1、进口吉出口重出口吉内贸重内贸吉散货吞吐量集装箱吞吐量折线图月月月月月月月月月月月月吞吐量年年年年自去年以来，随着国内外经济形势逐步好转，我司进出口业务出现良好发展势头，年公司重柜吞吐量为，其中进口重柜，出口重柜。与上年相比进口重柜增加，出口重柜增加，特别是月和月，单月进出口吞吐量均创下了万以上历史新高，其中月份进口重柜，出口重柜。收入完成情况单位万元年数年数增减额增减幅年数可研数完成比,营业利润营业收入年比较与可研比较项目与年比较，年集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长。年营业利润达到万元,同比增加。由于年拆除了土产废旧仓库和原边检办公楼等批固定资产，产生了近万营业外报废损失，使得年净利润同比上升。第二章市场分析宏观经济形势年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制。

2、主要是堆场改造龙门吊轨道梁建设及码头配套机械设备投入，增加部分设备，总投资预算为万元，其中基础设施投资万，机械设备投资万元。第五章资金筹措与使用计划资金筹措资金来源自有资金经营净利润折旧摊销和外部借款。为有效解决我司年投资资金，保证我司年乃至今后年经营发展目标顺利实现，年预算投资资金采取自有资金银行融资相结合融资方案。根据我司第十五次董事会议，审议同意我司向金融机构增加融资贷款决议。目前我司已向佛山中行申请增加流动资金贷款万元。投资使用计划整个码头改造计划分期进行，首先是码头基建改造，同时按计划逐步完善码头配套设施建设，详细投资进度安排见附件佛山仓码年投资效益分析之投资进度表。第六章财务与敏感性分析产能增加带来销售收入估算和总成本此次增加资源投入增加了码头集装箱装卸收入和堆存收入等。详见附件佛山仓码年可行研究投资效益分。

3、订购台卡尔玛牌正面吊年月万元开展内贸业务所必需作业设备订购台轨道式集装箱龙门吊年月万元安装于大水塘轨道梁堆场订购二台渡柜拖头车及平板年月万元根据生产需要，第二台渡项目完成实施和对产能提升情况基建项目棉纺厂沙医开关站地块硬化平整工程，因前沿岸线与后方堆场不匹配，已造成产能提升瓶颈，为提高后方堆存处理能力，年计划平整硬化上述地块合共约多平方米，以缓解堆场压力。该工程年已完成设计勘察，当时由于居民区小路未解决，未施工。现该小路可于年春节后完成封闭，计划于月份开始动工，建成后堆场可与监管区连片。项目预算费用约为万元，建成后增加产能。大水塘堆场龙门吊轨道梁建设及附属工程,大水塘堆场面积约万平方米，其中万平方米堆场已于年完成硬化平整建设，用作进口重箱查验场使用。余下万多平方量与年完成情况对比项目年年同比集装箱吞吐量装卸船吞吐量进口。

4、到最佳使用效率。因此，拟将这两组轨道梁对接，长度约米，同时对周边地面平整硬化,项目预算费用万元。项目完成后增加产能。机械设备采购项目集装箱正面吊台现有流动集装箱重箱起卸设备只有台，其中台属于老式吸车，使用已超过年，机械使用性能差，属拟报废机械设备。另外台卡尔玛正面吊仅能满足主堆场内进出口集装箱装卸车作业，大水塘万平方米堆场及小水塘堆场投入使用后，因外堆场距主堆场较远，在不增加正面吊前提下，现有机械设备兼顾不了外堆场装卸作业，更谈不上内贸业务开展。轨道式集装箱龙门吊二台订购安装二台轨道式集装箱龙门吊，分别安装于大水塘堆场和轨道梁龙门吊轨道梁西延上使用，解决后方堆场堆存能力不足产能瓶颈。渡柜拖车及平板拖架各二台现有渡柜车辆设备仅能满足外贸作业所需，为配合内贸业务开展，需新订购二台渡柜拖车及平板拖架。总投资估算我司年新增投资。

