设项目和乡镇环境治理项目，由此，不做财务分析测算，本章重点对整个项目运营成本进行测算，以期在今后运营管理中，为经营管理提供有效财务依据。成本估算本项目建成运营后，年总成本费用为万元。其中固定成本万元可变成本万元。经营成本万元。详见总成本费用估算表。原辅材料费用本项目原辅材料费用运营后，每年为万元。主要为各类药品费用。燃料运力费用本项目运营后，燃料动力主要为电，项目年耗电为万，当地电价为元。燃料动力费用为万元。工资福利费用本项目运营后，生产人员为人，人均年工资按万元估算，为万元技术人员为人，人均年工资按万元估算，为万元管理人员为人，年工资为万元。项目运营后年工资总额为万元。不计提福利费。项目年工资福利总额为万元。折旧项目建成后，形成房屋及其他土建类固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，不准备残值，年折旧费用为万元。形成机械设备类固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，残值按准备，年折旧费用为万元。形成其他固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，不准备残值，年折旧费用为万元。本项目建成运营后，年总折旧费用为万元。摊销项目建成后，形成可递延资产万元，按年摊销，年摊销费用为万元。本项目无无形资产。本项目建成运营后年总摊销费用为万元。修理费修理费按形成固定资产计提，年修理费用为万元。管理费用按工资福利总额计提，年管理费用为万元。营业费用按排污费收入计提，年营业费用为万元。收入估算本项目收入为排污费。排污费按元人估算，本项目幅射人口为人，年排污费收入为万元。第十六章社会评价社会评价定义社会评价是指分析评价项目为实现国家和地方各项社会发展目标所作贡献与影响，以及项目与社会相互适应性种系统调查研究分析评价方法。项目社会评价贯彻社会发展以人为本观念，主要研究项目与人关系，并以人为中心研究如何调整项目与人关系，以达到在建设项目全过程中，项目与有关群体相互协调，促进社会经济协调发展和人类社会不断进步。项目涉及社会因素多种多样，比较复杂。因此，定性分析在社会评价中占有重要地位。开展项目社会评价，有十分重要现实意义。做好项目社会评价工作，有利于开鲁县东来镇社会与经济协调发展，全面考虑项目对经济与社会协调发展贡献，促进社会与经济高速稳定发展，加强政府对投资项目宏观调控指导。社会评价重视人因素，分析群众对项目需求迫切性，以及他们对项目适应性，分析项目生产各种社会影响，有利于群众参与项目，从而更好地发挥项目社会效益。项目对社会影响分析本部分主要从三个方面对开鲁县东来镇排水工程建设项目进行社会评价算，整个镇区每天有近吨生活废水散布在辖区各自然村内，而且大部分没有得到有效处理，严重污染了当地村居住环境，直接威胁着广大农民群众生存环境和身体健康。农村污水处理工程是项重民生顺民意基础工程，是努力优化农民生活方式提升农民生活质量建设社会主义新农村德政工程。我国从上个世纪年代开始开展生活污水分散处理技术开发和研制工作，许多形式各异无动力或微动力低能耗型体化污水处理装置得到应用。鉴于农村生活污水问题日益严重，迫切需要采取积极措施。近年来，随着地方经济实力增强，尤其是发达地区在经济发展到定阶段以后，逐步认识到农村生活污水处理问题重要性，并开始采用些实用合理低能耗和低运行费用技术来处理污水些人口密集欠发达地区也认识到，如果不对农村生活污水采取有效处理，会触发农村医疗和经济建设等系列问题，甚至造成传染病产生与扩散，因而，提高了对农村污水处理问题重视程度。下步工作建议进步加大项目前期工作力度和深度积极做好项目前期工作，争取建设项目申报机会。强化建设项目组织协调项目筹建过程中，应充分考虑到实施阶段各种可能遇到问题和困难，并尽可能提前解决，在组织协调方面齐驱并进，加快项目实施进度。严格按照政府投资项目管理认真执行国家自治区市各项法规，坚持量力而行，规范管理，保证竣工，保证续建原则，严格控制建设规模和标准，加强投资控制和概算约束，以确保建设项目早日竣工使用发挥效益。主要技术经济指标序号项目单位指标备注基础数据建设规模年处理污水量万湿地系统雨污合流管道选址厂区占地面积项目定员人燃料动力消耗电万总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目建设期年总成本万元经营成本万元排污费收入万元第二章项目建设意义和必要性项目建设符合相关产业政策本项目建设符合国家产业政策，参考国家产业结构调整指导目录年本，本项目符合鼓励类第十九项第条镇供排水和中水管网工程供水水源及净化水厂污水处理厂工程改造和建设。环境保护，事关社会经济可持续发展。环境综合整治，是全面建设小康社会，建设社会主义新农村项重要内容。中共中央关于十五规划建议，要求各地区各部门都要把环境保护作为项重大任务抓紧抓好。城镇环境卫生行业是当前和今后个时期在城镇建设和管理领域重点支持产业之，是改善城镇形象人民生活质量和自然生态环境基础产业。东来镇农村生活污水收集处理工程是贯彻国家鼓励发展项目，符合东来镇地区发展规划，为建设资源节约型社会环境友好型社会构建和谐社会奠定基础，从而促进经济社会快速发展。有利于促进东来镇社会主义新农村建设，改善东来镇农村人居环境。十五规划提出了建设社会主义新农村重大历史任务，并明确了生产发展生活富裕乡风文明村容整洁建设目标。加强农村生活污水处理是村容整洁组成部分，也是社会主义新农村建设重要内容，农村生活污水造成环境污染不仅是农村水源地潜在安全隐患，还会加剧淡水资源危机，使耕地灌溉得不到有效保障，危害农民生存发展。