南实用建筑工程估算手册投资概算固定资产投资估算及使用分配见下表单位万元序号工程或费用名称估算建筑工程总价值在总估算价值中比例建设投资㈠工程费用,仓储设施建设加工区建设配送区建设业务综合办公楼公用工程建设室外工程建设质控中心建设前期工程费用㈡其它费用土地租赁费建设期仓储区设备费用加工设备及相关信息平台系统建设检测系统设备物流配送车辆费用种苗繁育室前期人员及职工培训费用预备费用基本预备费涨价预备费二流动资金三项目投资总额药材基地租赁费用借助当地政府关系，协调合作土地所有者按参股方式，在后期盈利中按年度提取。资金来源项目资金来源见下表基地建设专案资金学会自筹万元企业自筹万元银行贷款万元其它融资万元政府拨款万元支持方式无偿资助其它种植基地租赁费用与当地土地持有者协商参股，计万元，在盈利后逐年提取。财务经济效益分析见下表单位万元参数指标参数指标总投资现金流量分析建设投资财务内部收益率税前建设期利息财务净现值流动资金静态投资回收期土地租赁借款动态投资回收期资金配置财务内部收益率税后自有资金财务净现值银行硬贷款静态投资回收期银行软贷款动态投资回收期其它长期借款借款本金偿还政府资助借款偿还期平均偿债覆盖率经济效益盈亏平衡分析年新增销售收入生产利用率年新增利润投资利税率年新增税金投资利润率其中流转税销售收入利润率财务分析结论本项目总投资万元，其中前期静态投资合计万元，另需流动资金万元，动态投资总额为万元。本项目投产后正常年营业收入万元利润总额万元，税后利润万元，投资利润率，投资利税率，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年含建设期年。综上所述，虽然学会基地建设本着长期运转，不追求大盈利能量，但本项目具有较强盈利能力抗风险能力，从财务角度看本项目是完全可行。七项目实施步骤项目建设工期本项目期建设周期为个月。建设内容主要包括仓储加工配送区等土建工程。具体实施进度如下可研报告初步设计和施工图设计土建工程包括各仓储加工区检测楼配套公用等工程建设装修。苗木繁育基地。期建设亩。员工及农户培训。项目实施进度计划季度项目工程建设期第年季度二季度三季作重心放在生产每个环节上，严格按规范操作管理对于基地来说，实行中药材基地认证是对基地生产质量管理状况认可，同时要对生产全过程动态监督，多去生产现场调研，保持长期监督，发现问题及时督促企业纠正，使生产环节严格执行规范。只有在中药材种植采收炮制储藏等整个环节中严把质量关，才能保证中药材质量稳定可靠。目前，许多中药材基地实行公司基地农户运行模式，把种植加工销售三者利益链条有机地连结起来，既保证了药材质量，又保障了商品药材销路。我们将吸取这种成功管理模块，建立良好协作机制，由学会牵头，在本基地建立种植示范基地，带动广大农户推广应用种植技术，采取统签订种植合同，统规范管理，统收购外销方式，为种植户免费提供种苗技术，组织规范化种植管理及市场销售，避免农户由于零星分散种植而造成药材质量与产品销路问题。此外，为做好跟踪监测与技术开发工作，企业应加强与科研机构技术合作，建立可靠产学研合作关系，从技术上保证中药材质量。经营准入与营销体系建立基地建设完成后，要建立严格质量管理体系，并按认证要求，积极申请国家食品药品监督管理局进行药材种植基地验收，同时依托海南医药贸易营销网络和平台，迅速建立畅通营销管理体系。品牌建设拥有丰富道地药材资源地区，在推行管理过程中，方面要考虑生态环境适宜性，尊重道地药材生长规律，绝不盲目引种，片面追求规模化另方面积极进行单品种深加工系列化开发生产，走单品种规模化现代化发展之路同时，积极开发具有药风格中药饮片加工，形成多品种齐头并进局面，以进步提升道地药材质量品级，创出品牌，参与国内国际市场竞争，最终形成海南品牌。人才发展战略为适应海南发展，推动和规范种植基地建设，公司将面向社会广泛招收有敬业精神专业知识道德良好优秀管理人才和专业人才，同时公司全面项目概况项目名称项目承担单位项目地理位置项目建设内容项目经济指标项目编制依据二项目承办单位概况三市场分析与预测海南医药产业发展情况项目市场环境分析项目的必要性和可行性四项目的组织化，促进医药事业发展。海南制药有限公司是家大型现代化高新技术制药企业，成立于年月。公司由两个基地组成口服固体制剂生产基地座落在占地亩海药工业园年生产能力为片剂亿片颗粒剂亿袋胶囊亿粒。注射剂原料药生产基地座落在海口保税区，占地亩，年月通过国家认证。年生产能力为头孢类和非青非头类无菌粉针亿支，冻干粉针亿支，小容量注射剂万支，原料药吨。两个生产基地共生产个制剂品种和规格，是海南省生产品种剂型和规格最全大型现代化制药企业之。公司组建有药物研究所制药公司制药学校贸易公司及全国销售办事处公司在研发投入不遗余力，聘请国内知名专家教授担当项目负责人，已获得多项研究成果和在研项目，本基地将借助本机构力量进行药材质量标准分析和建立本公司拥有支精干销售精英团队，在新医改及国家政策导向下，通过学术推广推动临床新特药销售，通过加强新农合开发，组建普药事业部，将公司基本药品向更深更广农村市场运作，近三年来公司销售业绩及市场占有率正以每年增幅增长。三市场分析与预测海南医药产业发展情况近年来，海南省充分利用资源优势，注重发展南药产业，致力打造亚洲医药核心基地。