料价格建设投资进行了单因素敏感性分析，设定上述四种因素分别在范围内波动，主要财务评价指标变动情况见表盈亏平衡图达产比率单位万元销售额固定成本总成本第十三章经济评价第十三章经济评价敏感性分析表表全部投资所得税前序号项目变动幅度内部收益率净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化销售价格变化原材料价格变化负荷变化敏感性分析计算结果表明产品售价为最敏感因素，其次为原材料价格负荷和建设投资，上述四种因素在不利情况下，即售价原材料价格负荷建设投资时，其财务内部收益率分别为，均优于水泥行业基准收益率，其投资回收期均小于水泥行业基准投资回收期。由此可认为建设该项目稳妥可靠，抗风险能力强。第十三章经济评价财务评价结论财务评价结果表明项目在生产经营期盈利能力较强，资金投入项目后回收较快，财务风险小，偿还建设投资借款能力较强。从财务角度讲该项目是可行。附表目录附表主要经济数据及评价指标附表总成本费用估算表附表损益表附表固定资产投资借款还本付息表附表财务现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表资产负债表附表固定资产折旧估算表附表无形及递延资产摊销估算表第十三章经济评价主要经济数据及评价指标附表序号名称单位数据备注Ⅰ设计规模水泥吨水泥吨Ⅱ经济数据建设投资万元其中静态投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中借款万元资本金万元销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元增值税万元Ⅲ财务评价指标投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前年全部投资内部收益率所提高，使我公司在剑川县培植建材支柱产业中发挥了较好龙头作用。第章总论剑川公司现有固定资产原值亿元，在职员工人，各类专业技术人员人。相关岗位操作工人均受过国家相关部门专业技术教育及培训，严格持证上岗。现公司拥有尾卸烘干磨预热器窑单筒冷却机风扫式煤磨水泥磨，工艺设备先进，技术力量雄厚。目前，公司现已稳定生产强度等级采用国际标准生产普通硅酸盐水泥及强度等级复合硅酸盐水泥等优质高性能产品，还可以根据用户要求生产各种施工需要专用水泥。公司配套设备均属国内先进，生产工序过程中均采用自动化微机系统控制，生产工艺先进，检测手段完备，生产控制点遍布各车间岗位，形成了严密质量保证网络体系。公司始终坚持质量第，用户至上经营指导思想，狠抓基础管理，大力推行现代管理方法，严格按国家标准和高于国家标准内控标准组织生产，对内有严格管理制度，有向需方提供优质产品严密质量保证体系。所生产老君山牌水泥性能优良，质量稳定。产品三个合格率直保持。编制单位成都建筑材料工业设计研究院有限公司。工程咨询资格证书中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发工咨甲号。项目建设必要性和合理性项目实施，是国家西部大开发战略决策需要在新世纪初，党中央国务院作出了具有重大意义西部大开发战略决策。这项决策对于优化生产力布局，缩小地区发展差距，加强民族团结，推进改革和发展，保持国家长治久安具有重大政治经济和社会意义。西部大开发重点是解放思想，引进新思想新方法新机制二是要重点开发基础设施，加快能源交通和通讯等基础设施建设，加快东西部人员物质和信息交流，大力改善西部地区投资环境三是要加强生态平衡建设和环境保护，第章总论根据各地区优势和特点，依靠科技进步，发展优势产业，发挥资源优势，增强经济实力，培育和形成新经济增长点。国家制定了系列鼓励投资和发展优惠政策，为中西部地区发展奠定了良好基础。作为国家经济建设先行军建材工业尤其是大水泥工业，为适应我国经济发展步伐，必须加快技术进步技术更新和技术改造，采用先进成熟水泥生产工艺，为我国经济建设提供优质高性能水泥作出更大贡献。随着国家西部大开发战略实施，近年来西部地区国家和省级重点工程建设项目越来越多，西电东输西气东送南水北调等工程先后开工，如小湾电站金安桥电站等大型水利电力工程建设，澜沧江金沙江流域梯级水电站建设对大水泥需求量在不断增加，尤其是大坝中热水泥等思想，力争把本项目建设成为在建设投资借款还款期内以较快速度递减，说明项目清偿长期负债能力较强流动比率和速动比率计算结果说明项目清偿流动负债和快速清偿流动负债能力均较强。不确定性分析盈亏平衡分析项目投产第年盈亏平衡点为，项目达产第年盈亏平衡点为，说明项目有较强抗风险能力。单因素敏感性分析项目财务评价是在定财务条件下进行，为了考察项目适应各种经济因素变化能力，对影响项目效益四种主要因素产量售价原材料价格建设投资进行了单因素敏感性分析，设定上述四种因素分别在范围内波动，主要财务评价指标变动情况见表盈亏平衡图达产比率单位万元销售额固定成本总成本第十三章经济评价第十三章经济评价敏感性分析表表全部投资所得税前序号项目变动幅度内部收益率净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化销售价格变化原材料价格变化负荷变化敏感性分析计算结果表明产品售价为最敏感因素，其次为原材料价格负荷和建设投资，上述四种因素在不利情况下，即售价原材料价格负荷建设投资时，其财务内部收益率分别为，均优于水泥行业基准收益率，其投资回收期均小于水泥行业基准投资回收期。由此可认为建设该项目稳妥可靠，抗风险能力强。第十三章经济评价财务评价结论财务评价结果表明项目在生产经营期盈利能力较强，资金投入项目后回收较快，财务风险小，偿还建设投资借款能力较强。从财务角度讲该项目是可行。