工资及福利费用估算表修理费修理费按固定资产原值计提，年修理费为万元。固定资产折旧年折旧费总额为万元见附表无形资产及递延资产摊销本项目形成无形资产万元，按年摊销，年摊销万元。其它费用其他费用包括其他制造费用，其他管理费用费用和其他营业费用费用，其中其他营业费用计提比率为，其他管理费用计提倍率为，其他制造费用计提比率为，其他费用总计为万元。总成本费用以生产期第年为例，年总成本费用合计为万元，其中可变成本为万元，固定成本为万元。详见附表总成本费用估算表。四利润估算本项目计算期内实现营业收入总额万元，发生营业税金及附加总额万元，发生增值税总额万元，总成本费用总额为万元，利润总额为万元，所得税按利润总额计取所得税总额为万元，本项目计算期内实现税后利润总额为万元，法定盈余公积金按所得税税后利润计提总额为万元。年均利润总额为万元年均销售收入万元年均销售收入利润率④年均增值税及附加万元年均所得税万元年均税后利润万元详见附表损益和利润分配表五财务盈利能力分析项目盈利分析采用动态赢利能力指标和静态盈利能力指标进行。动态赢利能力指标主要有，财务内部收益率财务净现值动态投资回收期。根据项目现金流量表计算出以下财务评价指标项目投资现金流量所得税前财务内部收益率，大于基准益率。财务净现值万元。投资回收期年含建设期年。项目投资现金流量所得税后财务内部收益率，大于基准益率。财务净现值万元。投资回收期年含建设期年，静态盈利能力指标主要有。投资利润率资本金利润率投资利税率投资利润率资本金收益率投资利税率六不确定分析盈亏平衡分析以生产期第期计，年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税，说明该项目只要生产能力达到就可保本运行。敏感分析敏感分析采用单因素敏感分析，不确定因素为产品产量产品价格原材料价格和建设投资。敏感度系数和临界点分析表基本方案收益率序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值产品产量生产负荷家具数量临界矿企业和可能产生交叉污染和其它污染源。故环境条件较好。征地拆迁移民安置条件目前该企业已与园区签订了征地意向书，园区土地出让价格较低，政策优惠，可减少项目投资额度，已经达到七通平无移民安置。第五章技术设备方案与工程方案技术方案项目组成主要生产车间为产品展示厅博物馆生产车间办公楼库房及各种附属生产设施。技术要求本项目所使用主辅材料必须使用正规厂家销售产品，严禁使用其他途径来源产品，更不得使用不符合技术标准规格代用品。生产工艺流程该项原材料为圆木，圆木购进后先进行开料，放入烘干窑内烘干天取出，设计好造型与图案后开料，分别到雕刻车间进行雕花和到本工车间开榫打眼打线安装，然后将半成品进入刮磨车间进行刮磨，将家具毛坯不平粗糙痕迹刮平补眼，再进入油漆车间进行打磨调色打蜡抛光，最终运入展厅或直接销售出厂。生产工艺流程如下二主要设备选择本项目所生产家具主要面向中高档消费群体，为了能使所生产原材料烘干图案设计图纸造型设计图纸设计开料雕刻车间安装画尺榫卯制作木工车间刮磨打磨抛光上蜡成品图案雕刻高档仿古家具达到技术标准，本项目对设备要进行严格考察，所引进设备均为国内流设备，将对所生产产品质量有着保证。主要设备见下表。序号名称单位数量金额各款式自控雕刻机套木工加工机械设备套烘干窑设备运输车辆台轿车台办公设备套消防设施套合计三该项目土建及配套工程方案该项目新建厂房结构及空间设施充分考虑了承重机械振动防火消防生产流程特点等因素，力求空间宽敞，流程顺畅，结构安全可靠。