海南开发南药资源最早是在年前后提出。海南省人民政府于年月成立全省中药现代化协调小组，建立全省中药生态型科技产业基地。目前，本省制药企业拥有多个中成药批准文号，真正利用海南地产中药材品种不超过个，而且生产规模都不大，没有对海南地产中药材产业化发展起到带动作用，仅槟榔益智广藿香等种南药已在省内进行规范化种植研究，全省南药大面积栽培达公顷左右。相关批南药科研成果正在转化为南药产业化生产。随着众多岛内外医疗企业纷纷落户海南，海南南药种植加工研发销售体化产业模式雏形初现。其中枫蓼肠胃康片贯黄感冒颗粒胆木浸膏及注射液等为代表海南知名中药产品蜚声海内外。项目市场环境分析上图为年以来国内医药产业利润比重，显示最近年来中成药及饮片比重非常低，但在年同期增长中，显示中成药有井喷式增长。目前国内民族药以苗药藏药维药为代表产业处于喷薄向上发展态势，在目前医药产业年亿利润中，民族药利润已经占到亿元以上份额，并呈现稳定上升。方面，由于民族药安全性高疗效好副作用少价格低就医方便另外也与国家政策鼓励有关系，目前，民族药在国家医保目录中占有较大比重。项目必要性和可行性海南岛中药材种植和生产还仍处在个相对落后水平，与中药现代化需要差距甚远，表现在在药材种子生产和使用方面存在品种混和质量低劣问题。纯正优良种子种苗是提高药材质量先决条件，当前药材种子多来自于野生或半野生采集状态，缺乏驯化，优良品种严重缺乏。海南岛本地药材生产本身不规范，药材质量没有把关，导致中成药中药饮片质量没有保证。采收加工贮存不规范，采收时间加工方法无要求不统。④信息不清，种植面积小盲目性四季度规划设计阶段土建施工所得税资本金利润率设备选购安装调试种苗繁育基具体实施进度如下可研报告初步设计和施工图设计土建工程包括各仓储加工区检测楼配套公用等工程建设装修。苗木繁育基地。期建设亩。员工及农户培训。项目实施进度计划季度项目工程建设期第年季度二季度三季度四季度规划设计阶段土建施工所得税资本金利润率设备选购安装调试种苗繁育基地员工及农户培训八风险分析与风险控制政策风险控制本项目具有较强政策性，政策倾向性对项目有很强支持作用，旦政策转向可能对项目进行有定影响。同时，药品是与人们健康息息相关商品，在遇到国家宏观调控时，可能受到诸如限价买卖等政策性影响，从而使本项目利益受到损失。风险控制将致力加强内部管理，强化内部监控，努力降低成本费用，适时调整营销策略，尽量降低因政策变动带来不利影响。同时加强对政策预测和把握。投资风险控制本种植基地项目虽然预计产生良好经济效益和社会效益，但可能因物价上涨国际原药材降价等因素影响导致运营成本加大，甚至是施工工期延长，影响效益实现。合理组织施工，努力降低工程成本，有序安排资金使用，缩短工期，使基地项目早日投产运行，以期取得最佳效益。经营风险控制产品质量安全风险控制药材从产地到制药企业到消费者使用，要经过相当多环节，从而产生了产品质量安全风险。对这风险控制和降低正是本项目目标和核心竞争力之。项目将通过严格基地认证完善产品检测科学生产工艺流程管理来将药品食品质量安全风险降到最低。在严格执行管理同时建立危机风险关键控制点体系，提高企业对市场风险应对能力。供应风险控制药材种植和采收因受传统经济模式影响，其种植规模技术和管理等方面原因，供应数量和质量可能不能满足发展需要。建立自己种植生产基地，同时加强对基地认证工作，利用基地向农民提供技术指导和优良品种，扩大种植面积，形成规模经营，保证原药材稳定供给。储存风险控制原药材种植及采收生产很强季节性，收购时间较为集中，其保质对储存条件要求较高，可能会加大储存成本。所以必须建设大型标准仓库，并充分利用基地强大贮藏能力，做好原药材季节性收购贮存，同时合理安排不同季节重点调销品种，做到均衡生产，努力把贮存风险降到最低，尤其是广大种植农户。管理风险控制项目建成后，基地业务涉及到药材种植生产物流等行业，本项目中经营模式各环节衔接和管理在国内同行业中已有大量成功先例，本项目基地将积极寻求经验交流，加强基地和流通环节管理，避免管理风险。针对管理风险，基地将严格按照现代企业制度管理，不断完善法人治理结构和内部管理制度，形成专家管理民主决策管理机制，及时总结经验调整经营模式，通过有效管理手段来规避违规操作等。复杂经营管理活动需要高素质人才，项目基地将实行内部培养外部引进，本项目将面向海内外开放，吸引本地制药企业与高校以及国内外广泛多种方式合作，通过本项目阶段实施，吸引海内外金融界与企业界到海南投资南药及开发。十二项目结论海南省药学会是年成立，通过实施此项目，符合国家中长期科学和技术发展规划纲要海南省十五科技发展规划纲要海南省医药保健食品产业十五发展规划等国家产业政策和行业发展规划，也符合学会总体发展战略。项目实施，有利于完善海南省药学会功能，提升海南中医药产业整体水平和规范医药市场，具有很好社会效益生态效益，在海南乃至全国可起到良好示范作用。项目具有良好建设条件，建设方案和设备选型工艺技术先进可靠适用。项目建设单位海南制药有限公司实力雄厚，可保证项目顺利实施。综上所述，海南省种植基地项目建设符合国家产业政策和相关行业发展规划，符合海南省南药药发展特点，符合市场需求和行业趋势，符合学会自身发展要求建设条件具备，方案合理工艺技术方案先进适用，具有良好社会效益和定经济效益。因此