（立项建议）宜宾观斗山景区项目可行性立项建议报告（存档）

基础数据营业收入附表根据观斗山景区项目开发情况，结合本旅游项目特点，本项目收入测算如下景区游缆及沐浴门票收入每天人均消费元每年沐浴人数同比递增计算。

贵宾浴收入每天人均综合消费元每年沐浴人数同比递增计算。

接待楼客房收入共计张床位，将接待客房标间普通客房单间客房和套房合并考虑入住率为房价每床每天元八折计价测算。

年收入万元餐馆收入以大众浴沐人数留下就餐人均消费元计算。

娱乐收入以大众浴沐人数留下消费人均消费元计算。

本项目收入测算如下收入预测表年度大众沐浴人数万人同比增长大众沐浴收入万元贵宾浴人数万人同比增长贵宾浴收入万元餐馆收入娱乐收入接待楼客房收入收入合计项目计算期及营业负荷安排建设期年经营期年计算期建设期经营期年本项目营业负荷见营业收入及税金测算表。

工资及福利本项目管理人员人，年平均标准工资及附加按元人测算，营业期第年工资及福利费总额为万元，逐年按递增至达到设计负荷年。

税率营业税城市建设维护税营业税额教育费附加营业税额所得税成本费用估算直接经营费用包括直接经营所消耗水电会议住宿等消耗品外聘员工费用管理费用等，经估算，按年销售收入计算。

维护费按固定资产原值计取，达到设计负荷年为万元。

折旧本项目折旧按年测算，残值率按固定资产原值测算。

其它费用市场宣传费用按年营业收入计取，设计负荷年为万元。

财务费用利息支出本项目固定资产投资贷款在运行期发生利息全部进入总成本财务费用。

总成本费用经测算，本项目测算经营期年均总成本费用为万元。

盈利能力分析损益分析经测算，本项目静态投资指标如下投资利润率资本金净利润率年平均利润情况如下利润总额万元税后利润万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。

现金流量分析本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标如下全部投资内部收益表投资回收期年净现值万元税前税后以上指标表明项目内部收益供排水管线供电设施千伏安千伏输电线路供气设施立方米日通讯设施泄洪暗沟土石方工程立方米，景区水体整治溪流整治溪流整治土地征用亩二期工程建设内容景前区川云公路拓宽景区绿化供汽设施吨时景区污水处理站立方米日旅游接待设施特色浴场旅游广场游人接待中心管理设施公寓小区步行商业街土地征用亩建设期年其中期工程年二期工程年项目总投资万元固定资产投资其中期工程万元，固定资产投资二期工程万元，固定资产投资融资方案万元企业自筹资金万元其中期工程万元二期工程万元银行长期借款万元其中期工程开行借款万元二期工程其它金融机构借款万元，财务指标年均营业收入万元年均营业税及附加万元年均总成本费用万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元内部收益率全部投资税前内部收益率全部投资税后净现值税前万元净现值税后万元投资回收期全部投资税前年投资回收期全部投资税后年偿债备付率贷款偿还期开行长期贷款年宽限期年，还款期年其它金融机构长期贷款年宽限期年，还款期年第二章旅游资源与市场预测地热资源泸洲地质勘察设计院查明宜宾市翠屏区北郊观斗山风景区地带地下深层蕴藏有丰富地热温泉资源。

据地质资料报告，象鼻镇与凉姜乡接壤深丘山脉观斗山地带多米深地质构造层可开采出水温约预计日产水量以上优质矿温泉。

现已在观斗山风景区头天门背斜地质构造断层钻井米，打出日产水量出口水温在左右含多种微量元素优质地热温泉。

地质报告表明观斗山背斜地质构造是逆断层，水层具备发育裂隙溶洞系统。

形成快速流量，有较大产量，属二叠和三叠系地下淡水化泉带之间。

水源来自数十公里至二百公里不等地质构造深层区域内。

水主动力系统有长江流域水系补给，取之不尽，用之不竭，前景十分看好，没有水源枯竭风险。

市场预测四川省旅游业基本情况近几年来，通过四川省旅游业不断开拓和发展，四川旅游业取得了可喜成绩，年全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比去年同期增长。

