成本上涨风险转移出去。加强大宗原材料采购管理，控制成本超支。工程所经地区区域内筑路材料资源较为丰富，储量和质量均能满足要求。对水泥钢材油料等原材料均可在市场上直接购买。但由于对水泥钢材油料等原材料需求相当大，项目公司在采购过程中实行项目与厂家直销供货，采用次性大批量预先订货措施，可以有效降低采购费用，保证原材料质量和采购价格优惠。预先订货可以遏制和部分化解涨价风险。在保证公路建设标准前提下，通过优化设计，减少不必要工程，充分利用旧路资源，对路线进行设计变更，有效节约各个单项工程成本。项目建设尽量在旧路上改造，减少农田林地占用和征地补偿费用。对改建线路段，排水沟渠应选择地形地质条件较好地段通过，减少加固工程投资。排水构造物建设只在排水困难和不良地质路段进行。另外，排水沟渠出水口应尽可能引接至原有天然河沟，尽量降低造价。在防护工程设计中，尽量采用自然土质形式，尽量少用浆砌石质形式。通过以上措施消减和降低成本超支风险。总量控制征地拆迁成本。项目公司在与资阳市政府协商基础上，次性将征地拆迁赔偿费交给资阳市政府。征地拆迁由市政府统筹协调，按拆迁量大小由当地乡镇政府支付给拆迁户。将征地拆迁风险转移分担给当地政府。„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目实施计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„本公司技术能力评价„„„„„„„„„„„„„„„„„本项目产品特征„„„„„„„„„„„„„„„„„„„知识产权情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场现状与市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场趋势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场竞争能力„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三市场战略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„树立良好企业形象„„„„„„„„„„„„„„„„„充分赢得政府支持„„„„„„„„„„„„„„„„„广告促销„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建立广泛销售事会监事会运作充分发挥独立董事制度作用不断引进高素质综合管理人才，并加大对现有管理人员培训力度，强化团队意识，着力打造个敬业精神和专业水平相结合强有力管理团队借鉴其它同类公司先进管理经验，建立规范决策程序，尤其是对公司重大投资项目，进行缜密科学论证，严格地审单价元金额万元备注农村生活污水和垃圾处理项目农户生活污水收集管水泥砼管，户米户氧化塘农户垃圾收集桶个不锈钢人工垃圾收集车辆型自装卸式垃圾车辆垃圾箱垃圾收集站砖混结构电动葫芦个含电缆等二畜禽养殖污染治理项目立方米家养畜禽粪便沼气池个型吸粪车辆合计表赖源乡黄地村环境整治项目投资估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注农村生活污水和垃圾处理项目农户生活污水收集管水泥砼管，户米户氧化塘农户垃圾收集桶个不锈钢人工垃圾收集车辆型自装卸式垃圾车辆垃圾箱垃圾收集站砖混结构电动葫芦个含电缆等二畜禽养殖污染治理项目立方米家养畜禽粪便沼气池个型吸粪车辆合计表赖源乡郭地环境整治项目投资估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注农村生活污水和垃圾处理项目农户生活污水收集管水泥砼管，户米户氧化塘农户垃圾收集桶个不锈钢人工垃圾收集车辆型自装卸式垃圾车辆垃圾箱垃圾收集站砖混结构电动葫芦个含电缆等二畜禽养殖污染治理项目立方米家养畜禽交风险分析报告报告编制阶段提交风险评估工作报告及建议。总体验收内容及指标安全评估方案安全评估实施方案资金申请审批系统应用控制有效性穿行测试报告资金申请审批系统应用安全设计与实现评估报告资金申请审批系统用款申请系统渗透测试报告资金申请审批系统模块接口测试报告资金申请审批系统应用及基础设施运行管理风险评估报告资金集中管理信息系统安全评估报告资金集中管理信息系统安全建议总部网络风险评估报告财务相关系统主机主机设备数据库评估报告企业站点渗透测试报告财务相关主机加固建议企业站点加固建议。项目实施计划组织机构及人员安排为了切实落实并且保证本次项目管理有效性，由中国石化财务部信息系统管理部石化盈科和江南天安，将联合组成评估项目组，担任本次安全评估工作。从项目组织机构项目信息流通方向项目信息审批和项目文档管理几个方面来进行项目组建设和责任分工。此种管理方式保证本项目可以有效地调动项目组各类资源支持项目开展。并且通过项目组密切沟通和支持可以确保用户方中国石化最大利益。负责单位信息系统管理部实施单位石化盈科江南天安参加单位资金申请审批系统使用部门开发商集成商。为使评估项目更好实施，成立领导组管理组安全组协调组实施组等，组织结构图如所示。图六组织空间。