由于仿古家具对温湿度变化较敏感，藏品库房和陈列室内不敷设给排水管道，在其直接上层不应设置饮水点厕所等有可能积水用房。产品展示厅该工程主体楼外形设计为直径为长方形型，建筑面积平方米。采用两层框架结构，层高，全楼采用现浇楼板。层地面距室外地表高差，大门雨搭下设计步台阶。基础为毛石砼结构。整个建筑风格借现代抽象外形，庄重大方实用美观具有时代特色。正立面采用蓝色玻璃幕装饰，楼大厅门前地面及楼内所有地面均铺设大理石，卫生间铺防滑地面砖。楼梯采用钢筋砼现浇工艺，上铺预制理石板，配白钢扶手，楼门采用白钢玻璃门，展品运送通道应防止出现台阶,楼地面高差处可设置不大于∶坡道。该楼抗震设防裂度设计为度。该项目在厂区南侧新建生产厂房栋，建筑面积平方米，为两层钢筋砼框架结构层高均为，全部采用现浇楼板。层地面距室外地表高差，大门雨搭下设计步台阶。基础为毛石砼结构。整个建筑风格借鉴现在先进企业厂区风格，要求庄重大方。外立面刷外墙涂料，楼内墙面和顶棚均为三合灰压光后刷白色仿瓷涂料。楼大厅地面铺大理石，其余均采用水磨石地面，卫生间铺防滑地面砖。楼梯采用钢筋砼现浇工艺，上铺预制理石板，配白钢清古典家具企业，现年产值余万元。本厂经过多年经营发展和探索，积累了丰富经验，汇集了多位优秀技术人才其中高级技工占以上，并且通过对传统文化认知，结合现代元素和传统技法，以现代人审美需求和生活方式来打造富有东方艺术韵味典藏家私。所用材料有紫檀黄花梨红木等名贵木材，主要生产古典家具屏风壁挂镜框欧式木花等木制装饰工核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,艺品，是乃至辽西地区唯家古典家具生产销售企业。可行性研究报告编制依据国家发展计划委员会年编发投资项目可行性研究指南。市国民经济和社会发展第十个五年计划和年远景规划纲要。国家计委和建设部联合编写工业项目经济评价与参数第三版。项目单位提供基础数据和有关资料。项目提出理由及建设必要性古典家具作为新兴产业，发展潜力巨大仿古家具作为高档艺术品，已经被人们所认识和接受，越来越受市场青睐。它是种刚刚兴起朝阳产业，全国批量生产才刚刚起步。据调查，全国仅有京做苏做粤做三大产业基地，东北地区仿古家具生产企业也是凤毛麟角，古典家具有限公司在辽西地区仅此家，古典家具产品紧俏，市场供不应求。原料供应充足，具有稳定供货渠道生产古典家具所用原材料如紫檀黄花梨红木等名贵木材虽然稀有，但东南亚作为原材料产地，名贵木材产量丰富，每年大量对外出口贸易，虽然价格较高，但供货量充足稳定，可以供应国内生产年。市场需求不断增多，亟需扩大生产规模经过几年探索和实践，古典家具有限公司已经具有精湛生产技术先进经营理念和丰富营销经验，并以最优产品最佳质量最好服务大力开拓市场，产品不仅占据了辽西市场，还远销吉林黑龙江内蒙古等地。目前，公司受制于原有场地狭小，已经限制了继续扩大再生产，远远满足不了市场需求，造成大量订单白白流失。因此，该企业异地扩建工程势在必行。二项目概况项目拟建地点该项目拟建于阜蒙县工业园区内，具体位于高林台河以东，大外环以南，阜蒙县空心砖厂以北，东临园区路。项目建设主要内容本项目在阜蒙县工业园区内新建厂区，引进设备，配套厂区内道路及给排水供电等工程，新增定员多人。土建及配套工程有厂内新建综合楼办公楼产品展示厅生产车间职工宿舍食堂库房车库锅炉房水泵房及蓄水池变电所门卫及围墙等建筑，同时完善厂区综合管网道路。项目总投资额万元，其中建筑工程费用万元设备购置费万元。