1、球发展经济危较高，费用包括推广宣传人员工资福利奖金专业整合推广机构咨询费广告费及代理费等，参考目前国内般旅游项目标准和本项目具体情况取值估算。经测算，前期推广费用暂定为万元。管理费用管理费用主要指房地产开发企业管理部门为组织和管理房地产项目开发经营活动而发生各项费用，如管理人员工资职工福利费劳动保险费办公费差旅费咨询费业务业务招待费房地产税等。按惠州市同类房地产项目费用水平，考虑到本项目具体情况，从投资商国野股份介入所需投入管理费用。经测算，管理费用合计为万元。财务费用财务费用是指项目筹集资金过程中发生各项费用。主要包括借款利息金融机构手续费担保费代理费等。按照本项目开发期内向银行借款期限利率及还款方式估算，向银行贷款综合借款利率按计算，根据开发商自筹资金量及工程进度情况，初步预计需向银行借款万元，平均贷款期限为年。预计。

2、据惠州市同类项目开发般情况，结合本项目实际。经测算，预留不可预见费合计为万元。资金筹措资金筹措方式本项目本期开发建设总投资万元。工程建设资金筹措方式为开发商自筹资本万元，银行借款万元。本项目由三联金洲置业公司作为项目公司操作，自筹资金总额为万元，占项目总投资，自筹资金可用于土地费用前期费影视制作前期费及部分工程建设管理费用。按照施工进度计划，至年第三季度末将会出现资金缺口，必须积极融资，申请银行借款。为保证施工顺利进行，陆续应借款万元。至年第三季度则预收部分租赁费用用于保障项目工程开发。借款偿还计划项目至年第四季进入运营，项目贷款将通过合理方式转为经营性贷款，由于本项目巨大市场前景，以及对物业租赁及产业运营方面预期所能带来收益，每年收益可用于还贷，预期年半到年内可还清项目贷款所转化经营性贷款计划，项目经营性收益情况见附表。

3、近年来珠三角各地政府极大扶持文化创意产业，相关支持政策与资源倾斜力量越来越大，而随着人们生活水平提高，对文化消费需求也越来越高。同时，根据世界旅游组织资源显示旅游业每直接收入元，相关行业收入就能增加元每增加个直接就业人员，社会就能增加个就业机会。鉴于旅游业对经济发展和社会进步所起巨大推动作用，世界各国和我国各级政府越来越重视和关注旅游业发展，近年来，随着我国人民生活水平提高，旅游产业成为了新支柱产业，成为国民经济收入重要组成部分，更是贴切于中央政府提出以投资消费拉动经济增长战略方针。根据国家旅游局统计数据，年中国国内旅游总人次亿人次,总花费亿元,具体数据见下表年初步统计较上年增长以上。总人次数出游率总花费亿元人均花费元亿人次全国合计城镇居民农村居民较好水平，财务上可行。二项目投资环境和市场研究市场宏观背景全国投资环境年全。

4、业务招待费房地产税等。按惠州市同类房地产项目费用水平，考虑到本项目具体情况，从投资商国野股份介入所需投入管理费用。经测算，管理费用合计为万元。财务费用财务费用是指项目筹集资金过程中发生各项费用。主要包括借款利息金融机构手续费担保费代理费等。按照本项目开发期内向银行借款期限利率及还款方式估算，向银行贷款综合借款利率按计算，根据开发商自筹资金量及工程进度情况，初步预计需向银行借款万元，平均贷款期限为年。预计财务费用为万元。开发期税费开发期税费是指项目建设所负担与房地产投资有关各种税金和地方政府或有关部门征收费用，本项目主要包括土地使用税市政支管线分摊费绿化建设费电话初装费等。这部分费用是根据目前惠州市有关标准估算，开发期税费合计为万元。不可预见费主要考虑通货膨胀导致项目建设成本和资金成本上升，以及设计变更对建设成本影响等，根。

5、标土地面积主体建筑物性质商业裙楼加小高层酒店公寓建筑容积率建筑覆盖率车位约个总建筑面积计容积率建筑面积其中酒店公寓商业性质儿童文化基地车库未计容积率项目开发手续荆州市关羽祠已办理如下手续及批文◎立项批文关于下达关映企画迷你三国动漫城等项目基建前期工作计划通知关于下达三国城配套商住楼等项目基建前期工作计划通知◎荆州市土地使用出让合同◎补充协议注包括宗地附图及红线图◎关于合作开发房地产协议◎荆州市建设用地规划许可证可行性研究结论市场预测文化产业作为第三产业新兴力量，其表现出越来越强大市场潜力，根据统计，深圳文化创意产业年产值为亿，香港文化创意产业年产值为亿，广州文化创意产业年产值为亿，仅环珠三角地，创意文化产业带来市场规模就高达亿以上，文化创意产业越来越成为拉动经济超强马车，而且其年增长率高达以上，显示出其未来巨大市场前景。。

