程度，生产维修自动控制等生产技术骨干到国内或省内已投产同类型生产厂家进行培训个月。如果条件具备，本项目人员培训也可以在公司现有生产岗位进行。生产骨干上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。项目实施计划根据建设单位意见及工程设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，安排项目实施计划如下。年月完成可行性研究年月完成初步设计和施工图设计年月至年月施工建设年月投产，个月内达产，达到设计生产能力。投资估算编制说明本估算为山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目。总投资估算为万元,其中铺底流动资金为万元，占总投资，固定资产投资万元，占总投资。固定资产投资构成如下序号项目名称投资比例万元建筑工程费安装工程费设备购臵费其它费用预备费动态投资合计编制依据各专业提供设计图及条件单。山西省建筑工程投资估算指标。山西省建设工程其他费用暂行标准。山西省建设工程概算定额。设备费采用市场询价或报价，设备运杂费率为。问题说明根据国家财说字号文规定，固定资产投资方向调节税为零。根据国家计委计投资号文规定，投资价格指数按零计算，不计价差预备费。价格指数按当地价格信息测算。技术经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案原材料燃料及动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护工厂组织劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行经济评价有关规定及参数国家现行有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料评价方法本项目是新建项目，采用新建项目评价方法。评价范围为全部工程。基础数据产品方案及拟建规模项目拟建规模为工程完成达产后，将形成年产吨煤系煅烧高岭土生产能力。其中，涂料用煅烧高岭土造纸涂布用煅烧高岭土和改性煅烧高岭土各年产万吨。实施进度该项目拟年建成，第年投产，投产当年达到设计生产能力，以后各年达产，生产期按年计算，计算期为年。总投资及资金来源固定资产投资估算根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元。其中银行贷款万元企业自筹万元。建设期利息为万中银行贷款万元企业自筹万元。建设期利息为万元。主要技术经济指标详见技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注规模煤系煅烧高岭土设计产量实际煤系煅烧高岭土产量各种煤系煅烧高岭土产量涂料用煤系煅烧高岭土造纸涂布用煤系煅烧高岭土改性煤系煅烧高岭土二各种原材料单耗指标煤系高岭土煤矸石石灰偶联剂分散剂研磨介质包装袋个三动力单耗指标燃料煤电水四原材料消耗煤系高岭土煤矸石石灰偶联剂分散剂研磨介质包装袋个五动力消耗燃料煤电水六其它指标职工定员人其中生产工人人管理人员人占地面积公顷合亩七投资总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元八财务指标预测销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年含建设期年全投资回收期税后年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元净现值，自有资金万元投资利润率投资利税率资本金利润率结论工艺技术方案评价本项目选择了技术先进经济合理工艺成熟成靠性能价格比高低能耗占地面积小污染小煤系煅烧高岭土生产工艺使本项目工艺设备环保节能控制与管理达到国内先进水平。环境效益评价本项目采用了先进生产技术和生产设备，并采取成熟可靠环境保护治理措施，确保各项污染物达标排放。经济效益评价财务预测计算结果显示本项目经济效益良好。全部投资内部收益率税后，高于行业基准收益率。在其年生产经营期内，平均年实现利润总额万元，达产年上缴销售税金及附加万元，平均年上缴所得税万元，实现平均年税后利润万元。全部投资税后在第年含建设期年即可收回，税后净现值为万元，投资利润率。社会效益评价本项目投产后，将使山西省县高岭土有限公司发展迈上个新台阶。本项目利用了当地及附近煤矿和电厂生产过程中所排放煤矸石作生产原料，生产高性能煤系煅烧高岭土产品，其生产工艺具有环保型生态型特点。项目完成后将会造福方百姓，繁荣县乃至山西经济，具有深远社会意义。本项目符合五少两高即能耗少水耗少占地少运输量少污染少及产品附加值高技术密集程度高建设原则，被列入山西省双高优技术改造项目规划表，并被列为国家优先发展高新技术产业化重点领域指南中新材料项目。符合国家建设节能型生态型企业产业调整政策和优化升级政策导向。综上所述，本项目建设无论是技术上，还是经济上都是可行，也是必要，因此建议尽快实施。问题及建议应在下阶段工作前委托有相当资格勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设计和施工图设计。资源环保产品综合开发利用，将山西省和县资源优势转变为科技优势和岗位按四班制配备，三班制操作生产，工人每周工作小时。替班人员替班人员为生产人员总数。定员编制结果编制结果是本项目生产系统职工定员为人，其中生产工人人，管理人员人，详见职工定员表。职工定员表序号名称生产人员管理人员合计原料车间粉磨车间细磨车间干燥煅烧车间加工车间成品车间煤气站生产辅助设施厂机关合计人员培训主要生产人员要求具有高中以上文化程度，生产维修自动控制等生产技术骨干到国内或省内已投产同类型生产厂家进行培训个月。