接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比去年同期增长。

接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比去年同期增长。

大主要旅游景区接待游客万人次，门票收入亿元，分别比去年同期增长。

年，四川省接待入境旅游人数和旅游外汇收入较年同期分别增长。

年游客情况统计表表指标单位年累计比年增长比年增长接待入境人数万人次其中外国人万人次台湾同胞万人次香港同胞万人次接待入境人天数万人天其中外国人万人天台湾同胞万人天香港同胞万人天外汇收入万美元国内旅游人数万人次国内旅游收入亿元旅游总收入亿元年四川省主要旅游景区接待和门票收入情况表表景区接待人数万人次人张阳项目业主简介宜宾寓苑房地产开发有限公司成立于年月，公司注册资本金万元，法定代表人张阳，是宜宾市最早家国家二级房地产开发企业。

至年末公司总资产达亿元，资产负债率仅，有较强偿债能力。

公司自成立以来，已累计开发各类建筑面积多万平方米，主要工程有水东门古城楼南岸寓苑小区十八间商业步行街翠屏区工商局大楼宜宾市邮政综合大楼滨江路世纪大厦水东门电梯公寓成都电子科大学生公寓等，年计划开工面积余万平方米，现已开工万平方米，为宜宾市发展建设做出了贡献。

公司始终坚持诚信经营文明办企，是四川省百名诚信纳税人之银行级信用单位省级卫生先进单位。

公司每年向国家上缴各项税费多万元，先后荣获了宜宾市十强民营企业优秀非公有制企业市级文明单位等二十多项市级荣誉称号。

公司现有多家分公司，分别在成都泸州等地从事房地产药业饮品商贸新型建材餐饮娱乐等经营活动，并已初步取得了成绩，正逐步向集团公司方向发展。

景区开发基本情况观斗山风景区位于宜宾市翠屏区北郊川云中路以东，距市中区约公里，距内宜高速公路北出口公里。

景区幅员面积平方公里，与宜宾流杯池公园同山脉，景区内有多处三国时期，诸葛孔明屯兵古戎州时留下历史遗迹以及多处具有旅游观赏价值自然景观。

拟建中观斗山风景区中心园占地面积余亩，园区内属东高西低平坝和坡地地形。

海拔米以上为天然松树林地，北侧有条从上流下溪沟，与由南至北流向晶玉河交汇，形成景区天然河道系统，区内高差。

地质稳定，环境优雅，适宜制造风景区人文景观和园林环境。

编制依据与范围编制依据宜宾市旅游发展规划宜宾市年年鉴宜宾观斗山景区概念设计泸州地质勘探设计院四川省宜宾观斗山地热勘探可行性研究报告。

宜宾寓苑房地产开发有限公司企业法人营业执照宜宾寓苑房地产开发有限公司年资产负债表利润及利润分配表现金流量表建设业主提供有关项目基础资料和数据。

编制范围本报告在调查研究收集基础资料和数据基础上，就观斗山景区项目基础设施建设，阐述项目背景并论证其必要性，对旅游资源进行科学评价，分析研究旅游市场和开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设工程方案，研究确定合理建设进度和组织管理措施，进行投资估算财务评价和社会效益分析。

项目建设背景和必要性项目背景项目开发机遇四川地处中国西南腹地，地域辽阔，拥有雄奇秀险山川，悠久文化历史，众多少数民族，古朴淳厚民风，旅游资源在全国占有重要地位。

四川现有国家级风景名胜区处省级风景名胜区处，丰富旅游资源使四川省成为集总量丰富类型较齐全品种多样品位较高为体旅游资源大省。

但四川省人多山多耕地少，经济与全国各兄弟省市相比，尚有较大差距。

为了抓住中央关于西部大开发战略发展机遇，四川省确定了人张阳项目业主简介宜宾寓苑房地产开发有限公司成立于年月，公司注册资本金万元，法定代表人张阳，是宜宾市最早家国家二级房地产开发企业。