6、财务费用为万元。开发期税费开发期税费是指项目建设所负担与房地产投资有关各种税金和地方政府或有关部门征收费用，本项目主要包括土地使用税市政支管线分摊费绿化建设费电话初装费等。这部分费用是根据目前惠州市有关标准估算，开发期税费合计为万元。不可预见费主要考虑通货膨胀导致项目建设成本和资金成本上升，以及设计变更对建设成本影响等，根据惠州市同类项目开发般情况，结合本项目实际。经测算，预留不可预见费合计为万元。资金筹措资金筹措方式本项目本期开发建设总投资万元。工程建设资金筹措方式为开发商自筹资本万元，银行借款万元。本项目由三联金洲置业公司作为项目公司操作，自筹资金总额为万元，占项目总投资，自筹资金可用于土地费用前期费影视制作前期费及部分工程建设管理费用。按照施工进度计划，至年第三季度末将会出现资金缺口，必须积极融资，申请银行借款。为。

7、及附表。七物业租赁及产业经营收入测定金洲置业物业收益预测收益方面，金洲置业进行全资开发投入，其收益来源于迷你三国动漫整体租赁，根据市场初步分析，项目运营后预期年租赁收益为万元，减去物业租赁税后，其年纯收入约为万元。详见附表物业经营收益表产业经营收益预测经营管理公司负责旅游项目商业化运营，产业链端各项收益，支付金洲置业物业租赁费用，其产业经营主要分二大类，预期各类产业收益如下收入项目年营收目标万元利润率营业税及附加经营利润所得税经营纯利润主题乐园附加产业及旅游购物酒店主题公寓及休闲餐饮详见附表产业经营收益表八财务分析赢利能力分经营动漫制作，是龙头文化产业项目经营者。公司现有员工余人视关羽祠人数，其中具有高级职称以上职工人，中级以上职称人，大专及本科以上学历员工达以上。公司无论从人力上与物力上，都已具备开发本项目基础条件。项。

8、准确推广策略，树立主题产业第品牌形象，以期获得更理想经营效益和抗风险能力加强与各金融单位密切联系与协作，保证融资渠道通畅，资金来源充裕，结算方便快捷。十附表附表项目基础数据表附表项目投资费用估算表附表项目工程进度计划表横道图附表项目产业经营收益表附表项目物业经营收益表附表工程前期建安成本及开发期税费详表惠州市三联实业有限公司二九年三月二十三日高铁后，辖区内存大诸多古代遗风遗俗旅游景点，荆州关帝庙关羽祠东门古城墙博物馆等，都是荆州闻名旅游度假目地。年荆州市接待国内外游客万人次，增长接待住宿游客万人次，增长，其中国内游客人数万人次，增长。旅行社组团方面，国内游万人次，增长出境游万人次，下降。全年实现旅游总收入亿元，增长，其中旅游外汇收入亿美元，增长。但荆州旅游经济也存在很大局限性，当前荆州旅游经济，主要以东门古城墙博物馆为主。

9、目投资建设规模和内容基础设施建设项目基础设施用地面积约为，容积率为，预计开发总建筑面积为，其中商业性质儿童体验游乐场建筑面积约酒店公寓建筑面积。车库未计容积率建筑面积约车位约个。项目整体造型初步规划为大型楚宫殿，五层裙楼作为产业发展基地，十三层酒店及服务公寓，项目基础设施建设总投资约人民币亿元。文化创意产业投资估算荆州市关公文化传播有限公司国内首部高清动漫电影以及集高清动漫连续剧，总投资预计亿元，拟通过公开发行播放，贴片广告等形式收回投资，其定位定程度上契合本旅游与文化产业基地，上片中隐性宣传本项目。并通过其形象特色衍生产业链获得更大收益。迷你三国动漫城旅游项目投资由德源集团部分自营投资部分招商进行，汇集中国东方历史优秀儿童古代角色扮演教育概念，预期自营游乐项目投资费用约万元。项目整体投资约亿元。项目经济指标明细项目经济。

