1、源井眼及潜水泵投资万元，伏输电线路米万元。太阳能集热工程处，集热面积平米。其他费用万元，其中预备费及其他费用万元,铺地流动资金万元。资金筹措项目总投资万元，企业自筹资金万元，申请国家财政补助万元。效益分析经济效益项目建成后，年营业额可达到万元，企业年利润万元，上交国家税金元。各项财务评价指标如下财务内部收益率全部投资回收期年税后含建设期年上缴税收万元。固定资产投资利润率。根据财务分析结果表明，财务内部收益率大于行业基准收益率铺底流动资金第九章财务分析与评价第九章财务分析与评价财务分析基础数据选择财务价格评价依据水利部水利工程建设项目经济评价手册国家城市给排水工程技术研究中心给排水工程概算与经济评价手册主要参数选取根据规范要求，项目进行财务评价，采用作为基准财务内部收益率。项目财务分析计算期为年。基础数据选取固定资产形成万元。

2、有黄河三盛公水里枢纽工程，设计引水量立米秒，实际最大流量立米秒，年灌溉水量立米亩，可以保证农作物生长季节灌溉用水。黄河水水质优良，值，含盐量，农作物生长季节水体质量指标总体评价为级以上，可以满足农作物生长需要。第三章建设条件建设内容与规模项目区地下水埋深约米，水质可满足人畜饮用水标准，主要靠黄河灌溉来补充，储量丰富。深层有较厚沙质含水层，单井出水量可达到立米时采水要求。防洪防潮排涝与地震条件。项目区所在地年降雨量仅多，历史资料显示，特大山洪暴发为年遇，淹没农田面积不超过万亩，占杭锦后旗辖地总面积，且集中在沿山低洼地带，均未波及到陕坝镇地域。黄河自建国以来，出现过次决口，每次淹没农田面积不超过万亩，且集中在沿河带，未到达过陕坝镇地区。自年以来采取了有效防洪措施，黄河未发生过大决口。项目区所在地境内建敷设水井及供电线路项目前期。

3、。应用太阳能和地下水源热泵技术联合进行冬季供暖夏季制冷前提是项目工程场地具备必要资源和场地条件,即水源条件太阳能资源和场地条件。项目以太阳能热水器为主要供热系统，水源作为热泵机组从中获取热量进行冬季供暖辅助热源，并在夏季做为制冷工质。项目区地下水埋深浅，出水量大，可以保证项目用水。当地较强太阳能辐射能为太阳能热水系统提供可靠能量来源，保证项目在低成本低耗能状态下运行。电力供应充足。应用太阳能采暖与地下水源热泵技术需要消耗定电力，项目区已建成伏低压电路，且按工程实际要求安装了变电装置，不需要重新增容。当地属于电力生产区，电力供应充足，可满足项目运行用电需求。总投资及资金筹措项目总投资及工期安排。项目总投资元人民币，工程建设期年。投资建设内容与规模工程建设投资万元，其中土建工程平米，投资万元。设备购置万元，供水管道投资万元，水。

4、端最低气温，绝对值温差，冻土层厚度，平均风速，最大风速年沙尘暴天数天，地震裂度度，地质构成黄河Ⅲ级阶地。太阳总辐射量全年为兆焦耳，主第三章建设条件建设内容与规模要集中在月份农作物生长季节，在这段时间内太阳总辐射量为兆焦耳，占全年总辐射量左右。农业用地光能利用率。日照时数为小时年，日照百分率为。该地区属于干旱区，年降水量仅,其中夏季降水量占全年降水量以上。相对湿度，全年蒸发量。该地区光照与热量资源充足，光热与降水资源与农作物生长期同步，且昼夜温差大，具有生产优质蔬菜优越条件。土壤条件。项目所在地区属于黄河淤积平原中上游，耕层厚左右，值，有机质含量为，土壤容重，土壤全氮含量，有效磷含量,速效钾含量。水资源条件。项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区，灌溉用水来自黄河。黄河在巴彦淖尔市境内流经段长，年过境水量亿立米。在磴口县黄河段建。

