算，土地出让金及相关税费按照平方米每平方米元计算。四建设期费用万元其中项目考察费用万元设计勘察费用万元人员工资万元员工培训万元生产线设备试费用万元占生产线设备投入。五不可予现费万元按生产线总投资和建设期费用计算六流动资金需求万元形成生产能力后，按个月周转次计算所需流动资金七项目资金总需求万元。以上六项资金总和八项目资金筹措该项目总投资万元，其中资金黑龙江省铁路有限责任公司出资万元整，职工出资入股万元整。第八章项目经济效益分析年经营费用项目计划于年月正式投产，经济效益分析均整年度计真。煤矸石成本每块重约块，承重砖产量占，非承重砖。年产煤矸石烧结砖成标砖万块。承重砖耗煤矸石万块万吨。外用色砖耗煤矸石万块万吨。合计年耗煤矸石万吨，元吨含短途装运费，煤矸石成本万吨元吨万元。原料运输成本，按照年运输量万吨计算。站台费每吨元装车费元运费公里卸车费元元万吨万元。共计万元。电费总装机容量千瓦，平均负荷为，每天按连工作小时计，年工作天，年耗电万度。平均电费高低谷值平均元度，年耗电万元。工资定员人，每年人均工资万元，年工资万元。维护费按生产线设备总投资核算。依制砖生产线窑炉运转系统设备。自动控制系统电力系统投入为据万元万元。管理费按销售额计万元。销售费用按销售额计万元。折旧除土地外，按所有固定资产总投入之和，即按年折完，无残值生产线及窑炉运转系统万元土建工程投入万元建设期费用万元合计万元万元。税金根据国家优惠政策，项目年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。原料运输万元人工装卸万。总成本万元，单位成本元块。二年销售收入根据年第季标砖市场价格厂内提货价为元块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖价格不会下降，只能略微上涨。项目年产煤矸石烧结砖标砖万块年销售收入万块元块万元。三年利润年销售收入总成本万元万元万元。四项目盈平衡点分析固定成本工资管理费折旧万元。变动成本原料电费销售费用维护费万元。单位产品变动成本万元万块元块。盈亏平衡产量固定成本单价单位变动成本万元元块万块即保持项目不亏损年最低生产量为万块标砖，若出厂价元块，保持不亏损年最低销售额为万块万元第九章投资回收期投资回收期可按静志计算投资回收期累计净现金流量出现正值年份上年累计现金量绝对值当年净现金。节能及节约土地需要煤矸石烧法空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出了十五期间墙体材料改革和建筑节能总奋斗目标。即与日俱增年相比，年降低墙体材料生产能耗万吨标煤，其中乡镇砖厂节能万吨，建筑采暖节能万吨，节约耕地万亩。建筑墙厚般是墙，如采用砖代替原有普通砖墙，个年产万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤余吨，按现在元吨，每年可减少煤耗成本余万元。空心砖孔洞率为，年产万块砖可节约原料万立方，按元立方计算，在原料上每年可节约资金余万元。由于全部采用煤矸石生产，万砖每年可节约耕地亩。城镇建设发展需要随着经济发展和人们生活水平提高，城镇建设发展速度越来越快，砖需求量是越来越大。整个黑河市年年需用砖量亿块左右，县年需用砖量约亿块。方面是由于城镇建设发展对用砖量巨大需术，另方面又限制粘土砖生产，加上新型墙体材料生产系列优惠政策，给煤矸石烧结砖带来了广阔市场空间。综上所述，该项目符合国家产业政策，是个节能节地，基依托煤矸石资源发展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设发展需要利国利民项目。第三章市场调查与营销市场预测产品政策优势到年底，我国上规模注册登记砖瓦企业万家，每年粘土砖生产量大约亿块，年消耗土地资源约万亩，造成土地资源大量流失，已经严重影响了可持续发展战略实施。早在九十年代，国家建设部农业部国土资部等部委联合，采用系统工程方法，限制粘土砖生产，研制推广应用煤矸石粉煤灰等废料废物制成新型墙体材料，具体措施是对传统粘土砖瓦征收资源费二是对煤矸石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。，如免征增值费，五年内免征所得税三是征收建设单位墙改基金，建筑物使用新型墙体材料达不到定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验收和交付使用。二产品价格与性能优势在黑河煤矸石烧结砖市场价为元块，市场没有煤矸石烧结砖，标砖为元块。烧结砖合成标砖后其价格基本与粘土砖持平。但实心粘土砖在黑河已被列为城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤矸石烧结砖竞争优势。而掺加工业费渣砖进入城区市场要经过认证程序，由于本身仍要耗用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。虽在价格上比煤矸石砖有定优势，但生产此砖仍将受到国家限制，只是种过渡产品。在产品质量节能效果上无法与煤矸石烧结砖相比，从发展角度看不会对煤矸石烧结砖市场造成大冲击。其它替代产品如加汽混凝土砌块水泥砌块粉煤灰砖等不仅价格比煤矸石高，而且有吸水率高易粉易裂缺陷，不能作承重墙和外墙。因此这类产品取代不了煤矸石砖发展空间。三产品市场潜力砖效益运输距离为公里，但由于我们依托我们铁路资源效益半径大大提升项目产品可覆盖黑河九三甚至可达齐齐哈尔城区。该区域年用砖量约亿块，给煤矸砖烧结砖带来了广阔市场发展空间，因此项目产品市场潜力巨大。四同行业竞争黑河地区现有座煤矸石烧结砖厂，年产量约万块砖。从产量上讲目前满足不了该区域用砖需求。