1、资估算与资金筹措投资估算估算范围项目投资估算范围包括土建工程费设备购臵费设备安装费其他费用预备费用建设期利息等。估算依据国家发展和改革委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知国发号万吨年煤炭储配物流中心可行性预分析报告现行投资估算有关规定。编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及省建筑工程综合定额估算。本项目主要为填海造地场地处理配煤处理设施及辅助设施工程费用。设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照省安装工程综合定额，并根据企业情况估算。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列。生产准。

2、，工程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费万元。详见建设投资估算表附表建设期贷款利息项目建无建设期贷款，无建设期贷款利息。流动资金估算利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元。总投资估算总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金三部分之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项目总投资，港集团公司筹措万元，占项目总投资。资本金项目资本金万元，符合国家资本金有关政策。用款计划项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投入万元，完成全部建设投资。项目流动资金万元，在投产第年全部投入。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表。第十章财务分析财务分析原则方法和依据项目财务分析主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济。

3、奋斗目标新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境产业结构增长方式消费模式主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善。国家十五规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要第十二章优化发展能源工业中提出，要坚持节约优先立足国内煤为基础多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定经济清洁安全能源供应体系。要有序发展煤炭，加强煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤煤矸石发电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧烟气脱硫技术。国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业组，预计将增加万吨以上年用煤量。东海电厂设计总装机容量万千瓦，期万千瓦已于年月投产，二期万设期二年，实施进度安排如下编号任务名称时间月编制可行性研究报告可行性研究报告审批初步设计施工图设计设备考察定货建安施工人员培训试生产竣工验收第十章。

4、价方法与参数第三版国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知国发号万吨年煤炭储配物流中心可行性预分析报告现行投资估算有关规定。编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及省建筑工程综合定额估算。本项目主要为填海造地场地处理配煤处理设施及辅助设施工程费用。设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照省安装工程综合定额，并根据企业情况估算。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列。生产准备费暂按设备投资计列。职工培训费按项目实际情况记列。预备费基本预备费计算基础为工程费用其他工程与费用之和。建设投资估算本项目建设投资万元，其中工程费用估算额万元。

5、内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是可行。综合分析项目建设是必要，可行。风险及对策此项目面临主要风险有煤源获取方面工艺技术方面市场方面投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策构建多元化投资主体稳定煤源和用户整合物流资源建立现代化信息平台实现供应链管理等途径减少或规避风险。第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景十六大报告十七大报告十六大政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出条科技含量高经济效益好资源能耗低环境污染少人力资源得到充分发挥新型工业化道路。十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社。

6、备费暂按设备投资计列。职工培训费按项目实际情况记列。预备费基本预备费计算基础为工程费用其他工程与费用之和。建设投资估算本项目建设投资万元，其中工程费用估算额万元，工程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费万元。详见建设投资估算表附表建设期贷款利息项目建无建设期贷款，无建设期贷款利息。流动资金估算利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元。总投资估算总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金三部分之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项目总投资，港集团公司筹措万元，占项目总投资。资本金项目资本金万元，符合国家资本金有关政策。用款计划项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投入万元，完成全部建设投资。项目。

7、价方法与参数第三版规定原则和要求进行。项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，生产期年。营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目达产后年销售煤炭万吨。经测算，项目正常年营业收入为万元。营业税金及附加估算增值税。根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号中华人民共和国增值税暂行条例实施细则财政部年月日有关规定，销项税按营业收入计取，进项税按成程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元。总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项目总投资，港集团公司筹措万元，占项目总投。

8、用地支持性文件建设项目选址意见书其他相关附件二附图项目区域位臵图项目总平面布臵图染物排放。为此，国家于年月份宣布投入节能减排资金亿，其中用于专项资金亿元。煤炭工业十五发展规划煤炭工业十五发展规划中明确提出鼓励煤炭洁净利用高效利用，鼓励洁净煤技术产业化。省十五规划省十五规划第二章发展环境和条件加速并提高对外开放水平。我省地处我国对外开放前沿地带和中日韩东亚经济圈核心区域，将更大规模地承接国际产业研发集群式转移，经济外向度将进步提高，并促进开放层次和水平快速提升。提升半岛地区经济地位。我国经济增长重心向北扩展趋势明显。半岛作为环渤海经济圈重要组成部分，区位条件生产要素资源禀赋产业体系，与引进资本技术有机组合，大有希望成为全国区域经济发展最具活力地区之。经济增长方式由粗放向集约转变。应对国内外激烈竞争，追求更大比较利益，克。