10、税及附加经营利润所得税经营纯利润主题乐园附加产业及旅游购物酒店主题公寓及休闲餐饮详见附表产业经营收益表八财务分析赢利能力分商实施风险项目稳定利润来源点是未来自营产业与招商经营部分商用物业收益，要确保这部分收益，需以成功商运营团队良好物业规划产业发展策略和优惠招商策略，吸引优质合作客户进驻，做强做旺项目市场影响力，才可以说项目真正成功。项目风险防范措施充分研究国家宏观经济政策与产业发展政策，结合惠州市旅游产业规划，开发最贴切政府社会与市场需求产品加速项目开发相关报建工作进度，加强项目管理，控制成本，尽量降低开发费用，并保证工程顺利竣工项目主题定位充分研究，广邀各界专家，成立专家智囊团，为项目建立国际领先市场独有理念与文化精髓与知名顾问公司文化传播公司整合推广公司充分合作，精心策划，准确市场定位，深入研究客户需求，采用强大而。

11、，以三国动人历史文化，吸引着探幽访古游客。但随着近年来人文景观，大型乐园体兴起，珠三角其它城市旅游产业吸引到越来越多中外游客，相对而言，人文旅游资源缺乏是制约荆州旅游产业大软胁，本项目定位于儿童青少年主题游乐，填补了珠三角乃至湖北省旅游市场大空白，必将吸引儿童青少年及其家长，为惠州旅游经济带来新增长点。本项目不仅作为个旅游项目，更综合了儿童成长教育文化价值产业链，以寓教于乐形式，集成儿童成项目总论项目背景项目概况及背景项目名称暂定关映企画迷你三国动漫城成长乐园儿童文化产业基地项目地块地块编号位于荆州市荆州区新南门卸甲山遗址，地理位置十分优越。东邻老南门关帝庙，南临荆州名企四机厂社区，西面是新建规划区域，北面为荆州长江大学文理学院，本项目用地面积约平方米，是发展旅游文博业繁华黄金地带。但原有部分建筑物业属是年在古遗址上新建。

12、证施工顺利进行，陆续应借款万元。至年第三季度则预收部分租赁费用用于保障项目工程开发。借款偿还计划项目至年第四季进入运营，项目贷款将通过合理方式转为经营性贷款，由于本项目巨大市场前景，以及对物业租赁及产业运营方面预期所能带来收益，每年收益可用于还贷，预期年半到年内可还清项目贷款所转化经营性贷款计划，项目经营性收益情况见附表及附表。七物业租赁及产业经营收入测定金洲置业物业收益预测收益方面，金洲置业进行全资开发投入，其收益来源于迷你三国动漫整体租赁，根据市场初步分析，项目运营后预期年租赁收益为万元，减去物业租赁税后，其年纯收入约为万元。详见附表物业经营收益表产业经营收益预测经营管理公司负责旅游项目商业化运营，产业链端各项收益，支付金洲置业物业租赁费用，其产业经营主要分二大类，预期各类产业收益如下收入项目年营收目标万元利润率营业。

参考资料：

[1]（新增）儿童小吃及水果罐头加工项目可行性分析计划建议书（留底）（第24页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）儿童医院项目可行性分析计划建议书（留底）（第76页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）儿童乐园电子商务项目可行性分析计划建议书（留底）（第46页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）儒溪工业区供水工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第44页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）儋州市那大城区土地储备项目可行性分析计划建议书（留底）（第49页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）儋州市那大城区千亩土地储备项目可行性分析计划建议书（留底）（第48页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）儋州市农村基础设施及土地开发整理项目可行性分析计划建议书（留底）（第103页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）催化装置能量系统优化项目可行性分析计划建议书（留底）（第94页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）催化裂解1.2×104ta废塑料废橡胶废机油提取柴油工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第39页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）催化裂化装置项目可行性分析计划建议书（留底）（第193页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）储能和动力电源产业基地项目可行性分析计划建议书（留底）（第25页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）储煤场项目可行性分析计划建议书（留底）（第39页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）储煤场煤炭经营项目可行性分析计划建议书（留底）（第8页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）储油中转库项目可行性分析计划建议书（留底）（第25页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）健身运动场建设工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第64页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）健身俱乐部项目可行性分析计划建议书（留底）（第31页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）健康解酒药项目可行性分析计划建议书（留底）（第40页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）健康管理中心项目可行性分析计划建议书（留底）（第29页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）健康管理一体化系统项目可行性分析计划建议书（留底）（第27页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）健康科技产业园项目可行性分析计划建议书（留底）（第41页，发表于2022-06-24）