1、投入自有资金万元，占总投资，以资本金形式投入银行贷款万元，占总投资，为债务资金。二资金使用计划见附表投资使用计划与资金筹措表。第十五章财务分析第节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定消耗指标估算。原材料燃料动力均按厂内实际到厂价格计算。表主要原辅材料含税价动力价格及需用量序号名称单位需用量单位年用量单价元年费用万元原料油万吨新鲜水万吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨液氨吨烧碱吨破乳剂吨缓蚀剂吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。房屋及建筑物预计净残值率为，机器设备预计净残值率为。修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后固定资产原值计。摊销费。

2、其他管理费用财务费用其他营业费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后成本费用。本项目年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。见附表总成本费用估算表按要素分。第二节营业收入和税金估算营业收入估算基础数据表产品出厂销售价格序号名称单位产量单位年产量单价元年费用万元渣油万吨蜡油万吨柴油万吨石脑油万吨合计营业收入本项目营业收入正常年份万元。二税金计算本项目销售产品涉及到税费主要有增值税和销售税金及附加。项目增值税为销项税和进项税之差，增值税税率新鲜水为，蒸汽为，其余均为。城市建设维护税以增值税为计税基数，税率为。教育费附加以增值税为计税基数，税率为。本项目年均增值税万元，年均营业税金及附加万元。见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。第三节财务评价财务评。

3、，年营业收入万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，年均增值税万元，项目投资回收期年。因此，该项目建成及投产将会带来显著经济效益和良好社会效益，并会进步带动当地其他工业发展和进步。四可行性研究报告编制依据指导思想和原则编制依据石油化工项目可行性研究报告编制规定中国石油化工总公司年版山东神驰化工有限公司委托济南石油化工设计院编制万吨年重质油品综合利用项目可行性研究报告委托书参考化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发号文依据国家能源政策地区发展规划及本企业五年规划市场要求及行业技术水平石油产品技术标准。企业提供编制可行性研究报告有关资料。编制原则本报告力求实事求是地对项目进行认真全面地分析山西省内蒙古自治区东北地区辽宁省吉林省黑龙江省华东地区上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省中南地区河南省湖北省湖南省广东省海。

4、算。表主要原辅材料含税价动力价格及需用量序号名称单位需用量单位年用量单价元年费用万元原料油万吨新鲜水万吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨液氨吨烧碱吨破乳剂吨缓蚀剂吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。房屋及建筑物预计净残值率为，机器设备预计净残值率为。修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销。销售费用按销售收入计取。管理费用按全部劳动定员年工资计取。二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括。

5、驰化工有限公司发展战略需要石油化工行业是我国国民经济支柱产业之，随着我国经济快速增长，目前石油资源约有半依靠进口，产品需求量也在逐年增长，因此，本项目经济大环境是非常有利。本项目产品与计划建设万吨年重交道路沥青装置产品可满足万吨年重油催化裂解装置和计划新上万吨年延迟焦化装置原料需求，使公司形成规模配套生产模式，为形成以石油化工为主大型企业奠定重要基础。故依据公司发展，山东神驰化工有限公司决定进行万吨年重质油品综合利用项目建设工程，符合国家产业政策和石化工业十五规划要求。本项目投产后，与现有罐区储运及下步规划二次加工装置配套，提高全公司整体运营效益。经过综合评价，该项目采用工艺技术成熟可靠，生产综合效率高，安全环保节能等指标均位于国内同行业先进水平。该项目建成投产后预计年产减渣焦化料万吨蜡油催化料万吨柴油万吨工业石脑油万吨。

6、无形资产按年摊销。销售费用按销售收入计取。管理费用按全部劳动定员年工资计取。二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括其他管理费用财务费用其他营业费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后成本费用。本项目年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。见附表总成本费用估算表按要素分。第二节营业收入和税金估算营业收入估算基础数据表产品出厂销售价格序号名称单位产量单位年产量单价元年费用万元渣油万吨蜡油万吨柴油万吨石脑油万吨合计营业收入本项目营业收入正常年份万元。二税金计算本项目销售产品涉及到税费主要有增值税和销售税金及附。

7、价依据及说明财务评价依据国家计委发建设项目经济评价方法与参数第三版。中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法年中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年中国石油化工总公司中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据。中国石油化工总公司建字号石油化工安装工程概算指标修订版石油化工工程建设设计概算编制办法修订版石油化工工程建设引进工程概算编制办法年版中石化建字号石油化工安装工程费用定额在翔实考察和认真研究基础上，企业制定年前经营目标规划年月年月，计划投资亿元，新上万吨年延迟焦化装置万吨年加氢精制含制氢装置万吨年重交道路沥青装置和万吨年硫磺回收装置，目前项目备案环评安评已完成项目投产后，企业年预计实现销售收入亿元，利税亿元，东营市前十强企业之。届时，企业原油年次性加工能力将达到万吨以上，综合加工能力。