5、码头操作水平，提升竞争能力和市场占有率，更好地发挥体化营销优势。佛山地区码头众多，大部分码头都在不同程度扩充产能，我们只有及时完成改造，切入市场，才能在竞争激烈市场上占有席之地，否则待其他码头也充分形成产能，要想再引入大船公司和货代客户，就需要付出更大代价和时间成本。第四章更新改造方案与投资估算建设规模与项目组成建设规模项目目前产能分析年业务目标年业务目标门座吊,堆场闸口根据以上码头产能分析，我司目前产能最多完成万集装箱吞吐，要完成年年规划目标，必须投入资金对堆场龙门吊流动机械设备等进行相应改造和投入。年将实施项目序号项目名称实施时间投资造价备注硬化平整棉纺厂沙医开关站堆场合共约平方米年月万元争取居民区小路尽快打通大水塘堆场龙门吊轨道梁建设及附属堆场工程年月万元轨道梁西延及附属工程年月万元和轨道梁连接及附属工程年月万元。

6、业增速高达，汽车制造业增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值。然而，金融危机带来工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山全市固定资产投资。工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚至棉花等原材料均出现价格上涨，佛山工业品出厂价格累计上涨，而全省原材料燃料动力购进价同比上涨，企业产品价格追不上成本上涨，利润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希望，并积极进行生产力改进。数据显示，佛山技改投资项目已备案项，技改投资总额为亿元，位居全省前列。年可谓佛山地区招商引资合同高峰期。佛山新批外商直接投资项目个，合同利用外资亿美元，。

7、之收入分析成本费用构成说明总成本主要包括主营业务税金及附加直接成本操作费用营业费用管理费用财务费用等几个方面构成。主营业务税金及附加，根据收入性质不同分别计税，属于港口码头操作性质按计税，其他码头代办劳务按计税，外判拖车业务收入属于可以抵扣项目，不计营业税。详见附件佛山仓码年可行研究投资效益分析之成本费用预测明细表财务评价按照十五年数据预测，投资回报率如下项目新增资产回报预测全部投资回报预测所得税后投资回收期年净现值万元内部收益率所得税前投资回收期年净现值万元内部收益率相关财务评价报表详见附件佛山仓码建龙门吊堆场机械设备方面，增加两台渡柜拖车台正面吊台轨道式集装箱龙门吊。全面提高后方堆场使用效率和完善机械设备配置，以解决产能瓶颈问题。经过年规划改造后，将达到产能如下岸线门座吊正面吊吸车堆场集装箱产能,改造后，首先是产能。

8、资产，产生了近万营业外报废损失，使得年净利润同比上升。第二章市场分析宏观经济形势年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达，汽车制造业增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值。然而，金融危机带来工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山全市固定资产投资。工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚至棉花等原材料均出现价格上涨，佛山工业品出厂价格累计上涨，而全省原材料燃料动力购进价同比上涨，企业产品价格追不上成本上涨，利润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希。

9、提升，从万提高到万,同时我司还将积极开展内贸业务,并逐渐做大做强。在货量方面，年内贸业务预算为万，从年起，结合我司五年发展规划，内贸业务每年预算将增长万，至年达到万，在货物种类方面，除利用外运内环线开拓吾洲松香等货物外，继续发展九江至福洲瓷砖业务，同时利用我司地缘优势，开拓九江钢材木材两大市场货源。日前九江镇政府与中国外运广东公司领导共商发展大计时获悉，九江镇政府发展经济重要举措之是以物流兴镇，年，九江镇政府投入巨资，兴建了九江钢材木材两大市场，并积极招商引资，目前占地万平方米钢材市场和占在万平方米木材市场已入租层，首钢和包钢也分别进驻，而乐从钢材市和广州鱼珠市都在计划是搬迁入驻九江两大市场，九江镇政府预测，九江镇物流业将随着两大市场兴旺而迅速发展起来，因此我司内贸业务前景看好。目前我司需尽快改造完善码头资源配套，以提。

