工程建设工期综合工期计划进度安排见表根据建设单位提出加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益迫切要求，参考类是工程项目建设周期，确定本项目总周期为个月第十二部分投资估算及资金筹措投资估算范围及依据投资估算范围本项目投资估算范围包括建设投资估算和生产经营中所需流动资金估算。建设投资部分可分为工程费用工程建设其他费用和预备费组成。估算依据建筑工程投资按年全国统建筑工程基础定额江西省估算价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整年底建筑材料价格资料设备按生产厂家报价含运杂费为依据，并含运费④大型设备安装费按设备购价计算，辅助设备安装按设备购价投资概算执行国家颁发工业工程设计概算编制办法。建设投资估算经测算，本项目固定资产投资为万元，其中土建工程投资万元，内含主体工程辅助工程服务性工程等工程建设其他费用万元，包括可行性研究与项目评估费建设单位管理费勘察设计费监理费土地使用费技术转让费开办费等基本预备费以工程费用计算，涨价预备费为工程费用,共花费万元详见附表建设投资估算表。铺底流动资金主要依据三点来预测，是根据材料消耗定额原辅材料年需求量和市场价格二是企业生产经营现状产销率三是产品生产销售资金回笼资金运行周期。依上述原则测算，本项目需流动资金万元。详见附表流动资金估算表。项目总投资经测算，项目总投资为万元，其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。二资金筹措本项目预计总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息为万元。建设投资资金由企业自筹万元银行贷款万元。银行贷款利率为。流动资金为自有资金，为银行贷款，分别为万元万元。第十三部分财务分析概述本项目财务评价为新建项目。项目生产规模为主产品年产微细胶粉吨，年产翻新轮胎吨。项目建设期年，生产期年。本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数进行。成本估算估算依据原材料，动力以及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。固定资产折旧按照分类直线折旧进行折旧，建筑物折旧年限年，设备以及他固定资产按照年计提折旧，年折旧额为万元。无形资产以及其他资产分别按年和年进行摊销，年摊销费前五年为万元，后五年为万元。详见表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表修理费按照固定资产折旧费计算每年人均工资以及福利费元总成本费用估算本项目总成本费用按照完全成本法计算业经营成功，更重要是保证企业盈利和现金流稳定。目前市场赊销欠账情况非常严重，对小企业非常不利，本项目由于资金局限，要特别警惕货款回收困难所带来经营风险。原材料采购风险由于废旧轮胎回收体系不健全，废旧轮胎回收利用率低，导致近年来废旧轮胎价格上涨，加之本项目周边是我国废旧轮胎集散加工中心和再生胶生产基地，废旧轮胎资源有限而竞争激烈，因此本项目存在原材料采购不足或者原材料成本上涨风险。产品销售风险建厂于废旧轮胎回收产业基地，虽然可以利用到废旧轮胎回收产业链规模效应，但面对数量众多废旧轮胎加工企业，对于刚刚进入这行业生产者来说，存在着市场开拓风险。如销售渠道销售能力等风险，如果处理不好将会事倍功半。公路等延伸市场难以开拓胶粉应用范围虽然很广，但是由于行业与行业之间分隔，使得像胶粉防水涂料胶粉改性沥青等许多产品很难在建材领域或者交通等部门得到推广应用。中国化工学会橡胶专业委员会曹振纲教授，几年前，就和北京市公路研究所接触过，希望能将胶粉改性沥青应用于公路试验，但是，出于多种原因，这个建议始终没有被接受。至今没有具体可操作减免增值税优惠政策年，原国家经贸委等个委部局联合印发了关于加快发展环保产业意见，虽然明确提到要在财税政策方面，进步完善资源综合利用减免税优惠政策，如综合利用产品减免增值税优惠政策，但至今没有具体可操作实施方案。废旧轮胎加工企业享受不到回收企业免交增值税优惠政策。由于废旧轮胎从民间收购，小规模纳税人没有增值税发票，不能抵扣进项税，造成重复征税，使加工企业税赋增加了倍。要警惕利用废橡胶利用进行诈骗招商单位年曾经曝光北京中机美耐特橡胶技术开发有限公司利用废橡胶利用进行诈骗，他们打着设备租赁回收胶粉谎言在进行诈骗。世上没有免费午餐，作为项目如果没有风险，又有可观利润，这就是骗子圈套，请千万要提高警惕。废旧轮胎存放不善存在安全隐患废旧轮胎如果存放不善，非常容易滋生蚊蝇和易燃，对于小规模家庭作坊非常不安全，容易引起火灾以及对周边环境造成影响等众多潜在安全隐患。第二部分项目背景和必要性项目提出背景国家或行业发展规划工业经济发展带来了社会进步，同时也带来了问题。不能不引起人们关注。方面，需求飞速增长带动经济发展，另方面，也产生了巨大资源消耗与环境污染。面对资源逐渐枯竭环境日益恶化地球，人们开始寻求既能保护环境又可以发展经济途径，循环经济正是解决此问题良好模式。世纪，人类进入知识经济循环经济时代。世界各国正把发展循环经济和建立循环型社会作为实现可持续发展重要途径。所谓循环经济，是种建立在物质不断循环利用基础上经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统模式组织成个资源产品再生资源物质反复循环流动过程，使得整个经济系统及生产消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资减量化，无害化，资源化，再使用，再循环为社会经济活动行为准则。