万人次外汇收入亿美元年年年年年年年资料来源山东省国民经济与社会发展统计公报山东入境旅游市场特征入境旅游人数增长快速，旅游外汇收入增长也较快。从表可以看出，除年受非典影响外，全省接待入境旅游者人数及旅游外汇收入总数都在逐年增加，但人均旅游消费没有显著增长，年入境旅游者人均旅游消费为美元，而年入境旅游者人均旅游消费也只有美元。入境客源地区结构相对集中，入境旅游者中，韩国游客所占比重最大，占入境游客，是山东省入境旅游最大客源市场日本游客占，美国旅游者占，分列第二位第三位见表。入境旅游者目地多集中在经济发达交通便利山东半岛，如青岛烟台威海，另外省会济南到泰安济宁线也是入境旅游重要目地，泰安泰山和济宁下辖曲阜孔庙对国际游客有着强大吸引力。与国内其他省份相比，山东省入境旅游在全国入境旅游市场竞争力比较强。据统计，年，山东省入境旅游者为万人次，旅游外汇收入亿美元，在全国入境旅游位次排名中，无论是接待入境旅游者人数，还是旅游外汇收入，山东省均排名第七。表年山东省国际旅游客源分布分类标准客源地绝对量人次占外国游客同比增长按地区分组亚洲欧洲美洲大洋州非洲其他按国籍分组韩国日本美国新加坡马来西亚德国俄罗斯英国菲律宾山东国内旅游市场特征通过分析，年山东省国内旅游市场中，本省游客占据近市场份额省外市场中份额超过有江苏北京二省市，市场份额超过有河北河南广东辽宁上海浙江六省市，这个省市约占山东国内旅游市场。从山东省客源市场分布来看，山东江苏北京河北等个省市集聚了市场份额，国内客源来自周边范围内地区，即车距通常在小时以内。由此可知，山东省国内旅游市场主要集中在本省华北江浙沪等地。在省内个地级市中，按年旅游接待人数多少依次为青岛济南烟台济宁泰安威海淄博潍坊日照临沂枣庄聊城德州滨州莱芜东营菏泽见表。威海市旅游市场基本情况威海旅游资源丰富，有海岛海岸城市园林历史遗迹民俗风情等十多种类型，拥有国家级风景名胜区处，省级风景名胜区处，文物保护单位处，省级旅游度假区处，游览景两个城市折合万美圆，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，具体分配金额和比例详见表。表本期建设投资估算表按建设内容分序号费用名称总价万元备注建设投资建设投资静态部分呼雷汤温泉综合开发项目土地征用费建筑工程费设备购臵费设备安装费工程建设其他费用基本预备费投资建设动态部分涨价预备费建设期利息铺底流动资金项目投入总资金第二节资金筹措本期项目总投资万元折合外汇万美圆，全部由企业自筹解决。呼雷汤温泉综合开发项目第十三章财务评价评价原则方法和依据本项目财务评价主要参照国家计委建设部颁发建设项目经济评从方法与参数第三版规定原则和要求进行评价。项目建设期和计算期本项目主要资产为各类建筑物及其他附属设施。按项目性质划分，建筑物计算期应在年以上。但考虑到时间越长，其不确定性因素对项目影响越多，同时其主要生产及辅助设备折旧期也在年左右，为便于计算，本项目计算期确定为年。其中，建设期年，建设投产期年，经营期年。销售收入销售税金及附加估算收入估算旅游业发展将带动文登经济腾飞，使得旅游业逐渐成为龙头产业。若总体规划能够有效实施，将会产生巨大经济效益。随着旅游业带来显著经济效益，当地居民都将受益匪浅。景区直接收入有以下四类观光娱乐类本类收益主要是景区门票收入。考虑到旅游者承受能力等系列因素，旅游区本期门票可考虑为元，特殊观光和娱乐项目需要再收费，本估算中按每人元计入。同时，在旅游淡旺季景区门票可以实行上下浮动，对学生本市游客和团队实施优惠政策。商业购物类本类收益主要是指景区内销售各种旅游商品餐饮服务等收入。休闲度假类呼雷汤温泉综合开发项目本类收益是景区收入个重要方面，主要是指景区内各种休闲住宿设施保健及美容等收入。其它本类收益主要包括些捐赠等不可控因素，在进行投资回收期分析时忽略不计。二总成本费用估算本项目计算期内正常年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。经营成本万元。各项成本费用详见总成本费用估算表。成本估算构成如下本项目主要日常消耗为水电费等。燃料动力消耗费。工资及职工福利费项目本期定员人，按人均工资万元年计算，其中职工福利费按规定应按工资总额计取。合计职工年工资福利费万元。折旧折旧按平均年限法计算。设备及建筑物折旧期按年计算，残值率均取。详见附表固定资产折旧费估算表摊销本项目新增递延资产，按年摊销。详见附表无形及递延资产摊销估算表修理费按折旧费计取。财务费用呼雷汤温泉综合开发项目项目建设期后发生长期借款利息和流动资金借款利息计入当年财务费用。详见附表借款还本付息预期平均新增利税总额为万元。全部投资财务内部收益率可达，可以达到预期投资效果。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强财务盈利能力不确定性分析表明，本项目具有定抗风险能力财务清偿能力分析表明，本项目具有较强债务清偿能力，长期借款还本付息能够满足银行要求。社会效益分析表明，本项目具有显著社会效益。因此，本项目财务上是可行，企业经济效益及社会效益明显。二社会效益评价本项目开发建设，不光对开发商带来较好经济效益，对地方经济也有巨大刺激作用。将会给地方增加税收，对当地旅游业发展起到示范带头作用，项目建设远可以为社会提供定数量就业机会，对于解决劳动就业问题也有定作用，特别是对文登资源整合开放创新，经济繁荣做出定贡献。持首位。同时，马来西亚新加坡，菲律宾，以及欧美等些国家，均有较大增幅。