量增容费千伏安变压器台电线米电安装涨价预备费其它合计附件表办公设备及车辆采购清单序号内容单位数量微机台复印机台传真机台办公桌张工作用车台附表项目领导小组及办公室组员名单领导小组组长陶性潜贵州省农业厅厅长副组长刘远坤贵州省农业科学院院长研究员许宾生贵州省农业厅副厅长成员彭义贵州省种子站站长高级农艺师戴继跃贵州省农业科学院油料研究所书记副研究员王通强贵州省农业科学院油料研究所副所长研究员葛友书贵阳市花溪区副区长办公室主任彭义贵州省种子站站长高级农艺师副主任王通强贵州省农业科学院油料研究所副所长研究员李瑾贵阳市花溪农业局局长附件附表项目投资估算汇总及使用计划表单位万元序号项目投资总额万元第年第二年征地费用工程费用加工检测中心生产基地田间工程生产基地配套设施设备购置种子加工设备检测分析设备低温低湿库设备农用机械办公设备含工作用车电力增容人才培养及农民培训开办费基本预备费涨价预备费不可预见费合计注表中所指年份是按施工时间计算由于项目资金全部为无偿投资，因而在此忽略建设期资本化利息根据项目投资要求，投资主要用于基础设施建设，因而项目建设后运转期间所需流动资金此表不予涉及。附件附表繁育生产基地固定资产投资单位万元序号项目单位数量单价金额田间工程田间隔离网室引水管道田间堡坎机耕道田间便道支渠灌渠防洪沟土壤改良亩土壤改良亩围墙集肥坑个农用机械购置耕整机台秸杆粉碎机台机动喷雾器台品质分析速测仪台农机配件配套设施挂藏室原原种库房考种室原原种晒场培训中心中转晒场合计附件附表种子加工生产线固定资产投资单位万元序号项目型号单位数量单价金额备注种子加工设备喂料斗套含电振机两台提升机台风筛清选机台丹麦产比重清选机台丹麦产比重清选缓冲仓台比重清选电振机台比重清选工作台台振动输送机台计量秤缓冲仓台计量秤台包衣丸化机台丹麦产电气控制系统套电缆线套除尘系统套清选机除尘台大平台件非标件安装调试费设计费服务费低温低湿库设备三洋压缩机组台冷凝器台高效冷风机氧用台电控柜台电线电缆套管道阀门和保温材料套制冷剂电力增容增容费千伏安购变„„„„„„„„„„„„„„三优质杂交良种加工及检测中心„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四项目技术培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四节项目建设期限及实施进度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目建设期限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二实施进度安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第六章项目建设技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节田间设施建设技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„田间工程建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二农田培肥改良„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三项目任务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节加工中心建设技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工艺与设备„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二建设与结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三配套工程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四加工中心厂区布置图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„五安全与卫生„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第七章项目组织管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目组织实施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节项目运行机制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„运行管理机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二生产经营管理策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三大力开展广告促销，信誉促销活动，实行多样化销售„„„„„„„„„„第三节财务管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四节项目培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目建设任务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目投资估算依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三固定资产投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四流动资金估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节资金筹措与分年投资计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目分年度投资计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第九章财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节财务估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„财务估算依据„„„„„„研究所，年扩建为贵州省农业科学院。