投资万元 其中建设投资万元 其中建设期利息万元 其中铺底流动资金万元 资金筹措万元 银行长期借款万元 单位自筹资金万元 财务盈利能力分析 财务内部收益率 项目投资所得税前 项目投资所得税后 项目资本金 财务净现值 项目投资所得税前万元 项目投资所得税后万元 项目资本金万元 投资回收期 项目投资所得税前年 项目投资所得税后年 财务状况分析 产品销售收入万元运营期年均值 经营成本万元运营期年均值 总成本费用万元运营期年均值 增值税金及附加万元运营期年均值 所得税万元运营期年均值 利润总额万元运营期年均值 累计盈余资金万元项目计算期内 建设借款资金偿还期最大偿还能力期年含建设期 投资利润率运营期年均值 投资利税率运营期年均值 销售利润率运营期年均值资本金净利润率运营期年均值 税前资本收益率按项目计算期计算 税后资本收益率按项目计算期计算 盈亏平衡点达产年第二章市场分析及产品方案 市场竞争力分析 主要竞争力分析 技术比较优势 项目电工产品在设计上吸取了已经成熟产品的研发经验，在此基础上进行了系列 技术改进措施，从而使产品达到具有更高的效率水平堵转转矩高 具有较高的最大转矩和最小转矩留有较大的温升裕度采取了降低噪声 振动的措施标准化系列化和通用化程度高体积适中安装形 式灵活多样外形美观。制造工艺采用了目前国内先进的措施，从而使产品性 能达到控制。金属件以高质量产品多样性适应市场需求。 管理优势 安徽三平模具铸造有限公司属于民营企业，从成立之时便引入先进的现代化公司 管理体系，从管理制度的建立到部门的设置，都力求务实高效，保证了整个公司管理 体制的高效运行。质量管理体系认证的通过，使得公司的管理更加规范。简 明的公司架构，高效的管理体制，确保了公司从销售到技术开发，从生产到产品售后 服务，环环相扣，井然有序，从而也保证了高品质的产品及完善的售后服务。 营销策略 企业设有销售部，并建立健全了市场营销队伍，配备了名高素质的专业营销 人员由市场营销人员直接向目标客户进行销售并与省内外多个产品销售公司建立 了长期合作关系。产品实行以销定产，形成直销分销代理等模式，初步形成了由 营销部销售办事处经销商构成的市场营销网络。针对国外目标客户，目前以国内 进出口公司代理出口为主，公司将逐步建立起自己的国际市场销售队伍，实现企业自 营出口。 公司计划对企业产品品牌和企业形象进行梳理，塑造产品品牌与企业形象相统 的品牌体系，并应用于新产品的市场推广中。同时，企业对销售队伍不定期地进行 相关营销知识培训，进步提高销售人员的素质和企业的市场策划能力。 产品市场推广计划与国内知名厂商进步合作，增加国内市场份额，尤其是加大产品的宣传力度， 使直接用户越来越多认识到使用高性能电工机械会给企业带来的经济效益。 项目产品的市场营销策略 健全营销网络 产品实行以销定产，形成直销分销代理等模式，已经形成了由营销部销售 办事处经销商构成的市场营销网络。针对国外目标客户，目前以国内进出口公司代 理出口为主，公司将成立海外事业部，逐步建立起自己的国际市场销售队伍，实现企 业自营出口。 适宜价格策略 运用价格的杠杆作用，引起潜在客户的购买欲望，从而达到扩大销售的目的。本 项目产品目前采用适宜的价格策略，前期的定价只是较进口电机价格，而国内还 没有同等功能的产品，因此，项目产品有较强的价格竞争力。 品牌策略 通过参加广交会高交会等行业会议，与参会国内外客户直观洽谈，开 拓新的销售渠道，宣传自已品牌，树立品牌意识和企业形象。 服务策略 项目产品的售后服务是否完善是衡量企业品牌战略质量和产品质量的关键，我们 把促销与服务相结合，进步打造品牌知名度。在售后，提供用户满意度调查等跟踪 服务同时，建立企业技术服务热线，随时处理使用厂家遇到的技术问题还可通过 网络进行远程服务业务人员巡回服务等，让用户满意地使用产品。 培训策略 通过召开现场应用推广会的机会，邀请行业内客户参加，并对客户进行培训，使 潜在客户了解项目产品的性能及优点，并能熟练地使用产品。 网上宣传策略 利用公司的网站，在网站上对项目产品进行介绍推广，积极做好网上销售并在 全国建立起各区域代理商，对各区域代理商的资格资质资信作出评估。确保产品 销售健康有序的开展。 产品方案 项目主要以系列电机配套机壳端盖，以及机床金属配件等。第三章建设规模及主要建设条件 建设目标 基础建设新建厂房面积，并配套建设相关的各项辅助设施，完善 的生产工艺。 购进设备购置各类专用加工设备和检测设备台套。 建设目标生产能力为年产和系列电动机外壳铸件及各类金属件 吨，所产铸件全部在厂内实现精加工，新增产值万元。 