8、产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后项目资本金财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年借款偿还期年不含建设期盈亏平衡点生产期平均计，为用户服务思想贯穿于设计始终。依靠科技进步，坚持科研设计生产紧密结合原则，采用技术先进生产可靠，技术含量高工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现有公用设施。高度重视环境保护，严格控制环境污染。严格遵守国家山东省及东营市有关环境保护劳动安全卫。

9、到万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标不超总量排放，经济效益社会效益和生态效益显著。三项目提出背景，投资意义和必要性依据国家石化工业十五规划中制定发展重点调整行业布局，发展规模经济。炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业集中度，加强炼油能力完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰批工艺落后小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。符合产业政策性本项目符合国家发改委产业结构调整政策年本第类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件发改工业号国家发改委关于炼油乙烯工业有序健康发展紧急通知，工艺技术方案成熟可靠，具有良好经济效益。项目建设是东营市发展石油化工需要中共山东省委山东省人民政府指出，加快山东经济发展，发展海洋经济战略，是坚持科学发展和谐发展率先发展，实现富民强省新跨越重要保证。项目建设是神。

10、工艺技术方案，优化换热流程，采用先进电脱盐技术，降低原料油含水量，加热炉采用烟气与空气换热，提高进炉空气温度，回收低温潜热，降低能耗。该项目可提高公司产品优化，最大限度发挥全厂装置整体运作能力，力争公司效益最大化。经济效益显着，本项目经过经济评估，各项经济指标均较好。二研究报告结论综上所述，项目产品方案合理建设规模合适，劳动安全和环保措施有效，建设条件较好，企业经济效益和社会效益较好，抗风险能力较强。因此，本项目是可行，应加快实施。主要经济数据与评价指标附表单位万元序号名称单位指标说明项目总投资含全部流动资金万元项目规模总投资含铺底流动资金万元建设投资万元其中基本预备费万元其中涨价预备费万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元营业收入含税万元生产期平均营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均总成本费用万元生。

11、生等方面法规，采用坚实有力措施减少污染物排放。做到防火设计环境保护和劳动安全卫生设施与生产建设同步实施。五研究范围根据甲方委托，可行性研究范围万吨年重质油品综合利用装置。本装置原料为及共万吨年。主要产品方案见下节主要技术经济指标表。本可研对产品市场进行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测。对产品方案生产工艺技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型。对项目建设条件厂址原料供应交通运输条件进行目录第章总论第节概述第二节研究结论第二章市场预测第节世界供需分析及预测第二节国内供需分析及预测第三节产品价格分析及预测第四节产品营销策略研究第五节主要原材料供应分析及价格预测第三章生产规模和产品方案第节生产产品和规模第二节产品品种规格及质量指标第四章工艺技术方案第节工艺技术方案选择第二节工艺流程。

12、加。项目增值税为销项税和进项税之差，增值税税率新鲜水为，蒸汽为，其余均为。城市建设维护税以增值税为计税基数，税率为。教育费附加以增值税为计税基数，税率为。本项目年均增值税万元，年均营业税金及附加万元。见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。第三节财务评价财务评价依据及说明财务评价依据国家计委发建设项目经济评价方法与参数第三版。中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法年中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年中国石油化工总公司中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据。中国石油化工总公司建字号石油化工安装工程概算指标修订版石油化工工程建设设计概算编制办法修订版石油化工工程建设引进工程概算编制办法年版中石化建字号石油化工安装工程费用定额量少，经污水处理达标后排放，对环境污染较轻。节能采用先。

参考资料：

[1]（新增）150万吨煤炭洗选场项目可行性分析计划建议书（留底）（第55页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）150万吨多功能系列流体螯合肥项目可行性分析计划建议书（留底）（第58页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）150万只鸡标准化养殖小区及配套粪尿废弃物循环利用项目可行性分析计划建议书（留底）（第45页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）150万件偏心套项目可行性分析计划建议书（留底）（第9页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）150th污水处理回用项目可行性分析计划建议书（留底）（第56页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）150km3a商品混凝土项目可行性分析计划建议书（留底）（第24页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）1500头肉牛养殖基地扩建项目可行性分析计划建议书（留底）（第50页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）1500吨高硼硅彩色玻璃项目可行性分析计划建议书（留底）（第21页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）1500吨辣椒油树脂项目可行性分析计划建议书（留底）（第63页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）1500吨脱水蔬菜加工项目可行性分析计划建议书（留底）（第40页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）1500吨精制茶油及2393吨高蛋白饲料项目可行性分析计划建议书（留底）（第64页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第72页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）1500吨消失模铸造项目可行性分析计划建议书（留底）（第47页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）1500吨油漆清洗剂生产加工项目可行性分析计划建议书（留底）（第60页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）1500吨汽车铸件项目可行性分析计划建议书（留底）（第40页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）1500吨汽油增标剂项目可行性分析计划建议书（留底）（第110页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）1500吨水产品深加工扩建项目可行性分析计划建议书（留底）（第49页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）1500吨氧化钼项目可行性分析计划建议书（留底）（第45页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）1500吨棉纱项目可行性分析计划建议书（留底）（第25页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）1500吨无纺布项目可行性分析计划建议书（留底）（第57页，发表于2022-06-24）