资源优势及有利条件,促进当地工业农业发展和促进企业进步发展拓宽生产经营之路好项目,是提高国民身体素质,改善国民营养状况项希望工程。本项目建设符合国家产业政策，建设规模适当，拟采用技术工艺成熟先进，选用设备可靠自动化程度高，在技术上是可靠。本项目建设条件完善，原材料供应充足,产品市场广阔,且经济效益和社会效益明显。从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本项目建设是可行。主要经济技术指标表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模年加工玉米吨年产品方案玉米方便面万袋年玉米方便面万碗年玉米精粉吨年玉米水饺吨年玉米饼干吨年副产品玉米渣吨年总投资万元固定资产投资万元建设期借款利息万元铺底流动资金万元序号指标单位数量备注投资指标单位产品占用固定资产投资万元吨百元销售收入占用流动资金元百元全厂定员总计人其中工人人技术人员人管理人员人全年生产天数日主要原材料动力需用量玉米吨年大豆吨年鸡蛋吨年食盐吨年发酵剂吨年处理剂吨年粉菜包袋装用万个年粉菜包碗装用万个年肉酱包袋装用万个年肉酱包碗装用万个年砂糖吨年食用油吨年添加剂吨年调味料吨年精肉吨年蔬菜吨年包装袋万个年方便面包装袋万个年精粉包装袋万个年饼干序号指标单位数量备注包装袋万个年水饺碗盖膜叉万个年方便面纸箱万个年水吨年电万度年蒸汽吨年主要原材料动力消耗定额原材料辅料消耗定额玉米吨万袋方便面玉米吨吨产品精粉大豆吨万袋方便面大豆吨吨产品饼干鸡蛋吨万袋碗方便面鸡蛋吨吨产品饼干食盐吨万袋碗方便面食盐吨吨产品饼干发酵剂吨万袋碗方便面处理剂吨万袋碗方便面纸箱个万袋碗燃料及动力消耗定额水吨吨产品电度吨产品蒸汽吨吨产品运输量吨年运入量吨年运出量吨年厂区占地面积平方米建筑物占地面积平方米序号指标单位数量备注厂区建筑系数绿化面积平方米年总成本计算期平均万元年销售收入正常年万元年税目初步设计工作，预计年月完成初步工作。初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为年月。施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计年月完成土建工程。在主体厂房落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于年月完成设备安装调试及整改工作。竣工达产预计进度年月试投产。年月正式投产。项目实施进度计划表项目实施进度计划表项目年年年月月月月月月月月可研编制及论证初步设计及论证施工图设计及论证土建施工设备安装及调试试生产正式投产第十二章投资估算及资金筹措编制依据国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数。中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制办法。国家及地方有关规定。建设单位提供相关资料。编制基数设备购臵费国内设备依据市场现价及厂家询价。建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额及同行业指标进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法和地方有关规定编制。投资本项目建设投资估算为万元其中固定资产投资为万元，建设期借款利息为万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它费用万元本项目所需流动资金估算为万元其中铺底流动资金为万元。详见流动资金估算表。本项目建设总投资为万元，由建设投资固定资产投资，建设期借款利息和铺底流动资金等组成。资金筹措本项目所需资金来源分别为建设投资部分固定资产投资所需资金由企业申请贷款万元，其余部分万元由企业自筹解决。本项目贷款年利率暂按计息。流动资金部分流动资金万元由企业自筹，其余万元由企业申请贷款，贷款年利率暂按计。第十三章财务评价编制依据国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数。轻工业总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定国家及地方有关规定。建设单位提供相关资料。编制基数本项目生产规模为年处理玉米吨。具体如下袋装玉米方便面万袋碗装玉米方便面万袋玉米精粉吨玉米水饺吨玉米饼干吨玉米渣吨项目计算期为年，其中建设期为年，生产期为年。项目投产后，投产第年按达产计，第二年及以后按达产率计。本项目建成后，企业需定员人。产品成本本项目所需原辅材料动力燃料等价格，均采用现行市场含税价格。工资及附加按每人每年工人为元，技术及管理人员为元计列，生活福利费按计取。固定资产折旧采用分类折旧，残值率按计列。折旧年限分别为房屋及建筑年，机器设备年。详见固定资产折旧计算表。间井水冲洗水开发区玉米方便面车间井水浸泡水开发区玉米精粉车间井水浸泡水开发区玉米水饺车间井水洗菜水开发区玉米饼干车间井水冲洗水开发区总计井水开发区生产人员人生产天数天,三班生产本工程工艺用汽量表用汽部门用汽压力用汽量吨备注玉米预处理工段玉米方便面工段开发区供汽玉米精粉工段开发区供汽玉米水饺工段开发区供汽玉米饼干工段开发区供汽总计冷冻条件速冻量吨时冷藏量吨保鲜库通风条件预处理工段平方米玉米精粉包装平方米全厂定员与劳动力来源本项目需要人员总计人，其中管理人员人，工程技术人员人，工人人。所需人员为择优录用职业中学及高中毕业生，工程技术人员及管理人员则从原厂调剂或社会公开招聘解决。总投资该项目工程建设总投资为万元。固定资产投资万元其中设备购臵费万元安装工程费万元建筑工程费万元其它工程费万元建设期贷款利息万元生产流动资金万元项目实施进度建议年月完成可行性研究报告编制论证及批复年月完成初步设计及审查工作年月完成施工图设计及审查工作年月完成土建施工年月年月完成设备安装及调试年月试生产年月正式投产。