如果条件具备，本项目人员培训也可以在公司现有生产岗位进行。生产骨干上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。项目实施计划根据建设单位意见及工程设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，安排项目实施计划如下。年月完成可行性研究年月完成初步设计和施工图设计年月至年月施工建设年月投产，个月内达产，达到设计生产能力。投资估算编制说明本估算为山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目。总投资估算为万元,其中铺底流动资金为万元，占总投资，固定资产投资万元，占总投资。固定资产投资构成如下序号项目名称投资比例万元建筑工程费安装工程费设备购臵费其它费用预备费动态投资合计编制依据各专业提供设计图及条件单。山西省建筑工程投资估算指标。山西省建设工程其他费用暂行标准。山西省建设工程概算定额。设备费采用市场询价或报价，设备运杂费率为。问题说明根据国家财说字号文规定，固定资产投资方向调节税为零。根据国家计委计投资号文规定，投资价格指数按零计算，不计价差预备费。价格指数按当地价格信息测算。技术经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案原材料燃料及动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护工厂组织劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行经济评价有关规定及参数国家现行有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料评价方法本项目是新建项目，采用新建项目评价方法。评价范围为全部工程。基础数据产品方案及拟建规模项目拟建规模为工程完成达产后，将形成年产吨煤系煅烧高岭土生产能力。其中，涂料用煅烧高岭土造纸涂布用煅烧高岭土和改性煅烧高岭土各年产万吨。实施进度该项目拟年建成，第年投产，投产当年达到设计生产能力，以后各年达产，生产期按年计算，计算期为年。总投资及资金来源固定资产投资估算根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元。其中银行贷款万元企业自筹万元。建设期利息为万目从第年开始，流动比率超过，从第年开始速动比率超过，说明项目偿付流动负债能力较强。不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素影响，分别就固定资产投资，经营成本及销售收入变动，作如下敏感性分析分析敏感性分析表税后基本方案变化因素变化幅度销售收入经营成本固定资产投资盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加结论经上述财务评价分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，从敏感性分析看，项目具有很高抗风险能力。因此项目从财务上讲是可行。研究结论经过上述分析，本工程是山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目。原料储量丰富品质优良该项目符合国家及山西省产业政策要求，规模合理采用先进生产设备，技术成熟交通运输供水及供电条件优越设计中采用有效环保治理措施，确保污染物达标排放该项目具有较好经济效益良好社会效益和环境效益，因此该项目是可行。石灰石硫磺铝土矿等余种。其中，煤炭资源尤为丰富，具有分布广储量大埋藏浅等特点，储煤面积约为平方公里，总储量达亿吨。此外铁矿石储量亿吨，铝矾土亿吨，石灰石亿吨。自建国以来，县历届政府从当地资源优势出发，经过多年创业，逐步建立了个以煤炭电力化工为主体门类比较齐全工业体系。其骨干企业有电厂楼子营电厂电石厂化肥厂化工厂煤运公司火山煤矿塑料厂水泥厂等。尤其是近几年引进资金建成系列重点工程，经济正日新月异地得到空前发展，成为黄河岸边颗璀璨明珠。虽然县近年来立足于资源优势，在煤炭炼焦石灰铁合金电石钢铁冶金等能源重化方面取得重大进展，已发展成为当地支柱产业，为当地经济发展作出了很大贡献。但县其它产业特别是高新技术材料产业则严重滞后，不能满足市场需求，难以适应当代经济发展潮流。这就造成了当地工业发展畸形，经济结构极不合理，多年来形成了总论项目名称山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目可行性研究报告主办单位及负责人主办单位山西省县高岭土有限公司项目负责人占地约合亩地址山西省县巡镇曲峪工业园区编制单位山西国阳投资咨询有限责任公司编制依据及范围编制依据山西省县高岭土有限公司与山西国阳投资咨询有限责任公司签订关于编制可行性研究报告合同山西省县高岭土有限公司为本可行性研究报告所提供相关资料县关丁调整产业项目文件，州政办发号文件山西省县高岭土有限公司关于利用煤矸石生产高档涂布颜料和橡胶补强填料原材料项目建议书。编制范围本可行性研究报告编制范围为煤矸石综合利用建设年产吨煤系煅烧高岭土项目生产系统和设施，辅助生产系统和设施。包括原料车间和生产设施粉磨车间和生产设施细磨车间和生产设施干燥煅烧车间和生产设施加工车间和生产设施成品车间和改性包装等生产设施煤气站和发生炉煤气供应设施总图运输土建供配电给排水自动化仪表消防环境保护维修化验室等生产辅助设施。设计原则本项目设计在实用可靠先进低成本原则下，尽可能减少占地节省投资采用先进可靠工艺技术和稳定可