化泊位吞吐能力缺口为万吨。由于市港石化码头公司现有岸线资源已得到充分利用，在规划区内已难以新建大型专业石油和液体化工码头，因此，本改造工程建设将对市港石化泊位能力缺乏起到定缓解作用。本项目建设是实现资源整合，促使资源价值最大化需要码头为市航道局码头，由于各种因素制约，资源优势及经济效益难以发挥。此外，市临港工业区由于航道及基础设施限制，现阶段难以建设码头，影响临港工业区发展。本项目拟建港区米万万吨燃供市公司多个泊位临港工业区万吨内河港区万万吨京海石化等多家货主泊位合计万吨不含海上平台油品泊位石化码头货物运输现状自年月港区开始运输原油，此后又相继开展了成品油液化石油气化工品动植物油等液体散货运输，吞吐量直呈稳定增长态势。全港区液体散货吞吐量由年万吨增长到年万吨，年均递增，其中原油吞吐量由年万吨增长到年万吨，年均递增。在液体货物中，进口量占以上，外贸占左右。港区运输原油全部为进口油，主要来自俄罗斯印尼越南文莱西非和中东经青岛宁波大连日本韩国等港中转及渤海油田，主要为市港经济腹地石油炼化企业服务进口成品油主要来自大连宁波和东亚东南亚地区，出口成品油主要到广东上海和东南亚地区。市港石化产品仓储库区现状码头建设迅速带动了整个石化小区开发，国内外许多知名石化企业和客商纷所述，工程所在处具备建设码头优越条件，实施难度小，技术上是可行。设计方案概述总平面布臵方案总平面布臵方案总平面布臵方案码头紧挨现千吨级码头布臵，码头前沿线走向与现航道局千吨级顺岸码头岸线走向致，码头总长，宽为，顶高程为。为了便于拟建码头与原码头衔接，工作平台与现千吨级码头前沿相距。码头与后方罐区所有工艺电气控制给水消防污水等连接管线通过现航道局千吨码头栈桥与拟建码头相连。码头前沿停泊水域宽度为，疏浚底高程为，结构底标高为。回旋水域直径按倍万吨级船长设计，为，底标高为，由于航道局现离岸式千吨级码头对本工船舶靠离泊及航行作业存在较大影响，因此拟拆除该码头以便船舶操作。现市新港出海航道闸东段底标高为，外段航道底标高都在以下，基本上能满足万吨级船进出港航行要求。总平面布臵方案二本方案布臵与方案基本相同，不同之处在于本方案码头码头岸线位臵，本方案为了停泊水域开挖减少对现码头后方岸坡稳定性影响，将码头岸线在方案基础上向海侧前移，即本方案码头前沿线距现千吨级码头前沿线，其余布臵与方案相同。由于方案二具有对现码头后侧岸坡稳定性影响小，工程造价较低，本阶段将平面方案二作为推荐方案。装卸工艺本项目码头上设个接卸点，装卸工艺主要区别在装卸臂选型上方案固定式装卸臂