领导小组办公室对项目投资进行管理，严格按照项目投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，以提高资金使用效益，充分发挥项目带动作用。为保证上级扶持资金合理高效使用，本项目资财扶持资金拟通过县财政监管拨付，即所有资金列入专项，建帐，采取专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况农业综合开发办公室县财政局将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。其他本项目申请及自筹资金到位后，将组织项目工作小组办公室，严格按照项目投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况，财政政府将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。第九章财务评价财务评价依据在进行充分市场调查基础上，以项目当地年市场价格为依据，参考年三年项目当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平作为该项目财务估算依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。项目效益主要来自于基地种植收入，贴现率按计算，项目计算期按年计算。销售收入销售税金及附加估算销售收入本项目建设期为年，建设期无新增效益。项目生产基地第三年开始挂果，达产率为，第四年达产率为，第五年进入盛果期,达产率为。丰产期年实现销售收入万元。第十十十二年预计达产率分别为。销售税金及附加本项目为经济林种植类，按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，对项目收入免征增值税，城建税和教育附加费作为种附加税费。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目产品为早中晚熟樱桃产品。生产成本构成为原辅材料和动力工资及福利费等。其生产成本大致相同，为便于计算，这里按统生产成本估算，经估算每亩樱桃种植成本为元。项目总成本估算按照本项目设计早熟品种亩，中熟品种亩晚熟品种亩生产规模，根据这规模和上节对单位生产成本估算进行总成本估算。总成本成本构成为外购原辅材料外购燃料及动力工资及福利费固定资产修理费固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销资金占用费支出管理费用营销费用等。修理费按固定资产原值计固定资产折旧费，土建工程设备分别按年年年限采用直线法计提折旧，净残值率按无形递延资产摊销，分别按年年直线法摊销管理费用按工资及福利费估算营销费用按当年销售收入估算。经估算，项目稳产后年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销后成本，根据上述对总成本各种成本构成项目估算，项目稳产后年经营成本为万元。财务效益分析项目总投资万元，达产后年均实现销售收入万元，年实资明细表„„„„„„„„„„„„„„„附表科技投资明细表„„„„„„„„„„„„„„„附表流动资金估算表„„„„„„„„„„„„„„附表资金筹措与使用计划与表„„„„„„„„„„„„附表总成本费用估算表„„„„„„„„„„„„„„„附表单位产品生产成本估算表„„„„„„„„„„„附表利润用利润分配表„„„„„„„„„„„„„„„附表销售收入税金估算表„„„„„„„„„„„„„附表项目投资现金流量表„„„„„„„„„„„„„附表财政资金使用明细表„„„„„„„„„„„„„二附图附图亩大樱桃种植基地位置示意图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图磁涧镇亩大樱桃基地现状图„„„„„„„„附图亩大樱桃种植基地总平面规划图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图行政区划图„„„„„„„„„„„„„„„„„三附录附件红运大粒樱桃专业合作社工商营业执照复印件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附件审计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„附件土地租赁合同„„„„„„„„„„„„„„„„„附件环保局关于新安亩樱桃基地环保审批意见„„„附件项目单位投资承诺„„„„„„„„„„„„„„„附件合作社与辐射户帮扶协议书„„„„„„„„„„„第章总论项目单位基本情况概况项目名称地区樱桃种植基地工程公司经营范围为苗木花卉核桃种植成员所需农业生产资料购买种植技术及信息服务。注册资本玖拾伍万壹仟元整。合作社现有会员余户，全部采用签约式管理，协会按照章程规定，向社员提供技术指导和技术服务。截止年底，合作社拥有专业技术人员人，全部来自镇民间。长期以来，这些土生土长土专家从实践中来，到实践中去，积极了丰富经验，深受当地群众欢迎。财务状况法人代表基本情况红运大粒樱桃专业合作社法定代表人先生是位具有丰富种植业管理经营专家，长期以来，直全身心投入到大粒樱桃种植开发和技术服务。在大粒樱桃开发种植等方面积累了丰富实践经验。年开始，组织成立了镇农民樱桃协会，在开展大粒樱桃种植技术指导和服务。年月正式注册成立红运大粒樱桃专业合作社，并被推选为法定代表人。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点红运大粒樱桃专业合作社亩樱桃种植基地建设项目建设性质新建建设地点河南省镇。建设规模及产品方案总投资万元，在镇五个行政村，形成亩优质品种大樱桃种植基地，实现年产优质樱桃万公斤其中早熟樱桃万公斤，中熟樱桃万公斤,晚熟樱桃万公斤年销售收入万元总体目标。其中固定资产投资万元包括建筑工程投资万元，设备投资万元，工程安装费万元种苗费万元，占总投资额。技术设备建筑物项目技术来源项目技术来源是河南农业大学林学园艺学院烟台樱桃种植研究中心，项目建设单位已与上述两单位签订长年技术服务合同。