至年末公司总资产达亿元，资产负债率仅，有较强偿债能力。

公司自成立以来，已累计开发各类建筑面积多万平方米，主要工程有水东门古城楼南岸寓苑小区十八间商业步行街翠屏区工商局大楼宜宾市邮政综合大楼滨江路世纪大厦水东门电梯公寓成都电子科大学生公寓等，年计划开工面积余万平方米，现已开工万平方米，为宜宾市发展建设做出了贡献。

公司始终坚持诚信经营文明办企，是四川省百名诚信纳税人之银行级信用单位省级卫生先进单位。

公司每年向国家上缴各项税费多万元，先后荣获了宜宾市十强民营企业优秀非公有制企业市级文明单位等二十多项市级荣誉称号。

公司现有多家分公司，分别在成都泸州等地从事房地产药业饮品商贸新型建材餐饮娱乐等经营活动，并已初步取得了成绩，正逐步向集团公司方向发展。

景区开发基本情况观斗山风景区位于宜宾市翠屏区北郊川云中路以东，距市中区约公里，距内宜高速公路北出口公里。

景区幅员面积平方公里，与宜宾流杯池公园同山脉，景区内有多处三国时期，诸葛孔明屯兵古戎州时留下历史遗迹以及多处具有旅游观赏价值自然景观。

拟建中观斗山风景区中心园占地面积余亩，园区内属东高西低平坝和坡地地形。

海拔米以上为天然松树林地，北侧有条从上流下溪沟，与由南至北流向晶玉河交汇，形成景区天然河道系统，区内高差。

地质稳定，环境优雅，适宜制造风景区人文景观和园林环境。

编制依据与范围编制依据宜宾市旅游发展规划宜宾市年年鉴宜宾观斗山景区概念设计泸州地质勘探设计院四川省宜宾观斗山地热勘探可行性研究报告。

宜宾寓苑房地产开发有限公司企业法人营业执照宜宾寓苑房地产开发有限公司年资产负债表利润及利润分配表现金流量表建设业主提供有关项目基础资料和数据。

编制范围本报告在调查研究收集基础资料和数据基础上，就观斗山景区项目基础设施建设，阐述项目背景并论证其必要性，对旅游资源进行科学评价，分析研究旅游市场和开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设工程方案，研究确定合理建设进度和组织管理措施，进行投资估算财务评价和社会效益分析。

项目建设背景和必要性项目背景项目开发机遇四川地处中国西南腹地，地域辽阔，拥有雄奇秀险山川，悠久文化历史，众多少数民族，古朴淳厚民风，旅游资源在全国占有重要地位。

四川现有国家级风景名胜区处省级风景名胜区处，丰富旅游资源使四川省成为集总量丰富类型较齐全品种多样品位较高为体旅游资源大省。

但四川省人多山多耕地少，经济与全国各兄弟省市相比，尚有较大差距。

为了抓住中央关于西部大开发战略发展机遇，四川省确定分看好，没有水源枯竭风险。

市场预测四川省旅游业基本情况近几年来，通过四川省旅游业不断开拓和发展，四川旅游业取得了可喜成绩，年全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比去年同期增长。

接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比去年同期增长。

接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比去年同期增长。

大主要旅游景区接待游客万人次，门票收入亿元，分别比去年同期增长。

年，四川省接待入境旅游人数和旅游外汇收入较年同期分别增长。

年游客情况统计表表指标单位年累计比年增长比年增长接待入境人数万人次其中外国人万人次台湾同胞万人次香港同胞万人次接待入境人天数万人天其中外国