市公里。毗邻京九京沪济邯济馆等交通动脉，国道和三条省道贯穿全境，距济南国际机场仅个多小时路程，区位优势日益明显。东阿县基础设施完善，县乡公路四通八达，投资环境良好。厂址建设条件工程地质条件东阿县地处黄河冲积平原。地势自西南向东北倾斜，海拔高程米。因境内有黄河故道，形成波壮起伏高岗，缓坡及洼地，缓坡平地，河间浅平洼地，决口扇形地等五种地形为主。气象条件东阿县属温带季风大陆性气候，四季分明，年平均气温和降水量适中，无霜期较长，日照充足。年平均气温，年平均相对湿度，年平均降水量毫米，年平均日照小时，年平均无霜期天。工程地质水文地质地震烈度工程地质条件鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势以下降为主，长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，底层情况自上而下第层为耕土及粘土，岩层厚度，承载力第二层为轻亚粘土，岩层厚度，允许承载力第三层为亚粘土，岩层厚度，允许承载力水文地质东阿地处鲁南黄河冲积平原，包含浅中深三个含水层，浅层地下水埋深米，中层地下水补给比较困难。三层地下水之间均有厚层粘土分隔，彼此之间无水力联系。地震烈度国家制定中国地震动参数区划图显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中东阿为度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。气象条件气温历年平均气温极端最高气温极端最低气温最热月平均气温夏季平均气温气压年平均气压极端最高气压极端最低气压湿度年均相对湿度最热月平均相对湿度风向风速年主导风向及频率风，年次主导风向及频率风，年平均风速米秒最大风速米秒年静风频率雨量雪量年平均降雨量年最大降雨量年最小降雨量降雪天数最大积雪深度社会经济条件东阿县自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。水资源总量亿立方米，可利用水量亿立方米。地下水矿物质含量高，微量元素丰富，每立方米比标准水重公斤。其中锶含量达到毫克升,硝酸根含量只有毫克升，经国家地质矿产部鉴定，为天然优质饮用矿泉水。常饮此水可以改善心血功能，抑制肾内酸钙结石，调节中枢神经，促进骨骼生成。东阿是国家商品粮基地县全国优质小麦基地县国家级生态示范县，生态农产品资源十分丰富，以绿接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，能做到防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上安臵有避无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器各车间通风系统均采用节能型风机。提高热气主管保温绝热效果，尽量降低管道系统损失。第七章企业组织和劳动定员企业组织组织机构企业建立董事会，实行总经理负责下经营管理制度，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。工作制度年工作日天生产工人及辅助生产工人均为班运转制，管理人员为常日班，每班小时。劳动定员和人员培训劳动定员车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。劳动定员全公司总人数人，其中管理技术人员人，线职工人。人员培训人员培训是项目运行过程中不可缺少重要环节，是市场竞争和企业管理客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标基础，为此项目拟采用请进来和走出去办法，定期邀请院校科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业工程技术人员专业技术人员管理人员企业工人到高等院校科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。项目管理及运行机制项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下财务管理设臵财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。根据最终项目评审确定投资数额资金筹措渠道投资计划及建设内容编制财务计划。严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。设备物资管理配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件要公开招标。第八章项目实施进度项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段实施阶段和完成阶段。前期准备阶段包括租赁厂地可行性研究编制及审批实施阶段包括设备购臵安装调试试车完成阶段包括试生产达到生产能力竣工验收正式投产实施进度计划项目建设工期为个月，具体各阶段时间安排如下实施准备在申报项目可研批复同时，可进行其他些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线准备订购商务谈判外出订货签订合同，时间为个月。施工期主要为非标准设备制作，为加快实施进度，在此阶段进行设备选购，时间为个月。设备安装调试主要完成设备验收安装单机调试和联动试车以及试生产，时间为天。竣工达产期试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品推销，时间个月。项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间天。项目进度计划表序号项目年筹集准备工作立项设备市场考察设备招标选购设备安装调试竣工达产期试生产竣工验收投变化销售价格变化运行成本变化分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资经营成本成反比例。