目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表第九章财务评价财务评价依据说明相关取费标准财务制度规定税收政策银行贷款利率贴现率项目计算期年等。营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加种植养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖品种价格收入税金等流通类项目应说明项目单位自身获得收入，同时说明交易额等改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类产量价格收入税金等。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本经营成本等，尤其是折旧摊销计算时要考虑利用原有固定资产无形资产其他资产折旧和摊销流通类项目应说明项目单位自身所发生支出折旧等成本。财务效益分析盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期税后静态，财务内部收益率税后和财务净现值税后等。对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明有项目与无项目利润等，并计算增量盈利能力相关指标。银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期利息备付率偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。不确定性分析盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险对策措施。财务评价结论第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响十五万亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，可以填补河北省皂荚生态经济空白。该项目建设以增加林产品有效供给为立足点，结合项目区自然社会经济条件，实行基地化建设定向化培育嫁接集约化经营规模化生产产业化发展，是河北省林业产业体系建设重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。与农户利益联结机制股份合作模式。就是龙头企业与农户形成利益共同体。农民以土地承包经营权入股，农产品生产与农产品加工销售由股份公司统核算。农民既是企业股东，又是企业打工者，既能参与股份分红，又能获得打工收入，与企业形成收益共享号造林技术规程造林作业设计规程井陉县最新森林资源调查成果综合评价综上所述，皂荚产品深加工市场广阔，市场前景良好，皂荚综合开发生态示范基地自然条件优越，项目建设符合国家及河北省林业发展战略，项目经济效益显著，投资风险小，既可改善生态环境，又能带动太行山山区经济发展，促进山区人民生活水平提高。因此，项目建设是必要可行。第二章背景及必要性项目区社会经济状况本项目处于河北省井陉县苍岩山镇，地处河北省西部边陲，总面积万亩，辖个乡镇个行政村个自然村，全县总人口万人，其中农业人口万人，是石家庄市唯纯山区县。井陉县山场广阔，矿产蕴藏丰富。十五期间，以农业为基础，连动钙镁陶瓷化工建材旅游林牧等各业和外向型经济民营经济得到快速发展。全县年均增长，年达到亿元，五年翻了番财政收入年均增长，年达到亿元，五年增长了倍。年，城镇居民人均可支配收入达到万元，五年增加近万元农民人均纯收入达到元，五年增加元全社会固定资产投资完成亿元，其中城镇固定资产投资完成亿元，分别比去年增长和全社会消费品零售总额完成亿元，比去年增长金融机构存款余额和城乡居民储蓄余额分别达到亿元和亿元，比十五末分别增加亿元和亿元。过去五年是产业结构加快优化五年农业效益稳步提高。大力实施山区综合开发战略，培育万亩山场开发大户个，千亩开发大户多个，我县成为省内最大连翘生产基地。大力推进农业产业化经营，成立农业产业化龙头企业个村集体经济合作社个，村品特色专业村超过个。工业经济提质增效。深入开展上台阶工程和对标行动，实施技术改造项，推广新技术新工艺项，开发新产品项。原火陶瓷等批传统工业企业实现提档升级，化工化肥厂完成整体出让，天宁和星光化工公司完成重组，工业经济运行质量和效益稳步提高。年，规模以上工业企业完成增加值亿元，实现利税亿元，比十五末分别增加亿元和亿元。第三产业繁荣发展。深入推进万村千乡市场工程，建成农家便民超市多个，成立各类专业合作社多个，维明百货等商贸企业入驻我县，古城运输等批现代物流企业发展壮大，运输企业达到多家。大力发展旅游产业，实施了苍岩山仙台山秦皇古驿道等批传统景点改造升级工程，开发了锦山生态风景区等旅游新景点。年，全县旅游总收入达到万元。相关产业发展现状全县各级各单位各农业产业化生产经营组织紧紧围绕县委县政府总体战略部署，在推进农业产业化经营进程中，培植龙头，开拓市场，创名牌，发展专业合作经济组织，全县农业产业化经营水平明显提高。涌现出了井陉县天山绿色食品有限公司井陉物有机肥配用元亩万亩万元年万元合计资金来源中央财政资金申请中央补助万，地方财政配套资金地方配套资金自筹资金及来源项目投资单位自筹万元，公司自有资金。银行贷款及筹措情况不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资村民入股等多种形式筹集。财政资金使用范围项目共申请财政补助资金万元，资金使用严格按照农业综合开发产业化经营财政补助项目资金使用规定，主要用于科技投资等无形资产投入和环保设施建设等其他费用。项目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表第九章财务评价财务评价依据说明相关取费标准财务制度规定税收政策银行贷款利率贴现率项目计算期年等。