随着汽车工业飞速发展，个新问题摆在我们面前容不得半点忽视，那就是对废旧轮胎管理与处理。废旧轮胎具有很强抗热抗机械和抗降解价约为元至元，而天然橡胶和合成胶顿售价约为元至元，高出倍以上。同时，轮胎精细胶粉可广泛应用于道路橡胶粉改性沥青防水材料涂料以交叉作业并可根据安装要求安排部分土建工程先行施工或滞后施工废旧轮胎车间胶粉车间空压站电热锅炉房机电设备和生产管路安装施工工期为个月其它电气设备及生产管路安装施工期为个月。水暖工程为个月有特殊安装要求机电设备安装工程和需用特殊发放施工土建工程，亦可做单项工程及联合试转期为个月工程建设工期综合工期计划进度安排见表根据建设单位提出加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益迫切要求，参考类是工程项目建设周期，确定本项目总周期为个月第十二部分投资估算及资金筹措投资估算范围及依据投资估算范围本项目投资估算范围包括建设投资估算和生产经营中所需流动资金估算。建设投资部分可分为工程费用工程建设其他费用和预备费组成。估算依据建筑工程投资按年全国统建筑工程基础定额江西省估算价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整年底建筑材料价格资料设备按生产厂家报价含运杂费为依据，并含运费④大型设备安装费按设备购价计算，辅助设备安装按设备购价投资概算执行国家颁发工业工程设计概算编制办法。建设投资估算经测算，本项目固定资产投资为万元，其中土建工程投资万元，内含主体工程辅助工程服务性工程等工程建设其他费用万元，包括可行性研究与项目评估费建设单位管理费勘察设计费监理费土地使用费技术转让费开办费等基本预备费以工程费用计算，涨价预备费为工程费用,共花费万元详见附表建设投资估算表。铺底流动资金主要依据三点来预测，是根据材料消耗定额原辅材料年需求量和市场价格二是企业生产经营现状产销率三是产品生产销售资金回笼资金运行周期。依上述原则测算，本项目需流动资金万元。详见附表流动资金估算表。项目总投资经测算，项目总投资为万元，其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。二资金筹措本项目预计总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息为万元。建设投资资金由企业自筹万元银行贷款万元。银行贷款利率为。流动资金为自有资金，为银行贷款，分别为万元万元。第十三部分财务分析概述本项目财务评价为新建项目。项目生产规模为主产品年产微细胶粉吨，年产翻新轮胎吨。项目建设期年，生产期年。本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数进行。成本估算估算依据原材料，动力以及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。固定资产折旧按照分类直线折旧进行折旧，建筑物折旧年限年，设备以及他固定资产按照年计提折旧，年折旧额为万元。无形资产以及其他资产分别按年和年进行摊销，年摊销费前五年为万元，后五年为万元。详见表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表修理费按照固定资产折旧费计算每年人均工资以及福利费元总成本费用估算本项目总成本费用按照完全成本法计算是税后，指标均高于同行业基准值，财务净现值也远远大于零，投资回收期能满足最低要求，同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论盈利能力还是抗风险能力都很强。第十四部分可行性研究结论和建议结论本项目生产橡胶系列产品，目前国内市场具有很大需求缺口。本项目采用生产工艺主要是对废旧轮胎进行破碎，制成橡胶系列产品，翻新轮胎和胶粉，本产品具有定创新性，既缓解了目前市场橡胶紧缺现状，又改善了城市整体环境。项目具有规模化生产生产工艺和设备，制定出系列工艺条件和具体参数产品质量标准可参考国内其他生产厂商生产工艺和技术水平。本项目生产塑胶产品投产后，将促进省内该生产领域技术进步。本项目建成，除企业获得可观经济效益外，还可给地方财政贡献可观税收收入，增强地方财力同时，可解决部分下岗工人和农村剩余劳力，增加农民收入，具有较好社会效益。从研究分析可以看出，该项目建成可以促进国内废旧轮胎回收领域技术进步，填充国内需求也可用于出口，增加出口创汇。项目建设条件基本具备，生产技术先进可行，建成后可生产较好经济效益和定社会效益，且对环境无不良影响。因而，项目建成是必要，也是可行。二建议本项目具有较强抗风险能力，但还应密切注意产品市场占有率及价格变动可能对项目带来影响，同时注意尽量降低经营成本，以进步扩大项目抗风险能力。本项目属机械加工项目，是高技术成果应用，高附加值高效益投资见效快项目。但在生产时要严把质量关，树立企业良好形象随着汽车保养量日益增加，全世界每年产生大量废旧轮胎，而其中得到回收利用仅占。为此，发达国家从世纪年代初开始就投入大量资金研究开发废旧轮胎利用，取得了较大进展。目前世界上废旧轮胎回收利用率最高国家是欧盟芬兰，接近整个欧盟接近。美国废旧轮胎利用率超过，日本废旧轮胎回收利用率接近我国是世界第大橡胶消耗国，废旧轮胎再利用是对橡胶需求极好补充，但我国废旧橡胶回收利用率却比国外先进水平低个百分点，相差很大。尤其是我国每年废旧轮胎生产量有亿条这个数字还将呈逐步增长趋势，每年竟有万条左右废旧轮胎得不到回收，这是个不小数字,面对经济发展中如影随形高消耗高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长