项目产品销售区域主要是面向，项目产品有距离上优势，因此同行业竞争对项目产品销售影响不大。市场调查结论项目产品符合国家产业导向，有系列优惠政策，为项目发展和元。维护费按生产线设备总投资核算。依制砖生产线窑炉运转系统设备。自动控制系统电力系统投入为据万元万元。管理费按销售额计万元。销售费用按线总投资万元，其中制砖生产线设备总投资万元。干燥烧运转系统设备投资万元。窑炉建设总投资万元。自动化控制部分万元。电力电源上下水投施万元。全自动机器人码坯系统万元。原料装卸车辆万元。二土建工程建设总投资万元。三征地平方米，投资万元其中土地补偿按照全部面积每平方米元计算，土地出让金及相关税费按照平方米每平方米元计算。四建设期费用万元其中项目考察费用万元设计勘察费用万元人员工资万元员工培训万元生产线设备试费用万元占生产线设备投入。五不可予现费万元按生产线总投资和建设期费用计算六流动资金需求万元形成生产能力后，按个月周转次计算所需流动资金七项目资金总需求万元。以上六项资金总和八项目资金筹措该项目总投资万元，其中资金黑龙江省铁路有限责任公司出资万元整，职工出资入股万元整。第八章项目经济效益分析年经营费用项目计划于年月正式投产，经济效益分析均整年度计真。煤矸石成本每块重约块，承重砖产量占，非承重砖。年产煤矸石烧结砖成标砖万块。承重砖耗煤矸石万块万吨。外用色砖耗煤矸石万块万吨。合计年耗煤矸石万吨，元吨含短途装运费，煤矸石成本万吨元吨万元。原料运输成本，按照年运输量万吨计算。站台费每吨元装车费元运费公里卸车费元元万吨万元。共计万元。电费总装机容量千瓦，平均负荷为，每天按连工作小时计，年工作天，年耗电万度。平均电费高低谷值平均元度，年耗电万元。工资定员人，每年人均工资万元，年工资万元。维护费按生产线设备总投资核算。依制砖生产线窑炉运转系统设备。自动控制系统电力系统投入为据万元万元。管理费按销售额计万元。销售费用按销售额计万元。折旧除土地外，按所有固定资产总投入之和，即按年折完，无残值生产线及窑炉运转系统万元土建工程投入万元建设期费用万元合计万元万元。税金根据国家优惠政策，项目年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。原料运输万元人工装卸万。总成本万元，单位成本元块。二年销售收入根据年第季标砖市场价格厂内提货价为元块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖价格不会下降，只能略微上涨。项目年产煤矸石烧结砖标砖万块年销售收入万块元块万元。三年利润年销售收入总成本万元万元万元。四项目盈平衡点分析固定成本工资管理费折旧万元。变动成本原料电费销售费用维护费万元。单位产品变动成本万元万块元块。盈亏平衡产量固定成本单价单位变动成本万元元块万块即保持项目不亏损年最低生产量为万块标砖，若出厂价元块，保持不亏损年最低销售额为万块万元第九章投资回收期投资回收期可按静志计算投资回收期累计净现金流量出现正值年份上年累计现金量绝对值当年净现金供应因素项目建成投产后，必需保证吨天煤矸石供应能力，以保证生产线连续运行。煤矸石品质化学成分是保证生产质量减少废品率重要因素。项目要求煤矸石原料要保质保量供给。六电力供应因素项目是机械化流水生产线，特别是焙烧窑需要保证连续工作，不得中断。旦停电，窑内温度将无法控制，不但产品报废，窑炉及窑车都将不同程度损坏，停火检修次其费用达到几万元甚至十几万元。目前柏根里站使用供电线路是由嫩北变电所输出千伏专供线路，如不遇大线路改造是能够保证电力供应。煤矸石砖厂为防止因供电线路故障造成不必要时损失，购臵发电机组，确保电力供应。七投资环境影响由于项目原材料调进产品运出量比较大，使项目外部环境较为复杂，旦在装运方面出现欺行霸市行为，不仅造成经营环境负面影响，甚至影响到生产与销售。因此建议政府采取有力措施，优化项目投资环境，使项目达到预期利国利民振兴地方经济建设目。第十二章可行性研究法论和建议以煤矸石为原料生产烧结空心砖是国家推广新型墙体材料，集节能省土利废于身，符合国家产业政策。项目所在地区市场需求大，随着禁烧粘土砖政策力度加大，将会给项目产品提供更加广阔市场空间。由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高加上国家税收减免优惠政策，使项目具有较好经营效益，且能够提供余人就业岗位，对推动地方经济发展有着积极促进作用。虽然项目建设有定不确定因素，但都不可以预前防控。只要在项目建设中科学规划精心组织严加管理，再加上政府大力扶持，完全能够防范和化解风险，使项目向着预期良好目标发展。建议项目符合国家产业政策，建设条件具备，应尽快予以实施。天，平均降水量左右。自然条件符合项目要求。供电情况项目所在地属东北网区，电力供应正常。项目总用电量千瓦，收费按峰谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以达到节能降低成本目。供水排水情况项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量排水。运输情况项目建设在柏根里车站，原料运输距离公里左右。省道在项目厂址附近通过我公司铁路也在附近通过，产品原料运输以及外运十分方便。原料供应情况罕达气镇煤矿目前年产煤矸石余万吨，全部投产后煤矸石产量将达到万吨以上，项目建成后年需万吨，完全能满足项目需要。原料品质根据国家经贸委科学技术部国经贸资源号文规定生产烧结砖对煤矸石原料化学组成要求,可塑性指数，热值，干敏系数三罕达气镇矿煤矸石主要化学成份及指数由中国建筑材料工业规划研究院设计所提供成份第章总论温家宝总理在今年十届五次人代会议政府工作报告中强调指出