1、及附加万元达产年年总成本费用万元达产年其中固定成本万元达产年可变成本万元达产年年经营成本万元达产年年利润总额万元达产年年缴纳所得税万元达产年财务评价指标总投资收益率静态投资回收期年不含建设期财务内部收益率税后全投资财务净现值万元税后盈亏平衡点生产期平均值二企业基本情况基本情况企业名称县茶业有限公司法人代表李亚琴注册资本人民币万元整企业类型有限责任公司注册时间年月日企业住所县安场镇关井村幸福组经营范围茶叶种植精制茶加工销售企业概况项目负责人项目负责人郑新伟，男，汉族，岁，硕士学位，茶业评审专业，中级职称，公司项目负责人兼总经理，该同志发扬黔北人特有爱拼才会赢精神，从茶商到办厂，从厂到公司，从公司到走规模经营打品牌。本着以人为本，质量第以顾客为中心，创新品质品牌方针，坚持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃经。

2、茶叶经营龙头企业少，加工企业小散弱低，市场竞争力不强，产品品牌多，知名品牌少，机械化水平不高，加工工艺落后，传统而原始茶业交易方式和管理方式，致使贵州茶业流通规模化和产业化难以实现，以上是卖原料，产品附加值低。茶叶加工能力与茶叶种植面积严重不匹配。据不完全统计，全国有近万家茶厂，年均产量仅为吨，大大低于世界平均水平。还有不少名优茶产区仍然是家庭作坊式生产，手工操作，批量少，产品规格质量不致，生产效率低。按全省最终发展到万亩，全部投产后每亩茶园春夏秋三季生产斤干茶计算，全省茶叶干茶产量万吨。考虑到鲜叶收购半径和茶叶加工厂辐射能力，同时需要年产吨茶叶加工企业家，年产吨茶叶加工企业家，年产吨生产企业家，合计家。若加工厂规模小，则需要加工厂数量更多。遵义市家，规模企业家，加工能力万吨，平均每个加工企业加工能力为吨。这还仅仅是在。

3、制依据富茶业资源为依托，带动茶产业升级和工业集聚，树立企业核心竞争力和带动地方特色经济发展具有重要作用。因此，为了项目顺利实施完成，早日发挥应有经济效益和社会效益，特申请国家中小企业发展专项资金无偿资助万元。主要技术经济指标见表表项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注生产规模名优绿茶公斤年万产品方案名优绿茶公斤年万年工作日天全厂占地面积县安场镇东坝村复兴组全厂建筑面积其中原有建筑面积县原公司厂房新增建筑面积县安场镇东坝村复兴组全厂职工定员人其中管理及技术人员人生产工人人本次新增定员人主要材料需用量茶青吨年包装材料吨年年新增运输量吨年其中运入吨年运出吨年动力需用量电万年万月水吨月项目规模总投资万元含铺底流动资金其中固定资产投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元年营业收入万元达产年年缴纳增值税万元达产年年营业税金。

4、我省现有家农业产业化经营省级重点龙头企业。第五批家茶叶企业中，有家在遵义地区，占强。本项目建设完成后，可年产高档名优绿茶吨，不仅发挥了示范带动作用，提高了县茶叶加工集聚度，使县茶产业更具竞争实力，尤为重要是，通过打造规模化茶叶加工企业，可以实现不同地区不同季节不同品种之间茶叶拼配，对于提高茶叶综合效益，打造黔茶品牌意义重大。提高我省茶叶资源化综合利用率需要截止年月，全省茶园面积万亩，其中，投产茶园万亩茶园面积占全国总面积，全国排名由第位升至第位绿茶省份排名由第位升至第位年全省茶叶产量万吨，产值亿元，投产茶园万亩计算，平均亩产值元，与全国平均水平相比差距较大。本项目建设完成后，将年产吨名优茶，有效提高地方茶叶经济附加值，提升我省茶叶资源化综合利用率。实现茶产业结构调整必然选择龙头企业数量和质量制约了茶产业带动力。贵州从事。

5、州茶城和贵州太升茶叶专营市场人流量同比增长以上。曾多次在国内外获得大奖湄潭翠芽和凤冈锌硒茶，因其享有美誉，市场销量大增。我国多年来直是世界上出口绿茶最多国家。据国家海关数据，全国绿茶出口量年从万吨波动提高到万吨，年均增长。出口额从亿元提高到亿元，年均增长。省内茶叶出口品种以绿茶为主。从年，仅湖北省绿茶出口量就从吨波动提高到吨，年均增长出口金额从亿元提高到亿元，年均增长，出口量额均显著快于同期全国增长水平。贵州茶产业以绿茶为核心，绿茶发展前景直接影响到茶产业后势。因此，从全球茶叶及绿茶需求前景看，全国及贵州绿茶产业发展前景十分广阔，但也急需切准市场项目概况项目背景项目基本情况项目名称年产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目建设单位县茶业有限公司企业性质有限责任公司法人代表李亚琴建设地点县安场镇东坝村复兴组可行性研究报告。

6、营宗旨，奉行高质量低价位市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等系列名茶。为贵州省茶产业发展做出了积极贡献。企业职工构成公司现有职工人,其中大学以上学历人，大专以上学历人，中专以上学历人，其余生产工人人，公司建有室验室检测中心等。开发了具有自主知识产权花香型绿茶卷曲型白茶等新产品。近两年申请专利项，目前正积极争取高新技术企业认定。企业管理县茶业有限公司在总结和吸收成功企业管理经验基础上，建立了符合自身实际管理模式，并向全新现代企业管理模式发展。公司从原料购买生产技术操作设备保养维护到产品质量检测都有严格操作规程和技术标准作保证，并制定了相应奖惩措施。公司本着以人为本，质量第，以顾客为中心，创新品质品牌方针，坚持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃经营宗旨，奉行高质量低价位市场核心战略，开发了牌翠芽批量小，越来越不。