由此可知，我国入境旅游客源地集中在东亚东南亚欧美等地。而且通过对近年来主要国家入境月份入境目入境方式及入境城市等统计分析，其特征主要体现在以下几方面主要入境国家日本韩国俄罗斯美国及东南亚等主要入境月份春秋冬季主要入境年龄岁，其中岁中青年比重有所增加主要入境方式飞机汽车船舶主要旅游目观光游览商务会议度假休闲等主要接待城市深圳广州上海北京珠海杭州苏州南京等，主要集中在珠三角和长三角地区。年，我国入境旅游市场继续稳步发展，主要统计指标同比均有所增长。入境旅游人数达万人次，比上年增长。其中外国人万人次,比上年增长香港同胞万人次，比上年增长澳门同胞万人次,比上年下降台湾同胞万人次，比上年增长。国际旅游外汇收入达亿美元，比上年增长。国内旅游市场主要特第章总论第节概述项目名称威海新东阳呼雷汤温泉开发项目期二项目承办单位英属维尔京群岛捷扬体育育乐有限公司三项目建设地点山东省文登市高村镇四可行性研究报告编制单位单位名称山东省工程咨询院工程咨询资格证书编号工咨甲资格等级甲级发证机关国家发展和改革委员会第二节可行性研究依据及范围可行性研究依据国家山东省有关政策法规规划国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版现行有关技术规范标准规定项目承担单位提供有关基础资料数据项目承担单位关于委托编制本项目可行性研究报告技术委托书。二可行性研究范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究范围主要是对项目提出背景必要性未来客源分析及预测进行分析对项目建设条件地点选择和交通运输条件进行研究对建设内容建设规模和工程设计方案进行分析研究就项目消防环保算表总成本费用估算表。其他费用其他费用主要是指在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧摊销费修理费等后费用,包括自筹资金费用等。三财务盈利能力分析财务现金流量分析根据财务现金流量表可以分别计算出全部投资以下几项财务评价指标项目名称动态财务内部收益率财务净现值万元投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明该项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。损益分析投资利润率投资利税率资本金利润率均是反映项目单位投资盈利能力静态指标。根据损益表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明该项目单位投资对国家积累贡献水平高于本行业平均水平。清偿能力分析通过资产负债表等可以考察项目清偿能力。本项目分析表明，本项目经济效益较好，清偿能力较强。详见资金来源与运用表损益表。呼雷汤温泉综合开发项目不确定性分析敏感性分析前面已做了该项目全部投资财务盈利能力分析，基本方案财务内部收益率投资回收期均满足了行业财务基准值要求。考虑到项目实施过程中些不定因素变化，这里将分别对固定资产投资经营成本销售收入作提高正负单因素变化对财务内部收益率投资回收期影响敏感性分析。见下表财务敏感性分析表变化幅度财务内部收益率财务净现值投资回收期年基本方案销售收入经营成本投资从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入提高或降低最为敏感，投资次之。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，正常经营年份，该项目只要营业额达到设计能力，企业即可保本。项目建成投产后，年利润可达万元，项目动态投资回收期为年，全部投资财务内部收益率为，投资利润率为，投资利税率为，项目建成后，将给景区带来较大经济效益和社会效益，有利于发挥文登丰富温泉旅游资源，推动文登旅游区由目前纯粹观光旅游区向生态度假旅游区转变，促进文登旅游区可呼雷汤温泉综合开发项目持续发展并起到巨大推动作用。项目经济效益和社会效益十分可观。从上述财务盈利能力分析看，各项财务评价指标较好，从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此从财务上讲该项目是可行。呼雷汤温泉综合开发项目第十四章社会效益分析经济效益评价本项目实施后，正常营运年份，预期平均年新增营业收入为万元染寺天福山起义遗址召文台公园青龙旅游度假村等都是颇为著名旅游景点，圣经山为省级风景名胜区。全市旅游经济迅猛发展。年文登市在旅游大项目建设旅游宣传促销及行业管理等方面实现了新突破，文登市被评为山东最具竞争力旅游强县市。年全市实现旅游总收入亿元，接待国内外游客万人次，增长，创历史最好水平。其中海外游客万人次，增长，旅游创汇收入万美元，增长。三基础设施建设为旅游业发展创造条件交通山东具有优越交通基础设施条件。山东已经建成机场个，其中国际机场个，开通国内航线多条公路通车总里程万多公里，高速公路发展尤其迅速，年高速公路通车里程达公里到十五末，全省高速公路通车里程预计达到公里，到年将建成高速公路公里青州铁路局还开通至青岛泰安日照北京等地旅游专列京福高速公路贯通山东省。交通基础设施迅猛发展，使齐鲁大地由此形成了半日生活圈，即省内任何两个城市持首位。同时，马来西亚新加坡，菲律宾，以及欧美等些国家，均有较大增幅。由此可知，我国入境旅游客源地集中在东亚东南亚欧美等地。而且通过对近年来主要国家入境月份入境目入境方式及入境城市等统计分析，其特征主