本项目投资估算编制范围包括本项目所涉及所有子项及附属道路围墙大门等构筑物公用工程绿化。其中土建费用参照地区同类工程费用估算。设备基础按照工程量，参照项目所在地造价水平进行估算。设备购臵费按现行市场价格计入含运输费用。设备安装费参照轻工总会轻工业工程设计概算编制办法和轻工业建设项目投资估算办法中相应设备安装费率指标估算。工程建设其他费用计算办法前期工作咨询费按照建设项目前期工作咨询费暂行规定计价格号计取工程勘察设计费按照工程勘察设计收费管理规定计价格号计取工程建设监理费按照建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计取招标代理服务费按照招标代理服务收费管理暂行办法计价格号计取环境影响咨询费按照关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号计取。预备费按计取。总投资总投资估算本项目总投资额万元。其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。工程投资构成分析序号项目投资额万元占总投资备注工程费用建筑工程费设备购臵费安装工程费其他工程费用预备费建设期贷款利息铺底流动资金合计固定资产投资估算详固定资产投资估算表附表资金筹措编制依据项目所需投资分二年投入，第年度完成全部固定资产投资，需投入资金包括固定资产投资万元铺底流动资金万元及补充流动资金万元。第二年尚需补充流动资金万元。资金用款计划及筹措项目所需固定资产投资及流动资金由建设方以现金投入，流动资金通过向银行借贷形式获得，借贷资金偿还方式为先付息后还本，资金使用期为十年含建设周期，资金到位后第二年或第三年年满期起每年按照协议比例次性支付利息，第十年到期后三个月内还本。详投资计划与资金筹措表附表。建设期借款利息建设期无贷款，无固定资产投资建设期利息。流动资金流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算，详见流动资金估算表附表。本项目生产正常年份所需流动资金万元，第年需投入流动资金万元，第二年达产后需和技术上是可行。主要技术经济指标，列表表。表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模吨二产品方案塑料粒料吨塑料包装膜吨阻燃电线管吨三年操作日天四公用动力消耗量平均用水量供电序号指标单位数量备注设备容量年耗电量万五三废排放量废水废气废渣六运输量运入量运出量七全厂定员人其中生产工人人管理人员人八总占地面积万厂区占地面积万生活区占地面积万其他占地面积万九全厂建筑面积万十工程项目总投资万元其中外汇万美元固定资产投资万元其中外汇万美元建设投资万元其中外汇万美元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元其中外汇万美元序号指标单位数量备注铺底流动资金万元其中外汇万美元十年销售收入万元十二成本和费用年均总成本费用万元年均经营成本万元十三年均利润总额万元十四年均销售税金万元十五财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年全员劳动生产率万元人全投资财务内部收益率全投资财务净现值万元十六清偿能力指标人民币借款偿还期含建设期年外汇借款偿还期含建设期年第二章项目背景项目提出本项目由市金华塑料制品厂发起。随着塑料工业迅猛发展，废旧塑料回收利用作为项节约能源保护环境措施，普遍受到重视。尤其是发达国家，这方面工作起步早，已经收到了明显效益，我国有必要借鉴其经验。我国塑料原料十分短缺，进口量大与此同时，废旧塑料回收利用率却很低。我国每年大约有万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有，直接资源浪费高达亿元年。废旧塑料在我国资源丰富，回收价廉，是国家扶持项目免税，而且设备投资少，生产工艺简单，因此发展废旧塑料回收利用产业是解决我国塑料原料短缺问题有效途径，大有前途。建设项目在国民经济中所处地位塑料再生行业在我国具有广阔前景。塑料业是国民经济支柱，回收利用是塑料业持续发展必由之路。原国家经贸委作过统计，九五期间，我国每年大约有万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有，直接资源浪费高达亿元年。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。本项目为废旧塑料回收利用项目，国家历来重视废旧塑料回收利用工作，在国家发改委当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年版中，废旧塑料回收利用设备制造列入机械类第项废弃物综合利用农膜回收及无害分解技术开发分别列入环境保护和资源综合利用类第项十章项目实施进度建议项目进度系指自项目可性行研究报告被批复之日起，至项目全部建成投产止工程建设进度。本项目建议建设进度为生产工房辅助工程建设周期为四个月，生产工房为轻钢彩板标准化厂房，建设周期约个月，设备安装调试约个月公用工程分期建设，以满足生产及项目建设总进度为原则办公及生活用房建设周期为个月。全部建设周期为个月，项目当年建设当年投产并形成生产能力。第十二章投资估算与资金筹措估算依据及说明本项目投资估算编制范围包括本项目所涉及所有子项及附属道路围墙大门等构筑物公用工程绿化。其中土建费用参照地区同类工程费用估算。设备基础按照工程量，参照项目所在地造价水平进行估算。设备购臵费按现行市场价格计入含运输费用。设备安装费参照轻工总会轻工业工程设计概算编制办法和轻工业建设项目投资估算办法中相应设备安装费率指标估算。