7、鲜叶下树率情况下。以湄潭县为例，现有茶叶加工企业大户家，其中规模企业家，国家级龙头企业家，省级龙头企业家，市级龙头企业家，县级龙头企业家，固定资产亿元，加工设备台套，加工能力吨，平均每个加工企业加工能力为吨。与湄潭县大面积规模化标准化集中连片和对高品质茶叶市场需求相比，其配套能力产业化水平是不够。组织化程度较低市场竞争力弱。目前，茶叶生产很大程度上仍沿袭传统分散农户和小茶厂生产经营方式，小生产与大市场矛盾日益突出。从生产环节来讲，技术难以规范，产品质量不稳定，同质量产省市当地政府大力支持以及利好政策背景下，结合县绝好地理优势，项目承担单位提出本项目建设。此举符合国家产业政策，增加就业，带动当地农民致富。产品需求分析产品综合分析翠芽，绿茶种。产于江苏，贵州，山东，福建，湖北。香气鲜嫩，滋味浓醇，汤色绿亮，叶底芽肥匀整绿明。

8、险能力。综上所述，项目经济效益可观盈利水平高抗风险能力较强，项目从财务评价角度来看完全可行。社会效益分析项目属可持续发展项目，建成后对当地茶叶种植农户具有较好增收致富作用，可大力推动农业产业化结构调整，加快农村致富进程，有效促进农业增效和农民增收。本项目属于劳动密集型产业,建成投产后可增加就业人员人，减轻社会就业压力。增加就业人数占企业原有人数。项目实施对加快无公害清洁化先进技术推广和应用，提高劳动者技术素养，保证茶叶品质，提高市场竞争力推动全县茶叶生产从粗放经营型向规范经营转变，推进茶叶产业化进程具有重要意义。项目建成后，可带动种植业运输业旅游业包装业等相关产业发展。附表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例工茶营业收入万元单价元吨数量吨销售比例销项税额万元营业。

9、毛峰又称毛尖，是细嫩烘青统称。指绿茶初制中形成条索细紧，露茸毫嫩烘青。在小叶种地区制毛峰，外形细紧，茸毫披露，显芽锋，汤色明亮，香气清高，滋味醇爽，叶底嫩绿明亮大叶种制，外形较肥壮，显露毫尖，色泽较黄或暗绿，香味较厚实，叶底肥嫩露芽。项目产品主要为牌翠芽毛峰等系列名茶。其中包括公司自主开发具有自主知识产权花香型绿茶卷曲型白茶等新产品。项目产品集成了公司近两年申请专利项专利技术，目前，公司正积极争取高新技术企业认定。市场需求分析贵州省连续多年茶事活动和宣传促进了贵州绿茶销售额快速增长，推动了茶叶专营市场规模不断扩大，成功引导饮茶品茶逐渐成为人们丰富多彩种健康时尚，也让贵州省多家茶楼生意兴旺起来，带动了两大茶叶市场销售业绩。年贵州省茶城销售额增长以上，全面交易额达到余万元，贵州太升茶叶专营市场交易金额首次突破亿元几年来，贵。

10、约产品销售量降低约情况下，其财务内部收益率达到临界点。敏感性分析表明，本项目具有较强抗风险能力。分析详见下表表敏感性分析表表单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格产品产量经营成本表敏感度系数分析表序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格产品产量经营成本表不确定性分析因素临界分析表序号不确定性因素科目名称临界点临界值产品价格名优绿茶产品产量名优绿茶原材料名优绿茶燃料动力名优绿茶建设投资固定资产无形资产其他资产总投资表敏感分析图财务评价结论项目运营期内达产年年营业收入万元，实现税后利润万元，缴纳税金万元,项目经济效益可观。对项目进行财务盈利分析及不确定性分析可知项目投资内部收益率为，远高于行业基准收益率，财务净现值远远大于零，项目总投资收益率，说明项目盈利水平较高。不确定分析表明项目具有较强抗。

11、税金及附加万元营业税万元消费税万元城市维护建设税万元教育费附加万元增值税万元销项税额万元进项税额万元附表总成本费用估算表单位万元序号名称合计外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他营业费用其他管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用合计其中可变成本固定成本附表固定资产折旧费估算表单位万元序号名称合计建筑工程费原值当期折旧费净值设备购置费原值当期折旧费净值安装工程费原值当期折旧费净值其他费用原值当期折旧费净值合计原值当期折旧费净值温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导。

12、应大市场大流通国内贸易和出口要求。从经营环节来讲过对项目投资现金流量表计算，可得出如下指标财务内部收益率税后静态投资回收期年税后，含建设期财务净现值万元税后由项目投资现金流量表和利润和利润分配表可得到如下指标总投资收益率含全额流动资金不确定性分析盈亏平衡分析表盈亏平衡分析图以生产能力表示盈亏平衡点计算式为年固定成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加年增值税产量公斤以上数据表明本项目生产能力利用率达到时项目保本，超过项目就盈利。本项目盈亏平衡点较低，表明项目能适应市场变化，具有较强抗风险能力。敏感性分析当假设不确定性因素产品产量销售量产品销售价格经营成本和建设投资分别有定幅度波动时，考查它们对财务内部收益率影响程度。结果表明产品销售价格变化对企业财务内部收益率影响最大，而建设投资变化对收益率影响相对较小。在产品价格降低。

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