盈亏平衡分析盈亏平衡点计算销售收入为万元，年变动成本为万元，固定成本为万元，年营业税金及附加为万元。盈亏平衡率年固定成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加盈亏平衡点万元盈亏平衡点吨根据以上计算可得出，本项目只要达到生产能力，即产量达到吨或达到年销售收入万元，即可保本经营。项目效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。因此，该项目从经济效益社会效益等方面是可行。第十章结论经对该项目进行全面考察研究论证认为该项目选题正确，建设目标明确，项目所采取技术先进工艺合理技术方案先进可行，有充足原料供应资金安排合理得当，产品市场有销路前景好，经济效益可观，社会效益显著。该项目实施后可为当地基础设施建设提供建材管，为基础设施建设服务，促进当地经济发展，带动周边相关行业发展。因此该项目是切实可行，请抓紧实施该项目。先进成熟可靠。项目建设方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚经济实力，建设条件良好。项目建成投产后，能满足周边省市管材市场需求，可实现良好经济效益和社会效益，促进地方经济发展。综合以上分析该项目建设是可行和必要。主要技术经济指标序号项目名称数量总建筑面积绿地率总投资万元建设总投资万元其中设备购臵费万元设备安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费用万元铺底流动资金万元投资回收期所得税后年财务内部收益率所得税后投资收益率所得税后财务净现值所得税后万元第二章市场预测分析及建设规模市场预测分析随着我国现代化建设和对外开放步伐加快，国家万亿元拉动内需政策和各地方政府促发展文件落实，基础设施建设将会突飞猛进，基础设施建设将给建材管带来良好发展机遇。据有关部门年远景规划预测，届时全国新建改建扩建工程中采用塑料管比例为建筑排水管道以上基本上淘汰传统铸铁管，建第章总论项目名称及承办单位项目名称东阿县管业有限公司年产吨管项目项目建设单位单位名称东阿县管业有限公司法人代表联系电话项目拟建地点东阿县牛角店镇工业园承办单位概况企业概况东阿县管业有限公司，位于东阿县牛角店镇工业园。现有职工人。该公司主要经营各种型号管生产加工销售。该公司秉承顾客至上，锐意进取经营理念，坚持客户第以信取利原则为广大客户提供优质服务。可行性研究报告编制依据及范围编制依据承办单位关于编制本项目可行性研究报告委托国家和山东省有关政策法规规划现行有关技术规范标准和规定东阿县制造业十五发展规划项目承办单位提供基础资料。可行性研究范围和内入使用第九章投资估算与资金筹措投资估算估算依据建设项目经济评价方法及参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省安装工程消耗量定额聊城市造价信息类似工程造价资料。固定资产投资本项目固定资产投资额为万元，其中设备购臵费用万元，设备安装费为万元，工程建设其他费万元，基本预备费万元详见附表。根据工业部颁布概算指标规定计算办法费率及当地有关规定计算。建设单位管理费按工程费用计算。预备费按照建筑工程费用设备购臵及安装费和其它费用之和计算。设备价格均为预算价，设备安装费用按设备费估算。流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按天计算。燃料库存原按天计算。原材料按天计算。项目现金存量按天计算。应付账款按天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为万元详见附表。总投资本项目总投资万元。其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元详见附表。资金筹措本项目总投资万元，资金全部由企业自筹。第十章财务分析销售收入和生产成本估算销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年产吨管。通过市场调查，按目前市场最低价平均估算，产品平均销售价格为万元吨，年产量吨。年销售总收入为万元。生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定成本开支范围财务通则会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营实际需要及目前市场价格而逐项估算。原材料成本，以产品生产工艺配方所需要各种原材料数量及目前市场上价格加装卸运输费用计算。电价按照当地规价元。职工福利基金按工资总额估算。维修费用按照固定资产原值估算。销售费用按规定估算。固定资产折旧基金按计提。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为万元，其中变动成本为万元，固定成本为万元。经营成本为万元。财务评价收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为万元，年总成本为万元，年创营业税金及附加费万元，利润总额万元，上交所得税万元，企业净利润万元。利税总额万元。经济效益分析总投资收益率产值利税率投资利税率标准投资回收期所得税前年所得税后年不确定分析本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和测算，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。分析方法项目采用单因素分析方法，分别考察以上因素提高和降低时财务内部收益率财务净现值和投资回收期影响程度。分析结果该项目作了所得税前全部投资敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期从建设期算年，其结果见下表敏感性分析。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案建设投