统果汁灭菌与加酶处理系统超滤系统浓缩系统香气回收浓缩果汁灭菌装罐系统系统实验室装置辅助设备化验设备套变压器及配套套供排水设备套消防设备套锅炉及配套台制冷设备套办公及生活设备办公桌椅套电脑台宿舍设备套食堂设备套汽车辆合计卫生要求略建筑内容与卫生要求建筑内容根据生产需要需新增建筑面积平方米,其中新建生产车间冷库实验室等生产设施平方米配电室辅料库锅炉房等辅助设施平方米办公及公用设施平方米，车库平方米。该项目建筑工程拟由招标公司进行招标，建筑物资由工程承包单位按合同要求直接采购。项目建筑工程内容见表。建筑工程内容表表序号项目单位数量单价万元金额万元生产设施生产车间平方米冷库平方米实验室平方米无菌包装车间平方米辅助设施配电室平方米辅料库平方米水池立方米锅炉房平方米污水沉淀池立方米水井眼机修车间平方米办公及公用设施办公用房平方米食堂平方米宿舍平方米门房平方米车库平方米总图工程合计卫生标准略第六章原材料供应及运输量原材料消耗及供应该项目消耗主要原料为胡萝卜苹果梨年需用量分别为吨吨吨。临汾土壤及气候条件完全适宜胡萝卜生长，项目实施后，公司将采用公司加农户形式，胡萝卜品种完全采用台湾万隆农业技术开发公司向阳二号，并聘请有关专家进行实地技术指导，项目种植完全采用无公害绿色生产技术，力争亩产量达到万斤以上。可保证项目胡萝卜原料供给。梨与苹果无论该市县市，还是周边地市，都是我省苹果梨主要生产基地，保证供给更是不成问题。年耗包装罐万个，可委托太原市相关单位定做。该项目拟打深水井眼,设计出水量为立方米小时，并建立方米贮水池个,可满足该项目生产生活用水需要项目年耗电万度，新增变压器两台，可保证生产办公及生活用电项目年耗煤吨，可从附近煤矿拉运。项目燃料及动力年需用估算见万元本项目增量总投资新增总投资资金筹措本项目新增总投资拟从三个渠道筹措是申请国家投资万元，二是申请银行贷款万元，三是企业自筹万元。投资使用计划项目扩建期年，扩建期使用全部新增固定资产投资万元，其中建筑工程万元，设备购置万元，安装工程万元,其它费用万元,预备费用万元，建设期利息万元,项目第年投产，投产当年使用铺底流动资金万元。新增投资使用计划与资金筹措详见附表。项目资本金项目资本金万元，占新增总投资，其中国家资本万元，企业资本万元。第十二章财务评价财务评价说明计算期确定有项目扩建期年，主要设备折旧年限年，计算期确定为年无项目主要设备折旧年，已提取折旧年，通过更新延长其寿命期，计算期与有项目相同。财务评价方法依据原国家计划委员会建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第二版中有关规定进行分析评价。效益和费用计算按国家新财税制度执行。主要投入物价格以目前当地市场价或企业实际购价为依据主要产出物中原有产品以本企业目前出厂价为依据，新增产品依目前同类企业出厂价为依据有项目与无项目采用同价格标准。主要投入物与产出物价格详见附表。销售收入和销售税金及附加估算估算有项目正常年份第年销售收入万元。无项目正常年份销售收入万元，增量销售收入万元。有项目和无项目销售产品均缴纳增值税，税率为，城市维护建设税教育费附加价格调控基金河道工程维护管理费分别按值税估算。有项目正常年第年销售税金及附加估算为万元，无项目销售税金及附加万元，增量销售锐金及附加估算为万元。销售收入和销售税金及附加估算有项目见附表，无项目见附表。总成本费用估算本项目分别做了有项目和无项目总成本费用估算。有项目总成本费用估算见附表，无项目总成本费用估算见附表。有项目正常年总成本费用估算为万元，经营成本万元无项目正常年总成本费用估算为万元，经营成本为万元。总成本费用估算说明如下主要材料及燃料动力消耗估算有项目依设计生产规模和单位产品消耗额确定无项目根据企业目前实际生产规模及单位消耗确定。单位产品原材料及燃料动力消耗估算见附表，全部材料及燃料动力消耗有项目见附表，无项目见附表。工资福利费有项目与无项目人员工资均按元人月计，福利费按工资计。养老保表可以看出，本项目从第年开始资产负债率即小于，第年开始流动比率大于，速动比率大于，表明本项目不但资可抵债，而且偿还短期借款能力较强。不确定性分析盈亏平衡分析按有项目数据分析,方法同新建项目,具体分析略财务敏感性分析按增量分析,方法同新建项目,具体分析略产量浓缩胡萝卜汁吨浓缩苹果汁吨浓缩梨汁吨合计吨生产工艺果蔬汁生产工艺流程蔬果渣选料清洗检验破碎榨汁香气回收澄清过滤灭菌浓缩浓缩蔬果汁工艺流程简述将蔬果原料送入洗涤机，通过水槽传送，当提升机将蔬果提出水槽时，由喷淋器进行喷洗，再由刷擦机将残留于蔬果表面污垢清刷干净。蔬果原料经过检验机滚轴式输送带时，检验员把不合格蔬果挑筛出来，经检验合格蔬果被提升机送至皮油及蔬果汁提取机中。皮油回收设备包括澄清机和离心精滤机，经该工艺完成后果皮芳香油提取率可达，以用于下道工艺。④蔬果汁榨汁设备提取蔬果汁通过初滤后，被送到固体异物排除澄清器作澄清处理。经澄清蔬果汁被输送到混合罐，以便按客户要求进行风味调配。蔬果汁经混合罐调配后，通过平衡罐混合均匀后，再进入热交换器，先经预热脱气处理后，再进行高温灭菌处理。经灭菌处理后，再被压送到低温真空蒸发器中作浓缩处理，在极短时间内浓缩成常规浓第章项目总论项目产品方案及生产规模按年生产天计算，项目设计正常年向社会提供浓缩胡萝卜汁吨浓缩苹果汁吨浓缩梨汁吨。项目产品包装采用公斤桶装。