为应对可能出现成本上涨风险，项目建设中采用单价合同等方式，将成本上涨风险转移出去。在确保工程质量前提下，以单价合同方式可以成功地将工程直接查，并根据具体需要聘请外部专家和相关咨询机构，有针对性地解决公司管理中重大问题在组织结构设臵上，公司将对人事财务采购进行集中管理和控制，充分发挥内部审计机构职能作用，以加强对各事业部分子公司集中管理与控制，提高管理科学性和有效性。政策风险本公司在新产品开发调整产品结构方面已取得了定成效，主要品种及工艺技术水平已达到国际先进水平，产品质量达到国际标准公司主要产品价格远低于同类进口产品，因而本公司具备与国内外竞争对手进行市场竞争能力公司将继续加强与科研院校合作，加大科研开发力度，以增强公司竞争能力公司将加大营销队伍建设，建立具有较强适应能力和竞争优势营销网络公司还将实施走出去战略，与国外厂商变竞争为合作，共同开拓国内市场。九内部管理公司组织结构组织机构图总经理市场部信息部生产部销售部财务部采购部研发部总经理助理董事会股东大会高级管理层负责人董事长马亚楠总经理马亚楠总经理助理卢学颖市场总监张勇信息总监冯晓伟生产总监任双全销售总监罗瑾采购总监任双全研发总监张任倬财务总监年项目资本金内部收益率资本金净现值万元盈亏平衡点生产能力利用率项目资本金现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税净现金流量计算指标资本金内部收益率资本金净现税后，含建设期投资回收期动态年所得税前，含建设期投资回收期动态年所得税后，含建设期经营成本万元正常年总成本万元平均值盈亏平衡点固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购臵及安装其它费用小计固定资产投资第部分工程费用辅助设施设备改造费用其它第二部分其它费用建设单位管理费勘测设计费工程建设招投标费工程建设监理费培训费预备费用基本预备费用涨价预备费用同定资值折现率项目投资现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资税前财务内部收益率项目投资税后财务内部收益率项目投资税前财务净现值，项目投资税后财务净现值，项目税前投资回收期年项目税后投资回收期年四社会效益分析项目采用公司基地农户生产模式，建设万亩药用菊花规范化种植基地及菊花茶菊花提取物生产线，能增加农民就业和收入，让农民得实惠，有利成本上涨风险转移出去。加强大宗原材料采购管理，控制成本超支。工程所经地区区域内筑路材料资源较为丰富，储量和质量均能满足要求。对水泥钢材油料等原材料均可在市场上直接购买。但由于对水泥钢材油料等原材料需求相当大，项目公司在采购过程中实行项目与厂家直销供货，采用次性大批量预先订货措施，可以有效降低采购费用，保证原材料质量和采购价格优惠。预先订货可以遏制和部分化解涨价风险。在保证公路建设标准前提下，通过优化设计，减少不必要工程，充分利用旧路资源，对路线进行设计变更，有效节约各个单项工程成本。项目建设尽量在旧路上改造，减少农田林地占用和征地补偿费用。对改建线路段，排水沟渠应选择地形地质条件较好地段通过，减少加固工程投资。排水构造物建设只在排水困难和不良地质路段进行。另外，排水沟渠出水口应尽可能引接至原有天然河沟，尽量降低造价。在防护工程设计中，尽量采用自然土质形式，尽量少用浆砌石质形式。通过以上措施消减和降低成本超支风险。总量控制征地拆迁成本。项目公司在与资阳市政府协商基础上，次性将征地拆迁赔偿费交给资阳市政府。征地拆迁由市政府统筹协调，按拆迁量大小由当地乡镇政府支付给拆迁户。将征地拆迁风险转移分担给当地政府。„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目实施计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„本公司技术能力评价„„„„„„„„„„„„„„„„„本项目产品特征„„„„„„„„„„„„„„„„„„„知识产权情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场现状与市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场趋势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场竞争能力„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三市场战略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„树立良好企业形象„„„„„„„„„„„„„„„„„充分赢得政府支持„„„„„„„„„„„„„„„„„广告促销„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建立广泛销售事会监事会运作充分发挥独立董事制度作用不断引进高素质综合管理人才，并加大对现有管理人员培训力度，强化团队意识，着力打造个敬业精神和专业水平相结合强有力管理团队借鉴其它同类公司先进管理经验，建立规范决策程序，尤其是对公司重大投资项目，进行缜密科学论证，严格地审