工程建设其他费用万元，预备费为万元，流动资金万元。资金来源该项目所需资金全部由企业自筹解决。三主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本清古典家具企业，现年产值余万元。本厂经过多年经营发展和探索，积累了丰富经验，汇集了多位优秀技术人才其中高级技工占以上，并且通过对传统文化认知，结合现代元素和传统技法，以现代人审美需求和生活方式来打造富有东方艺术韵味典藏家私。所用材料有紫檀黄花梨红木等名贵木材，主要生产古典家具屏风壁挂镜框欧式木花等木制装饰工核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,艺品，是乃至辽西地区唯家古典家具生产销售企业。可行性研究报告编制依据国家发展计划委员会年编发投资项目可行性研究指南。市国民经济和社会发展第十个五年计划和年远景规划纲要。国家计委和建设部联合编写工业项目经济评价与参数第三版。项目单位提供基础数据和有关资料。项目提出理由及建设必要性古典家具作为新兴产业，发展潜力巨大仿古家具作为高档艺术品，已经被人们所认识和接受，越来越受市场青睐。它是种刚刚兴起朝阳产业，全国批量生产才刚刚起步。据调查，全国仅有京做苏做粤做三大产业基地，东北地区仿古家具生产企业也是凤毛麟角，古典家具有限公司在辽西地区仅此家，古典家具产品紧俏，市场供不应求。原料供应充足，具有稳定供货渠道生产古典家具所用原材料如紫檀黄花梨红木等名贵木材虽然稀有，但东南亚作为原材料产地，名贵木材产量丰富，每年大量对外出口贸易，虽然价格较高，但供货量充足稳定，可以供应国内生产年。市场需求不断增多，亟需扩大生产规模经过几年探索和实践，古典家具有限公司已经具有精湛生产技术先进经营理念和丰富营销经验，并以最优产品最佳质量最好服务大力开拓市场，产品不仅占据了辽西市场，还远销吉林黑龙江内蒙古等地。目前，公司受制于原有场地狭小，已经限制了继续扩大再生产，远远满足不了市场需求，造成大量订单白白流失。因此，该企业异地扩建工程势在必行。二项目概况项目拟建地点该项目拟建于阜蒙县工业园区内，具体位于高林台河以东，大外环以南，阜蒙县空心砖厂以北，东临园区路。项目建设主要内容本项目在阜蒙县工业园区内新建厂区，引进设备，配套厂区内道路及给排水供电等工程，新增定员多人。土建及配套工程有厂内新建综合楼办公楼产品展示厅生产车间职工宿舍食堂库房车库锅炉房水泵房及蓄水池变电所门卫及围墙等建筑，同时完善厂区综合管网道路。项目总投资额万元，其中建筑工程费用万元设备购置费万元。工程建设其他费用万元，预备费为万元，流动资金万元。资金来源该项目所需资金全部由企业自筹解决。三主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本雨搭下设计步台阶。基础为毛石砼结构。整个建筑风格借现代抽象外形，庄重大方实用美观具有时代特色。正立面采用蓝色玻璃幕装饰，楼大厅门前地面及楼内所有地面均铺设大理石，卫生间铺防滑地面砖。楼梯采用钢筋砼现浇工艺，上铺预制理石板，配白钢扶手，楼门采用白钢玻璃门，展品运送通道应防止出现台阶,楼地面高差处可设置不大于∶坡道。该楼抗震设防裂度设计为度。该项目在厂区南侧新建生产厂房栋，建筑面积平方米，为两层钢筋砼框架结构层高均为，全部采用现浇楼板。层地面距室外地表高差，大门雨搭下设计步台阶。基础为毛石砼结构。整个建筑风格借鉴现在先进企业厂区风格，要求庄重大方。外立面刷外墙涂料，楼内墙面和顶棚均为三合灰压光后刷白色仿瓷涂料。楼