由合作社牵头，聘请省农科院林科所县乡林果业家专家开展技术培训响，各种气象因素变化明显，四季分明。境内气候突出特点是光热资源充足，潜力大，降水时空分配不均，以干旱为主灾害性天气时常出现。据县气目总投资万元。根据国家农业综合开发资金和项目管理办法有关规定，本项目拟申请省财政资金万元。申请地方配套资金本项目申请地方配套资金万元。企业自筹资金及来源按照资金筹措计划，本项目需自筹资金元。资金使用和管理财政资金使用和管理本项目所筹措资金到位后，公司将组织专门机构项目领导小组办公室对项目投资进行管理，严格按照项目投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，以提高资金使用效益，充分发挥项目带动作用。为保证上级扶持资金合理高效使用，本项目资财扶持资金拟通过县财政监管拨付，即所有资金列入专项，建帐，采取专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况农业综合开发办公室县财政局将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。其他本项目申请及自筹资金到位后，将组织项目工作小组办公室，严格按照项目投资规模投资进度进行投资管理，专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况，财政政府将成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。第九章财务评价财务评价依据在进行充分市场调查基础上，以项目当地年市场价格为依据，参考年三年项目当地及国内其它地区同行业年平均投入产出水平作为该项目财务估算依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。项目效益主要来自于基地种植收入，贴现率按计算，项目计算期按年计算。销售收入销售税金及附加估算销售收入本项目建设期为年，建设期无新增效益。项目生产基地第三年开始挂果，达产率为，第四年达产率为，第五年进入盛果期,达产率为。丰产期年实现销售收入万元。第十十十二年预计达产率分别为。销售税金及附加本项目为经济林种植类，按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，对项目收入免征增值税，城建税和教育附加费作为种附加税费。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目产品为早中晚熟樱桃产品。生产成本构成为原辅材料和动力工资及福利费等。其生产成本大致相同，为便于计算，这里按统生产成本估算，经估算每亩樱桃种植成本为元。项目总成本估算按照本项目设计早熟品种亩，中熟品种亩晚熟品种亩生产规模，根据这规模和上节对单位生产成本估算进行总成本估算。总成本成本构成为外购原辅材料外购燃料及动力工资及福利费固定资产修理费固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销资金占用费支出管理费用营销费用等。修理费按固定资产原值计固定资产折旧费，土建工程设备分别按年年年限采用直线法计提折旧，净残值率按无形递延资产摊销，分别按年年直线法摊销管理费用按工资及福利费估算营销费用按当年销售收入估算。经估算，项目稳产后年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费无形资产及递延资产摊销后成本，根据上述对总成本各种成本构成项目估算，项目稳产后年经营成本为万元。财务效益分析项目总投资万元，达产后年均实现销售收入万元，年实返租倒包生产经营模式，公司牵头组织对土地进行修整，再将土地包给农民，对农户进行种植技术培训和指导，统标准化设施统供苗统技术和信息服务，使产品达到相同质量标准，可大幅度提高农业生产组织化程度。同时，农户只负责种植，产品销售由公司负责，这样实现了双方优势互补，大大有利于提高农业生产市场水平。农民增收农业增效评价农民增收项目实施，可使农户通过参与项目接受技术和服务支持，在提高科技素质和科技生产水平同时，提高樱桃产量和品质。据估算，项目实施后，涉及农户户，户均增收万元。年内，向周边辐射推广种植面积亩，带动周边余农民人均收入增长以上。农业增效该项目实施，可以扩大樱桃种植面积，也带动了全县樱桃种植水平提高，对优化结构，促进农业增效有着十分重要意义。通过采用返租倒包这生产经营方式，实现了农户与市场对接，推进了农业产业化进程，对农村经济发展起到了很大促进作用。项目区与非项目区比较分析项目建设后，亩樱桃种植基地按每亩平均单产公斤，单价元公斤价格，可实现产值万元若种植蔬菜，亩产值按元计，亩总产值万元。因此，项目区与非项目区相比可新增产值万元，经济效益明显高于非项目区。其它影响评价项目建成后，能够促进当地包装运输等相关行业发展，有力地推动当地农村产业结构调整。同时还可以安排近名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著社会效益和经济效益。同时该项目对扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入等方面也将发挥较大作用。工程亩深井眼修建米宽田间道路公里提水站处。项目建设期限计划建设期限为年，自年月开始，到年月竣工。投资结构及资金来源总投资万元。其中固定资产投资万元包括建筑工程投资万元，设备投资万元，安装工程万元种苗费万元，占总投资额。流动资金万元，占。本项目总投资万元。拟申请财政资金万元，申请地方配套资金万元，剩余万元由红运大粒樱桃专业合作社自筹解决。项目效益项目建成后,正常年份，计算期平均年可实现销售收入万元，年新增利润万元。通过本项目实施，带动当地户群众脱贫致富，并对户农户产生示范带动作用，推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程。可行性研究报告编制依据国家农发办年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家办号文件关于年农业综