主要建设方案 项目新建厂房在金安区施桥镇青龙嘴工业园新征用地亩上进行生产设备选 择以智能化专用化用最先进生产工艺，使用专用设备，实现自动化，智能化，数控化生产。 工艺技术来源 利用成熟的较先进的生产工艺 与安徽省电机工程技术研究中心合作，该中心是合肥工业大学的电力电子与 电力传动国家级重点学科和教育部电能质量工程研究中心安徽大学电机及其控 制研究所，江淮电机技术中心联合组建的，该中心在电机优化设计理论与应用方面有 较为悠久的历史，几十年来积累了很多的电机设计经验，尤其是在传统电机的设计理 论与制造工艺学方面居于国内领先地位，取得了十多项国家和省级科技成果及奖励。 研究中心专门从事各类新型特种电机设计制造，拥有批具有博士学位的科研骨 干，近期承担了国家高技术研究计划国家自然科学基金省级科技攻关项目等 大批高水平科研项目，在电机研究领域取得了很好的技术成果。 主要工艺流程及物料平衡 铸件生产工艺流程及污染流程图 混砂 熔炼 造型 蘸漆 浇铸落砂 毛刺清理打磨 铁 树脂砂 循环水机加工生产工艺流程及污染流程图 工艺设备方案 主要设备来源 设备选择的原则金加工数控化检测智能化浸漆工艺装配自动化的原则。 设备购置采用国内招标的形式采购。 主要生产和辅助生产设备 主要生产和辅助生产设备详见表。 表主要生产设备 序号设备名称规格型号数量备注 轮碾式混砂机台 抛丸清理机个 滚筒清理机台 中频炉台 地磅台 行车台 模具套 变压器台 车床台 车床台 立车台 刨床台 铣床台 数控车床台 钻床台 工程方案 工程方案 蘸漆件车加工钻刨铣 检验入库本项目拟新增厂房二处，为金属件制造和机加工车间，厂房为两垮连体，两垮长 度分别为，宽度，单垮宽度为。另处厂房为两跨联体，生产电 工机械车间，两垮长度分别为，宽度，单垮宽度为。以及办公和 生活楼各栋，总建设面积为。其中轻钢结构，屋架下椽口高，设通 风窗，车间地坪为素砼，手动推拉门，塑钢窗，车间内采用白色乳胶漆，外饰为白色 乳胶漆，屋面彩板为天蓝色。工程建设及配套公用设施建设详见表。 表工程改造方案表 工程类别单项工程名称工程内容及规模备注 主体工程 金属件车间及机加工车间轻钢结构厂房待建 办公室框架结构待建 宿舍楼框架结构待建 环保工程 绿化待建 油水分离池待建 雨污分流系统接入污水管网待建 废油回收池新建待建 废物存放处新建仓储待建 公用工程 消防工程按设计图纸施工待建 给水工程按设计图纸施工待建 排水工程按设计图纸施工待建 辅助工程供电工程按设计图纸施工待建 主要建构筑物构成览表 表主要建构筑物构成览表 项目面积工程费用万元消防设施费万元 生产车间及办工楼宿舍楼 油水分离池 废油回收池 废物存放处 合计第五章主要原辅材料及供应 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表。 表项目主要技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 产品产量 和系列电动机外壳及金属件中频炉生产 二原辅材料消耗 铁外购 硅铁外购 树脂砂外购 砂外购 油漆外购 机械油外购 乳化液外购 三资源动力消耗 电 水自备水 液化气生活 四职工定员人 五工作制度日年两班制 供应保障措施 公司建立了自己的供应网络，供需双方有着多年的良好合作关系 公司对供应方进行了严格的评审，其中包括供应商的信用度，质量保证体系， 生产能力等方面，使供应方的资质有了可靠的保证 公司采用了多种灵活的付款方式，与所有的供应商签定了供货和付款协议， 双方均按协议条款严格执行 定期对供应商进行巡查，及时了解供应商的情况，掌握行情的变化情况，提 高应变能力。第六章总图运输与工程设计原则 总图布置 项目建设地点为六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园，六安市交通便利，合六高速， 宁西高速，合武铁路，宁西铁路，经过六安市境内，四通八达。 本着充分利用厂区现有用地及充分考虑与车间各工序紧密协调原则。厂区道路采 用放射布置，主干道宽米，次干道宽米，车间引道宽米采用人物分流方 式分别设置入流门，做到物流顺畅，布局合理，满足生产与消防要求。 竖向布置 新征地势较为平坦，竖向设计采用平坡式。 绿化美化 项目利用美化设施和花木等适当点缀将化装饰为花园工厂，给人们以视觉和精神 上的享受公司的绿化采用观赏植物加背景音乐的方式，为员工及来宾营造良好的文 明生产氛围。总绿化面积，配以草坪乔灌木以及观赏鱼池，假山，四