因此，加强农村生活污水收集处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而据和地区经验，对场地内地震效应进行评价。本场地抗地震防烈度为度，场地类别为二类，为可进行建设般场地。结论建议拟建项目场地内地层分营后，经测算，需流动资金万元。详见流动资金估算表资金筹措及投资计划资金筹措本项目总投资为万元，由东来镇政府全部自筹。投资计划序号项目合计建设期生产经营期总投资建设投资流动资金序号项目合计建设期生产经营期资金筹措项目资本金第十五章运营成本及收入估算由于本项目属于市政工程建设项目和乡镇环境治理项目，由此，不做财务分析测算，本章重点对整个项目运营成本进行测算，以期在今后运营管理中，为经营管理提供有效财务依据。成本估算本项目建成运营后，年总成本费用为万元。其中固定成本万元可变成本万元。经营成本万元。详见总成本费用估算表。原辅材料费用本项目原辅材料费用运营后，每年为万元。主要为各类药品费用。燃料运力费用本项目运营后，燃料动力主要为电，项目年耗电为万，当地电价为元。燃料动力费用为万元。工资福利费用本项目运营后，生产人员为人，人均年工资按万元估算，为万元技术人员为人，人均年工资按万元估算，为万元管理人员为人，年工资为万元。项目运营后年工资总额为万元。不计提福利费。项目年工资福利总额为万元。折旧项目建成后，形成房屋及其他土建类固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，不准备残值，年折旧费用为万元。形成机械设备类固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，残值按准备，年折旧费用为万元。形成其他固定资产为万元，按固定年限法进行折旧，折旧年限为年，不准备残值，年折旧费用为万元。本项目建成运营后，年总折旧费用为万元。摊销项目建成后，形成可递延资产万元，按年摊销，年摊销费用为万元。本项目无无形资产。本项目建成运营后年总摊销费用为万元。修理费修理费按形成固定资产计提，年修理费用为万元。管理费用按工资福利总额计提，年管理费用为万元。营业费用按排污费收入计提，年营业费用为万元。收入估算本项目收入为排污费。排污费按元人估算，本项目幅射人口为人，年排污费收入为万元。第十六章社会评价社会评价定义社会评价是指分析评价项目为实现国家和地方各项社会发展目标所作贡献与影响，以及项目与社会相互适应性种系统调查研究分析评价方法。项目社会评价贯彻社会发展以人为本观念，主要研究项目与人关系，并以人为中心研究如何调整项目与人关系，以达到在建设项目全过程中，项目与有关群体相互协调，促进社会经济协调发展和人类社会不断进步。项目涉及社会因素多种多样，比较复杂。因此，定性分析在社会评价中占有重要地位。开展项目社会评价，有十分重要现实意义。做好项目社会评价工作，有利于开鲁县东来镇社会与经济协调发展，全面考虑项目对经济与社会协调发展贡献，促进社会与经济高速稳定发展，加强政府对投资项目宏观调控指导。社会评价重视人因素，分析群众对项目需求迫切性，以及他们对项目适应性，分析项目生产各种社会影响，有利于群众参与项目，从而更好地发挥项目社会效益。项目对社会影响分析本部分主要从三个方面对开鲁县东来镇排水工程建设项目进行社会评价自动监测仪台管道增压泵台二氧化氯发生器台氯水扩散器台回用水泵台水泵台消防设施套供热设施套供水管线排污管线其他设备套合计排污管道投资估算表型号单位长度单价管道管道管道管道检查井个雨水收集井个土方合计建筑工程造价估算表单位万元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计排污站管网合计工程建设其他费用估算表单位万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费工程保险费生产职工培训费办公及生活家具购置费合计分年投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目合计建设期生产经营期总投资建设投资流动资金资金筹措项目资本金工程建设投资分年投资计划表单位万元序号项目名称合计建设期工程建设费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用合计流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数生产经营期流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金流动资金当期增加额流动资金借款额流动资金借款利息外购原辅材料费用估算表单位万元序号项目合计生产经营期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他管理费用其他营业费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本总成本费用净现值修理费计提比率其他制造费用计提比率其他管理费用计提倍率其他营业费用计提比率成为露天污染池，影响了当地居民身体健康，地下水也因此受到不同程度污染，本项目建设不仅可以改善东来镇环境质量提高城市居民生活水平与身体健康水平，而且可以改善投资环境，促进经济效益社会效益环境效益同步发展。从当地镇村发展上开看，对于东来镇及周边地区可持续发展有着重要意义。因此，处理农村生活污水治理污染势在必行。有利于增强地区基础设施，促进经济发展污水处理作为城镇环境保护重要方面，与人民生活息息相关。项目建设和使用，对于改变开鲁县东来镇农村生活污水处理现状提升城市环境卫