附表目录附表主要经济数据及评价指标附表总成本费用估算表附表损益表附表固定资产投资借款还本付息表附表财务现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表资产负债表附表固定资产折旧估算表附表无形及递延资产摊销估算表第十三章经济评价主要经济数据及评价指标附表序号名称单位数据备注Ⅰ设计规模水泥吨水泥吨Ⅱ经济数据建设投资万元其中静态投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中借款万元资本金万元销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元增值税万元Ⅲ财务评价指标投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前年全部投资内部收益率所万元序号项目资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款中长期借款固定资产长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润比率指标资产负债率流动比率速动比率第十三章经济评价固定资产折旧估算表附表单位万元序号项目折旧年限房屋建筑物原值折旧费净值机器设备原值折旧费净值合计原值折旧费净值第十三章经济评价无形及递延资产摊销估算表附表单位万元序号项目摊销年限无形资产原值摊销净值递延资产原值摊销净值企业产品主要以普通硅酸盐水泥为主，对专用于大型水利电力交通工程建设特种水泥涉足较少，因此，本项目建设对于弥补该部分市场空缺是完全必要。随着大理丽江铁路国道大理下关香格里拉松源桥段级路改造等交通基础设施建设开发区建设城镇和住宅建设等，对水泥也将形成旺盛需求，尤其对高标号水泥需求量将会越来越大，为西部地区水泥企业发展提供了广阔市场前景。本项目建设符合西部大开发需要。贯彻落实国家产业政策，推进产业结构优化升级需要水泥工业作为我国基础原材料工业，近二十多年来有了长足进步和发展。然而其产品结构技术结构规模结构和布局结构仍然很不合理，尽管总产量多年位居世界第，但整体发展水平相对较低，形成了多而不强局面。各地水泥产量增长往往是在低水平重复建设中发展起来，从整体上讲技术含量低产品质量差环境污染严重能耗高立窑水泥占有很大比重，而高质量旋窑水泥却长期短缺。这种不合理目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目名称及建设地点建设单位编制单位项目建设必要性和合理性编制依据建设规模及产品品种研究范围可研报告编制原则建设条件主要技术方案主要技术经济指标综合评价及结论第二章水泥市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„市场定位水泥工业现状市场需求预测历史机遇市场分析结论第三章建设条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„厂址及外部运输条件石灰石矿山辅助原料与燃料电源水源第四章技术方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„原料配料生产工艺总图运输电气及生产过程自动化建筑及结构给水排水采暖通风与空调机修第五章节约与合理利用能源„„„„„„„„„„„„„„能耗指标分析工艺节能措施电气节能措施总体设计第六章环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用环境保护标准主要污染源及污染物工程设防治污染方案环境绿化环境保护管理机构环境保护设施投资估算小结第七章劳动安全„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用主要技术标准生产过程中危险危害因素分析劳动安全措施安全设施投资管理机构结论第八章职业卫生„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据和采用主要技术标准设计标准及规范生产过程中可能产生职业病危害因素分析设计中对各种职业危害因素采取主要防范措施职业病危害警示标识辅助生活卫生用室职业卫生设施投资管理机构第九章消防„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据火灾危险性定类火灾自动报警系统消防设计防爆防雷及防静电第十章企业组织和劳动定员„„„„„„„„„„„„„„组织机构劳动定员职工来源及培训计划第十章项目建设进度安排设想„„„„„„„„„„„„第十二章投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„编制范围编制依据投资构成投资分布投资估算第十三章技术经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„评价依据及评价原则项目建设投资流动资金及资金筹措成本和费用财务评价基础数据损益分析盈利能力分析清偿能力不确定性分析财务评价结论附图目录另册附图厂区总平面布置图方案附图厂区总平面布置图方案二附图工艺流程图附图供电系统图附图中控室设备及系统配置图附图给排水系统图第章总论第章总论项目名称及建设地点全称云南国资水泥剑川有限公司新型干法水泥生产线技改工程。简称剑川公司技改工程。建设地点云南省大理州剑川县梅园建材工业园区。建设单位建设单位名称云南国资水泥剑川有限公司。项目性质为响应国家最新产业政策，适应国家实施新环保标准，并根据市场发展及企业实施技术装备和产品结构战略调整需要，采用当今先进新型干法水泥生产技术，在云南国资水泥剑川有限公司现有水泥生产线旁建设条水泥生产线。项目性质为技改。业主概况本项目业主云南国资水泥剑川有限公司，公司前身即剑川县水泥厂，于年建成投产，初建时设计生产能力为万吨年年通过技改，形成年产水泥万吨生产能力年为了公司发展及响应国家产业结构调整政策，经云南省经贸委批准，依托