项目总资金建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元第二节融资方案及使用计划融资方案项目计划总投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。二资本金本项目资本金万元，占计划总投资，由企业自由资金解决。所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。三资金使用计划项目建设期年年月初开始建设年月底全部工程完工。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表。第十四章经济评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。二总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供价格计取。表原辅材料动力消耗定额及价格表序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元原辅材料废弃轮胎吨年废弃胶囊吨年原生丁基胶吨年序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元包装材料吨年其他辅料小计二动力小计合计工资及福利费工资按每人每月元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，折旧年限年，残值率为，年折旧费为万元，无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。制造费用修理费按折旧费计取，扣除折旧费修理费和车间管理人员工资及附加后其他制造费用，按年销售收入估算。财务费用长期借款生产期利息年利率按流动资金借款利息年利率按，计入财务费用。项目销售费用和管理费销售费用和其它管理费用参照企业现状计取，按销售收入定比例计取。管理费用发展循环经济目。二研究结论通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为项目计划总投资万元。其中建设投资万元，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。建设投资中，建筑工程费万元，设备购置费及安装费万元，其它费用万元基本预备费万元。资金来源为企业自筹万元，利用银行贷款万元。本项目完成后，达产年企业年新增销售收入万元，年总成本费用万元，新增利税万元，新增税后利润万元。研究结果表明，本项目建设将在很大程度上满足国内对优质废旧轮胎橡胶胶粉高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫化胶囊需求，项目建设符合国家产业发展政策，属国家重点鼓励和支持技术开发项目，有较高创新水平和较强市场竞争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模化生产后，投放到国际市场也具有较强竞争力，可以实现部分产品出口，为国家节汇创汇。为促进该行业高新技术产业化发展，减轻废旧轮胎带来环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉丁基胶还原再生产品产业化，变废为宝，是非常必要。该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生废水废气污染轻，职工工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提供了就业岗位，为些下岗工人解决了再就业。因此，本项目实施，将有较好经济和社会效益。第四节主要技术经济指标本项目技术经济评价主要指标见下表表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模处理废旧轮胎胶囊万吨年相当于废旧轮胎废弃胶囊万条项目产品各种规格轮胎胶粉万吨年还原丁基胶粉万吨年其中吨用于自产轮胎硫化胶囊回收钢丝纤维万吨年轮胎硫化胶囊万吨年自产还原丁基胶粉占即吨项目计划总投资万元其中建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元流动资金万元厂区占地面积亩利用原有厂区利用原有建筑物建筑面积项目定员人其中技术管理人员人工人人全年生产天数天人员工作日天新增年用电量新增年用水量新增年用汽量项目主要原辅材料年用量万吨年销售收入万元年生产年份平均值总成本费用万元年生产年份平均值利润总额万元年生产年份平均值销售税金及附加万元年生产年份平均值项目投资收益率生产年份平均值资本金净利润率生产年份平均值投资利润率生产年份平均值投资利税率生产年份平均值项目投资财务内部收益率融资前，税后项目投资回收期年含建设期借款偿还期年含建设期盈亏平衡点达产年第二章项目提出背景及必要性第节项目提出背景我国是橡胶使用最大需求国橡胶因其有很强弹性和良好绝缘性可塑性隔水隔气抗拉和耐磨等特点，广泛地应用于工业农业国防交通运输机械制造医药卫生领域和日常生活现盈利，置设备安装工程工器具及生产家俱购置费其它费用基本预备费合计建设期利息万元。本项目建设投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增流动资金。经估算，正常年需新增流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。流动资金估算详见附表。六总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元第二节融资方案及使用计划融资方案项目计划总投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。二资本金本项目资本金万元，占计划总投资，由企业自由资金解决。所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。三资金使用计划项目建设期年年月初开始建设年月底全部工程完工。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表。第十四章经济评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。二总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供价格计取。表原辅材料动力消耗定额及价格表序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元原辅材料废弃轮胎吨年废弃胶囊吨年原生丁基胶吨年序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元包装材料吨年其他辅料小计二动力小计合计工资及福利费工资按每人每月元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，折旧年限年，残值率为，年折旧费为万元，无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。制造费用修理费按折旧费计取，扣除折旧费修理费和车间管理人员工资及附加后其他制造费用，按年销售收入估算。财务费用长期借款生产期利息年利率按流动资金借款利息年利率按，计入财务费用。项目销售费用和管理费销售费用和其它管理费用参照企业现状计取，按销售收入定比例计取。管理费用风险较小。敏感性分析当产品销售价格产品产量经营成本固资资产投资单因素变动时，对项目财务内部收益率净现值投资回收期影响进行了敏感性分析，分析结果详见附表。分析附表计算结果可见，项目基本方案对产品销售价格和经营成本变动较为敏感。但当销售价格降低不超过和经营成本增加不超过，本项目基本方案都是可行。第三节财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率投资回收期总投资收益率资本金净利润率等四项财务盈利性评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行。注财务及经济分析数据表中个别尾数对不起来原因是由于计算机四舍五入造成，不影响计算结果精度。用量要占橡胶总使用量半以上。我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求紧张局面。我国已成为世界上最大废旧轮胎与废弃胶囊产生国在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大品种，占我国耗胶量左右。因此废旧橡胶产生量最大品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在亿条以上，已逐渐成为世界上最大废旧轮胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业发展，大量废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于万吨，并以每年速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我们面前。近年来，我国废旧橡胶加工胶粉及还原橡胶工业已蓬勃发目录第章总论第节概述第二节可行性研究依据和范围第三节工程概述及研究结论第四节主要技术经济指标第二章项目提出背景及必要性第节项目提出背景第二节项目建设必要性第三节项目承办单位简介第三章市场预测第节汽车行业轮胎行业市场分析预测第二节胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测第三节竞争优势分析第四节营销策略第四章建设规模及产品方案第节建设规模第二节产品方案第五章厂址选择及建设条件第节厂址选择第二节建设条件第六章工艺技术方案与设备选择第节工艺技术方案第二节设备选择第七章原辅材料及供应第节原辅材料第二节原辅材料供应第八章工程技术及配套设施第节总图运输第二节土建工程第三节供电及通讯第四节给排水第五节动力工程第六节仓储设施第九章环境保护与劳动安全消防第节环境保护第二节劳动安全第三节消防第十章节能第节用能标准和节能规范第二节能耗状况和能耗指标分析第三节节能措施和节能效果分析第十章生产组织和劳动定员第十二章项目实施进度计划安排第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算第二节融资方案及使用计划第十四章经济评价第节评价原则和方法第二节财务分析第三节财务评价小结附表新增投资估算汇总表新增流动资金估算表投资来源及支出预测表新增销售收入及销售税金计算表总成本费用估算表新增固定资产折旧计算表新增无形资产及其他资产摊销计算表利润与利润分配表项目投资财务现金流量表融资前资本金财务现金流量表新增长期借款还本付息计算表财务计划现金流量表资产负债表增量敏感性分析表全部增量投资所得税后附件企业法人营业执照全国企业信息工作先进集体发明专利受理通知书申请号实用新型专利受理通知书申请号国际质量体系认定证书国家火炬计划项目证书附图项目区域位置图项目厂区平面图第章总论第节概述项目名称废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目二承办单位承办单位名称轮胎胶囊有限公司以下简称公司法定地址市