元素，是生产高性能稀土永磁材料重要原材料。因此项目选址区域可以保证稀土原料供应。厂址选在省经济技术开发区工业小区，在资源开采原料供应产业政策等方面提供了许多优惠政策及便利措施，在公共基础设施建设水电交通通信等配套设施方面提供了较好便利条件。地质状况良好，厂地平整，交通十分方便。同时基地内已架有数千伏高压电线，可为本项目充足供电。因地处江南，水资源丰富，地下水位较浅，工业用水完全能满足规模化生产要求。广泛而深入客户群构筑了坚实市场基础公司经过多年稀土金属冶炼普通烧结钕铁硼磁体研发及制造历炼，已分别形成年产量过吨吨规模，产品已投入市场，客户反应良好，并与国内上下游产业龙头企业建立全面战略作伙伴关系，在国内稀土产业制造业界有较高知名度和良好信誉度。同时也具有稳定国内客户群,如宁波韵升，科宁达，横店东磁，烟台正海等国内高端钕铁硼产品生产厂家。与北京中科三环高技术公司钢铁研究总院功能材料研究所等建立了全面合作关系，特别在高档烧结钕铁硼磁体牌号与高温度稳定性高耐腐蚀性风力发电机整机匹配上，已初步形成了客供双方联手开发格局。持续产学研合作提供了强大技术后盾公司从年就成立了技术研发中心，开始着眼于烧结钕铁硼磁体研制开发实践经验，并与高技术公司北京科技大学，北京有色总院，北京钢铁研究总院等机构和应用企业建立了技术协助关系。年至今,共有批名研发人员完成了在北京科技大学，北京有色总院，北京钢铁研究总院基础理论学习,企业以技术开发小组为载体，先后承担完成了技改和技术创新，完成了等高档烧结钕铁硼磁体牌号开发试制批量试生产以及批量生产等方面取得了令人振奋成果,极大地提高了公司在研发高档烧结钕铁硼磁体产品上整体水平和能力。企业科技产业化能力进步加强，有利于以技术含量更高新品进步占领国内和国际市场制高点。合理专业结构和良好创新意识保证了雄厚技术吸收和消化能力公司贯以创新创造未来理念影响并推动公司整体技术水平提高,多年来已形成了支集稀土金属冶炼烧结钕铁硼磁体研发及制造，材料科学和工程，物理学等工理兼备,专业齐全工程技术人员队伍。这支队伍不但从事着钕铁硼磁体自主创新研发,还摸索出了变单纯国内先进技术引进为引进吸收创新崭新技改之道,如等高档烧结钕铁硼磁体牌号开发试制批量试生产以及批量生产成功就是个范例。这种崭新技改理念将极大地提高公司技改中效率益最大化及投入产出率。综上所述，拓盛高新稀土材料科技有限公司综合优势比较明显，有利于本次技改项目实施。第三章产品需求分析和改造必要性产品需求分析风电年备注总资产万元净资产万元固定资产净值万元销售收入万元净利润万元税金万元资产负债率公司经济效益近二年保持快速增长态势，年到年公司完成销售收入分别为万元万元，由于产品质量好，销售增长较快，属高成长型企业。企业经营情况企业现生产稀土金属冶炼普通烧结钕铁硼磁体产品钕铁硼废料回收处理及稀土提纯产品两种产品，年生产稀土金属及合金吨，当年销售收入万元年受南方冰灾和金融危机严重影响，仍然生产稀土金属及合金余吨，试产普通钕铁硼产品吨，销售收入万元。企业科研能力简介企业成立了技术研发中心，由各类专业技术人员人组成，其中研制开发工作经验年以上人大学学历人，大专学历人高级工程师，工程师人。企业注重技术进步，有着较强技术开发力量和烧结钕铁硼磁体开发实践经验，并与中科三环高技术公司北京科技大学，北京有色总院，北京钢铁研究总院等机构和应用企业建立了技术协助关系。企业以技术开发小组为载体，先后承担完成了技改和技术创新，完成了等高档烧结钕铁硼磁体牌号开发试制批量试生产以及批量生产相关工作。表技术开发中心组员名单序号姓名年龄学历毕业学校及专业备注本科成都电子科技大学磁性物理与器件专业总工本科南方冶金学院有色冶金专业工程师本科南方冶金学院有色冶金专业工程师本科北京科技大学材料科学与工程学院冶金专业助工本科北京科技大学材料科学与工程学院冶金专业助工大专南方冶金学院有色冶金专业大专南方冶金学院有色冶金专业技术顾问研究员高技术公司技术顾问教授研究总院功能材料研究所技术顾问企业管理情况公司是按照现代企业管理制度建立起来高新技术生产企业，公司具有规范人力资源，生产，经营，财务管理制度。企业最高决策层为董事会，实行董事会领导下总经理负责制。公司有完善企业管理制度，严格遵守质量体系和现场管理体系，引入管理体系。公司立足资源优势，以质量和信誉培育拓盛品牌。企业以技术创新为龙头，坚持以市场为导向，创造需求实行建设和谐企业，以人为本，尊重科学知识个性化，创新型现代化企业。企业目前主要薄弱环节目前，我国生产钕铁硼永磁材料企业有近家，磁项目概况项目名称地点及承办企业项目名称年产吨风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技术改造项目项目承办单位及法人承办单位拓盛高新稀土材料科技有限公司法定代表人项目实施地点经济技术开发区五里山工业小区新增二台气动控制用空压机，并配干燥净化设备。项目总投资和资金来源项目总投资表项目总投资表项目总投资单位无项目增量有项目万元其中建设投资万元其中固定资产万元建设期利息万元流动资金万元投资计划企业进行改扩建称为有项目，不进行改扩建称为无项目。有项目和无项目计算期定为年。有项目改建期年，达到设计能力生产期为年。建设投资万元，其中固定资产投资万元。第年用款占，第二年用款占。资金筹措筹措资金总额万元,权益资金，银行贷款。权益资金总额万元，其中用于建设投资权益资金万元，用于建设期利息权益资金万元，用于流动资金权益资金万元。债务资金万元，用于建设投资长期借款万元，利率，流动资金借款万元，利率。详见投资计划与资金筹措表。经济效益有项目年平均利润总额万元，年平均新增利润总额万元。