现已发展成在全省具有定台上海体视显微镜台日本成像设备台美国电泳设备套恒温振荡培养箱台美国离心式分样器台美国电子天平台德国电子天平台德国低温高速离心机台德国便携式水份测定仪台武汉其它器皿和试剂等附件表低温低湿库设备采购清单序号名称型号单位数量三洋压缩机组台冷凝器台高效冷风机氧用台电控柜台电线,电缆套管道阀门和保温材料套制冷剂合计表加工中心电力采购清单序号项目单位数量增容费千伏安变压器台电线米电安装涨价预备费其它合计附件表办公设备及车辆采购清单序号内容单位数量微机台复印机台传真机台办公桌张工作用车台附表项目领导小组及办公室组员名单领导小组组长陶性潜贵州省农业厅厅长副组长刘远坤贵州省农业科学院院长研究员许宾生贵州省农业厅副厅长成员彭义贵州省种子站站长高级农艺师戴继跃贵州省农业科学院油料研究所书记副研究员王通强贵州省农业科学院油料研究所副所长研究员葛友书贵阳市花溪区副区长办公室主任彭义贵州省种子站站长高级农艺师副主任王通强贵州省农业科学院油料研究所副所长研究员李瑾贵阳市花溪农业局局长附件附表项目投资估算汇总及使用计划表单位万元序号项目投资总额万元第年第二年征地费用工程费用加工检测中心生产基地田间工程生产基地配套设施设备购置种子加工设备检测分析设备低温低湿库设备农用机械办公设备含工作用车电力增容人才培养及农民培训开办费基本预备费涨价预备费不可预见费合计注表中所指年份是按施工时间计算由于项目资金全部为无偿投资，因而在此忽略建设期资本化利息根据项目投资要求，投资主要用于基础设施建设，因而项目建设后运转期间所需流动资金此表不予涉及。附件附表繁育生产基地固定资产投资单位万元序号项目单位数量单价金额田间工程田间隔离网室引水管道田间堡坎机耕道田间便道支渠灌渠防洪沟土壤改良亩土壤改良亩围墙集肥坑个农用机械购置耕整机台秸杆粉碎机台机动喷雾器台品质分析速测仪台农机配件配套设施挂藏室原原种库房考种室原原种晒场培训中心中转晒场合计附件附表种子加工生产线固定资产投资单位万元序号项目型号单位数量单价金额备注种子加工设备喂料斗套含电振机两台提升机台风筛清选机台丹麦产比重清选机台丹麦产比重清选缓冲仓台比重清选电振机台比重清选工作台台振动输送机台计量秤缓冲仓台计量秤台包衣丸化机台丹麦产电气控制系统套电缆线套除尘系统套清选机除尘台大平台件非标件安装调试费设计费服务费低温低湿库设备三洋压缩机组台冷凝器台高效冷风机氧用台电控柜台电线电缆套管道阀门和保温材料套制冷剂电力增容增容费千伏安购变所得税前净现金流量税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期从建设期算起年注回收固定资产余值按原值计算,但考虑到含建设期在内项目计算期只有年,即固定资产尚未到报废年限,因而在此不予涉及。附件附表资金来源与运用表单位万元年份建设期生产期序号合计项目资金来源利润总额折旧费摊销费申请农业部项目资金地方财政配套资金回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期资本化利息流动资金所得税应付利润借款本金偿还盈余资金累计盈余资金附件附表资产负债表单位万元年份建设期生产期序号项目资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程完工项目纳入折旧固定资产净值纳入摊销递延资产净值未纳入折旧和摊销资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期借款长期借款所有者权益申请农业部项目资金地方财政配套资金企业自筹资金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润„„„„„四固定资产折旧及递增延资产摊销估算„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节财务效益评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目损益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目盈利能力分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节不确定性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目敏感性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目风险分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章项目社会经济效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„基地农民增收，中心效益显著„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二加速良种生产力转化，促进大面积增产增收„„„„„„„„„„„„三投资效益显著利润率高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四带动相关产业发展„„„„„„„„„„„„„„„„„目录项目简介„„„„„„„„„„„„„„„„„第章项目建设必要性和可行性„„„„„„„„„„„„„„„„„第节油菜在贵州农业及西部农业开发中占有举足轻重地位„„„„„„„„„第二节贵州油菜有着良好品种改良基础„„„„„„„„„„„„„„„„„第三节当前贵州油菜良种生产中急需解决核心问题„„„„„„„„„„„第二章市场分析与预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节市场需求分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„省内市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二省外市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二节市场竞争优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„技术和材料优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二品种优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三制种优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四质量竞争优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„五交通信息优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章建设单位基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第节项目实施单位基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„