工程建设其他费用计算办法前期工作咨询费按照建设项目前期工作咨询费暂行规定计价格号计取工程勘察设计费按照工程勘察设计收费管理规定计价格号计取工程建设监理费按照建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计取招标代理服务费按照招标代理服务收费管理暂行办法计价格号计取环境影响咨询费按照关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号计取。预备费按计取。总投资总投资估算本项目总投资额万元。其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。工程投资构成分析序号项目投资额万元占总投资备注工程费用建筑工程费设备购臵费安装工程费其他工程费用预备费建设期贷款利息铺底流动资金合计固定资产投资估算详固定资产投资估算表附表资金筹措编制依据项目所需投资分二年投入，第年度完成全部固定资产投资，需投入资金包括固定资产投资万元铺底流动资金万元及补充流动资金万元。第二年尚需补充流动资金万元。资金用款计划及筹措项目所需固定资产投资及流动资金由建设方以现金投入，流动资金通过向银行借贷形式获得，借贷资金偿还方式为先付息后还本，资金使用期为十年含建设周期，资金到位后第二年或第三年年满期起每年按照协议比例次性支付利息，第十年到期后三个月内还本。详投资计划与资金筹措表附表。建设期借款利息建设期无贷款，无固定资产投资建设期利息。流动资金流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算，详见流动资金估算表附表。本项目生产正常年份所需流动资金万元，第年需投入流动资金万元，第二年达产后需面临些风险，具有定抗风险能力。综上所述，各项分析表明，本项目从财务评价角度可以接受。本项目未进行国民经济评价，以财务评价结果，作为经济评价结论。第十四章附表附件附图附表附表投资估算表附表设备览表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧费计算表附表现金流量表附表资产负债表附表损益表附表现金来源与运用表附表借款还本付息计算表附件附件市金华塑料制品厂建设项目协议书附图附图总平面布臵图。废弃物综合利用农膜回收及无害分解技术开发分别列入环境保护和资源综合利用类第项和第项，产业政策调整目录年本发改委第号令，本项目属于鼓励类中第二十六条环境保护与资源节约综合利用中三废综合利用及治理工程，说明国家对废旧塑料回收利用政策支持，因此废旧塑料回收利用符合国家产业政策。第三章市场需求预测与建设规模国内外废旧塑料综合利用措施目前国内外废旧塑料综合利用主要有个途径制造燃油。最近项新实用技术废旧塑料回收燃油技术及工艺设备在成都获得成功。这种废旧塑料回收工厂用废塑料，如食品袋废编织袋饮料瓶塑料鞋底电线电缆皮泡沫饭盒塑料玩具等生产高质量燃油，经四川省技术监督局检验为合格不含铅高质量燃油。利用该技术吨废旧塑料大约可生产半吨油。专家介绍，将废弃塑料裂解加工成燃油，在理论上是可行，但在技术及实际生产上，包括欧美日本等都还没有报道和资料记载。在国内，这方面研第章总论项目名称及承办单位项目名称吨废旧塑料处理生产线项目项目承办单位或建设单位。市金华塑料制品厂企业性质民营法人代表企业简介市金华塑料制品厂是家专门回收再生废旧塑料聚乙烯聚丙烯厂家，也是白银市最早进行废旧塑料回收利用企业之，该厂采用熔融简单再生技术将回收废旧塑料进行重塑加工，取得了较好经济效益和社会效益。为进步加快企业发展，为地方经济及环保事业做出更大贡献，金华塑料制品厂与工业集中区管委会达成致，拟筹资在工业集中区第区建设年处理废旧塑料吨生产线条。可行性研究报告编制单位编制单位全称工程设计有限公司核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,编制任务合同号。研究工作依据与范围编制依据轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定轻工业工程设计概算编制办法由市金华塑料制品厂提供有关厂区供水供电供汽及现有场区地形条件等有关资料国家有关法律法规和相关规范工业企业设计卫生标准建设项目环境保护设计规定国环字第号文大气环境质量标准研究工作范围。市金华塑料制品厂于年月委托工程设计有限公司编制该项目可行性研究报告，要求对该项目进行市场调查研究及全面技术经济分析论证，由此考察项目经济上合理性盈利性，技术上先进性适用性，实施上可能性风险性，为项目决策提供科学依据。本次可行性研究主要范围为市场供需研究技术研究和经济研究等三部分，包括项目提出背景必要性经济意义工作依据与范围，市场需求预测和拟建规模，资源材料和公用设施情况，建厂条件和厂址方案，环境保护，企业组织定员及培训，实施进度建议，投资估算和资金筹措，社会效益及经济效益。在可行性研究基础上，编制可行性研究报告。研究工作概况工程设计有限公司于年月接受市金华塑料制品厂委托编制吨废旧塑料处理生产线项目可行性研究报告之后，随即组成项目组，对厂址交通环境等方面进行了详细了解，搜集了有关设计基础资料，并与承办单位负责同志多次交换意见，对项目设计方案设计范围等重大原则性问题形成了致性意见。本可行性研究编制工作于年月日全部结束。研究结论通过本可行性研究，可以得出如下结论符合产业政策发展要求该项目符合国家产业政策，属于当前国家重点鼓励发展产业产品和技术。符合市场需求和产品流向经市场需求预测分析，国内市场较宽阔，国内用户稳定，产品流向基本合理。产品方案及规模合理根据该公司实际情况和条件，确定产品方案和规模是合理。生产工艺技术先进适用可靠该项目拟采用国内已有技术，其技术来源明确，工艺先进可靠。产品将具有较强竞争能力。主要原材料供应可以保证生产所需原材料和辅助材料，其来源可靠，能保证供应。总图布臵紧凑，产品运输方便