建设内容项目建筑面积平方米，包括生产车间冷库实验室等生产设施平方米配电室辅料库锅炉房等辅助设施平方米办公职工食堂单身职工宿舍等办公生活设施平方米，车库平方米。项目需购置各类设备台套辆，包括引进德国果汁生产线条,包括清洗机检果机磨碎系统压榨系统过滤系统浓缩系统香气回收浓缩果汁灭菌装罐系统系统实验设备等设备化验设备消防设备锅炉及配套配电设备等辅助设备台套电脑桌椅宿舍设备职工食堂设备等办公及生活设备台套运输车辆。总投资与资金筹措项目总投资万元。项目所需资金拟从三个渠道筹措，是申请银行长期借款万元二是申请国家投资万元三是企业自筹万元。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资使用计划项目建设期使用固定资产投资万元，包括建筑工程费万元，设备购置费万元，安装费用万元，其它费用万元，预备费用万元，建设期按工资计。维修费有项目与无项目均分别按车辆原值房屋建筑物原值设备原值计。④固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算有项目新增固定资产总投资中，土建设备车辆进入固定资产原值，建设单位管理费培训费设计费进入递延资产原值，预备费用和建设期利息按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。有项目新增固定资产折旧和企业利用原有固定资产折旧，均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限年，设备折旧年限年，车辆折旧年限年,残值率均取。有项目固定资产折旧估算见附表，无项目固定资产折旧详见附表。有项目无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。有项目无形及递延资产摊销见附表。利息支出生产期借款利息计入总成本费。有项目新增长期借款万元，年利率按计，有项目新增流动资金借款万元，年利率按计。销售费用有项目和无项目均按销售收入计。管理费用有项目按销售收入计，无项目按销售收入计。利润总额分配有项目和无项目所得税按利润总额计提，盈余公积金按税后利润计提。有项目正常年份第年利润总额万元，年纳所得税万元，年税后利润万元，年提盈余公积金万元。年未分配利润万元。有项目利润总额及分配见附表。无项目正常年份利润总额万元，年纳所得税万元，年税后利润万元，年提盈余公积金万元，年未分配利润万元。无项目利润总额及分配见附表。经测算，本项目增量利润总额万元，增量所得税万元，增量税后利润万元。财务盈利能力分析增量投资利润率投资利税率资本金净利润率经测算本项目增量投资利润率为，增量投资利税率为。财务内部收益率财务净现值投资回收期全部投资财务现金流量表有项目见附表，无项目见附表。增量见附表。由附表计算指标可看出，本项目增量财务内部收益率所得税后，所得税前，均大于行业基准收益率增量财务净现值所得税后万元，所得税前万元，均大于零。增量投资回收期所得税后所得税前年。以上分析表明，本项目在财务上是可行。清偿能力分析借款还本付息估算见附表。由附表可以看出，本项目偿还借款资金为未分配利润折旧摊销自有资金。借款偿还期年，能满足年期贷款要求。资金来源与运用见附表，由附表可以看出，有项目计算期内各年都能收支平衡，并从扩建期开始即有盈余，项目计算期末累计盈余资金可达万元。资金负债表见附表，由附资估算该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算安装工程中安装费生产设备按购价估算，辅助设备按其购价估算其他费用中培训费按实际需要估算，其他按山西省建筑工程其他费用暂行标准估算基本预备费按工程费用和其他费用之和估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为万元。固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，税率为零。建设期利息建设期利息按目前中国人民银行规定年期贷款年利率估算，估算建设期利息为万元。固定资产投资估算见表。固定资产投资估算表表单位万元序工程或费用名称估算价值占固定资产投资比例号建筑工程设备购置安装工程其它费用合计固定资产投资工程费用生产设施辅助设施办公及公用设施车库总图工程其它费用勘测设计费建设单位管理费联合试车土地使用费供电贴费设计费培训费预备产量浓缩胡萝卜汁吨浓缩苹果汁吨浓缩梨汁吨合计吨生产工艺果蔬汁生产工艺流程蔬果渣选料清洗检验破碎榨汁香气回收澄清过滤灭菌浓缩浓缩蔬果汁工艺流程简述将蔬果原料送入洗涤机，通过水槽传送，当提升机将蔬果提出水槽时，由喷淋器进行喷洗，再由刷擦机将残留于蔬果表面污垢清刷干净。蔬果原料经过检验机滚轴式输送带时，检验员把不合格蔬果挑筛出来，经检验合格蔬果被提升机送至皮油及蔬果汁提取机中。皮油回收设备包括澄清机和离心精滤机，经该工艺完成后果皮芳香油提取率可达，以用于下道工艺。④蔬果汁榨汁设备提取蔬果汁通过初滤后，被送到固体异物排除澄清器作澄清处理。经澄清蔬果汁被输送到混合罐，以便按客户要求进行风味调配。蔬果汁经混合罐调配后，通过平衡罐混合均匀后，再进入热交换器，先经预热脱气处理后，再进行高温灭菌处理。经灭菌处理后，再被压送到低温真空蒸发器中作浓缩处理，在极短时间内浓缩成常规浓缩果蔬汁。浓缩后果蔬汁再灌入无菌密封包装桶。