生产，严禁施用巨毒农药。第八章投资估算与资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考第二版中国国际工程咨询公司损资经济项目经济咨询评估指南可行性研究报告设计技术方案。参照结合当前市场物价水平。投资估算总投资项目总投资万元。建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元见投资明细表附表。茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源项目总投资万元附表。中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元,占投资总额。自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资。自筹资金来源项目自筹资金万元,其中农户社员自筹投劳万元,专业合作社自筹万元。资金使用和管理财政资金使用和管理附表由鹤峰县农发办直接监督管理使用，项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。自筹资金使用和管理自筹资金使用和管理，严格按照项目实施单位财务管理制度实施管理。第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价财务评价依据根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。营业收入，营业税金和附加估算营业收入项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶万公斤，可生产名优茶干品万公斤，可实现营业收入万元。销售营业税金及附加根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值税和所得税证明见附件。总成本及经营成本估算见附表单位产品生产成本估算单位产品生产成本为万元吨。项目总成本估算总成本为万元。经营成本估算经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价项目总投金万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶万公斤，可加工名优茶干品万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。银行贷款清偿能力分析无银行贷款。不确定实性分析盈亏平衡分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元,可变成本万元。图盈亏平衡示意图第九章财务评价上。通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著社会效益。可行性研究报告编制依据本报告依据以下文件进行编制中华人民共和国农业专业合作社法。农业部农财发号文件农业部关于印发年财政项目指南通知。湖北省人民政府鄂政发号文件湖北省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展意见文件指出供销合作社改革与发展要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务三农为宗旨，建立与社会主义市场经济体制相适应农村合作经济体系，成为农村现代化流通主要渠道，农民进入市场组织引导者和推动农业产业化经营骨干力量。湖北省人民政府办公厅鄂政发号文件关于支持供销社大力发展农村专业合作社通知。中共鹤峰县委县政府关于加快农业产业化建设决定鹤政发号。鹤峰县产业发展十五规划。鹤峰县土壤普查报告。项目结合当地地理环境气候等条件优势，确定以专业合作社基地农户市场模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产加销体化农民专业经济实体，起到农村经济发展带动和拉动作用。综合评价我们对本项目具备有利条件和可能出现不利因素进行了认真客观分析，了解和论证，为项目实施提供了合理真实依据，为投资部门提供了真实客观建议和参考。我们认为该项目实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长地理环境气候条件优势，有较强技术保障，有广阔国际国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著经济效益生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。鹤峰县是国家农业综合开发项目第章总论亩优质茶叶示范基地新建项目县之，是湖北省重点扶持县，通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行。第二章背景及必要性亩优质茶叶示范基地新建项目第二章背景及必要性项目建设背景良好政策背景近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需各项经济政策逐步实施，把农业发展农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为农业综合开发鹤峰县，有资源环境优势有独特自然条件，生产出农产品具有明显竞争优势多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展，综合开发政策，有利推动山区农业产业化结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。我县在十五规划中明确指出持续推进六大强战略，坚定不移走工业富县产业富民路子，加快重点产业建设，依托重点项目重点产业，大力发展板块经济和品牌经济，进步构筑特色经济发展格局，加快县域经济转型和新农村建设。所以，建设示范茶叶基地项目具有良好政策背景。具有优越地理自然条件鹤峰县地处湖北省西南部，属武陵山区腹地，属大陆性季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，海拔在米以下低山二高山占全县版图以上。项目实施地位于工艺技术方案工艺技术线路流程图园地选择园地规划优良茶苗定植茶园管理投产采摘工艺技术流程说明附件鹤峰茶叶生产技术规茶叶种植，管理科学技术培训，达到能讲究科学种植，掌握种植技术，能操作要求。对特种工作岗位人员达到持证上岗，严格按技术要求生产。在二年内对茶农培训到二次。劳动安全，卫生与消防严格按照劳动部门有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生。严格按照鹤峰茶叶生产技术标准进行生产，严禁施用巨毒农药。第八章投资估算与资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考第二版中国国际工程咨询公司损资经济项目经济咨询评估指南可行性研究报告设计技术方案。参照结合当前市场物价水平。投资估算总投资项目总投资万元。建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元见投资明细表附表。茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源项目总投资万元附表。中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元,占投资总额。自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资。自筹资金来源项目自筹资金万元,其中农户社员自筹投劳万元,专业合作社自筹万元。资金使用和管理财政资金使用和管理附表由鹤峰县农发办直接监督管理使用，项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。自筹资金使用和管理自筹资金使用和管理，严格按照项目实施单位财务管理制度实施管理。第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价财务评价依据根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。营业收入，营业税金和附加估算营业收入项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶万公斤，可生产名优茶干品万公斤，可实现营业收入万元。销售营业税金及附加根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值税和所得税证明见附件。总成本及经营成本估算见附表单位产品生产成本估算单位产品生产成本为万元吨。项目总成本估算总成本为万元。经营成本估算经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价项目总投金万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶万公斤，可加工名优茶干品万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。银行贷款清偿能力分析无银行贷款。不确定实性分析盈亏平衡分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元,可变成本万元。图盈亏平衡示意图第九章财务评价农户该项目直接带动农户农户,多农民种植茶叶,可辐射带第十章社会效益分析亩优质茶叶示范基地新建项目动项目区周边非项目区多农户多农民发展茶叶。农民增收，农业增效评价农民增收该项目建成达产后，对农户带动作用大，增收明显，按正常年景茶叶鲜叶平均收购价，基地内农民每年可增加纯收入万元，人平增收元，非项目区辐射击农民，人平可增收元。同时在加工季节可安臵近人就业，每年人平工资收入在元左右。农业增效实现农村劳动力有效转移是增加农民收入，提高农业生产率，提高农业综合生产能力，加快新农村建设，加快国民经济民展，提高农村土地效率有效途径。对比分析项目建设前后农民增收对比，项目建设前，农民年人平收入只元，在项目实施建成达产后，农民年人平可增加纯收入元。非项目区辐射农户，在该项目实施前，年人平收入只有元，通过该项目实施带动，可使多农户，多农民年人平增加纯收入元。通过项目带动和推动，农业增效也十分明显，项目区农户因与项目单位实行合同种植，科学管理，所产茶叶鲜叶比高于或等于市场价格出售，平均每亩可获得近多元收入，而在实施项目亩优质茶叶示范基地新建项目第十章社会效益分析前，仅靠粮食和产量不高茶叶，平均每亩最高只有多元收入，因此，项目实施，农业增效明显。其它影响评价本项目建设能起到调整产业结构，提高农业综合效益，改变农民传统农业观念，增强现代农业意识，给县乡领导提供产业化建设思路，项目建设促进了农民增收农业增效企业发展给农村经济发展，新农村建设带来积极作用。内外，全国大型茶叶精加工厂，茶商每年必须到鹤峰购买茶原料，进行拼配加工，达到提高产品质量档次和价格。根据国内市场调查，对茶叶需求量极大，仅东北市场年均需茶叶万担以上，而且在南方地区湖南江西福建等地茶叶生产厂家每年都以鹤峰原料为主，随着人们生活水平不断提高，对优质茶饮料追求日趋迫切，对项目建设实施提供了良好市场前景。项目建设必要性鹤峰县是湖北省西部山区贫困县，是国家实施农业综合开发项目县之，是湖北省重点扶持县，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。经济作用该项目建设实施，生产适应市场需求产品，