存在问题及解决办法建议项目原料必须是优质绿色小粒黄玉米和吉农牌高蛋白大豆，这样才能保证玉米方便面及玉米粉质量。解决方案本项目拟在原有生产基地基础上新扩建敦化市江南镇官地镇大山镇贤儒镇黑石乡等地公顷绿色优质小粒黄玉米基地和公顷吉农高蛋白大豆基第章总论项目名称及承办单位项目名称敦化敖东食品有限责任公司玉米方便系列食品加工项目项目承办单位敦化敖东食品开发有限责任公司项目主管部门敦化经济开发区管委会项目拟建地点敦化经济开发区工业园区可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程设计证书轻工甲级号工程咨询证书工咨甲级号研究工作依据与范围研究工作依据轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。敦化经济开发区编制吉林敦化敖东食品有限责任公司玉米方便系列食品加工项目建议书。国家发展计划委员会文件，计产业号国家计委关于实施农产品深加工食品工业专项工程第二批粮油加工项目立项批复。关于委托吉林省轻工业设计研究院编制可行性研究报告协议书。建设单位提供有关基础资料。敦化敖东食品有限责任公司产品检测报告等。范围吉林敦化敖东食品有限责任公司玉米方便系列食品加工项目扩建生产技术方案设备选择土建工程公用工程和其它配套工程，以及上述工程投资估算及经济形及递延资产摊销年限分别按年考虑，详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表。经估算，年平均总成本为万元。正常年经营成本为万元。其中折旧费为万元。详见总成本费用估算表外购材料燃料及动力费成本估算表工资及福利费估算表修理费估算表其它费用估算表。销售收入及税金本项目产品销售根据市场情况，销售单价含税暂分别定为袋装玉米方便面元万袋碗装玉米方便面元万袋玉米精粉元吨玉米水饺元吨玉米饼干元吨玉米渣元吨正常年产品收入为万元。正常年销售税金为万元。产品按增值税计税，税率为，城市维护建设税为，教育附加费。详见销售收入及税金估算表。损益经测算，计算期年平均利润总额销售利润为万元。所得税按计取，计算期平均所得税为万元计算期年平均税后利润为万元。正常年盈余公积金按计取，公益金按计取。详见损益表。本项目投资利润率，投资利税率。现金流量分析根据财务现金流量表计算，项目税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年，含建设期年。税前财务内部收益率财务净现值为万元投资回收期为年，含建设期年。详见财务现金流量表。偿还能力分析本项目借款偿还资金来源在还款期间将为未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。固定资产投资借款偿还期为年，含建设期年。借款年利率按计，详见借款还本付息计算表。本项目资金来源及运用情况，资产负债和所有者权益增减变化关系。详见资金来源与运用表资产负债表。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点。计算结果表明，当本项目达到设计能力时，企业就可保本生产。详见盈亏平衡分析表。敏感性分析根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素变化，对税前财务内部收益率影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。从表分析来看，销售价格影响最敏感，原材料成本次之，固定资产投资不太明显。财务评价本项目投产后，正常年销售收入为万元，正常年销售税金万元，计算期平均销售税金万元。项目贷款偿还期年，含建设期年较短，投资回收较快。税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为项目主要经济指标均高于同行业平均指标。综合上述情况，分析结果表明，本项目在财务上是可行。由于原材料价格产品销售价格在项目财务评价中所占比重较大，建议项目投产后，加强企业内部管理，降低消耗同时加强市场调查，根据市场变化及时调整产品结构，以便掌握市场主动权。本工程工艺用水排水量表用水排水部门用水种类用水量排水种类排水量备注玉米预处理管理，这就带来系列问题。吉林省提出玉米经济，就是要根据市场需求变化，按照玉米饲料工业用主要用途及其商品属性对待玉米生产流通加工及管理，以破解目前吉林省玉米包袱沉重难题，并形成新产业经济。中国加入世贸组织后，受冲击最大是农业和农产品市场。据有关资料显示，年我国玉米进口配额万吨，配额外税率年为万吨而年配额将增至万吨，配额外税率将为，这就意味着将有大量玉米要逐步进入中国国内市场。由于配额是逐年变化，似乎单从配额上看，对我国玉米影响还不是很明显，但是与此连带发生出口数量逐年减少，就不得不令人担忧。尽管年我国对玉米出口补贴达到元吨，出口量仍从前年多万吨下降至万吨，降幅高达，由于我国玉米生产存在成本高质量差用途窄效益低普通品积压专用品缺少等问题，加之国内粮食流通体制弊端，在出口竞争中处于劣势。玉米主产区黑龙江吉林还有相当数量玉米库存，其中吉林玉米库存在万吨左右，黑龙江也全厂定员与劳动力来源本项目需要人员总计人，其中管理人员人，工程技术人员人，工人人。所需人员为择优录用职业中学及高中毕业生，工程技术人员及管理人员则从原厂调剂或社会公开招聘解决。总投资该项目工程建设总投资为万元。固定资产投资万元其中设备购臵费万元安装工程费万元建筑工程费万元其它工程费万元建设期贷款利息万元生产流动资金万元项目实施进度建议年月完成可行性研究报告编制论证及批复年月完成初步设计及审查工作年月完成施工图设计及审查工作年月完成土建施工年月年月完成设备安装及调试年月试生产