5、美国环保署估计，设计安装良好水源热泵，平均来说可以节约用户供热和制冷空调运行费用。如果与太阳能集热技术结合起来使用，可大大减少电力使用，节能效果更为显著。项目建设可行性技术条件成熟。在我国热泵技术研究于五六十年代开始，并于六十年代生产出第台空气水热泵，但由于设计及制造上原因，并未真正投入商业应用，从八十年代开始，我国在热泵技术研究和产品开发取得了较大发展，且基本上以作为热泵工质，并以空气作为热源，对于采用地下热源地下水土壤热源等为热泵热源应用仅仅从九十年代中期开始。采用低温地下水作为热源应用已得到了成功应用，并在逐步推广。太阳能热水器在国内得到了广泛应用，已有许多大型太阳能采暖工程成功范例，技术已十分成熟。项目采用招标方式，选用国内专业公司进行工程建设和设备安装调试，技术有切实保障。项目区有丰富地水资源和太阳能资源可供利用。

6、。项目运行产生费用均参照年市场价。工作人员工资元月工作人员平均福利元年办公费人年用电费元度供热价格元平米年计算期与营运负荷本项目财务分析计算期为年，其中建设期为年，第九章财务分析与评价营运期为年。项目设计年供热天数为天，供热温度，项目建成后营运负荷设计为。营运期年以上。年供热面积万平米。制冷天数为天，供冷面积万平米。财务基准收益率设定按照同行业基准收益率确定为。营业性收入估算按项目建成后最高供热面积计算附营业性收入估算表成本费用估算按照项目基础数据及有关规范编制。附总成本费用估算表和分项成本费用估算表财务指标评价结果项目财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年税后，含建设期固定资产投资报酬率。盈亏平衡分析按项目正常生产年份第五年年固定成本，可变成本业务收入和税金进行计算，以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定成本年。

7、费用及预备费气候条件标准试验模拟才能生产应用。旦投入使用其寿命是般空调系统几倍，保养得当可使用长达年左右。地水源热泵系统经济效益更强由于制冷方式和技术设备使用不同，地水源热泵只需要花传统空调系统所需第二章市场分析预测用电量，就可以达到传统空调制冷取暖效果，且还可以提供生活热水。太阳能采暖技术与地水源热泵系统结合起来，可以大大减少冬季供暖和夏季制冷电力消耗。市场分析与展望河套地区在这新能源技术市场上已经初步展开，在本地区已有同类工程数处，处于内蒙古地区这新技术运用领先水平。目前，地水源热泵前期设备投入为元左右，每平方米前期投入还是比较大。但与燃煤锅炉电力空调相比，运行费用低，而且环境保护效果更好。在城市居民日益重视环境污染今天，项目建设定会对这新兴节能技术推广起到重要作用，并且得到广大城市居民欢迎。而且地水源热泵旦投入使用，。

8、术，具有典型示范作用。节能效益。年节约燃料折合标煤吨，其中吨，节电万度。节能效率。评价结论与建议评价结论。项目设计充分考虑到了环保节能安全防震等方面内容，其中节能效果极为显著，使项目具有强生存能力。问题与建议项目属于该地区基础设施，项目设计冬季供暖，夏季提供冷水代替电力空调，可充分发挥设备作用，应作为重点建设内容进行设计。项目选项合理，符合当地经济发展规划，环境效益好，建议立项审批后实施。第二章市场分析预测市场环境分析地源热泵系统从年开始陆续投放到中国线城市公共建设中，北京上海大连等城市地水源热泵项目越来越多，并且开始从市政建设公共建筑向商品房经济适用房转移。而第章概述项目基本情况。项目名称塞上园万平米小区太阳能采暖与地水源热泵空调工程。项目地点杭锦后旗陕坝镇中南渠村。项目责任单位杭锦后旗塞上园旅游度假有限责任公司。可研报。