10、比大幅增长超过，主要原因是我司不断优化作业工艺，得到各联检部门认可，通关环境优越，环保批文比较充裕以及再生资源市场需量与年完成情况对比项目年年同比集装箱吞吐量装卸船吞吐量进口重进口吉出口重出口吉内贸重内贸吉散货吞吐量集装箱吞吐量折线图月月月月月月月月月月月月吞吐量年年年年自去年以来，随着国内外经济形势逐步好转，我司进出口业务出现良好发展势头，年公司重柜吞吐量为，其中进口重柜，出口重柜。与上年相比进口重柜增加，出口重柜增加，特别是月和月，单月进出口吞吐量均创下了万以上历史新高，其中月份进口重柜，出口重柜。收入完成情况单位万元年数年数增减额增减幅年数可研数完成比,营业利润营业收入年比较与可研比较项目与年比较，年集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长。年营业利润达到万元,同比增加。由于年拆除了土产废旧仓库和原边检办公楼等批固定。

11、，并积极进行生产力改进。数据显示，佛山技改投资项目已备案项，技改投资总额为亿元，位居全省前列。年可谓佛山地区招商引资合同高峰期。佛山新批外商直接投资项目个，合同利用外资亿美元，同比增长。其中，强项目就有个，包括富士通百威啤酒池内顶锋等。全市超千万美元项目就有个，设计投资总额亿美元。这些项目以新兴产业为主，包括光电显示新光源新能源新材料等佛山战略新兴产业龙头项目。年前三季度佛山进出口贸易总值达亿美元，同比增长。其中出口亿元，进口亿美元，内资企业出口份额在增加。东盟地区以及我国台港澳地区贸易比较活跃。公司业务发展情况进口业务我司主要进口货物是两废。即废五金和废塑料。这类货物属再生资源，近年来市场需求较大。因此经营两废给公司带来了较大收益。众所周知，珠三角著名南海大沥废五金顺德杏坛废塑料两大两废货物交易市场货源基本上经由佛山。

12、同比增长。其中，强项目就有个，包括富士通百威啤酒池内顶锋等。全市超千万美元项目就有个，设计投资总额亿美元。这些项目以新兴产业为主，包括光电显示新光源新能源新材料等佛山战略新兴产业龙头项目。年前三季度佛山进出口贸易总值达亿美元，同比增长。其中出口亿元，进口亿美元，内资企业出口份额在增加。东盟地区以及我国台港澳地区贸易比较活跃。公司业务发展情况进口业务我司主要进口货物是两废。即废五金和废塑料。这类货物属再生资源，近年来市场需求较大。因此经营两废给公司带来了较大收益。众所周知，珠三角著名南海大沥废五金顺德杏坛废塑料两大两废货物交易市场货源基本上经由佛山地区港口进口。我司码头刚好地处两废货物市场中心地带，地理位置优越，客户货物从我司码头进口将在很大程度上降低物流成本，因此，我司码头拥有批长期经营两废货物进口业务客户。年进口两废。

参考资料：

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[2]（立项建议）墙纸项目可行性立项建议报告（存档）（第19页，发表于2022-06-24）

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[13]（立项建议）塔城地区乌苏一号无芒雀麦优良牧草种子基地项目可行性立项建议报告（存档）（第27页，发表于2022-06-24）

[14]（立项建议）塔坡公园园内设立儿童游乐园项目可行性立项建议报告（存档）（第31页，发表于2022-06-24）

[15]（立项建议）塔南路道路工程项目可行性立项建议报告（存档）（第40页，发表于2022-06-24）

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[17]（立项建议）塑钢门窗市场项目可行性立项建议报告（存档）（第34页，发表于2022-06-24）

[18]（立项建议）塑钢生产项目可行性立项建议报告（存档）（第88页，发表于2022-06-24）

[19]（立项建议）塑钢型材项目可行性立项建议报告（存档）（第9页，发表于2022-06-24）

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