有项目年平均上缴所得税万元。有项目年平均净利润万元，项目年平均新增净利润万元。本项目需项目总投资万元，增量投资内部收益率达税后，投资回收期年税后，项目借款偿还期年，项目平均偿债备付率。项目经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分析也表明本项目具有较强抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。社会效益本技改项目实施后，新增就业人员人项目寿命期内年平均为国家上交增值税及附加万元有项目增量万元。可以扩大企业产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业汽车产业有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好社会效益。表主要技术经济指标序号项目名称单位无项目增量有项目总用地面积总占地面积总建筑面积其中新建改建建筑系数容积率项目总投资万元其中建设投资万元其中固定资产万元建设期利息万元流动资金万元新增就业年均销售收入万元年均销售税金及附加万元年均增值税万元年均利润总额万元年均所得税万元年均净利润万元总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期新增借款年借款人贷款综合偿还期年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值万元全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格第二章企业基本情况企业基本概况企业概况拓盛高新稀土材料科技有限公司是由拓盛投资有限公司于年月日在投资控股公司。法定地址省市县五里山。公司厂区总面积约亩平方米，占地面积约平方米，建筑面积约平方米。公司注册资本为人民币万元，截止年月日，公司经审计后总资产为万元，固定资产净值万元，净资产万元。拓盛投资有限公司位于市路大厦号室，注册资本为人民币万元，是家业务涵盖有色金属非金属煤炭及其它稀有金属矿产资源勘探冶炼贸易服务专业矿产资源投资公司。目前公司所投资稀土铜铁铅锌锡煤炭等资源项目主要集中在云南江西福建广东湖南等矿产资源丰富省区。公司在加大对国内矿产资源开发同时，加大开拓海外国际市场矿产资源开发力度，并与国内外大型矿产资源企业合作共同开发国内外矿产资源市场项目个。公司是家集综合稀土金属冶炼烧结钕铁硼磁体生产和钕铁硼废料回收处理及稀土提纯为种可再生清洁能源，是目前最具规模开发利用前景能源从微观和商业角度来看，能源公司可以准确地预算它未来年能源成本。他们因此不需要考虑煤炭和石油成本价格浮动，他可限公司年产吨风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技改项目，该项目符合国家有色金属产业调整和振兴规划产业政策，是国家年中小企业发展专项资金支持重点固定资产建设类专业化发展条目类项目，具有技改必要性。根据国家能源局提供资料显示，在长期能源规划中，可再生能源和新能源将继续积极发展，其中，将继续促进风电规模化发展。在年后给市场提供和国外机组相当水平大型风电机组。烧结钕铁硼属第三代稀土永磁材料，是风力发电机用永磁材料不二之选。北京中科三环高技术股份有限公司经过了多年探索和攻关阶段，解决了高工作温度稳定性和高耐腐蚀性风力发电机用高性能烧结钕铁硼稀土永磁体生产工艺技术和装备设计要求方面存在问题。目前该项工艺技术和装备已经成熟，该技术目前属于国内外最先进高性能烧结钕铁硼稀土永磁生产技术。公司通过引进高性能烧结钕铁硼磁体生产技术实施本技改项目，可以扩大产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业汽车产业有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好社会效益和经济效益。本项目具有较小风险，较高技术含量企业具有人才优势，试制产品已经取得成功，达到国内先进水平，为本项目技改积累了经验。本项目目前利用投资万元其中建设投资万元，流动资金万元，没有达到生产高档高性能烧结钕铁硼磁体产品设计要求，只能生产些中低档产品，年销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，基本保本。据测算，若不进行技改，即使最大限度发挥其能力，销售收入也只能达到万元左右，净利润万元。项目借款无偿还能力。本项目技改新增投资万元其中建设投资万元，流动资金万元。在建设投资万元中，固定资产投资万元，无形资产万元，其它资产费用万元，预备费用万元。项目借款偿还期年不含改造期年，新增投资内部收益率达税后，新增借款偿还期，项目平均偿债备付率。技改后无论财务效益还是还款能力都是可行。本项目经济评价以国家发改委和建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表财务评价指标汇总表。企业工作制度劳动定员及劳动生产率企业年工作天含检修，每天班，每班小时。生产工人按岗位配备，按每周五天工作核定在册人员。在册职工总人数人，其中生产工人人，管理及服务人员人。有项目全员劳动生产率万元人年，生产人员劳动生产率为万元人年。增量全员劳动生产率万元人年，生产人员劳动生产率为万元人年。详见表劳动定员汇总表。表劳动定员明细表序号单位及职别名称出勤人员在册人员总数备注班二班三班昼夜合计生产人员熔炼车间二制粉车间三成型车间四烧结车间五机加工车间六机修七其它汽车