9、回报定是巨大，这点毋庸置疑。在实际运用上不但能在年内全部收回成本，还能在未来更长段时间里为居民节约能源为企业创造利润。大型太阳能集热工程在智能控制技术支持下，可以实现极低耗能自动运转，运行成本低，设备可靠性高大大降低能耗，这是电力空调不可比拟。随着工程设计水平提高，采暖与制冷将成为建筑工程设计有机组成部分，传统电力小型家用空调将逐步被热泵空调所替代。第三章建设条件建设内容与规模第三章建设条件建设规模与内容项目区概况地理位置。项目区选在陕坝镇中南渠村二社，距陕坝镇城区直线距离，紧靠陕磴二线公路东侧，距概述项目基本情况。项目名称塞上园万平米小区太阳能采暖与地水源热泵空调工程。项目地点杭锦后旗陕坝镇中南渠村。效比也提高。而夏季水体为，水体温度比环境空气温度低，所以制冷冷凝温度降低，使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式，机组效率提高。。

10、核算单位。总成本估算年运行成本万元，其中电力万元，维修费万元，人员工资万元，年折旧费万元按年计算，水资源费万元。年经营成本万元。收入，作为该地区同类其他工程示范工程。问题与建议项目属于该地区基础设施，项目设计冬季供暖夏季制冷，可在夏季提供冷水代替电力空调，建议在工程设计时第十章结论与建议予以考虑，应作为重点建设内容进行补充，充分发挥设备作用。同时建议地水源热泵技术应用在本地区城市公共建筑已规划建设住宅小区和廉租住房之中，以缓减陕坝镇热力电力供应紧张局面。项目选项合理，符合当地经济发展规划，环境效益好，建议立项审批后实施。建设期年上缴税收万元。固定资产投资利润率。根据财务分析结果表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在经济上是可行。社会效益。项目建成后可提供就业岗位个，同时带动当地同类构成采用该项新技。

11、告编制主要依据可研报告编制主要依据有国家标准地源热泵系统工程技术规范。地源热泵工程技术指南美国制冷空调工程师协会编著,徐伟译。行业标准地面辐射供暖技术规程国家标准供水管井技术规范。地源热泵工程技术规范供水管井技术规范地源热泵冷热源机房设计与施工采暖通风与空气调节设计规范核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,通风与空调工程施工质量验收规范建筑给水排水设计规范建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范太阳能集热器全年供热。第九章财务分析与评价表项目节能估算项目单位数量项目户均节能项目节能备注居民现实能源消耗电力消耗年热水能耗年日常及洗浴空调能耗年燃煤消耗吨取暖用能耗合计吨标煤项目设计能源消耗电力消耗年热水能耗年包括取暖其中取暖空调能耗年燃煤消耗吨合计吨标煤节能注每电折合标煤标煤。减排估算仅节煤项每年可减少排放二氧化碳吨二氧化硫吨氮。

12、售收入年可变总成本年销售税金及附加第九章财务分析与评价本项目盈亏平衡点为，表明项目日供热面积达到平米时即可保本，有较强抗风险能力。盈亏平衡分析图如下下图供水量盈亏平衡分析图销售收入经营成本盈利盈亏平衡点区可变成本亏损区固定成本生产负荷财务评价结论从财务评价结果看，本项目投产后各年财务状况较好，能够做到较多盈利，具有定抗风险能力，因此，从财务角度讲该项目可以接受。本项目属该旅游区基础设施建设，为该区建筑物提供长期基本生活服务，项目投资方向明确，产品市场固定，收费水平也较为合理，其作用主要体现在具有良好社会效益及国民经济效益上。对项目区自然环境和经济建设第九章财务分析与评价以及社会发展影响巨大，需要各级政府在政策和财政上支持，以使项目尽快发挥应有作用。效益分析经济效益项目作为该小区开发配套基础设施，实际运行过程中不做为单独经济。

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