营业收入营业税金和附加估算营业收入营业税金及附加种植养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖品种价格收入税金等流通类项目应说明项目单位自身获得收入，同时说明交易额等改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类产量价格收入税金等。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本经营成本等，尤其是折旧摊销计算时要考虑利用原有固定资产无形资产其他资产折旧和摊销流通类项目应说明项目单位自身所发生支出折旧等成本。财务效益分析盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期税后静态，财务内部收益率税后和财务净现值税后等。对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明有项目与无项目利润等，并计算增量盈利能力相关指标。银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期利息备付率偿债备付率等。无银行贷款可不做此项分析。不确定性分析盈亏平衡分析计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险对策措施。财务评价结论第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响十五万亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，可以填补河北省皂荚生态经济空白。该项目建设以增加林产品有效供给为立足点，结合项目区自然社会经济条件，实行基地化建设定向化培育嫁接集约化经营规模化生产产业化发展，是河北省林业产业体系建设重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。与农户利益联结机制股份合作模式。就是龙头企业与农户形成利益共同体。农民以土地承包经营权入股，农产品生产与农产品加工销售由股份公司统核算。农民既是企业股东，又是企业打工者，既能参与股份分红，又能获得打工收入，与企业形成收益共享土地使用证明加工及流通设施等用地或土地租赁承包协议养殖种植项目用地附件环保部门出具意见或证明材料养殖项目加工项目附件自筹资金来源证明附件企业信用等级证明若项目涉及银行贷款附件项目产品涉及生产经营许可证等相关证书附件无公害绿色有机产品认证证书若现有产品为相应产品项目附件新技术新工艺证明材料附件与农户签定种植养殖合同或协议附件报告中企业及项目情况介绍涉及相关证明材料包括等，龙头企业证书，商标注册证书及获得国家地方著名商标等证书，企业获得各类荣誉证书，产品销售合同等色食品有限公司井陉县光华禽业有限公司和井陉县南峪镇综合养殖协会等大批运营良好带动能力强辐射范围广农业产业化龙头企业和农民专业合作经济组织。同时，在全县农业综合开发典型村和开发大户带动下，中药材大枣生猪肉牛苹果冷水鱼等几个具有我县鲜明特色种养殖基地和小区建设也进展迅速。这些农业产业化生产经营组织发展和壮大，对于推进全县农业产业化进程，促进农业农村经济发展，建设社会主义新农村和发展现代农业发挥了积极推动作用。年全县农业产业化经营总量实现亿元，产业化经营率达到，生态环境得到了进步改善。为此，县财政专门拿出十几万元对农业产业化龙头企业农民专业合作经济组织山区农业综合开发村和大户等个先进单位和个人进行了表彰奖励，如此大规模大力度表彰奖励也充分体现了县委县政府对三农工作重视和扶持加快农业农村经济发展决心。在集体林业产权制度改革中规划林地面积万亩，占全县总面积，其中以油松第章总论项目单位基本情况概况项目单位河北宜合泰林木种植有限公司法人代表吴孟龙企业性质私企河北宜合泰林木种植有限公司位于河北省井陉县苍岩山镇，建厂于年，专业从事皂荚林业树种苗木研究培育种植和深加工。公司目前有员工人，专业技术人员人，季节农民工多人，公司注册资金万元，总资产万元，固定资产万元。公司自创建以来直在稳步健康发展中，截止年底已完成万亩皂荚林种植，成活率，并得到井陉县林业局确认。年实现销售收入万元，纯利润万元，木材年产量万株，连年经营无亏损。财务状况公司具有良好商业信誉，多年被银行评为级企业，年销售收入为万元，总资产为万元，资产负债率为。财务状况表法人代表基本情况吴孟龙，男，汉族，出生于年月日，河北宜合泰林木种植有限公司法人。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信问题。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称河北省十五万亩皂荚林生态示范基地建设及深加工项目项目建设性质新建项目建设地点河北省井陉县苍岩山镇红土岩村上坪村产品方案及规模该项目计划嫁接万亩皂荚综合开发生态示范基地主要包括整地嫁接抚育施肥林木管护等内容，为皂荚产品深加工提供丰富原料资源。深加工项目占地面积亩，其中生产加工用地亩，生活区用地亩，总建筑面积万平方米。品种技术设备方案主要品种为皂荚果及皂荚深加工，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期合作关系，掌握着皂荚种植和嫁接最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。主要设备风选磨机，高频震动筛选机。土建工程计划深加工工厂建设用地亩其中生产加工企业用地亩，生活区建设用地亩，建筑面积万平方米。项目建设包括深加工工厂占地面积亩，建筑面积平方米饲料加工厂占地面积亩，建筑面积平方米运输车队车库维修车间占地面积亩，拟建车库间，建筑面积平方米含维修车间平方米皂荚果晾晒区占地面积亩，其中拟增建恒温成品库房平方米职工生活区占地面积亩含配套设施，建筑面积平方米户。建设期限计划年完成投资结构及资金来源投资结构经概算，项目建设总投资为万元人民币，其中土建费万，设备费万元，其他费用万元，