9、。资本金项目资本金万元，占总投资万元，符合国家资本金有关政策。用款计划项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投入万元，完成全部建设投资。项目流动资金万元，在投产第年全部投入。主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注建设规模煤炭万吨总投资万元建设投资万元流动资金万元占地面积公顷亩劳动定员人管理及技术人员人生产工人人年销售收入万元年利润总额万元年总成本费用万元财务内部收益率税前税后投资回收期年税前年税后财务净现值万元税前万元税后总投资收益率项目资本金净利润率资本金财务内部收益率盈亏平衡点可行性研究报告结论在港建设大型煤炭储配物流中心，不仅会极大缓解胶东半岛煤炭紧张局面，为供煤方需煤方贸易商港口航运企业搭建起个共赢物流平台，而且会拉动整个市物流业产生质飞跃，意义重大。经测算，项。

10、单位概况第四章需求预测和建设规模产品市场需求预测产品市场供应预测煤源分析产品价格分析市场竞争力分析建设规模预测第五章建设条件地理位臵水文气象条件港口自然条件工程地质条件交通条件港发展状况及发展规划物流条件第六章工程技术方案物流功能规划项目用地方案项目主要技术及设施规划第七章环境保护劳动安全卫生节能和消防环境保护劳动安全卫生消防节能第八章组织机构劳动定员及人员培训组织机构工作制度及劳动定员人员来源及培训第九章项目实施进度及招标方案第十章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十章财务分析评价原则方法和依据项目建设期和计算期营业收入营业税金及附加估算总成本费用估算财务盈利能力分析利润及利润分配不确定性分析评价附件及附图目录附件矿业集团有限公司营业执照项目单位自筹资金证明项目环境保护主管部门出具环境支持性文件项目土地主管部门出。

11、资源和环境约束，我省必须加快产业结构升级步伐，实现经济增长方式实质性转变，走目录第章总论项目名称及承办单位可行性研究编制单位可行性研究工作依据可行性研究工作范围可行性研究概论风险及对策第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章建设单位概况第四章需求预测和建设规模产品市场需求预测产品市场供应预测煤源分析产品价格分析市场竞争力分析建设规模预测第五章建设条件地理位置水文气象条件港口自然条件工程地质条件交通条件港发展状况及发展规划物流条件第六章工程技术方案物流功能规划项目用地方案项目主要技术及设施规划第七章环境保护劳动安全卫生节能和消防环境保护劳动安全卫生消防节能第八章组织机构劳动定员及人员培训组织机构工作制度及劳动定员人员来源及培训第九章项目实施进度及招标方案第十章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十。

12、动资金万元，在投产第年全部投入。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表。第十章财务分析财务分析原则方法和依据项目财务分析主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，生产期年。营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目达产后年销售煤炭万吨。经测算，项目正常年营业收入为万元。营业税金及附加估算增值税。根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号中华人民共和国增值税暂行条例实施细则财政部年月日有关规定，销项税按营业收入计取，进项税按成鲁工程师徐兴礼高级工程师郭广磊工程师目录第章总论项目名称及承办单位可行性研究编制单位可行性研究工作依据可行性研究工作范围可行性研究概论风险及对策第二章项目提出背景依据及必要性项目提出背景项目建设必要性第三章建。

参考资料：

[1]（新增）1千万台小家电技改项目可行性分析计划建议书（留底）（第37页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）1千万只豆浆机不锈钢杯体项目可行性分析计划建议书（留底）（第51页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）1千万只肉鸡标准化养殖基地项目可行性分析计划建议书（留底）（第54页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）1千万只大功率LED照明灯产业化项目可行性分析计划建议书（留底）（第58页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）1千万只塑料制品和300万只观察窗生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第79页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）1千万只商品肉鸡养殖场项目可行性分析计划建议书（留底）（第43页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）1千万元氧化锆陶瓷项目可行性分析计划建议书（留底）（第10页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）1千万件高档针织成衣项目可行性分析计划建议书（留底）（第98页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）1千万件医用手术衣项目可行性分析计划建议书（留底）（第56页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）1千万个插入式电子元件插座生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第52页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）1千t杂粮系列农产品加工项目可行性分析计划建议书（留底）（第14页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）1千T2-6二氯苯晴项目可行性分析计划建议书（留底）（第31页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）1千KW给水泵电气节能改造项目可行性分析计划建议书（留底）（第24页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）1千kv特高压交直流输变电钢结构架及风力发电塔筒生产线搬迁改造项目可行性分析计划建议书（留底）（第83页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）1亿瓶塑瓶软袋输液生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第60页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）1亿条塑料编织袋项目可行性分析计划建议书（留底）（第54页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）1亿支稀土节能荧光灯毛管600万节能整灯项目可行性分析计划建议书（留底）（第102页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）1亿支注射用头孢吡肟产业化项目可行性分析计划建议书（留底）（第46页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）1亿平方米各类瓦楞纸箱生产技术改造项目可行性分析计划建议书（留底）（第72页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）1亿块（折标砖）烧结煤矸石页岩保温砌块生产线项目可行性分析计划建议书（留底）（第28页，发表于2022-06-24）